Negli ultimi 10 giorni, l'indice azionario S&P 500 corretto del 5%. La correzione precedente era più lunga ma alla fine ammontava solo al 6%. Dall'inizio del 2021, l'indice ha subito cinque correzioni, ma il prezzo non è mai sceso più del 6%.

Sulla base di ciò, possiamo supporre che l'attuale correzione sia prossima al termine, e presto le quotazioni torneranno a crescere. In questo caso, la domanda è: quali azioni acquistare in un mercato del genere?

Oggi attirerò la vostra attenzione sui principali attori del mercato e vedrò quali parti preferiscono investire in.

Attualmente, i primi 3 partecipanti al mercato che gestiscono un capitale di oltre 1 trilione di dollari includono:

  • VANGUARD GROUP INC – 4.2 trilioni di dollari USA
  • BlackRock Inc. – 3.57 trilioni di dollari USA
  • STATE STREET CORP – 1.89 trilioni di dollari USA

Suggerisco di esaminare i portafogli di questi fondi e controllare i loro recenti investimenti. Immagino che rimarrai sorpreso perché non vedrai aziende così famose come Apple Inc. (NASDAQ:AAPL), Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOG), o Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN).

VANGUARD GROUP INC

Cominciamo con VANGUARD GROUP INC. Si noti che classifico le azioni in base al loro "peso" nel portafoglio, e questi sono acquisti nuovi di zecca, cioè queste azioni non erano mai state in portafoglio prima.

Il numero uno è Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID).

Lucid Group, Inc. è stata fondata nel 2007. Produce automobili. Questo investimento è valutato come 900 milioni di dollari. Nell'ultimo trimestre, il prezzo medio delle azioni della società era di 25.38 USD, mentre ora vengono scambiate per 48 USD.

Il numero due è GXO Logistics, Inc. (NYSE: GXO). Questa è una società di logistica che consegna merci in tutto il mondo. Ha iniziato a lavorare come attività separata nel marzo 2021, separandosi con XPO Logistics (NYSE: XPO).

VANGUARD ha investito in GXO Logistics circa 798 milioni di dollari. Nell'ultimo trimestre, il prezzo medio delle azioni è stato di 78.44 USD e l'attuale prezzo di mercato è di 92 USD.

Nel frattempo, il numero tre è SoFi Technologies, Inc. (NASDAQ: SOFI).

SoFi Technologies è una società finanziaria fondata nel 2011. Offre prestiti per l'istruzione, il rifinanziamento di vecchi prestiti, assicurazioni, mutui e fornisce altri servizi finanziari.

In SoFi Technologies, VANGUARD ha investito 751 milioni di dollari. Nel terzo trimestre il prezzo medio delle azioni è stato di 3 USD e il prezzo attuale è di 15.88 USD. Si noti che con l'attuale crescita dei prezzi, gli investimenti di VANGUARD GROUP dimostrano già redditività.

BlackRock Inc.

Passiamo ora al fondo di investimento chiamato BlackRock Inc.

Il suo investimento numero uno è GXO Logistics, Inc. Il fondo ha investito circa 671 milioni di dollari in esso.

L'investimento numero due è Victoria's Secret & Co. (NYSE: VSCO).

Questa azienda è stata fondata nel 1977. È una delle aziende più famose al mondo nella vendita di biancheria intima, costumi da bagno, vestiti, profumi, accessori e trucchi per donna.

BlackRock Inc. ha investito in Victoria's Secret & Co. circa 372 milioni di dollari. Il prezzo medio delle azioni della società nel terzo trimestre è stato di 3 USD, mentre il prezzo attuale è di 55.26 USD. Ciò significa che se acquisti queste azioni ora, la tua operazione sarà più redditizia di quella del fondo.

L'investimento numero tre è una società di software GitLab Inc. (NASDAQ: GTLB).

GitLab Inc. è stata fondata nel 2011 e crea software. L'azienda gestisce un sito Web in cui gli utenti possono creare, controllare e lavorare con il codice, oltre a fornire consulenze, conferenze e servizi di programmazione. La società opera con persone giuridiche e persone fisiche.

Il fondo ha investito nella società circa 317 milioni di dollari. Nell'ottobre 2021, GitLab ha effettuato un'IPO ed è diventato pubblico. Il suo prezzo di partenza delle azioni era di 94 USD. Il prezzo attuale è di 91 USD.

Come vedete, i punti di vista dei due fondi coincidono almeno su GXO Logistics. Tuttavia, controlla il numero quattro nel portafoglio di BlackRock Inc e vedrai Lucid Group, Inc. Il fondo ha investito 192 milioni di dollari in esso. Quindi, qui abbiamo due società in cui investono i principali attori del mercato.

STRADA STATALE CORP

Ora diamo un'occhiata agli investimenti di STATE STREET CORP. È un fondo più piccolo, quindi i suoi investimenti saranno più modesti di quelli di VANGUARD GROUP e BlackRock.

L'investimento numero uno di STATE STREET è GXO Logistics. Il fondo ha investito 197 milioni di dollari in esso.

Il numero due è DT Midstream, Inc. (NYSE: DTM).

DT Midstream trasporta e immagazzina gas naturale. Possiede gasdotti, sistemi di raccolta e stoccaggio del gas, impianti di trattamento, nonché unità di compressione del gas. La società è stata fondata nel 2021 ed è diventata pubblica il 18 giugno.

