Cos'è l'istinto del gregge nel Forex e in che modo influenza il trading?

Cos'è l'istinto del gregge nel Forex e in che modo influenza il trading?

Visualizzazioni: vista 890
Momento della lettura: 6 verbale



Un trader deve lavorare da solo, o almeno, questa è l'opinione spesso espressa dagli esperti. Ad esempio, l'Oracolo di Omaha (che è il soprannome di Warren Buffett) afferma che un investitore non dovrebbe concentrarsi sulle idee della maggioranza, ma non dovrebbe nemmeno andare contro la folla.

La maggior parte potrebbe sbagliarsi, ma quando una persona segue la folla, si toglie il carico di responsabilità per una decisione sbagliata. Puoi anche notare che quando le persone scambiano insieme, aprono posizioni con molta più facilità rispetto a quando scambiano da sole, senza nessun altro da consultare. Agire in contrasto con l'opinione generale sarebbe anche un errore perché in questi casi il trader non prende decisioni basate sull'analisi ma cerca solo di far dispetto agli altri e di dimostrare di avere ragione.

È difficile trovare due trader identici: ognuno ha i propri orizzonti di investimento e limiti di rischio. Alcuni sono pronti a tollerare a drawdown di 100 punti, mentre altri chiuderanno una posizione non appena il prezzo scenderà leggermente al di sotto del punto di ingresso. I profitti fanno anche agire le persone in modi diversi: alcuni chiudono una posizione con un profitto minimo, mentre altri ne spremono tutto il possibile. Cerchiamo di capire come il file istinto di gregge può danneggiare un commerciante.

Abilità uniche di un commerciante

Bill Wolfe nel suo libro su Wolfe Waves indica le conoscenze e le abilità che un trader deve possedere per avere successo. Devono acquisire queste capacità da sole e portarle alla perfezione. Questo è ciò che differenzia un buon investitore da tutto il resto. In quel libro, è anche menzionato che Wolfe Waves non è un metodo di trading molto popolare, motivo per cui può portare un trader a un nuovo livello di lavoro.

D'altra parte, se un trader lavora in un gruppo o legge forum e prende decisioni in base alle conversazioni lì (ad esempio, se acquistare questo o quell'asset), perde abilità e usa rumori collaterali per il trading.

Con questo secondo approccio, un investitore potrebbe iniziare a lavorare contro le proprie idee. Ad esempio, si aspettano EUR / USD in calo, ma sui forum e nelle notizie la maggior parte sta comprando o è pronta a comprare l'EUR perché le cose negli USA vanno male, e Biden ha lanciato di nuovo la macchina da stampa. In questo modo, l'investitore potrebbe cambiare idea sul mercato, sotto la pressione della folla e delle notizie. Qui, l'istinto del gregge viene attivato: così tante persone non possono sbagliarsi e le abilità di scambio vengono respinte per sempre.

Certo, una decisione può essere corretta oggi, ma sarà corretta domani? Questa è la domanda principale. Un trader può smettere di analizzare il mercato e prendere decisioni in base alla propria esperienza e, in tal caso, tutti i vantaggi dell'esperienza, importanti per il raggiungimento di un risultato a lungo termine, andranno persi.

Il trading è innaturale

In un libro di psicologia di Thomas Oberlechner, puoi trovare alcuni questionari e test distribuiti in un gruppo di intervistati. Analizzando i risultati, l'autore ha concluso che per le persone è molto più facile tollerare operazioni in perdita rispetto a posizioni redditizie.

Non appena a spento appare sul conto, una persona è pronta a vederlo crescere, anche se c'è una minima possibilità di realizzare un profitto. Con scambi redditizi, le cose sono esattamente l'opposto: molto spesso, le persone sono pronte a prenderlo immediatamente e non lasciarlo mai crescere, anche se questo è altamente probabile.

Tali sondaggi e test dimostrano che le persone non possono valutare correttamente i rischi e sperano in un'inversione di rotta fino alla fine, mentre è molto più saggio chiudere le posizioni perdenti e lasciare che quelle redditizie crescano.

Tuttavia, una folla farà esattamente l'opposto. Questo è più ovvio nelle tendenze forti quando gli operatori del mercato iniziano a vendere quando il prezzo è "troppo alto" o iniziano a comprare quando il prezzo sembra "troppo basso".

L'effetto del ritardo

L'idea che "quando un lustrascarpe inizia a comprare azioni, è ora di lasciare il mercato" apparve negli anni '1930 durante la Grande Depressione negli Stati Uniti. Quando la maggioranza inizia a comprare azioni, preparati al crollo del mercato azionario. Potremmo vedere una situazione simile alla fine del 2017 quando Bitcoin ha raggiunto il suo massimo a 20,000 dollari e nulla sembrava prevedere un disastro.

