Coinbase IPO: un'alternativa agli investimenti in criptovalute

Coinbase IPO: un'alternativa agli investimenti in criptovalute

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Sulla marea di un altro "criptoipo", molte persone hanno iniziato a pensare di investire in valute digitali. Diverse fonti confermano un'impressionante crescita delle richieste di acquisto di unità di elaborazione grafica, criptovalute pronte all'uso per il mining e applicazioni per l'apertura di account su cryptoexchanges. Tuttavia, alcuni investitori hanno paura di investire i propri soldi direttamente in criptovalute a causa della prospettiva offuscata di molte monete. Tuttavia, è piuttosto difficile superare la voglia di fare soldi, ecco perché in precedenza c'erano raccomandazioni per acquistare azioni dei principali produttori di hardware per il mining, come Nvidia or AMD.

Nel prossimo futuro, tutti coloro che vogliono trarre profitto dalla crittografia, avranno un'altra opportunità per questo: il Coinbase cryptoexchanges ha presentato un modulo IPO S-1 al NASDAQ alla SEC. L'azienda ha ricevuto il COIN ticker.

Coinbase business

Coinbase Global, Inc. è stata fondata nel 2012 a San Francisco. La società offre ai cittadini statunitensi l'opportunità di acquistare, vendere e archiviare criptovalute in conformità con le normative federali con successiva conversione in normale moneta fiat. Coinbase collabora con commercianti sia al dettaglio che professionisti. Per i professionisti, esiste una piattaforma speciale con un'API migliorata. Inoltre, c'è un'opzione di assicurazione patrimoniale fino a $ 250,000 USD. Gli scalper possono concordare una riduzione delle commissioni.

Applicazione Coinbase

Oltre a fungere da scambiatore di criptovalute standard, Coinbase è anche un custode di risorse digitali per investitori istituzionali. Inoltre, la società offre servizi di acquisizione per transazioni in criptovaluta: oltre 2,000 commercianti online utilizzano questi servizi da Coinbase.

Piattaforma Coinbase

Di conseguenza, l'azienda opera sia nel segmento B2B che B2C. Per ogni transazione sullo scambio, Coinbase addebita una commissione. A fine anno 2020, il numero di utenti verificati ammontava a 43 milioni di persone.

Numero Coinbase di utenti verificati

Il valore delle attività nello stesso periodo è stato di $ 90 miliardi. In questo caso c'è una correlazione così forte con la capitalizzazione dell'intero mercato delle criptovalute. Nel complesso, è abbastanza logico perché il valore delle risorse digitali è ancora misurato in denaro fiat.

Valore degli asset Coinbase

Il ritmo di sviluppo dell'azienda dipende direttamente dalle dinamiche di crescita del mercato delle criptovalute. Al momento, stiamo assistendo a un altro aumento di interesse per il settore. Un altro driver è un'estensione dell'applicazione pratica delle criptovalute.

Il mercato e i concorrenti di Coinbase

Coinbase è nella TOP-20 dei più grandi scambi di criptovalute al mondo. La maggior parte delle risorse archiviate nella piattaforma è Bitcoin (70%). A differenza di molti altri scambi, Coinbase memorizza le risorse in "celle frigorifere" per ridurre la probabilità di essere hackerati. L'amministrazione monitora costantemente le transazioni sospette dai portafogli nella Darknet che sono soggetti a blocco. In questo modo, l'azienda combatte contro le operazioni illegali, che vengono spesso eseguite in criptovalute.

Come ho detto prima, la dimensione del mercato è definita dall'estensione dell'applicazione pratica delle criptovalute nell'economia. Di seguito è possibile trovare un confronto della capitalizzazione degli asset digitali delle maggiori società incluse nel S&P 500 indice.

Confronto della capitalizzazione degli asset digitali delle maggiori società incluse nell'indice S&P 500

Mentre scrivo, il valore di tutte le criptovalute sul mercato è di $ 1.38 trilioni, con Bitcoin che rappresenta oltre il 60% di questa somma. Come possiamo vedere, un'impennata nel settore è iniziata nella primavera del 2017 ma è stata successivamente seguita da 3 anni di stagnazione.

Cicli di crescita dei bitcoin

La crescita e l'espansione delle criptovalute è iniziata nel 2011. Al momento, secondo gli esperti di Coinbase, stiamo assistendo al 4 ° ciclo di crescita del settore. Un tasso di crescita medio viene spesso misurato in numeri a tre cifre.

