Come negoziare USD / JPY?

Come negoziare USD / JPY?

Momento della lettura: 5 verbale



In questa panoramica, discuteremo del trading di USD / JPY coppia di valute. Questa coppia riflette la correlazione del dollaro USA e dello yen giapponese; è una delle major nel Forex.

Parliamo ora dei fattori che influenzano le quotazioni della coppia e degli esempi di negoziazione.

Alcuni fatti sullo JPY

Lo yen è la valuta nazionale del Giappone. È la terza valuta popolare dopo l'USD e l'EUR. Il suo nome deriva da una parola giapponese che significa "rotondo". Il suo codice internazionale è JPY, il suo segno è ¥.

Prima che lo yen fosse introdotto come valuta nazionale, il Giappone funzionava con il sistema monetario "Tokugawa". Il primo yen fu emesso nel 1869 e ufficialmente stabilito come valuta nazionale nel 1871. Quello stesso anno, il governo interruppe lo scambio di denaro del clan che era stato emesso dalla fine del XVI secolo.

La banca centrale giapponese ha il diritto esclusivo di emettere banconote e monete. Il taglio delle banconote va da 1,000 a 10,000 yen; sul dritto vi sono ritratti di importanti figure culturali giapponesi. La denominazione delle monete va da 1 a 500 yen.

Quali sono i fattori fondamentali che influenzano le quotazioni USD / JPY?

Diversi fattori fondamentali influenzano le quotazioni di USD / JPY.

La dipendenza dello yen dall'importazione di risorse

Il Giappone ha risorse naturali molto limitate; quindi, la sua economia dipende fortemente dalla correlazione export / import. Quando il prezzo delle materie prime cresce, le quotazioni dello yen si restringono e la coppia USD / JPY cresce.

L'intervento della BoJ

La prossima particolarità sono gli interventi periodici sulle valute. Il Giappone è un grande produttore di vari beni che vive principalmente di esportazione. Se lo yen è troppo costoso, ciò rende i beni giapponesi meno competitivi, quindi la Banca del Giappone di solito non è contenta che lo yen sia troppo forte e l'USD / JPY scende sotto i 100 ye per dollaro. In questo caso, la banca centrale può effettuare un intervento: acquista il dollaro per lo yen in modo massiccio per aumentare il tasso di cambio USD / JPY.

Basso tasso di rifinanziamento della BoJ

L'economia giapponese, dalla metà degli anni '1990, è stata in deflazione, che è l'opposto dell'inflazione, una graduale diminuzione dei prezzi di beni e servizi. Ciò danneggia la crescita dell'economia giapponese, quindi la Banca del Giappone e il governo hanno cercato a lungo di eliminare la deflazione riducendo i tassi di interesse e versando denaro aggiuntivo nell'economia.

Di conseguenza, il tasso di interesse della BoJ era vicino allo zero per molto tempo e attualmente il tasso è addirittura negativo: - 0.1%. Il tasso basso rende lo yen attraente per le vendite contro valute redditizie, come l'USD. Se le quotazioni del dollaro crescono, l'USD / JPY farà lo stesso.

Inoltre, esiste una strategia di trading basata sulla realizzazione di un profitto su swap / rollover che emergono dalla differenza dei tassi di interesse delle valute. Si chiama Carry Trading. L'ho descritto in dettaglio nell'articolo sugli swap nel Forex:

Funzione protettiva nelle crisi

Un altro fattore importante che influenza il tasso USD / JPY è l'uso dello yen come bene rifugio in varie crisi. Quando un'altra crisi è nella sua fase attiva, i mercati azionari cadono, gli investitori si liberano di attività rischiose e acquistano valute protettive: USD, CHF, JPY. In questi momenti, il tasso di USD / JPY può crollare notevolmente perché lo yen si rafforza.

Caratteristiche di trading di USD / JPY

Questa coppia appartiene alle major, caratterizzate da un'elevata liquidità. In termini di volume degli scambi (circa il 15% del volume totale del Forex), è una delle coppie principali. È più o meno nella stessa posizione con GBP / USD, essendo inferiore a EUR / USD solo. Il comportamento di USD / JPY indica in qualche modo la correlazione tra le economie giapponese e statunitense.

Se l'economia statunitense va bene, l'economia mondiale ei mercati azionari stanno crescendo, cresce anche l'USD / JPY. E viceversa: se l'economia statunitense inizia a svilupparsi a una velocità inferiore e i mercati azionari sono in una sorta di crisi, anche l'USD / JPY scenderà. Diamo uno sguardo alle principali caratteristiche di questa coppia di valute.

