GameStop. Short-Squeeze. Sistema di trading

GameStop. Short-Squeeze. Sistema di trading

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Il 2021 ha avuto un inizio allegro in borsa. Indici azionari erano in crescita, le autorità di regolamentazione degli Stati Uniti hanno continuato a riversare denaro nell'economia e hanno persino promesso sostegno all'attività fintanto che l'inflazione rimane sotto controllo. Le cose erano tranquille e facili da prevedere: si poteva comprare azioni e aspetta il loro profitto.

Tutto sommato, le cose erano noiose, con la sola eccezione di Elon Musk disturbando il mercato azionario con i suoi tweet. Ha aggiunto l'hashtag di Bitcoin a suo avviso, inducendo una forte crescita della criptovaluta; alla presentazione del nuovo design di Tesla Model 3, si è "dimenticato" di chiudere l'intro del gioco The Witcher 3 sul cruscotto, che ha reso le azioni dello sviluppatore, CD Projekt SA (mercati OTC: OTGLY), crescere immediatamente. Un tale spezzatore di pace e allegro creatore!

Reddit e GameStop

Di punto in bianco, gli investitori hanno spostato la loro attenzione da Musk a un piccolo gruppo di trader mai notato prima Reddit, i cui membri hanno deciso di fare meglio di Musk nell'influenzare i prezzi delle azioni.

Un utente ha notato una piccola azienda chiamata GameStop Corp. (NYSE: GME) che vende DVD, console di gioco e accessori per giochi per computer. La società ha registrato perdite per due anni e il suo reddito ha iniziato a diminuire già nel 2015. Niente era interessante per la società in termini di acquisto di azioni, tranne un piccolo dettaglio.

Galleggiante corto

Un utente di Reddit ha notato che c'erano troppe posizioni corte aperte in quelle azioni - oltre il 70% (oltre il 120% ora).

Vendere le azioni di un'azienda che aveva problemi finanziari e rischiava di diventare una reliquia insieme ad altri negozi offline, sembrava logico. Prova a ricordare l'ultima volta che sei andato in un negozio per comprare un film in DVD. In questi giorni, possiamo guardare anche le ultime versioni online su un abbonamento o per un singolo pagamento.

Per farla breve, gli utenti di Reddit hanno avuto l'idea di spaventare i venditori, facendoli chiudere le loro posizioni. In altre parole, hanno deciso di provocare una breve stretta.

Breve compressione

Uno short-squeeze significa acquisto forzato di posizioni corte, cioè i venditori di un'azione diventano i suoi acquirenti, il che porta ad un aumento del prezzo dell'azione. Tenendo presente il numero di posizioni corte nelle azioni GameStop, il loro prezzo era destinato a salire alle stelle.

Un esempio di short-squeeze nelle azioni Tesla

In effetti, l'idea è vecchia quanto il mercato azionario stesso e le contrazioni brevi si verificano quasi ogni settimana.

Dai un'occhiata alle azioni di un'azienda di fama mondiale Tesla (NASDAQ: TSLA). Ci sono state anche delle short-squeez perché per 9 anni (dal momento in cui ha effettuato l'IPO) la società è rimasta in perdita, minacciata dal fallimento. Molti analisti di Wall Street hanno consigliato di vendere azioni Tesla e gli investitori hanno giocato allo scoperto con noncuranza.

C'erano un sacco di brevi spremute in questo stock. Il più brillante è avvenuto nel febbraio 2020. In tre giorni, le azioni sono cresciute del 67%. Secondo alcuni dati, le posizioni corte in azioni Tesla hanno perso oltre 5 miliardi di dollari.

Grafico dei prezzi delle azioni Tesla (NASDAQ: TSLA)

Tutto sommato, i trader hanno sempre utilizzato questo metodo, solo che i social network hanno reso più facile trovarsi e coordinare le loro azioni. Di conseguenza, hanno scosso i prezzi di molte azioni in tutto il mondo. Prestano grande attenzione alle società con molte posizioni corte aperte.

