Metodo VSA: come scambiare volumi

Metodo VSA: come scambiare volumi

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La Metodo VSA è stato progettato nel 20 ° secolo da un attore di successo del mercato azionario Tom Williams. Inizialmente, Williams voleva studiare una strategia di trading chiamata Metodo Wycoff. Tuttavia, in seguito ha conosciuto i meccanismi di mercato e gli stessi metodi così bene che ha migliorato la strategia e lo ha chiamato il metodo VSA.

In sostanza, questo è un metodo Wycoff semplificato basato su volumi, prezzi di chiusura dei bar e spread (in questo caso, per sotto spread si intende la differenza tra il massimo e il minimo del bar).

Come funziona il metodo?

VSA è l'acronimo di Volume Spread Analysis. Teoricamente, il mercato si trova sempre in una delle seguenti fasi:

  • L'accumulo è un movimento laterale, durante il quale i grandi partecipanti al mercato accumulano posizioni.
  • Declino / crescita è lo sviluppo di un tendenza al rialzo o al ribasso.
  • La distribuzione è un movimento laterale, in cui i principali attori chiudono le loro posizioni vendendo l'attività a trader più piccoli.

Nella fase di accumulo, la situazione del mercato è come una molla compressa. L'asset sta accumulando volume per un movimento imminente. Il prezzo è in a piatto che può durare abbastanza a lungo. I principali attori del mercato accumulano posizioni aspettandosi un impulso di prezzo. Più tempo dura questa fase, più ampio sarà il prezzo.

Il declino / crescita è la fase in cui viene rilasciata la primavera. Le quotazioni formano una chiara tendenza e raggiungono i loro massimi o minimi nella parte visibile del grafico.

Nella fase di distribuzione, i trader chiudono le loro posizioni aperte nella fase di accumulo e prendono il profitto. Questa fase può diventare un'altra fase di accumulo e il ciclo si ripeterà.

Metodo VSA - fasi di mercato

Tempi per il metodo VSA

Per analizzare la situazione del mercato, tempi da M5 a H4 vengono utilizzati. In D1 e versioni successive, questo metodo diventa irregolare. Su TF più piccoli, è instabile e fornisce molti falsi segnali.

Principali pattern del metodo VSA

  • Up Bar: il prezzo di chiusura della barra successiva è superiore al prezzo di chiusura di quella precedente.
  • Down Bar: il prezzo di chiusura di una barra è inferiore al prezzo di chiusura della precedente.
  • Barra di livello: due prezzi di chiusura sono allo stesso livello.
Metodo VSA - modelli principali

L'idea del metodo

Il metodo si basa sull'idea che la situazione del mercato sia controllata dai principali attori che provocano ampi movimenti di quotazione. In teoria, le cose sono semplici: un attore importante ha acquistato un grande volume di un'attività e il prezzo è salito; poi vendono un grande volume e il prezzo scende. Ma in realtà le cose differiscono.

Se un grande partecipante al mercato decide di acquistare, diciamo, mille lotti di azioni (e un lotto è un centinaio di azioni), i venditori potrebbero semplicemente non avere un tale volume. Il mercato ha liquidità e accumulare posizioni potrebbe richiedere molto tempo.

Nel mercato azionario, i trader ottengono il volume reale e tutti i dati ad esso collegati. Tuttavia, appare una domanda: dove prendere i volumi degli ordini nel Forex?

Tra i trader che praticano il metodo VSA, molti utilizzano volumi di futures, tuttavia, il numero di strumenti per l'analisi qui è limitato. Quindi, ciò che rimane sono indicatori di volume e volumi di tick. L'analisi mostra che il volume del tick in MT4 si adatta bene al metodo VSA.

Per un trader con un piccolo capitale, questa informazione offre un piccolo vantaggio. Possono aprire posizioni nella stessa direzione con un giocatore importante. Esiste il concetto secondo cui i principali partecipanti al mercato hanno accesso a più informazioni e hanno più esperienza rispetto ai singoli investitori e trader.

Come fare trading con il metodo VSA?

Il principio di funzionamento del metodo è cercare luoghi di possibili ribaltamenti o fughe da appartamenti. Gli inversioni sono frequenti su alti e bassi.

Un distacco di un canale orizzontale

Dopo il consolidamento dei figli in un appartamento, le citazioni si avvicinano al bordo superiore del canale. Dopo un test della linea di resistenza, l'indicatore dei volumi di tick mostra una grande candela che significa che il volume è aumentato. Poi il confine del canale si è rotto e le quotazioni hanno iniziato a sviluppare un trend rialzista.

Nota che le candele che si formano dopo la rottura sono Up Bars (il prezzo di chiusura della prossima candela è superiore a quella della precedente).

Questi segnali non sono sufficienti per aprire una posizione di acquisto che il Metodo VSA suggerisce un'ulteriore crescita. Quindi, usiamo questo segnale esclusivamente per confermare la dinamica ascendente.

Metodo VSA - distacco di un canale orizzontale

Un'inversione al vertice del trend

Nell'esempio precedente, abbiamo visto il prezzo crescere rapidamente insieme al volume degli scambi. Finché non tutti gli operatori di mercato chiudono le loro posizioni a questa crescita, inizieranno a farlo quando il prezzo raggiungerà determinati massimi. In quel momento, prenderanno il profitto e il volume degli scambi crescerà di nuovo. Come puoi vedere nell'immagine qui sotto, il candelabro ha una grande ombra, il che significa che i venditori dominano sugli acquirenti. Anche l'istogramma del volume del tick in questa candela è aumentato. Questi fattori insieme sostengono un'inversione e il grafico mostra che il prezzo alla fine è sceso.

Metodo VSA: inversione al vertice del trend

Lettori attenti, ben informati delle basi di analisi candlestick, deve aver notato che il metodo VSA utilizza modelli di inversione da questo tipo classico di analisi. Questo metodo costituisce anche la base di una strategia popolare l'azione dei prezzi.

Riflessioni conclusive

In questa panoramica, ho descritto solo una piccola parte del metodo. Per iniziare a usarlo nella pratica, è necessario comprendere abbastanza bene i meccanismi di mercato ei principi di tendenza. Direi che lo stesso metodo VSA è abbastanza semplice da usare ma devi investire il tuo tempo e i tuoi sforzi nello studio del mercato.

Sebbene universale, questo metodo non è già pronto strategia di trading. I trader utilizzano il metodo per comprendere meglio la situazione del loro asset e trarre conclusioni sull'ulteriore sviluppo della situazione.

Il metodo VSA sarà ottimale come filtro aggiuntivo che informa sulla direzione delle citazioni. Funziona bene anche con l'analisi a candele e motivi grafici.




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