STATE STREET vi ha investito circa 120 milioni di dollari. Nel terzo trimestre il prezzo medio delle azioni era di 3 USD, ora ammonta a 46.24 USD.

Il numero tre è Victoria's Secret & Co., con la somma degli investimenti che raggiunge i 110 milioni di dollari.

STATE STREET, così come gli altri due fondi, ha acquistato azioni di Lucid Group, eppure sono il quinto investimento, pari a circa 43 milioni di dollari.

Analizzando le azioni delle società

Esaminando i rapporti degli hedge fund, abbiamo individuato tre società in cui quei fondi investono miliardi di dollari.

Quello che guadagna di più è GXO Logistics. Ha ottenuto 1.66 miliardi di dollari di investimenti.

Il numero due è Lucid Group con 1.13 miliardi di dollari di investimenti.

Il numero tre è Victoria's Secret & Co con 954 milioni di dollari di investimenti.

Attualmente, la percentuale di queste azioni nei portafogli dei fondi non è superiore allo 0.02%. Con lo sviluppo di queste società, i fondi acquisteranno più azioni, migliorando i prezzi delle azioni. Inoltre, anche altri investitori li tengono d'occhio.

Analisi tecnica delle azioni GXO Logistics

Passiamo ora alle classifiche delle società. Le azioni sono state acquistate nel terzo trimestre, quindi ora possiamo verificare come questo processo ha influenzato i prezzi delle azioni degli emittenti.

Il leader in termini di somma degli investimenti è GXO Logistics. Dal momento che IPO, le azioni della società sono cresciute, il che non è una sorpresa. Il volume medio giornaliero degli scambi ammonta a 55 milioni di dollari. Gli hedge fund hanno creato domanda per le azioni con i loro 1.6 miliardi di dollari di investimenti, facendo crescere il prezzo delle azioni.

Oggi c'è un trend rialzista sul grafico e le quotazioni sono scese al ribasso linea di tendenza, il che significa che la correzione sarà presto terminata e la crescita riprenderà. Un altro segnale per acquistare le azioni sarà un rimbalzo di 90 USD.

Analisi tecnica delle azioni GXO Logistics
Analisi tecnica delle azioni GXO Logistics

Analisi tecnica delle azioni di Lucid Group

Anche le azioni di Lucid Group hanno reagito con crescita alla politica degli hedge fund. Tuttavia, qui l'agitazione intorno all'azienda stessa ha fatto la sua parte perché Lucid Group ha annunciato su Internet la prima fornitura di auto elettriche ai clienti.

Di conseguenza, a partire dal 25 ottobre, le azioni di Lucid Group hanno iniziato a crescere - del 131% in 17 giorni. In tali circostanze, acquistare le azioni è rischioso, ma dai un'occhiata al comportamento delle azioni dopo la crescita alle stelle. Molto spesso, tale crescita cambia per un forte declino. Questo non è successo alle azioni di Lucid Group, ora sono scambiate in un intervallo tra 55 e 48 USD.

Analisi tecnica delle azioni di Lucid Group
Analisi tecnica delle azioni di Lucid Group

Inoltre, i volumi degli scambi sono aumentati a questi livelli. Ciò significa che altri operatori del mercato si sono interessati alle azioni e le stanno aggiungendo ai loro portafogli.

Ad ogni modo, i suddetti fondi potrebbero anche acquistare le azioni di Lucid Group, ma lo sapremo solo quando presenteranno i loro rapporti nel gennaio 2022.

Analisi tecnica di Victoria's Secret & Co

Con le azioni di Victoria's Secret and Co, la situazione è ben diversa. Dopo l'IPO, le azioni hanno iniziato a crescere vertiginosamente, poi si sono corrette e poi sono tornate al livello dell'IPO. Se guardi più da vicino il grafico, noterai il livello al quale gli hedge fund hanno acquistato le azioni di Victoria's Secret.

Analisi tecnica delle azioni di Victoria's Secret & Co
Analisi tecnica delle azioni di Victoria's Secret & Co

Il 6 ottobre le azioni hanno smesso di scendere a 50 USD. Ogni volta che in seguito cercavano di andare più in profondità, crescevano all'improvviso. Quindi, a questo livello gli acquirenti hanno creato la domanda per le azioni.

La conclusione è che il miglior prezzo per l'acquisto di azioni di Victoria's Secret è 50 USD. Attualmente, le azioni vengono scambiate solo dell'8% al di sopra di questo prezzo.

Linea di fondo

Le correzioni offrono agli investitori una grande possibilità di acquistare alcune azioni a prezzi inferiori. Tuttavia, c'è sempre una domanda, quali azioni acquistare. Suggerisco di cercare possibili investimenti nei rapporti dei principali attori del mercato che impiegano dozzine o forse centinaia di analisti in tutto il mondo.

Tutti e tre i fondi spesi per le azioni delle società nominate non superano lo 0.02% dei loro portafogli, il che significa che in futuro investiranno di più, facendo crescere le azioni.

Attualmente, tieni d'occhio i grafici delle azioni, controllando che livelli di supporto, come con le citazioni di Victoria's Secret & Co. Questo sarà un suggerimento sul prezzo, al quale è meglio acquistare le azioni.

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Il materiale è preparato da

È nel mercato finanziario dal 2004. Dal 2012 negozia azioni in una borsa americana e pubblica articoli analitici sul mercato azionario. Partecipa attivamente alla preparazione e alla consegna di webinar educativi RoboForex.