Acquista in base alle aspettative, vendi in base ai fatti: questo è un detto noto a tutti i trader. Tuttavia, quali sono queste "aspettative" e quali di esse sono corrette? Questa deve essere la parte più difficile di tutto il detto perché nel mercato ci sono sempre trader che supportano la crescita futura di riserve e quelli che negano la prospettiva.

Per scoprire cosa stanno aspettando gli operatori del mercato, consiglio di controllare le parole di quegli oratori che possono essere ritenuti responsabili delle loro parole. In altre parole, nel caso di una previsione consapevolmente falsa, gli esperti stessi o la società che rappresentano possono essere portati in tribunale per investitori fuorvianti. Tali persone sono solitamente i dirigenti di società. Normalmente, pronunciano un discorso il giorno in cui viene pubblicato il rapporto trimestrale e forniscono una previsione per il trimestre successivo, e la previsione è esattamente un'aspettativa per il futuro.

Capita spesso che i rapporti trimestrali risultino migliori del previsto, eppure in conferenza stampa il management fa previsioni deboli per il prossimo trimestre e le azioni iniziano a scendere. Ciò significa che i partecipanti al mercato tengono sempre d'occhio le previsioni.

Puoi anche controllare le previsioni delle entità finanziarie pubblicate su Finviz.com.

Oggi ti parlerò di diverse società i cui ricavi dovrebbero crescere in futuro e ti mostrerò come le previsioni influenzano il prezzo delle azioni. Cominciamo con Plug Power.

Plug Power Inc.

Il 13 ottobre, gli analisti di Morgan Stanley (NYSE: MS) ha aumentato la valutazione di Plug Power Inc (NASDAQ: SPINA) e il prezzo delle azioni target da 35 a 40 USD. Le ragioni per essere così ottimisti erano i nuovi contratti della società e l'aspettativa di una crescita dei ricavi in ​​futuro. In questo evento, il prezzo delle azioni della società è cresciuto del 12% durante la notte.

È abbastanza difficile fare soldi in una situazione del genere perché in tali circostanze, volatilità in azioni è piuttosto elevato. Aspetta che l'agitazione si plachi e inizia a comprare il giorno successivo o un po' più tardi. La crescita delle entrate è un processo piuttosto lungo che sarà poi seguito da titoli positivi sull'azienda.

Grafico del prezzo delle azioni Plug Power Inc
Grafico del prezzo delle azioni Plug Power Inc

Guardando il grafico, vedrai che il 13 ottobre le azioni sono aumentate del 12% ma nei due giorni successivi le azioni stavano scendendo; tuttavia, ormai, le azioni sono cresciute del 40% in più. Grande redditività con rischi minimi.

Cosa c'è dopo?

Il 9 novembre, Plug Power ha pubblicato un rapporto trimestrale che ha mostrato che le previsioni dell'esperto si sono rivelate errate. La perdita per azione si è rivelata di 0.19 USD contro la previsione di 0.08 USD, ovvero il 130% in più del previsto. Anche il reddito si è rivelato inferiore alle previsioni. Tali dati devono aver rovinato il prezzo delle azioni, ma in realtà le azioni sono diminuite di meno dell'1% durante una sessione di negoziazione. Il motivo era la previsione del management per il prossimo trimestre.

Il management di Plug Power prevede che nel quarto trimestre i risultati dovrebbero essere superiori a quelli degli anni precedenti, raggiungendo i 4 milioni di dollari, mentre la perdita sul titolo dovrebbe scendere a 153 dollari. Di conseguenza, le azioni hanno continuato a vendere e sono cresciute del 0.07% in più. In tali circostanze, è probabile che le azioni crescano, ma cerca di coglierle in una correzione.

In sintesi: la crescita del rating dato dagli analisti di Morgan Stanley e la loro previsione sulla crescita dei ricavi ha attirato l'attenzione degli investitori sulle azioni di Plug Power, mentre le conferme date dal management hanno accelerato la crescita delle azioni. Aspetta solo i risultati del quarto trimestre. A questo punto, le azioni saranno già cresciute e, se la previsione si rivelerà corretta, saranno già diminuite perché gli operatori del mercato ne prenderanno il profitto.

E ora – alle aziende che hanno anche annunciato un aumento dei loro debiti in futuro.

Tapestry, Inc

Tapestry, Inc (NYSE: TPR) è un'azienda americana specializzata in articoli di lusso. Possiede marchi come Coach New York, Kate Spade New York e Stuart Weitzman. L'azienda vende i suoi prodotti tramite una rete di 1,450 negozi, siti Internet, clienti all'ingrosso e distributori indipendenti. Tapestry è stata fondata nel 1941 e in seguito ha cambiato il nome in Coach Inc.

L'11 novembre, la società ha pubblicato un rapporto per il terzo trimestre, secondo il quale il reddito della società è cresciuto del 3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il rendimento delle azioni è cresciuto del 26% e ha raggiunto 41 USD. Tapestry si è completamente ripreso dopo la crisi di COVID-0.82 e le sue entrate sono state migliori del previsto per 19 mesi consecutivi.