Come trovare tali azioni?

Qualsiasi trader può utilizzare questo metodo, non ci sono segreti. Tutto ciò di cui hai bisogno è aprire Finviz.com e scegliere Short Float superiore al 30% nello scanner. Nell'elenco delle società, scegli quelle con lo Short Float più alto.

Molti trader si sono spaventati e hanno iniziato a chiudere le loro operazioni di vendita, quindi difficilmente c'è un'azienda che non ha reagito aumentando di prezzo. Ti darò solo alcuni esempi.

In primo luogo, le scorte di AMC Entertainment Holdings, Inc. (NYSE: AMC). Diversi broker hanno chiuso le negoziazioni a causa degli attuali eventi di mercato. Il suo flottante corto è ora superiore al 41%. Dalla fine di gennaio, il prezzo delle azioni è passato da 2 a 20 dollari, cioè del 1,000%.

Grafico dei prezzi delle azioni AMC Entertainment Holdings, Inc. (NYSE: AMC)

In secondo luogo, le scorte di Bed Bath & Beyond Inc. (NASDAQ: BBBY). Gli utenti di Reddit hanno chiesto attivamente di acquistarli. Lo Short Float è superiore al 65%; il prezzo delle azioni è passato da 30 a 50 dollari.

Grafico dei prezzi delle azioni Bed Bath & Beyond Inc. (NASDAQ: BBBY)

E, naturalmente, le azioni di GameStop, ormai conosciute da tutti, con lo Short Float oltre il 120%. Abbiamo una vera guerra tra tori e orsi qui. Anche i media, i broker e le varie comunità sono presenti, alcuni definiscono gli acquirenti "estremisti", altri chiudono gli scambi e altri attaccano coloro che raccomandano pubblicamente di vendere azioni GME in rete.

Grafico dei prezzi delle azioni GameStop Corp. (NYSE: GME)

La situazione con le azioni GameStop sta diventando assurda. Ci sono oltre il 100% delle azioni giocate allo scoperto ora, il che significa che le stesse azioni vengono vendute a diversi broker più di una volta. Il prezzo delle azioni aumenta di oltre 200 USD durante una sessione di negoziazione. Per le azioni di una società del genere, questo volatilità è pazzo.

A volte, più vicino alla fine della sessione di negoziazione, gli orsi sembrano vincere; tuttavia, la mattina successiva, le negoziazioni iniziano dal 100 al 200% in più rispetto al prezzo di chiusura. Tutto sommato, questo non è il posto per anime delicate e per coloro che preferiscono fare i soldi con calma.

Il risultato di tutto questo clamore è noto fin dall'inizio - il prezzo delle azioni scenderà a 20 o addirittura 3 USD - il che significa i minimi perché la società continua a perdere e il suo futuro è vago. GameStop può avere alcune possibilità di successo se presenta un nuovo piano di sviluppo su vasta scala o, meglio ancora, viene fuso da un'azienda più grande.

Quando compriamo?

Trovare azioni con troppe posizioni corte è facile. È più complicato cogliere il momento in cui è il momento di acquistare. Certo, ci sono segni che puoi controllare. Ti mostrerò questo sull'esempio delle azioni GameStop.

Le azioni erano in a tendenza al ribasso a partire dal 2015. Il profitto dei venditori è cresciuto parallelamente alla discesa del prezzo, aumentando contemporaneamente il numero di coloro che volevano guadagnare con l'ulteriore caduta del prezzo (questa è l'unica spiegazione di un trend ribassista così lungo). La situazione ha provocato un colossale Short Float. Cosa c'è dopo?

Successivamente, è il momento di prendere il profitto, cioè i venditori devono chiudere le loro posizioni, il che significa acquistare le azioni. In altre parole, indipendentemente dall'attenzione degli utenti di Reddit, le azioni sarebbero comunque aumentate di prezzo, anche se non in modo impressionante ma comunque.

