Inflazione, recessione, stagnazione, stagflazione e altre parole spaventose che gli investitori continuano a sentire nel mercato azionario. Cos'altro? Indurimento della politica creditizia e monetaria, taglio del saldo CB, liquidazione del programma QE. Con tali notizie, diventa difficile prendere in considerazione l'acquisto riserve.

Quando gli indici azionari scendono bruscamente

Normalmente, il mercato azionario sperimenta il panico e la caduta indici proprio nei momenti in cui nessuno sospetta problemi. Gli investitori stanno semplicemente acquistando azioni e guardando crescere i loro profitti.

Le notizie negative non sempre provocano una reazione immediata: per comprendere l'entità di un disastro futuro occorre tempo. Tuttavia, gli investitori più esperti valutano rapidamente la situazione e iniziano ad agire immediatamente.

Di conseguenza, le quotazioni del mercato azionario iniziano a scendere e ad accelerare perché gli altri investitori non hanno più tempo per pensare. Quindi, gli indici azionari scendono quando gli investitori traggono profitto, non cercando di fare soldi in calo.

Qual è il sentimento del mercato ora

Il sondaggio realizzato a marzo da Investors Intelligence dimostra che il numero di coloro che intendono acquistare azioni è sceso al 30%, mentre il numero di coloro che vogliono giocare short è cresciuto fino al 34.5%. In altre parole, il mercato attuale è ribassista.

Negli ultimi 12 anni, questo è successo 6 volte e le quotazioni dell'S&P 500 hanno sempre raggiunto dei minimi da dove poi hanno iniziato a crescere. Gli operatori del mercato optano per la liquidità o per le posizioni corte, e questo è ciò che stimola la crescita dei prezzi delle azioni.

C'è del denaro risparmiato che può supportare il mercato azionario e aumentare la domanda di azioni. E ci sono venditori che dovranno chiudere le loro posizioni se i prezzi crescono, il che comporterà anche un aumento delle quotazioni.

Perché la Fed non ha fretta di aumentare il tasso di interesse

La situazione attuale può essere così descritta: la notizia è negativa, una metà degli operatori di mercato attende un brusco calo degli indici azionari, mentre la seconda attende il momento propizio per l'acquisto di azioni. Ma l'acquisto fa paura perché seguirà un aumento del tasso di interesse, che influenzerà le società con gravi carichi di debito, provocandone eventualmente il default e il fallimento.

Il fallimento delle aziende può influenzare i loro affiliati e fornitori, mettendoli anche sull'orlo della sopravvivenza. Alla fine, potremmo diventare i testimoni di un'altra crisi.

La Fed lo capisce fin troppo bene, quindi non ha fretta di alzare il tasso di interesse. L'istituto ha preparato il mercato per un cambiamento per diversi mesi, aiutando gli investitori a valutare tutti i possibili rischi.

Cosa guardare quando si prendono decisioni di investimento

Quando c'è molta controversia nel mercato e le argomentazioni di tutte le parti sono abbastanza fondate, analisi tecnica sarà la scelta migliore per prendere decisioni di investimento. Aiuterà a trovare la chiave livelli, alle fughe di cui si può programmare di aprire posizioni.

Inoltre, l'analisi tecnologica dimostrerà il sentimento del mercato: a quali livelli gli investitori tendono ad acquistare azioni e al declino di quali azioni stanno contando. Un altro vantaggio dell'analisi tecnologica è la possibilità di vedere gli scenari che possono annullare le previsioni attuali.

Abbiamo studiato a fondo il mercato e stilato un elenco di quattro società. Finché il mercato è attualmente ribassista, l'elenco contiene principalmente società le cui azioni hanno la possibilità di un rapido declino.

Union Pacific

Le azioni di Union Pacific Corporation (NYSE: UNP) sono scambiate in un trend rialzista. e a prima vista, non ci sono accenni a un declino. Tuttavia, da un'indagine più approfondita, si può notare che volatilità delle azioni è aumentato. Molto spesso, questo significa che la tendenza sta volgendo al termine.

Grafico del prezzo delle azioni della Union Pacific Corporation
Grafico del prezzo delle azioni della Union Pacific Corporation

Dopo essere salito alle stelle a 280 USD, le quotazioni sono tornate abbastanza presto a 240 USD e l'hanno già sfondato. Questo è il livello chiave per i rialzisti perché lo tengono da dicembre 2021.

Gli orsi avevano fatto 12 tentativi per sfondarlo ma hanno sempre fallito, fino a quel momento. Ora dovremmo aspettarci un ulteriore calo delle quotazioni al livello di supporto di 220 USD. I ribassisti sono anche supportati dalle cattive notizie e dall'elevata volatilità del mercato.

SunPower

Le azioni di Sun Power Corporation (NASDAQ:SPWR) sono già sotto pressione ribassista da tre settimane. Sul grafico, le azioni sono scambiate in una tendenza al ribasso e il prezzo è già rimbalzato linea di tendenza. Ciò ha accelerato la caduta più rapida delle azioni.

