Gli investimenti in auto elettriche non sorprendono più nessuno. Chi è interessato all'argomento conosce già aziende come NIO Limited (NYSE: NIO), Li Auto (NASDAQ: LI), XPeng (NYSE: XPEV), E, naturalmente, Tesla (NASDAQ: TSLA). Di recente, giganti come General Motors (NYSE: GE) e Ford (NYSE: F) sono anche entrato nella lista. Anche le azioni di queste ultime case automobilistiche hanno iniziato a crescere dopo che le società hanno annunciato che si stavano concentrando sulla produzione di auto elettriche.

Ci sono molte aziende nel settore, quindi puoi continuare a cercare quella che ha le sue scorte ancora da crescere. Tuttavia, il problema è che quasi tutte queste società stanno perdendo, il che significa che non è possibile analizzare lo stato delle finanze di una casa automobilistica e decidere se sopravviverà nel mercato competitivo. Attualmente, viene prestata maggiore attenzione agli investitori che supportano l'azienda e se sono qualcuno come Jeff Bezos, l'azienda ha possibilità di sopravvivenza.

Ad ogni modo, c'è un altro modo di investire nel mercato in crescita delle auto elettriche. Oggi vorrei mostrarvi un'azienda ancora sconosciuta che ha la possibilità di realizzare un enorme profitto sulla crescente domanda delle case automobilistiche per il suo prodotto.

La parte più importante e costosa di un'auto elettrica è la batteria. Quindi, il prossimo obiettivo degli investitori deve diventare aziende che producono batterie. Ma possiamo andare anche oltre. Una batteria contiene un minerale chiamato grafite; lo sappiamo tutti perché si usa anche nelle matite. Per ora, gli scienziati non sono riusciti a inventare una batteria per cara elettrica che non contenga grafite.

Quindi, dai un'occhiata alle aziende che estraggono e processano la grafite. Le azioni di questo segmento hanno buone possibilità di crescita. Tuttavia, in primo luogo toccheremo il contenuto delle batterie e la parte che la grafite gioca in esse.

Grafite nelle batterie

La grafite viene utilizzata per la produzione di anodi nelle batterie agli ioni di litio.

Maggiore è la densità di energia della batteria, maggiore è la portata operativa dell'auto. Gli scienziati lottano per aumentare la densità di energia senza diminuire la durata della batteria. Alla fine, hanno deciso di cambiare l'anodo di grafite con uno al litio metallico. La densità di energia è aumentata, infatti, ma la durata della batteria è diminuita e ha dovuto essere ricaricata più spesso.

Gli ingegneri sono andati anche oltre e hanno deciso di applicare il litio metallico sull'anodo di grafite. Tuttavia, questo ha distrutto gli elementi agli ioni di litio. Per evitare ciò, gli scienziati hanno creato uno speciale elettrolita che ha stabilizzato i processi nella batteria. Così hanno aumentato più volte la densità di energia e la portata operativa. L'obiettivo è stato raggiunto ma la grafite era ancora lì.

Poi gli scienziati di Samsung hanno realizzato una batteria priva di grafite, che era più leggera e più piccola di una "normale". La densità di energia di una normale batteria agli ioni di litio è passata da 250 Watt * h / kg a 900 Watt * h / kg, grazie alla polvere di carbonio d'argento sull'anodo grafico che proteggeva quest'ultimo dalla distruzione.

Come risultato, Samsung gli ingegneri hanno avvicinato le batterie a una fonte di energia tradizionale come la benzina che ha una densità di energia di 2,900 Watt * h / kg. Gli scienziati hanno creato nuovi tipi di batterie, ma ognuna contiene grafite. Quindi, questo minerale rimarrà necessario anche nelle batterie di nuovi tipi, il che significa che è ragionevole investire in aziende produttrici di grafite.

Chi fornisce la grafite agli Stati Uniti?

Ora, ai paesi che sono i principali fornitori di grafite naturale.

Il 90% delle aziende americane utilizza la grafite. I principali fornitori sono Cina, Messico, Canada e Brasile. Negli Stati Uniti, l'estrazione di grafite si è interrotta nel 1990. Il minerale viene solo importato.

Il leader mondiale nella produzione di grafite è la Cina, ed è uno dei principali fornitori per gli Stati Uniti.

A cosa potrebbe portare il conflitto con la Cina?

Il recente discorso telefonico di Giuseppe Biden e Xi Jinping ha chiarito che è probabile che il confronto tra i due paesi continui.

In particolare, Biden ha menzionato la politica economica ingiusta, la violazione dei diritti umani in Cina e le azioni dure a Hong Kong. Ciò dimostra che gli Stati Uniti cercheranno di dire alla Cina cosa fare. Xi Jinping ha notato che i problemi vengono risolti meglio in una finestra di dialogo.

Tieni presente che nel 2016 la Cina ha risposto alle sanzioni statunitensi imponendo commissioni sulle merci esportate, compresa la grafite. Ciò ha reso le batterie statunitensi più costose insieme ad altri prodotti contenenti grafite. Un ulteriore confronto potrebbe significare tasse ancora più elevate o un divieto totale di esportazione di grafite negli Stati Uniti.

In una situazione del genere, le società che estraggono grafite all'interno del paese saranno i beneficiari. Una di queste società è Westwater Resources Inc (NASDAQ: WWR). E fino a quando la grafite non viene estratta negli Stati Uniti da oltre 30 anni, coloro che stanno appena iniziando a lavorare in questa direzione possono realizzare un serio profitto sulle vendite future.