I principali concorrenti di Coinbase sono:

  • Binance
  • Bittrex
  • Exmo
  • Poloniex
  • Bitfinex

Rendimento finanziario

La società sta registrando una IPO con numeri abbastanza buoni. Coinbase genera nuovi profitti e mostra tassi di crescita dei ricavi impressionanti. Secondo il rapporto degli ultimi 12 mesi terminato il 31 dicembre 2020, il fatturato dell'azienda è stato di 1.14 miliardi di dollari.

Prestazioni finanziarie di Coinbase

Su 12 mesi del 2020, l'utile netto della società è stato di $ 322.32 milioni contro la perdita netta di $ 30.39 milioni rispetto allo stesso periodo del 2019. La crescita del reddito nel 2020 rispetto al 2019 è stata del 136.29%. l'attuale aumento delle criptovalute ha aiutato Coinbase a ricevere un reddito netto e raddoppiare le entrate. A partire da ora, la società non ha intenzione di pagare dividendi sui ricavi.

Prestazioni finanziarie di Coinbase

La liquidità e gli equivalenti di cassa nel bilancio della società ammontano a 1.06 miliardi di dollari, mentre le sue passività totali sono di 4.33 miliardi di dollari. Il volume degli scambi nel 2020 è aumentato del 141.70% rispetto al 2019.

In generale, possiamo vedere un'impennata nella performance finanziaria dell'azienda, il che rende le azioni Coinbase piuttosto attraenti per gli investitori.

Lati forti e deboli di Coinbase

Tenendo conto di tutto un quadro generale dell'attività dell'azienda, possiamo valutare tutti i pro e i contro dell'investimento nei suoi fondi. Tra i punti di forza dell'azienda ci sono:

• L'azienda genera l'utile netto con una crescita dei ricavi di oltre il 100% in un anno.
• Coinbase offre una vasta gamma di servizi sul mercato delle criptovalute.
• L'azienda opera su un mercato promettente, che cresce di oltre il 50% ogni anno.
• Coinbase aggiorna costantemente il suo software per i trader. L'amministrazione dello scambio fornisce ai suoi clienti diversi piani di commissioni a seconda della loro esperienza e delle esigenze individuali.
• Le azioni della società potrebbero essere interessanti sia per gli ottimisti delle criptovalute che per gli investitori più conservatori.
• Modello di business semplice e di facile comprensione.

I lati deboli di Coinbase secondo me sono i seguenti:

• La performance finanziaria di Coinbase dipende direttamente dal tasso di crescita o dal declino della capitalizzazione della criptovaluta. La volatilità della maggior parte dei prezzi delle monete è misurata in due cifre, rendendo così i flussi di cassa dell'azienda piuttosto instabili.
• È molto probabile che gli attuali tassi di crescita dei ricavi dell'azienda diminuiscano.
• La società era in perdita già un anno fa e non prevede di pagare dividendi.

Dettagli IPO e stima della capitalizzazione di Coinbase

Oltre 9 round di finanziamento, Coinbase Global, Inc. ha raccolto $ 547.31 milioni. I consulenti della quotazione diretta sono Goldman Sachs & Co. LLC, JP Morgan Securities LLC, Citigroup Global Markets Inc. e Allen & Company. Finora non si conoscono né la fascia di prezzo né il volume. Tuttavia, i dati del report sono sufficienti per stimare l'azienda. Anche la data dell'IPO è ancora sconosciuta, ma dovrebbe essere fino a metà aprile.

L'elenco diretto di Coinbase potrebbe essere il più grande al NASDAQ negli ultimi 10 anni. Per valutare la potenziale capitalizzazione di Coinbase utilizziamo il rapporto prezzo / vendite (rapporto P / S). Per le aziende tecnologiche, il valore medio del rapporto è 10. In questo caso, la capitalizzazione dell'azienda può arrivare a $ 11.4 miliardi ($ 1.14 miliardi * 10).

Considerando il carattere specifico del mercato delle criptovalute, raccomandiamo questa società per investimenti a lungo termine non più dell'1% del tuo portafoglio di investimenti. Tale gestione prudente del denaro è il risultato dell'elevata volatilità dei prezzi delle criptovalute.

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