E ora il punto più importante: il management di Tapestry ha aumentato la previsione per il 2022 da 6.4 a 6.6 miliardi di dollari di ricavi e ha annunciato che avrebbe inviato 1 miliardo di dollari a riacquisto di azioni.

Quando è stata pubblicata la relazione trimestrale, il prezzo delle azioni è cresciuto del 9%. Il volume degli scambi è cresciuto di quasi due volte e anche la volatilità è aumentata.

Grafico del prezzo delle azioni di Tapestry, Inc
Grafico del prezzo delle azioni di Tapestry, Inc

In questa situazione, dovremmo aspettarci una piccola correzione, come nelle azioni Plug Power, dopodiché la crescita delle azioni può riprendere. Un ulteriore stimolo all'acquisto delle azioni sono le prossime festività di Natale e Capodanno che spingeranno al rialzo i ricavi di Tapestry.

Opendoor Technologies Inc

Opendoor Technologies Inc (NASDAQ: APERTO) è una società online specializzata in immobili residenziali in iBuying. iBuying permette ai proprietari di casa di vendere la propria casa senza intermediari o agenti immobiliari, risparmiando tempo e denaro, evitando i problemi e le spese tipiche delle transazioni immobiliari.

Opendoor Technologies acquista case a prezzi inferiori ai prezzi di mercato, fa alcune ristrutturazioni e le vende. L'azienda fornisce i propri servizi a chi ha la necessità di vendere o acquistare velocemente un immobile. Secondo le ultime informazioni, la società detiene in media un oggetto immobiliare per circa 3 mesi, il che significa liquidità piuttosto elevata. Opendoor ha progettato un'applicazione che consente di acquistare una casa senza visitarla. Gli acquirenti pagano la stessa commissione che pagherebbero se utilizzassero i servizi di un'azienda più tradizionale che comprerebbe loro una casa senza la loro visita.

Il 10 novembre, la società ha pubblicato un rapporto per il terzo trimestre in cui il fatturato è cresciuto da 3 milioni a 338 miliardi di dollari. Secondo il rapporto, la società è riuscita a vendere 2.27 case, ovvero il 5,988% in più rispetto al secondo trimestre e ha acquistato 72 case, ovvero il 2% in più rispetto al secondo trimestre.

Il management di Opendoor prevede che il fatturato nel quarto trimestre crescerà e raggiungerà i 4-3.1 miliardi di dollari. Questo è quasi 3.2 miliardo di dollari rispetto al terzo trimestre.

Attualmente, le azioni della società sono cresciute del 20%, ma diversi giorni prima della pubblicazione le azioni della società erano diminuite.

Grafico del prezzo delle azioni di Opendoor Technologies Inc
Grafico del prezzo delle azioni di Opendoor Technologies Inc

Zillow Group lascia il mercato iBuying

Il motivo dei cambiamenti è il rivale di Opendoor, una società chiamata Gruppo Zillow (NASDAQ: Z). Il fatto è che il 3 novembre la società ha annunciato che avrebbe lasciato l'attività. Il rapporto pubblicato da Zillow Group ha rivelato una perdita di oltre 320 milioni di dollari.

La società è entrata nel mercato iBuying alla fine del 2019, quando il costo degli immobili era elevato. La pandemia che è seguita nel 2020 ha fatto crollare il prezzo degli immobili e, come ha affermato il direttore generale della società, è diventato difficile prevedere i prezzi futuri. Ciò significava che ulteriori attività di Zillow Group nel mercato iBuying diventavano estremamente rischiose.

Gli investitori hanno avuto paura che Opendoor potesse seguire Zillow e, prima che il rapporto fosse pubblicato, hanno iniziato a vendere le azioni. Eppure le cose non sono andate così male. Tuttavia, i partecipanti al mercato rimangono alquanto diffidenti nei confronti di Opendoor.

Comunque, guarda la situazione da un altro punto di vista. Il suo rivale Zillow ha lasciato il mercato, quindi gli acquirenti lavoreranno con Opendoor. Questa sarà una buona influenza sul reddito di Opendoor e Opendoor sarà in grado di scaricare i prezzi degli immobili perché non c'è una società che li ostacoli. Di conseguenza, la società aumenterà gradualmente le sue previsioni per la crescita dei ricavi, quindi le azioni di Opendoor cresceranno.

Riflessioni conclusive

L'opzione migliore è tenere d'occhio le dichiarazioni ufficiali della gestione delle società. Se prevedono una crescita dei ricavi in ​​futuro, questo provoca sempre un buon effetto sul prezzo delle azioni. A volte, tuttavia, le società di rating calcolano la crescita dei ricavi delle società e rilasciano dichiarazioni prima che i funzionari parlino. In questi casi, anche le azioni reagiscono e, se la previsione viene confermata, le azioni continueranno a crescere.

Tutto sommato, non c'è niente di difficile nel cercare ciò che gli operatori di mercato stanno aspettando: continua a controllare il tuo feed di notizie.

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Il materiale è preparato da

È nel mercato finanziario dal 2004. Dal 2012 negozia azioni in una borsa americana e pubblica articoli analitici sul mercato azionario. Partecipa attivamente alla preparazione e alla consegna di webinar educativi RoboForex.