Tehniskās analīzes pamati

Forex veiksmīgas tirdzniecības tehniskās analīzes pamati

Views: views 106
Lasīšanas laiks: 9 min



Lai gūtu panākumus tirgus tirdzniecībā, jums jāiemācās analizēt un veidot cenu kustības prognozes. Tirgus cenu ietekmē virkne dažādu faktoru, un tos visus mēs burtiski nevaram zināt. Rodas jautājums: kā šajā gadījumā ir iespējama prognozēšana? Uz šo jautājumu atbild viens no pamata un visnepieciešamākajiem tirgus analīzes veidiem - tehniskā analīze.

Kas ir tehniskā analīze?

Tehniskā analīze ir cenu izmaiņu prognozēšanas metode, analizējot iepriekšējās cenu diagrammas laika posms. Tehnoloģiju analīze ir saistīta ar cenu diagrammu analīzi. Lai turpinātu stāstu par tehniskās analīzes pamatiem, vispirms ir jāiepazīstas ar galvenajiem diagrammu veidiem.

Galvenie diagrammu veidi

Visas cenu izmaiņas tiek atspoguļotas vairāku veidu diagrammās:

Atzīmējiet diagrammu

Atzīmējiet diagrammu atspoguļo visas tirgus cenas izmaiņas diagrammā un nav saistīts ar termiņiem. Kamēr tirgū ir daudz darījumu, tikmēr minūtē notiek daudz cenu izmaiņu. Diagramma ir pārāk haotiska analīzei, un skalperi to bieži izmanto dienas tirdzniecībai.

Atzīmējiet diagrammu
Atzīmējiet diagrammu

līniju diagramma

līniju diagramma ir visvienkāršākā diagramma, visbiežāk balstoties uz katra laika perioda slēgšanas cenām. Izskatās pēc stabila leņķa. Praktiski atspoguļo buļļu un lāču konkurences rezultātu katrā laika posmā. Parāda cenu kustības vispārējo virzienu.

līniju diagramma
līniju diagramma

Joslu diagramma

Joslu diagramma kompakti atspoguļo cenu izmaiņas, katru periodu uzskatot par joslu, kurā parādīta sākuma un beigu cena, maksimālā un minimālā. Šī informācija ir pietiekama, lai strādātu ar šādu diagrammu.

Joslu diagramma
Joslu diagramma

svečturis diagrammas

Svečturu diagrammu sauc arī par japāņu svečturu diagrammu. Tas tiek sastādīts līdzīgi joslu diagrammai, bet noslēguma rezultātu sauc par svečtura "ķermeni". Šī diagramma ir vairāk uzskatāma, jo korpusi ir krāsaini.

svečturis diagrammas
svečturis diagrammas

Tehniskās analīzes postulāti

Cena atspoguļo visu

Ideja ir tāda, ka jebkuru faktoru, kas var ietekmēt cenu, tirgus ņem vērā un tūlīt iekļauj cenā, kas atspoguļots diagrammā. Citiem vārdiem sakot, cenu diagramma jebkurā laika posmā atspoguļo un reaģē uz visiem faktoriem, kas to ietekmē - ekonomiskās un politiskās baumas, cerības utt.

Tas nozīmē, ka tirgū ir termiņi, kad cena galvenokārt virzās vienā virzienā (paaugstinās vai samazinās). Citiem vārdiem sakot, tendence ir vienvirziena cenu kustība. Tendences parādīšanās iemesli var būt ekonomiski, politiski un citi faktori. Tiek uzskatīts, ka esošā tendence, visticamāk, turpināsies, nevis mainīsies, un paliks spēkā līdz brīdim, kad tā vājināsies un parādīs nepārprotamas gaidāmo pārmaiņu pazīmes.

Atkarībā no garuma tendences var iedalīt 3 veidos:

  • Īstermiņa tendences pastāv no vairākām dienām līdz vairākām nedēļām
  • Vidēja termiņa tendences pastāv no viena līdz vairākiem mēnešiem
  • Ilgtermiņa tendences pēdējais no 6 mēnešiem.

