Strategia di trading con indicatore Ichimoku

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L'indicatore Ichimoku è da tempo riconosciuto come un efficiente strumento di mercato per la definizione del trend prevalente. Libera il trader dalla necessità di rilevare cose così importanti sul grafico come i livelli di supporto e resistenza così come le aree non adatte al commercio. Il strategia di trading di cui parleremo si basa sull'indicatore Ichimoku.

La pratica mostra che il numero di falsi segnali dato da Ichimoku e il periodo di tempo correlato utilizzato: più lungo è il lasso di tempo, meno falsi segnali emergono. I tempi migliori sono H4, D1, W1, MN. La strategia è adatta per Forex, futures e mercati azionari: gli ultimi due mercati danno segnali più adeguati di Forex.

Se non conosci l'indicatore Ichimoku Kinko Hyo, consulta questo post.

Un segnale per comprare dalla strategia

Per qualificarti per il il segnale per apparire, abbiamo bisogno che le linee indicatrici siano disposte nel modo seguente (dall'alto verso il basso):

  1. Chikou Span;
  2. Tenkan Sen;
  3. Kijun Sen;
  4. Senkou Span A;
  5. Senkou Span B.

In questo modo, Ichimoku mostrerà una chiara tendenza rialzista. Il grafico dei prezzi deve essere sopra la linea Tenkan Sen.

Affinché un buon segnale appaia, il mercato deve effettuare movimenti al rialzo chiaramente rilevati e correzioni inequivocabili senza bruschi cali di prezzo. Il segnale consiste in un rimbalzo del grafico dei prezzi su Tenkan Sen o, in un pizzico, su Kijun Sen.Un rimbalzo su Senkou Span A potrebbe sembrare efficiente ma il rischio di un falso segnale è alto perché più a fondo il mercato corregge meno affidabile segnala che l'indicatore dà.

Un esempio di un buon segnale da acquistare

Un segnale da acquistare

Il primo segnale è apparso in un posto molto buono e presto è diventato positivo. Dopo un chiaro movimento di impulso, è emersa una correzione decente, durante la quale sono comparsi il secondo, terzo, quarto e quinto segnale; quattro ore dopo è apparso il sesto segnale e otto ore dopo il settimo, dopodiché il mercato ha mostrato un altro impulso di crescita. Una tale serie di grandi opportunità per entrare nel mercato in base al trend è rara e nessuna di queste voci porterebbe a una perdita a condizione che la posizione venga seguita correttamente.

Un segnale per vendere con la strategia

Il mercato è favorevole per le posizioni corte quando le linee Ichimoku sono disposte come segue (top-down):

  1. Senkou Span B;
  2. Senkou Span A;
  3. Kijun Sen;
  4. Tenkan Sen;
  5. Chikou Span.

Pertanto l'indicatore segnalerà una tendenza al ribasso. Il grafico del prezzo deve essere inferiore a Tenkan Sen. Deve eseguire chiari movimenti al ribasso e la correzione durante la quale è apparso il segnale di trading deve essere regolare, senza picchi al rialzo. Il segnale stesso è un rimbalzo su Tenkan Sen o (un'opzione peggiore) Kijun Sen.

Un esempio di un buon segnale da vendere

Un segnale da vendere

Il primo segnale potrebbe apparire dopo un fiducioso calo dei prezzi; tuttavia, il rimbalzo stesso potrebbe non sembrare attraente per tutti. Il secondo segnale è molto buono perché è avvenuto dopo un pullback molto in pendenza, e il Pin Bar non sta sfondando troppo Tenkan Sen, il che conferma la sua forza come linea di resistenza. I tre segnali rimanenti seguono la stessa logica.

Livelli di trading nella strategia

Posiziona sempre il file Stop Loss dietro la punta del candelabro di segnale o l'estremo più lontano del gruppo dei candelabri che creano il modello di rimbalzo. Entra nel mercato subito dopo le forme del segnale di trading. Tuttavia, coloro che preferiscono SL potenziali estremamente brevi possono incontrare molte opportunità per questo.

Abbastanza spesso, il mercato offre un pullback dopo un rimbalzo prima di andare nella direzione del segnale. Quindi, piazzare un ordine limite a un rendimento medio del livello SL sarebbe logico nei casi del secondo, terzo, quarto e settimo segnale di acquisto e dal primo al quarto segnale di vendita. In altre parole, nel 58% dei casi, potremmo rischiare due volte di meno e realizzare un profitto due volte maggiore, soprattutto se i tuoi rischi consistono in una certa percentuale del deposito.

Gestione del denaro per la strategia

Come per l' gestione del denaro metodo per la strategia, usa quello che ti sembra efficiente. Puoi rischiare una certa quota del deposito o entrare con un certo lotto; per quanto mi riguarda, ho sempre preferito la prima opzione perché non sai mai quale trade ti porterà un profitto - quindi, ogni ingresso sul mercato deve godere delle stesse opportunità. Se preferisci anche il rischio percentuale, cerca di mantenerlo entro il 2% perché rischi maggiori potrebbero deprimerti, diminuendo l'efficacia delle tue decisioni di trading.

Dato che il mercato è così appassionato di rendimenti, il trasferimento della posizione al pareggio può sembrare problematico. A volte devi aspettare che uno o anche due candelieri il mercato vada nella direzione del segnale in modo da poter portare la tua posizione alla parità senza rischiare di chiuderla con un risultato zero. Quindi, hai due opzioni: essere paziente e trasferire la posizione al pareggio solo quando il prezzo va nella direzione desiderata con sicurezza o dividere la tua posizione in due parti e posizionare un Take Profit uguale allo Stop Loss in uno di essi. La seconda opzione funziona bene insieme a un ordine limite, e l'ho testata personalmente molte volte - tutto sommato, è buona anche se riduce il tuo potenziale profitto di circa il 30%. Allo stesso tempo, ti consente di trasferire automaticamente la posizione al pareggio e non richiede di posizionare lo SL al livello di ingresso, il che salverà il tuo potenziale profitto per diventare zero molte volte.

Per quanto riguarda il TP, sono sicuro che devi usarlo, soprattutto nei mercati dei futures o Forex. Il posizionamento del TP può essere definito come segue: punti pivot, livelli di supporto e resistenza, valori di cifre tonde, massimi e minimi settimanali, mensili, annuali, storici. In alternativa, puoi semplicemente renderlo 3-5 più grande (in zecche) della tua dimensione di rischio. Se scambi azioni, puoi semplicemente seguire la tua posizione, trasferendo la SL dietro i nuovi estremi emergenti, o leggermente inferiore (per gli acquisti) o superiore (per le vendite) le linee Tenkan Sen o anche Kijun Sen. In questo numero, dovresti fare affidamento sugli strumenti che si mostrano meglio nel tuo trading.

Riflessioni conclusive

Questa strategia di trading basata su Ichimoku soddisferà coloro che non amano disegnare sui grafici poiché questa parte della routine del trader è svolta dall'indicatore (a modo suo). Se fai trading su H4, dovrai guardare il terminale solo 3-4 volte al giorno. Per coloro che sono estremamente impegnati, prova a fare trading su D1.




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