L'indicatore IFM: peculiarità e strategie di trading
09.10.2020
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Oggi faremo conoscenza con MFI (indice di facilitazione del mercato). È stato sviluppato da un commerciante esperto Bill Williams e descritto nel suo libro "Il caos commerciale".
L'autore mirava alla ricerca e all'analisi qualitativa del rapporto tra volumi di scambio e prezzo dell'asset. Ha ipotizzato che il volume degli scambi o il fatturato iniziasse la crescita. Maggiore è il volume dell'asset, maggiore è la crescita dei prezzi.
L'indicatore in questione utilizza il volume tick per i calcoli.
Posizionamento e aspetto
In MT4, puoi trovare l'MFI in Indicators - Bill Williams. L'indicatore viene visualizzato in una finestra separata sotto il grafico dei prezzi e si presenta come un istogramma composto da barre di quattro colori diversi. Il colore e la larghezza delle barre sono personalizzabili. Per impostazione predefinita, i colori sono i seguenti:
- MFI verso l'alto, volume su - Lime
- MFI verso il basso, volume verso il basso - SaddleBrown
- MFI verso l'alto, volume verso il basso - Blu
- MFI verso il basso, volume su - Rosa
Di solito, spetta al trader se collocare alti e bassi - normalmente, non vengono utilizzati nel trading dalla IFM. L'indicatore non ha altre impostazioni.
La formula dell'MFI
La formula di calcolo è la seguente:
MFI = (Alto - Basso) / Volume
I Alta e Basso vengono presi per la barra corrente.
Volume è il volume degli scambi in tick (il numero di tick nel periodo di calcolo). A differenza del normale volume degli scambi, potrebbero esserci molti più tick nella barra, il che rende il risultato diverso dai volumi reali.
Cosa mostra l'MFI?
L'indicatore fornisce le seguenti informazioni:
- La barra verde indica che il numero di operazioni di mercato aumenta e la tendenza si sta rafforzando. L'impulso attuale potrebbe continuare perché nuovi attori arrivano sul mercato e fanno molte operazioni. Questo segnale non è destinato all'apertura di posizioni perché l'impulso è emerso molto prima e il prezzo ha già percorso una lunga distanza. Ma se il trader ha già una posizione aperta, la crescita della barra verde significherà che avevano ragione.
- La barra marrone indica che la volatilità e la liquidità stanno diminuendo perché gli operatori del mercato stanno perdendo interesse. Di solito, una tale barra precede un bemolle e la probabilità di un'inversione è quasi nulla. Dopo l'appartamento, il prezzo può procedere in entrambe le direzioni con uguale probabilità.
- La barra blu indica che l'impulso si sta attualmente sviluppando non perché alcuni nuovi giocatori siano entrati nel mercato ma perché gli acquirenti o i venditori lo stanno abbandonando. Hanno perso interesse per l'attività e la situazione è dubbia.
- La barra rosa mostra che sia i tori che gli orsi sono attivi. Questa barra promette un'inversione ed è più preferibile per i commercianti.
Sebbene l'MFI fornisca determinate informazioni al trader, l'autore sconsiglia di fare trading solo con questo indicatore. Dovrebbe essere utilizzato insieme ad altri indicatori o ad alcune strategie di trading.
Strategie di trading con l'MFI
La media mobile + IFM
Questa strategia è piuttosto semplice e non richiede conoscenze particolari. Si basa su due indicatori: l'AG e l'MFI.
Posiziona un MA sul grafico:
- Il metodo di calcolo è semplice.
- Il periodo è SMA25.
- Applica a (Chiudi).
- Maiusc = 0.
Il colore e la larghezza delle linee sono irrilevanti. Quindi aggiungi l'MFI e imposta la larghezza e il colore se necessario (ma è meglio lasciarli per impostazione predefinita).
Un mestiere di vendita
Entra nel commercio quando il prezzo incrocia il MA. Scegli il tuo periodo di tempo in base al tempo che hai e alle tue regole di gestione del denaro.
