Come negoziare aree ipercomprate e ipervendute?

Come negoziare aree ipercomprate e ipervendute?

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In questa recensione, discuteremo del trading aree ipercomprate e ipervendute. Un commerciante può usare speciali Indicatori che analizzano le dinamiche delle variazioni dei prezzi e mostrano le aree ipercomprate e ipervendute.

Cosa sono le aree ipercomprate e ipervendute?

Le nozioni "ipercomprato" e "ipervenduto" nei mercati finanziari indicano fluttuazioni a breve termine dei valori dello strumento rispetto alla media. Questi termini dicono che il prezzo è andato abbastanza lontano in una certa direzione. Uno stato di mercato ipercomprato significa che il prezzo di uno strumento finanziario è aumentato troppo, mentre lo stato di ipervenduto significa che è troppo basso.

Uno stato di ipercomprato è un aumento significativo del prezzo (in percentuale) in breve tempo o una lunga serie di diversi giorni in una tendenza rialzista. Ad esempio, il prezzo del petrolio può diventare ipercomprato se salta del 10-15% per due o tre giorni o dimostra una crescita senza pullback per diversi giorni.

Come risultato di ipercomprato, il prezzo forma nuovi massimi locali sul grafico. Dopo che i rialzisti hanno spinto il prezzo piuttosto in alto, rendendo l'attività ipercomprata, una correzione al ribasso può seguire in qualsiasi momento.

Quando uno strumento è ipervenduto, i minimi locali si formano sulla carta. Ciò significa che gli orsi hanno spinto il tasso piuttosto basso e una correzione al rialzo può iniziare in qualsiasi momento.

Indicatori di trading appositamente progettati possono aiutare il trader a catturare lo stato di iperattività o ipervenduto di alcune attività. Per questo, un indicatore ha la sua finestra divisa in due aree: le aree ipercomprate e ipervendute. Entrando in quelle zone, gli indicatori caratterizzano l'attuale situazione finanziaria dello strumento (sia esso ipercomprato o ipervenduto) e danno segnali di trading.

Attualmente esistono numerosi indicatori che aiutano a definire le aree ipercomprate e ipervendute. Parliamo brevemente di tre degli indicatori più popolari (integrati in molte piattaforme di trading):

Oscillatore stocastico

Il creatore e il più grande fan di questo indicatore è un famoso operatore di borsa George Lane. Lo stocastico è un oscillatore che dimostra la posizione attuale del prezzo in% della fascia di prezzo precedente. Lo stocastico valuta la capacità dei tori e degli orsi di chiudere il prezzo agli estremi raggiunti.

L'oscillatore stocastico viene disegnato in una finestra separata sotto il grafico dei prezzi ed è composto da due linee principali:% K, la linea veloce e% D, la linea lenta. I valori dell'indicatore variano dallo 0 al 100%; attraverso i livelli del 20 e 80%, vengono tracciate linee di segnale, individuando le aree ipervenduto (0-20%) e ipercomprato (80-100%).

Zone ipervendute e ipercomprate - Oscillatore stocastico
Zone ipervendute e ipercomprate - Oscillatore stocastico

Strength Index relativa (RSI)

Questo indice appartiene al gruppo di oscillatori. È stato creato e spinto da J. Welles Wilder. L'RSI valuta la posizione e la dinamica del prezzo corrente rispetto al periodo precedente. L'RSI viene calcolato in una finestra separata sotto il grafico dei prezzi.

La RSI ha tre livelli di segnale: 30, 50 e 70. L'area sopra 70 è chiamata area ipercomprata, dove dovresti vendere. L'area inferiore a 30 è l'area di ipervenduto, dove dovresti vendere. Se esiste una tendenza diretta di spicco nel mercato, utilizzare i segnali solo con la tendenza.

Aree ipervendute e ipercomprate - RSI
Aree ipervendute e ipercomprate - RSI

DeMarker

L'indicatore DeMarker è stato creato da un esperto nel commercio di azioni (e un creatore di molti altri indicatori) Thomas DeMark. La particolarità dell'indicatore è la sua attenzione non alla chiusura dei prezzi (come molti altri oscillatori) ma ai massimi e ai minimi di medio termine. Il metodo di calcolo consiste nel confrontare gli alti e i bassi attuali con gli estremi del periodo precedente.

DeMarker viene calcolato in una finestra separata sotto il grafico dei prezzi ed è costituito da una linea principale che oscilla nell'intervallo 0 e 1. L'area sopra 0.7 viene chiamata ipercomprata in cui il prezzo può formare un'inversione verso il basso. L'area sotto 0.3 è chiamata oversold dove è possibile acquistare.

Aree ipervendute e ipercomprate - DeMarker
Aree ipervendute e ipercomprate - DeMarker

La strategia di negoziazione delle aree ipercomprate e ipervendute

La strategia di negoziazione delle aree ipercomprate e ipervendute sembra semplice a prima vista: vendere nell'area ipercomprata e comprare in quella ipervenduta. Tuttavia, c'è una cosa da tenere in considerazione: l'attuale tendenza. In effetti, la regola generale di analisi tecnica è: scambia la tendenza.

Se il mercato è dentro una gamma, puoi scambiare aree ipercomprate e ipervendute in entrambe le direzioni. Tuttavia, se si pronuncia una tendenza al rialzo o al ribasso, scambiare meglio la tendenza.

Tuttavia, il più delle volte, i segnali nelle aree sembrano contrastare la tendenza e spetta a te completamente se scambiarli o meno. Per quanto mi riguarda, preferisco aspettare una correzione e scambiare la tendenza.

Acquistare nell'area di ipervenduto

Cerca segnali da acquistare in un trend rialzista o in un appartamento. Se c'è una chiara tendenza al rialzo, attendere l'inizio di una correzione al ribasso. Attendere che l'indicatore (Stocastico, RSI, DeMarker o qualsiasi altro) entri nell'area di ipervenduto e inizi a invertire verso l'alto; sul grafico, si formerà un minimo locale.

Apri una posizione d'acquisto. Posizionare un Stop Loss dietro il minimo locale formato. Il primo obiettivo per il Take Profit sarà il massimo precedente nella classifica; se viene interrotto, le quotazioni potrebbero aumentare ulteriormente.

Zone ipervendute e ipercomprate - Acquista
Zone ipervendute e ipercomprate - Acquista

Vendita nell'area ipercomprata

Il commercio segnala di vendere in una tendenza al ribasso o in un appartamento. Il corso di azione è come sopra:

  • Attendere che il prezzo si corregga verso l'alto nell'attuale tendenza al ribasso.
  • Ottieni il segnale dell'indicatore (stocastico, RSI, DeMarker, ecc.) Nell'area di ipercomprato. Sul grafico dei prezzi, si formerà un massimo locale.
  • Apri un commercio di vendita con una SL dietro il massimo locale formato e il TP - al minimo precedente sul grafico dei prezzi.
Zone ipervendute e ipercomprate - Vendi
Zone ipervendute e ipercomprate - Vendi

Linea di fondo

Il trading delle aree ipercomprate e ipervendute è abbastanza popolare tra i trader. Ci sono molti indicatori e originali strategie di trading da commercianti famosi intesi per rilevare quelle aree.

A mio avviso, tale negoziazione è più efficiente unita all'analisi tecnologica quando si scelgono le negoziazioni in modo approfondito, principalmente con l'attuale tendenza.




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