  • Tempo di trading attivo: la coppia negozia 24 ore al giorno tranne il fine settimana. È più attivo nelle sessioni americane e asiatiche. Durante queste sessioni, i volumi degli scambi sono i maggiori e si verificano i movimenti principali.
  • Volatilità non è il lato più forte della coppia. È caratterizzato da una volatilità giornaliera moderata di 70-80 punti. Tuttavia, in crisi o quando i mercati azionari sono in calo, la coppia può subire picchi di oltre 200 punti.
  • Lo spread è il vantaggio della coppia: è minimo grazie all'elevata liquidità. Sul popolare Conti ECN, è normalmente entro 1 punto.

Come negoziare USD / JPY?

A mio avviso, ci sono tre principali opzioni di trading per USD / JPY:

1. Vendere in crisi o quando i mercati azionari sono in calo

Sfruttando il fatto che lo yen funge da risorsa protettiva in situazioni di forza maggiore, puoi vendere USD / JPY all'inizio di una nuova crisi. Quando i mercati azionari sono in calo, anche l'USD / JPY sarà in calo.

Dopo la pandemia del coronavirus iniziata nel 2020, le quotazioni della coppia sono scese da 112.0 a 102.0 yen per dollaro. Inoltre, nelle crisi, lo yen può crescere ancora di più rispetto a valute volatili come la sterlina britannica (GBP).

USD / JPY e GBP / JPY in calo durante le crisi

2. Acquistare dopo le crisi o quando i mercati azionari crescono

Quando la fase acuta di una crisi finisce, le economie e i mercati azionari normalmente iniziano a ripristinarsi e gli investitori lasciano attività protettive per le azioni. In questi momenti, anche l'USD / JPY, se non ci sono eventi negativi per l'USD, è incline alla crescita e diventa attraente per gli acquisti.

Dall'inizio del 2021, grazie all'ottimismo provocato dalla comparsa dei vaccini anti-coronavirus, l'economia mondiale ha iniziato a darsi da fare; i mercati azionari stanno crescendo e anche l'USD / JPY è in ascesa. Successivamente, se l'inflazione inizia a crescere negli Stati Uniti e la Fed alza il tasso di interesse, l'USD / JPY può formare un trend rialzista a lungo termine.

Crescita USD / JPY dopo le crisi

3. Trading tramite analisi tecnica

Per il trading di USD / JPY, puoi utilizzare non solo l'analisi tecnologica classica ma anche vari metodi originali. I trader preferiscono strategie basate su pattern di prezzo, pattern di candele, Price Action. Grazie alla diffusione minima, anche le strategie di scalping sono buone qui.

Aggiungi qui il trading di vari Indicatori, complesso o un intero sistema. I segnali degli indicatori possono diventare una base per i sistemi di trading automatico.

Analisi tecnica USD / JPY

Per dirla semplicemente, la coppia funziona con quasi ogni tipo di analisi, il suo grafico è buono per trovare modelli di prezzo, inoltre si adatta a strategie di varie lunghezze, da quelle intraday a quelle a lungo termine. Se stai solo formando la tua strategia e hai intenzione di aggiungere USD / JPY al tuo portafoglio, prova a studiare i seguenti metodi di analisi tecnologica:

Linea di fondo

USD / JPY è una delle coppie di valute più popolari sul mercato. Grazie alla sua liquidità, accessibilità e spread minimo, a molti trader piace questa coppia. Puoi scambiarlo sia fondamentalmente che tecnicamente. Prima esercitati su un account demo, quindi sii disciplinato sul tuo regole di gestione del rischio.




Pubblicheremo articoli basati sui migliori suggerimenti.

Commenti

Articolo precedente

Boeing ha nuovi ordini ma gli investitori stanno acquistando azioni della General Electric

La Boeing sta riprendendo i suoi ordini. Tuttavia, gli investitori preferiscono General Electric, una società che produce e ripara motori per aeroplani. Cosa c'è di sbagliato in Boeing?

Articolo prossimo

Un buon rapporto trimestrale non ha salvato le azioni Oracle dal calo

Oracle ha riportato i risultati del terzo trimestre del 3 finanziario: le entrate sono aumentate del 2021%, le entrate - del 2.95%. Le statistiche erano oltre le aspettative di Wall Street, a differenza delle previsioni per il trimestre in corso. Di conseguenza, le azioni sono scese del 95%.