Grafico del prezzo delle azioni SunPower Corporation
Grafico del prezzo delle azioni SunPower Corporation

Attenzione al livello di resistenza a 20 USD. A febbraio i rialzisti hanno provato a cambiare la situazione, le azioni hanno smesso di scendere a 15 USD e le quotazioni hanno iniziato a riprendersi. Sono cresciuti del 50% in tre settimane e si sono assicurati oltre 20 USD.

Una rottura di un livello di resistenza così grave ha segnalato una possibile fine del trend ribassista. Per vincere una volta e per sempre, i rialzisti dovevano solo spingere il prezzo al di sopra della linea di tendenza. Tuttavia, i venditori si sono rivelati più forti. Alla fine, le quotazioni sono rimbalzate dalla linea di tendenza e hanno sfondato il livello di supporto di 20 USD al ribasso.

Ora il prezzo è di tornare a 15 USD. Se i rialzisti non riescono a mantenere questo livello di supporto, il mercato vedrà un prezzo ancora più basso. Il prossimo livello di supporto per SunPower in 10 USD.

Pianure All American Pipeline

Secondo l'analisi tecnologica, le azioni di Plains All American Pipeline LP (NASDAQ: PAA) possono crescere. mente la sfera di attività dell'azienda: trasporto di idrocarburi negli USA e in Canada.

Ora la situazione nel mercato degli idrocarburi è la seguente: gli USA stanno cercando di sostituire parzialmente il gas e oil & gas forniture in Europa. Quindi, la domanda di trasporto di idrocarburi verso i porti di spedizione aumenterà e questo può aumentare il profitto dell'azienda. In altre parole, non ci sono solo ragioni tecniche, ma anche fondamentali per la crescita delle azioni della società.

Sul grafico si può notare che da maggio 2021 le azioni di Plains All American Pipeline vengono scambiate in un range compreso tra 9 e 12 USD. A gennaio, gli acquirenti hanno fatto un feroce tentativo di superare il limite superiore dell'intervallo. Tuttavia, non ci sono riusciti e hanno deciso di scegliere tattiche diverse.

Dopo che le quotazioni sono scese a 10 USD, è iniziata una crescita graduale a 12 USD. Si può notare ora che i rialzisti riacquistano eventuali ribassi del prezzo e il prezzo si è assicurato sopra gli 11 USD. Sembra che i rialzisti stiano accumulando potenza prima di un attacco decisivo. Il prezzo si avvicina a 12 USD e, se supera questo livello, ci si può aspettare un'ulteriore crescita fino a 14 USD.

Grafico del prezzo delle azioni American Pipeline LP
Grafico del prezzo delle azioni American Pipeline LP

Adtalem Educazione Globale

Le azioni di Adtalem Global Education Inc. (NYSE: ATGE) sembrano piuttosto bizzarre. Dal 2019, sono stati scambiati tra 20 e 40 USD, il che significa che l'intervallo è del 100%. In una situazione del genere, i profitti possono essere realizzati semplicemente acquistando le azioni al limite inferiore dell'intervallo e vendendole a quello superiore. Il grafico mostra che la maggior parte degli operatori di mercato opta per questa strategia.

Quando il prezzo è sceso sotto i 25 USD, gli investitori hanno iniziato ad acquistare le azioni e il prezzo è cresciuto. Per l'ultima volta, il livello di supporto di 20 USD è stato testato a febbraio, dopodiché il prezzo ha iniziato a crescere ed è aumentato del 45% in tre settimane. Ora le quotazioni stanno rimbalzando dal livello di supporto. Sfortunatamente, gran parte del profitto è stato perso, ma esiste un potenziale di crescita fino al limite superiore dell'intervallo.

Non possiamo essere sicuri se il prezzo salirà, quindi è meglio tenere d'occhio il grafico. In questa situazione, il suggerimento sarà una fuga di 31.5 USD. Ciò significherà che gli investitori continueranno ad acquistare alla velocità precedente e in questo modo il prezzo può raggiungere i 40 USD.

Grafico del prezzo delle azioni Adtalem Global Education
Grafico del prezzo delle azioni Adtalem Global Education

Riflessioni conclusive

quando analisi fondamentale non aiuta a prendere decisioni di investimento, l'analisi tecnologica ci salverà. Mostra una lotta tra tori e orsi e verrà il momento in cui capiremo chi vincerà.

In questi casi, un trader dovrebbe stare dalla parte più forte e operare in questa direzione. Quando le analisi fondamentali e tecnologiche concordano, la probabilità di realizzare un profitto aumenta. Si noti che oggi il sentimento del mercato azionario è negativo.

Investire in azioni americane con RoboForex a condizioni vantaggiose! Le azioni reali possono essere negoziate sulla piattaforma R StocksTrader a partire da $ 0.0045 per azione, con una commissione minima di negoziazione di $ 0.5. Puoi anche provare le tue abilità di trading nel Piattaforma R StocksTrader su un conto demo, registrati su RoboForex e aprire un conto di trading.


Il materiale è preparato da

È nel mercato finanziario dal 2004. Dal 2012 negozia azioni in una borsa americana e pubblica articoli analitici sul mercato azionario. Partecipa attivamente alla preparazione e alla consegna di webinar educativi RoboForex.