Grafico dei prezzi Bitcoin

Tuttavia, un anno dopo, il suo prezzo è sceso a 3,000 dollari per moneta e l'intero settore ha registrato un notevole calo dell'attività. In tempi di crescita aggressiva, quando le quotazioni continuavano a salire senza un pullback, molte persone che non erano mai state interessate al trading prima hanno tenuto d'occhio il prezzo dell'asset e hanno discusso le sue prospettive per superare i 100,000 USD. Nessuna cena in famiglia è andata senza una discussione sul futuro di Bitcoin. Come sappiamo l'euforia non è durata, il Bitcoin è crollato accanto alle speranze dei singoli investitori. Questo esempio mostra che la folla acquista attivamente nella parte superiore del mercato. Questo comportamento crea tale ritardo quando la maggioranza entra nel mercato troppo tardi e ad un prezzo eccessivamente alto.

È successa una cosa simile GameStop azioni: gli investitori privati ​​di Reddit hanno iniziato a comprare le azioni per opporsi a una fiducia che stava vendendo quelle azioni. All'inizio, il prezzo delle azioni stava crescendo, infatti, ei media gridavano che i singoli investitori hanno vinto la guerra con i trader professionisti. Il prezzo delle azioni ha raggiunto i 480 dollari e la comunità degli "acquirenti" è aumentata più volte. I singoli trader hanno continuato a comprare, sperando che il prezzo superasse i 1,000 USD perché molti hanno chiamato questo livello come il prossimo obiettivo sui forum e hanno convinto altri a mantenere le azioni fino a raggiungere questo livello. Alla fine, le azioni sono scese a 50 dollari e coloro che si erano precipitati ad acquistarle per 400 dollari ciascuna, spinte dai media, hanno subito perdite palpabili.

Tabella dei prezzi di GameStop

Acquista quando il sangue scorre

L'altro aspetto della situazione in cui i non professionisti iniziano a fare acquisti massicci è il profondo crollo del prezzo degli strumenti finanziari. Gli investitori esperti iniziano a comprare quando sembra che sia così e il prezzo non aumenterà mai più.

Ad esempio, non molto tempo fa, Bitcoin è salito a 42,000 USD ma è sceso a 30,000 USD poco dopo. I singoli investitori sono appena usciti dal mercato: potrebbero aver utilizzato la leva finanziaria e aspettato che il prezzo aumentasse subito dopo aver acquistato. Allo stesso tempo, un attore importante Michael Saylor ha scritto che la sua azienda stava acquistando il Bitcoin. Su Twitter, ha consigliato di acquistare quando il prezzo era in calo. In effetti, un calo di 12,000 dollari dall'oggi al domani potrebbe essere un disastro per un investitore privato la cui euforia li ha fatti comprare al culmine; tuttavia, per un trader esperto, questa è un'opportunità per acquistare a un prezzo migliore.

Grafico dei prezzi Bitcoin

È psicologicamente scomodo acquistare, diciamo, il Ethereum quando è sceso da 1,350 a 100 USD, cioè oltre 13 volte, sembra che presto toccherà lo zero. La stessa cosa è successa al petrolio all'inizio del 2020, quando le quotazioni sono scese drasticamente e il prezzo dei futures è risultato sotto lo zero. Tuttavia, oggi, Brent il petrolio costa oltre 61 dollari al barile. Abbastanza logicamente, il prezzo del petrolio non può rimanere vicino allo zero, tuttavia, paura ha trattenuto i commercianti dall'acquisto.

Grafico dei prezzi di Ethereum

sommario

Abbiamo appena visto alcuni esempi di come l'influenza della maggioranza possa danneggiare un singolo investitore, facendogli dimenticare le proprie regole e agire in modo irrazionale. In mezzo alla folla, eviti la responsabilità dei tuoi errori, apri facilmente posizioni, ma il risultato potrebbe rivelarsi disastroso. Un brillante esempio è il crollo delle criptovalute alla fine del 2017 o il calo delle azioni GameStop nel gennaio 2021.

I trader esperti cercano persino di creare strategie in base alle quali tracciano il numero di posizioni aperte in uno strumento e, se è superiore all'80% in una direzione, aprono le loro posizioni nella direzione opposta. Inoltre, i principali attori acquistano quando il mercato è in preda al panico e gli operatori deboli lasciano il mercato con grosse perdite.

Prima di tutto, un trader dovrebbe credere in se stesso, lavorare con un'alta qualità strategia di tradinge attenersi a loro gestione del denaro regole. Stai lontano dalla maggioranza ma non contraddirla intenzionalmente: Warren Buffett non può sbagliarsi.




Tratteremo qualsiasi tema di attualità sul trading e gli investimenti se lo trovi utile.

Commenti

Articolo precedente

Cosa sta succedendo con le azioni delle società di cannabis e perché?

Questa settimana, le azioni delle compagnie di cannabis sono salite alle stelle, poi sono diminuite. Gli analisti citano diversi fattori che hanno influenzato il mercato della cannabis medica e ricreativa, tra cui le azioni degli abbonati a WallStreetBets.

Articolo prossimo

Bumble in the Market: Is It New Love?

Dopo l'IPO, il prezzo delle azioni della società è quasi raddoppiato. Con l'offerta, la società ha attirato 2.15 miliardi di dollari invece dei previsti 1.8 miliardi. La quota della sua fondatrice ha raggiunto 1.6 miliardi di dollari, rendendola la più giovane miliardaria autodidatta.