Risorse dell'acqua occidentale

Westwater Resources è stata fondata nel 1977 e ha prodotto uranio. Tuttavia, ha lasciato questa attività nel 2016 e si è concentrata sulle risorse minerarie negli Stati Uniti (litio e grafite) necessarie per la produzione di energia pulita. La direzione di Westwater prevede che la domanda di questi elementi aumenterà grazie alla popolarità delle auto elettriche.

L'azienda è entrata nel mercato della grafite acquistando Alabama Graphite Corp. nel 2018. L'azienda sviluppa e estrae grafite lamellare. Westwater possiede anche tre piscine di litio in Nevada e Utah. L'azienda prevede di estrarre circa 17,000 tonnellate di grafite all'anno, mentre l'importazione annuale ammonta a oltre 50,000 tonnellate, il che significa che tutta la grafite mista potrebbe andare sul mercato interno.

Chi creerà la domanda per i prodotti Westwater?

Il punto chiave del futuro successo di Westwater potrebbe essere il fatto che la grafite sia stata nominata risorsa strategica su iniziativa del Ministero della Difesa. Per legge, i militari devono acquistare tali risorse solo da società nazionali, il che significa che il Ministero della Difesa potrebbe diventare un futuro cliente di Westwater.

Tuttavia, le case automobilistiche costituiranno la maggioranza dei suoi clienti. La gestione di Westwater fa molto affidamento su di loro poiché ogni batteria di un'auto elettrica contiene oltre 45 chili di grafite.

Carenza di semiconduttori

Recentemente, la produzione di auto elettriche è stata ostacolata da una carenza di semiconduttori. Anche così, le case automobilistiche riportano vendite record.

Quindi, quando la situazione con i semiconduttori migliorerà, la produzione di auto elettriche continuerà a crescere e potremmo vedere General Motors e Ford tra i clienti di Westwater. Un altro modo di utilizzare la grafite è produrre batterie stazionarie. Una tendenza nelle auto elettriche è seguita da una tendenza nelle fonti di energia rinnovabile.

L'energia elettrica del sole o del vento è instabile e deve accumularsi. Questo è il motivo per cui vengono utilizzate le batterie (contenenti grafite, ovviamente). Anche le batterie domestiche sono una parte importante di questo mercato. Sono utilizzati in smartphone, laptop, tablet e altri dispositivi simili. La crescita annuale prevista dei ricavi in ​​questo mercato è del 12%.

Westwater ha bisogno solo di diversi grandi clienti in uno qualsiasi dei segmenti di cui sopra e il suo reddito crescerà molto rapidamente. Un ulteriore successo dipenderà dalla velocità con cui riusciranno ad aumentare i loro poteri di produzione.

Il decreto di Trump ha fatto crescere le azioni di Westwater

Le azioni di Westwater sono scambiate in un trend rialzista. Nel settembre 2020, il prezzo delle azioni stava crescendo notevolmente grazie a Di Donald Trump decreto a sostegno della produzione di grafite negli USA. Quel decreto aveva lo scopo di diminuire la dipendenza dalla Cina e da altri paesi che esportano elementi critici negli Stati Uniti. Promette sostegno all'industria mineraria e di trasformazione.

Grafico dei prezzi delle azioni Westwater Resources Inc (NASDAQ: WWR)

Quel giorno, l'agitazione intorno alle azioni di Westwater è stata sorprendente, quindi sono diventate presto ipercomprate. Come risultato, sono diminuiti del 60% diversi giorni dopo.

Tuttavia, il decreto è stato effettivamente firmato ed è entrato in vigore. Il segmento si è ripreso e gli investitori a lungo termine sono tornati in azioni Westwater, aumentando il loro prezzo di oltre il 200% rispetto a due mesi fa.

Attualmente, il supporto più vicino per il prezzo è la media mobile a 200 giorni. Dopo la piccola correzione della scorsa settimana, il titolo potrebbe ricominciare a crescere. Non vi è alcun motivo per fissare degli obiettivi poiché l'orizzonte di investimento a lungo termine si estende almeno alla fine del 2021. È probabile che le scorte continuino a crescere parallelamente alla produzione nel settore.

Linea di fondo

Ovviamente, gli Stati Uniti hanno perso parecchio fermandosi a estrarre la grafite all'interno del paese, quindi ora devono coprirsi per questo. Ad ogni modo, il motivo per fermarsi è comprensibile. L'estrazione di grafite comporta un grave inquinamento dell'ambiente, il che significa che è più facile stampare più dollari e pagare l'importazione che estrarre il minerale a casa.

Tuttavia, l'estrazione mineraria diventa più moderna e meno pericolosa come una volta. Di conseguenza, otteniamo un settore in ripresa. Quindi, rimarrà a lungo promettente ed è giunto il momento di trovare società e acquistare le loro azioni.

L'unico rischio con Westwater è la sua gestione. Se commette un errore nello sviluppo, gli investimenti non saranno all'altezza delle aspettative. In caso contrario, ci sono pochi scenari in cui potrebbero non riuscire a rendere l'azienda redditizia con una tale domanda di grafite.

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Il materiale è preparato da

È nel mercato finanziario dal 2004. Dal 2012 negozia azioni in una borsa americana e pubblica articoli analitici sul mercato azionario. Partecipa attivamente alla preparazione e alla consegna di webinar educativi RoboForex.