Zone di margine nel Forex o come prevedere i movimenti dei prezzi

Zone di margine nel Forex o come prevedere i movimenti dei prezzi

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Molti trader usano livelli di supporto / resistenza nel trading e nell'analisi di mercato. Oggi rifletterò su una sorta di analogo a questi: si chiama zone di margine e sono conosciute da pochi operatori di mercato.

Zone di margine nel Forex funzionano in modo simile ai livelli di supporto / resistenza. Le quotazioni formano rimbalzi o superano i livelli, e questo è ciò su cui si basa il trading per zone di margine.

Da dove prendiamo le zone di margine?

Le zone di margine sono contrassegnate dalla borsa stessa. Ad esempio, prendiamo il CME, dove viene scambiato il maggior volume di opzioni su valute e futures.

Sul sito web dell'exchange, vai alla sezione FX, quindi - a Trade FX Options.

Sito web del CME
Sito web del CME

Scegli il tuo contratto e verifica le specifiche nella sezione Margine; per EUR / USD, loro sono:

Sito web del CME

Nelle specifiche è possibile controllare il periodo di inizio, il periodo di scadenza e la somma di mantenimento del contratto. Nel nostro esempio, un future in EUR è in vigore da aprile 2021 a luglio 2021 e il sole di manutenzione è di 2,200 USD. Ciò significa che per acquistare un futures in EUR senza influenza, devi avere 2,200 USD sul tuo deposito.

Sito web del CME

Calcola la dimensione della zona del margine in punti dal periodo iniziale dei futures. Nell'esempio sopra, i futures sono entrati in vigore il terzo lunedì di aprile. Disegna una linea all'apertura del candelabro (l'apertura sul CME).

Come calcolare la posizione della zona del margine?

Per impostare il livello, dividere la somma di mantenimento (2,200 USD) per il prezzo di un punto del movimento di prezzo (12.5 USD); questo fa 176 punti. Aggiungi il 10% e qui otteniamo i nostri livelli di margine. L'aggiunta è necessaria per impostare la gamma dei livelli.

Tieni presente che nei terminali in cui viene utilizzato un modo a quattro cifre per scrivere le quotazioni, il livello sarà calcolato come 176 + 17.6 = 196.6 punti, mentre con un sistema a cinque cifre, sarà scritto come 1,966 punti.

Il prossimo passo è segnare +196.9 e -196.6 punti sul grafico lontano dal prezzo di apertura nel CME il 19 aprile (quel terzo lunedì). In questo modo otteniamo quei livelli di margine a medio termine.

Non sono perfettamente adatti per il trading intraday a causa del prezzo basso volatilità. Per il trading a medio e lungo termine, possono fungere da livelli di supporto / resistenza. Nuovi livelli a medio termine vengono tracciati dopo la scadenza del contratto future in corso e se ne apre uno nuovo.

EUR / USD - livelli di margine

Livelli di margine infragiornalieri

Per il trading intraday, utilizzare lo stesso metodo di calcolo solo dividere il risultato per 4. I livelli vengono tracciati in base al prezzo di apertura della prima candela oraria nella sessione di negoziazione CME. Come si può dedurre dal nome, i livelli intraday vengono estratti ogni giorno.

Utilizzo dei livelli di margine per il trading

I seguenti livelli sono adatti per il trading con livelli di margine: USD / CHF, EUR / USD, USD / JPY, GBP / USD, AUD / USD, NZD / USD.

I tempi sono M30, Н1, H4, D1.

Per il trading intraday, la sessione di trading è americana. Per il trading a medio termine, qualsiasi sessione andrà bene.
Sulla base del grafico con i livelli di margine su di esso, puoi fare diverse supposizioni:

  1. C'è una tendenza al rialzo su di esso.
  2. I livelli di margine fungono da livelli di supporto e resistenza.
  3. Attualmente è in corso una formazione di correzione.
  4. Se il grafico torna al livello di scadenza del contratto, molto probabilmente rimbalzerà e riprenderà a crescere.
  5. L'obiettivo di un'ulteriore crescita è il livello di margine superiore (il livello di resistenza).
  6. Per acquistare in una correzione, posizionare il Take Profit sul livello di resistenza (il bordo inferiore del livello del margine superiore).
  7. Posizionare il Stop Loss sotto il prezzo di apertura del contratto futures.
  8. Allo stato attuale, le vendite sono possibili solo in caso di rimbalzo dal livello superiore.
EUR / USD: segnale da acquistare

Un esempio di trading con ordini in sospeso

Con gli ordini in sospeso, i livelli di margine vengono utilizzati come quelli di inversione e scambi i rimbalzi su di essi.

Al bordo inferiore del livello del margine superiore, posizionare un limite di vendita, con uno Stop Loss 10 punti sopra il bordo superiore.

Al bordo superiore del livello del margine inferiore, posizionare un Buy Limit, con uno Stop Loss di 10 punti sotto il bordo inferiore.

In entrambi i casi, posiziona un Take Profit al livello di apertura dei futures.

Strategia di trading intraday (a breve termine)

Prima che una sessione di trading si apra nel CME, vengono calcolati i livelli di mantenimento e di margine.

Il numero di punti calcolato viene diviso per quattro, quindi i livelli vengono contrassegnati sul grafico in relazione al prezzo di apertura della prima candela oraria. In questo caso, i breakaway degli scambi con ordini Sell Stop e Buy Stop vengono effettuati sui livelli di margine.

Se un ordine viene attivato, il secondo viene eliminato. Posiziona una SL al prezzo di apertura della prima candela oraria. Chiudete le vostre posizioni alle 9:XNUMX, ora di Chicago. Per la prossima sessione di trading, disegna di nuovo i livelli di margine.

sommario

All'inizio, disegnare i livelli di margine per i contratti futures sembrerà piuttosto scomodo e complicato. Dovrai cercare informazioni sui futures e sulla loro manutenzione, fare calcoli e tracciare le linee sul grafico.

Tuttavia, dopo averlo fatto più volte, le cose diventeranno più facili. Potrebbero anche esserci alcuni script per il terminale di indicatori su Internet che ti aiuteranno a disegnare i livelli.

Molto spesso, i trader sono sicuri che il mercato si muova in modo caotico e imprevedibile. Abbastanza spesso hanno ragione, ma se studi da vicino i movimenti del mercato, vedrai alcuni modelli che sarai in grado di utilizzare in seguito. Come qualsiasi altra strategia di trading, quella basata sui livelli di margine deve essere testata su un account demo prima di utilizzarla per davvero.




Pubblicheremo articoli basati sui migliori suggerimenti.

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