Questo è esattamente quello che è successo. Dall'agosto 2020, le azioni GME sono aumentate di prezzo (in Reddit le azioni sono state menzionate per la prima volta a novembre 2020). Per acquistare azioni in anticipo, prima che inizino a crescere, puoi utilizzare un indicatore semplice e ben noto: la media mobile a 200 giorni.

In questo modo, una rottura della MA dal prezzo ti darà il segnale. Prima che arrivassero gli utenti di Reddit, le azioni GME erano aumentate di prezzo del 200%.

GameStop Corp. (NYSE: GME) grafico del prezzo delle azioni + MA (200)

Con le azioni di Bed Bath & Beyond Inc. (NASDAQ: BBBY), la situazione era simile. Le azioni hanno iniziato a crescere molto prima della domanda agitata e la redditività degli investimenti in questa azienda ha superato il 100% in circostanze abbastanza tranquille.

Bed Bath & Beyond Inc. (NASDAQ: BBBY) prezzo delle azioni + MA (200)

Le azioni di AMC Entertainment Holdings, Inc. (NYSE: AMC) hanno superato la media mobile di 200 giorni per la prima volta nell'agosto 2020 e per la seconda volta, un paio di giorni prima della comparsa della domanda isterica.

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Grafico prezzo azioni AMC Entertainment Holdings, Inc. (NYSE: AMC) + MA (200)

Riassumendo

Per aumentare le tue possibilità di acquistare azioni con l'imminente short-squeeze, cerca azioni con Short Float superiore al 30%. Più posizioni corte ci sono nel titolo, maggiore è la probabilità di uno short-squeeze.

Per indovinare il momento in cui acquistare, utilizza la media mobile a 200 giorni. Una rottura verso l'alto della linea ti darà il segnale.

È difficile prevedere fino a quale livello potrebbe crescere lo stock. Tuttavia, se le quotazioni crescono velocemente e si aprono con lacune, significa che il massimo è vicino, quindi è tempo di prendere il profitto.

Diversi giorni dopo uno short-squeeze, nel 90% dei casi, il prezzo delle azioni inizia a scendere per tornare ai livelli iniziali. Ciò attira l'attenzione di un numero ancora maggiore di investitori che desiderano un profitto facile, che aprono posizioni corte.

Lascia che ti avverta una volta e per sempre che fare soldi con le azioni è estremamente rischioso. Basta vedere cosa sta succedendo con le azioni GME. Tuttavia, esistono alcune strategie; puoi leggere su uno di loro nel mio articolo su Pump and Dump.

Linea di fondo

Inizialmente, l'intera storia con le azioni GameStop è stata presentata come una crociata contro i ricchi per il bene dei poveri. Come se i piccoli commercianti si unissero per acquistare le azioni che gli hedge fund hanno scambiato allo scoperto. In realtà, coloro che hanno iniziato il gioco hanno acquistato le azioni all'inizio e avevano bisogno che altre persone continuassero ad acquistarle per far crescere il prezzo. Inoltre, lo hanno fatto prima che i venditori iniziassero a chiudere le loro posizioni.

I venditori hanno iniziato a chiudere, ma su Reddit hanno consigliato di acquistare azioni GME anche quando il prezzo era superiore a 400 USD, spiegando che le prospettive sarebbero salite a 5,000 USD.

C'è una tale probabilità ma è minuscola. Dagli screenshot in Reddit con milioni di profitti, diventa chiaro che il gioco non è stato avviato affatto da commercianti poveri. Lo stock è cresciuto del 2,000%. Per guadagnare milioni, si doveva investire 100,000 USD e quando il titolo è salito sopra i 200 USD, è diventato chiaro che veniva acquistato da trader con centinaia e migliaia di USD sui loro conti.

Sfortunatamente, le azioni non avranno mai un costo di 5,000 USD. Non c'è niente di simile a Robinhood in questa storia. Alcuni hanno comprato all'inizio e altri hanno agitato, e quelli che rischiano di saltare sull'ultima macchina.

Quindi, il modo più sicuro per fare soldi su tali azioni è utilizzare il metodo sopra descritto.

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