Conseguenze della vendita: cadono le azioni delle principali banche, SEC avvia l'indagine

Conseguenze della vendita: cadono le azioni delle principali banche, SEC avvia l'indagine

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Nell'articolo precedente vi avevo detto che venerdì 26 marzo, Goldman Sachs e Morgan Stanley hanno venduto azioni per 19 miliardi di dollari. Inoltre, ho elencato le società che hanno registrato un calo delle quotazioni più di altre a causa di tali scambi di pacchetti.

Ho formulato alcune domande importanti. Ad esempio, quali saranno le conseguenze per le grandi entità fiscali che hanno qualcosa a che fare con ciò che è accaduto e perché la SEC lo ha permesso? Oggi cercherò di darti delle risposte.

Chi ha lasciato il mercato il 26 marzo?

La fiducia di famiglia di Bill Hwang, Archegos Capital Management, ha informato i suoi broker dell'incapacità di adempiere ai suoi obblighi di credito. I broker, a loro volta, si sono preoccupati di riavere i loro soldi e hanno avviato una liquidazione su larga scala dei beni di Archegos.

Secondo il Wall Street Journal, nell'elenco dei broker di Archegos ci sono giganti fiscali come Morgan Stanley, Goldman Sachs, Deutsche Bank, UBS Group AG, Wells Fargo, Credit Suisse o Nomura.

Secondo Bloomberg, le entità autorevoli sopra citate hanno venduto molto rapidamente i beni del fondo familiare di Hwang per $ 20 miliardi. Il WSJ fornisce cifre ancora più impressionanti: 30 miliardi di dollari.

La SEC avvia un'indagine

Le azioni di grandi banche e società e le loro conseguenze hanno attirato l'attenzione della US SEC (Securities and Exchange Commission). Il regolatore ha deciso di indovinare le ragioni della svalutazione di Archegos e verificare se tutti i partecipanti hanno agito legalmente.

Per chiarire le cose, la SEC ha invitato i rappresentanti di Morgan Stanley, Goldman Sachs, Nomura e Credit Suisse. Inoltre, la SEC ha chiesto alla FINRA (Financial Industry Regulatory Authority) le informazioni corrispondenti.

Come ricordi, la FINRA è un'entità privata che regola il trading di azioni OTC.

L'indagine stessa può far cadere ulteriormente le citazioni. Se la SEC rileva un reato nelle azioni dei commercianti che hanno organizzato la valanga, le multe devono essere enormi. Non possiamo trascurare la probabilità che sia stata tracciata la caduta dell'hedge fund.

Maksim Artyomov, analista di RoboForex e autore di R Blog

Le azioni di quali grandi società fiscali sono diventate più economiche?

Gli analisti notano che i broker che si sono messi nei guai dopo la svalutazione di Archegoss hanno preferito agire da soli, mostrando un coordinamento delle azioni pari a zero. Le banche e le società che si erano sbarazzate dei beni di Hwang in tempo erano praticamente illese.

Al contrario, le quotazioni di chi ha agito con lentezza venerdì sono calate. Le azioni di Nomura Holdings (NYSE: NMR) dal 26 marzo al 3oth (il che significa tre sessioni di negoziazione) sono diminuite del 16%, da $ 6.61 a $ 5.55.

Il prezzo delle azioni del Credit Suisse (NYSE: CS) in quei giorni è sceso del 16.8% da $ 13.21 a $ 10.99; per quanto riguarda UBS Group AG (NYSE: UBS), il prezzo delle azioni è sceso del 2.9% da $ 16.06 a $ 15.6. Secondo Reuters, le banche mondiali potrebbero perdere oltre 6 miliardi di dollari su questo.

Riassumendo

Alcune conseguenze sono state vissute solo da un terzo delle grandi banche che hanno agito come intermediari di Archegos Capital Management. Le azioni Morgan Stanley e Goldman Sachs non hanno perso quasi nulla e stanno già crescendo.

La SEC statunitense ha avviato un'indagine, prestando attenzione agli strumenti finanziari poco trasparenti utilizzati dalla fiducia di Hwang per creare pacchetti azionari di grandi aziende.

È improbabile che le negoziazioni vengano annullate da chi ha la licenza potrebbe essere richiamato. È difficile prevedere come questo influenzerà i prezzi delle azioni in futuro, ma provaci. Se la fiducia rimane a galla dopo il calo, le banche potrebbero recuperare le proprie posizioni. Questo è giusto non solo per Archegos Capital Management, ma anche per i conglomerati dei media come ViacomCBS, Discovery, Baidu e Tencent Music.

Maksim Artyomov, analista di RoboForex e autore di R Blog

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