In questa panoramica, discuteremo dell'uso del Force Index. Questo indicatore del gruppo degli oscillatori è stato progettato e applicato per la prima volta al trading da un famoso esperto di mercato Alexander Elder.
Descrizione del Force Index
L'indice di forza è un oscillatore irregolare che aiuta a stimare chi sta dominando il mercato: i rialzisti o gli orsi. Come ho detto, il indicatore è stato progettato da un famoso commerciante, autore e creatore della strategia di The Elder's Triple Screens, Alexander Elder.
Il compito principale dell'indicatore è stimare la dinamica del prezzo e mostrare chi è più forte nel mercato: i tori o gli orsi. L'indicatore utilizza i seguenti parametri:
- la direzione del movimento dei prezzi;
- la variazione di prezzo durante un certo periodo;
- volume degli scambi.
Il Force Index ci dà un'idea della direzione del mercato. Se la linea dell'indicatore è sopra lo 0, dimostrando un altro massimo, ciò significa un trend rialzista e il dominio dei rialzisti. Se il Force Index scende sotto lo zero, formando minimi locali, il mercato è in una tendenza al ribasso e gli orsi stanno dominando.
Il Force Index viene visualizzato in una finestra separata sotto il grafico dei prezzi ed è costituito da una linea principale e dal livello zero centrale. Elder raccomanda D2 e D13 rispettivamente per il trading a breve e medio termine. Il Force Index è incluso nella maggior parte delle piattaforme di trading, MetaTrader 4 e MetaTrader 5 tra loro.
Il calcolo e la configurazione del Force Index
Per aggiungere il Force Index al grafico del prezzo di uno strumento finanziario in MetaTrader 4 o MetaTrader 5, aprilo tramite il menu principale: Inserisci - Indicatori - Oscillatori - Force Index.
Elder ha raccomandato di migliorare i risultati del Force Index mediando i suoi valori con un Media mobile esponenziale (EMA).
INDICE DI FORZA = EMA ((Pn - P (n-1)) * VOLUME)
Dove:
- EMA è l'MA esponenziale.
- Pn è il prezzo di chiusura della candela corrente.
- P (n-1) è il prezzo di chiusura della candela precedente.
- VOLUME è il volume della candela corrente. Nota che il volume in formato Forex è abbastanza relativo. La cosa importante è il volume di scambio reale nei mercati azionari o delle materie prime.
Installando l'indicatore sul grafico dei prezzi, impostare i seguenti parametri:
- Periodo: l'autore consiglia due periodi: D2 per il trading a breve termine e D13 per il trading a medio termine.
- Metodo MA è il tipo di MA per l'indicatore; Elder ha raccomandato Esponenziale (EMA).
- Applica a: specificare il tipo di prezzo. Per impostazione predefinita, è Chiudi.
- Stile: è possibile personalizzare il colore, la larghezza e lo stile di rappresentazione della linea dell'indicatore.
Segnali di trading
Oltre a stimare la forza relativa dei tori e degli orsi, il Force Index fornisce i seguenti segnali:
Negoziare la tendenza
Questo è il segnale dato dal Force Index con un periodo D2 a breve termine. L'idea è di trovare un punto di ingresso per la tendenza attuale dopo una piccola correzione.
Un segnale da acquistare
- Il mercato è in una tendenza rialzista;
- La linea dell'indicatore scende sotto lo zero, quindi si inverte;
- Dopo che la linea supera il massimo della candela su cui il prezzo si è invertito, apri una posizione di acquisto;
- Posiziona uno Stop Loss dietro il minimo locale. Prendi il profitto dopo che il prezzo raggiunge un forte livello di resistenza, o quando appare qualche evidenza di un'imminente inversione al ribasso.
Un segnale da vendere
- Il mercato è in una tendenza al ribasso;
- La linea dell'indicatore sale sopra lo zero, quindi si inverte;
- Dopo che il prezzo ha rinnovato il minimo della candela dove si è invertito, aprire una posizione di vendita;
- Posiziona uno Stop Loss dietro il massimo locale. Prendi il profitto dopo che il prezzo raggiunge un forte livello di supporto, o quando appare qualche evidenza di un imminente inversione verso l'alto.
Divergenza
Una divergenza (dal latino “divergere”) è un segnale che appare quando i massimi / minimi del Force Index e il grafico dei prezzi non corrispondono. È adatto sia per il D2 a breve termine che per il D13 a medio termine.
Un segnale per comprare (divergenza rialzista)
- In una tendenza al ribasso, il prezzo forma un altro minimo locale sul grafico;
- La linea dell'indicatore mostra una divergenza: il nuovo minimo dell'indicatore risulta più alto del precedente;
- Dopo che l'indicatore forma il minimo e inverte al rialzo, apri una posizione di acquisto;
- Posiziona uno Stop Loss dietro l'ultimo minimo. Prendi il profitto dopo che il prezzo raggiunge un forte livello di resistenza, o quando l'indicatore si inverte verso il basso dall'area sopra lo 0.
Un segnale da vendere (divergenza ribassista)
- In un trend rialzista, il prezzo forma un altro massimo locale sul grafico;
- La linea dell'indicatore mostra una divergenza: il nuovo massimo dell'indicatore risulta inferiore al precedente;
- Dopo che l'indicatore forma il massimo e inverte al ribasso, apri una posizione di vendita;
- Posiziona uno Stop Loss dietro il massimo completo. Prendi il profitto dopo che il prezzo raggiunge un forte livello di supporto o quando l'indicatore si inverte verso l'alto dall'area sotto lo 0.
Riflessioni conclusive
Il Force Index è un indicatore utile che aiuta a valutare le dinamiche di mercato e i volumi e quindi a stimare la forza relativa dei tori e degli orsi.
Oltre all'analisi generale del mercato, il Force Index fornisce segnali in base al trend e prevede futuri punti di inversione per divergenze. Vedi maggiori dettagli sull'indicatore nei libri di Alexander Elder.
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