Al culmine di un trend rialzista (con il prezzo che rinnova i massimi) attendere che le quotazioni incrociano lo SMA25 top-down; sarà perfetto se c'è un chiaro livello di supporto o resistenza nelle vicinanze - lo useremo in seguito.
Quindi il prezzo incrocia il MA top-down, la candela si chiude e si forma una barra rosa sull'MFI. Posiziona un Sell Stop in sospeso al livello di supporto sotto la candela chiusa e lo Stop Loss - al massimo più vicino.
Chiudi la tua posizione con un profitto quando il prezzo incrocia il MA dal basso. In alternativa, piazza un Take Profit 2-3 volte più grande dello SL.
Un commercio di acquisto
Come per la vendita, scegli un periodo di tempo per un trading confortevole in base alle tue regole di gestione del denaro. Nella parte inferiore di una tendenza al ribasso, quando il prezzo rinnova i minimi, attendi che la candela attraversi la MA dal basso. Inoltre, vorremmo vedere un livello di supporto o resistenza nelle vicinanze.
Quindi il prezzo attraversa la MA e si chiude sopra di essa, mentre l'MFI forma una barra rosa. Posiziona un Buy Stop in sospeso al livello di resistenza sopra la candela chiusa e uno Stop Loss - al minimo più vicino. Chiudi il trade con un profitto quando il prezzo incrocia il MA top-down o posiziona un TP 2-3 volte più grande dello SL.
Senza dubbio questa strategia ha i suoi lati forti e deboli. Per fare trading con successo, scegli bene il tuo strumento e la tempistica. Le impostazioni di SMA25 sono personalizzabili.
Una strategia di scalping con MFI e Volumes
Diamo un'occhiata a un'altra strategia che possiamo chiamare condizionatamente scalping.
Il periodo di tempo è M5; scegli la tua coppia di valute dalle major con un piccolo spread. Tieni presente che una strategia di scalping richiede dal trader decisioni rapide, una buona reazione e calcoli freddi. SL e TP devono essere posizionati momentaneamente, o evitarli del tutto, chiudendo le vostre posizioni manualmente e senza rimorsi. Altrimenti, uno scalper troppo avido per chiudere un trade con una piccola perdita potrebbe trasformarsi in un investitore a lungo termine, cercando di sopravvivere ai drawdown.
Un commercio di acquisto
Al grafico con Mfi, aggiungi l'indicatore Volumes con le impostazioni di base. Attendi che il prezzo di mercato salti, ovvero crea una grande candela ascendente. Sull'MFI ci sarà una barra verde, così come sull'indicatore dei volumi.
Attendi che la candela si chiuda e apri una posizione di acquisto all'apertura della barra successiva. Posiziona un SL 20 punti sotto e un TP - 20 punti sopra le posizioni aperte. Puoi fare a meno degli ordini protettivi ma chiudere la posizione non appena il prezzo raggiunge un livello precedentemente impostato.
Un mestiere di vendita
Attendi che le quotazioni cadano bruscamente; i due indicatori formeranno delle barre verdi. Dopo la chiusura della barra di controllo, apri una posizione di vendita. Posiziona un SL e un TP rispettivamente a -20 e +20 punti. Oppure non inserire tali ordini, monitorare la posizione e chiuderla manualmente.
Peculiarità delle strategie con le IFM
- Monitorando una posizione aperta, puoi astenervi dal piazzare un TP e trasferire lo SL nell'area positiva: sopra il prezzo di apertura al momento dell'acquisto e al di sotto di esso - durante la vendita.
- I segnali degli indicatori devono essere chiari e luminosi.
sommario
Sebbene l'MFI descriva alcuni stati di mercato, deve essere utilizzato insieme ad altri. Prima di iniziare a usarlo, esercitati su un account demo e valuta le statistiche delle operazioni redditizie.