Vēsture atkārtojas

Tirgū ir noteikti likumi. Tas nozīmē, ka likumi, ar kuriem agrāk strādāja, iespējams, darbosies nākotnē un tagad. Vēstures datu analīze ļauj veikt ne tikai tehnisko, bet arī statistisko analīzi. Balstoties uz savākto un analizēto statistiku par iepriekšējo laika grafiku, tirgus uzvedību var prognozēt ar zināmu noteiktību. Un, kaut arī tirgus var mainīties un tam ir savas īpatnības noteiktos laikos, parasti likumi darbojas.

Tendences un to veidi tehniskajā analīzē

Kā mēdz teikt slavenais tirgus teiciens, tendence ir tavs draugs. Tehniskajā analīzē mēs izceļam 3 tendenču veidus: augšupejošu, lejupejošu un plakanu.

Augšējā tendence

An augšupvērsts nozīmē, ka cena aug. Augšupvirziena eksistences galvenais nosacījums ir tāds, ka katrs nākamais maksimums ir lielāks nekā iepriekšējais, kā arī katrs nākamais minimums ir augstāks par iepriekšējo. Tendence turpina pieaugt, līdz tirdzniecība notiek saskaņā ar šo noteikumu, bet, tiklīdz nākamais maksimums vai minimums ir zemāks par iepriekšējo, tendence ir beigusies. Izmantojot vietējos minimumus, mēs novelkam horizontālu līniju, kuru mēs saucam par atbalstu. Augšupvirzienā atbalsta līniju sauc par trendline un tā ir zema. Izmantojot vietējos maksimumus, mēs novelkam vēl vienu līniju, ko sauc par pretestību. Kad atbalsta un pretestības līnijas ir paralēlas, veidojas tā sauktais cenu kanāls.

Cenas kanāls ir cenas svārstības starp paralēlām atbalsta un pretestības līnijām esošās tendences ietvaros.

Galvenais noteikums, kā tirgoties ar augšupejošu tendenci, ir iegādāties atbalsta līmenī un aizvērt savas pozīcijas pretestības līnijā.

Uptrend - tehniskā analīze
Uptrend - tehniskā analīze

Lejupslīde

Lejupslīde ir cenu krituma tendence. Galvenais lejupslīdes pastāvēšanas nosacījums ir, lai katrs nākamais maksimums būtu zemāks par iepriekšējo, un tas pats ar minimumiem. Lejupslīde turpinās, līdz kāds maksimālais vai minimālais izrādās virs iepriekšējā, tad mēs uzskatām, ka tendence ir beigusies. Izmantojot vietējos maksimumus, mēs zīmējam pretestības līniju. Lejupslīdes laikā to sauc par tendenču līniju un atrodas augstu. Izmantojot vietējos minimumus, mēs uzzīmējam taisnu līniju, ko sauc par atbalsta līniju. Ja pretestības un atbalsta līnijas ir paralēlas, tās veido cenu kanālu (šajā gadījumā dilstoši).

Galvenais tirdzniecības kritums lejupslīdes gadījumā ir pārdot ar pretestību un aizvērt savas pozīcijas pie atbalsta.

Downtrend - tehniskā analīze
Downtrend - tehniskā analīze

Diapazons, Dzīvoklis

Diapazons vai dzīvoklis, ir cenu svārstības sānu diapazonā, kad nav ne būtiska pieauguma, ne skaidra krituma. Cenas izmaiņas dzīvoklī ierobežo atbalsta līnija no apakšas un pretestības līnija no augšas, līnijas veido cenu kanālu. Kad cena izkļūst no kanāla uz augšu vai uz leju, dzīvoklis beidzas.

No dzīvokļa robežām varat tirgoties vienādi uz augšu un uz leju. Galvenais noteikums ir pārdot pretestības līnijā un aizvērt savas pozīcijas pie atbalsta līnijas, un otrādi - pirkt pie atbalsta līnijas un aizvērt pozīcijas pretestības līnijā.

Diapazons, plakans - tehniskā analīze
Diapazons, plakans - tehniskā analīze

Atbalsta un pretestības līmeņi tehniskajā analīzē

Svarīgi tehniskās analīzes instrumenti ir: atbalsta un pretestības līnijas, ti, līnijas, kas novilktas caur svarīgiem maksimumiem vai minimumiem un kurām ir konkrēta cenas vērtība.

  • Atbalsts ir cenu zona, kurā aktīva pirkšana var apturēt tendenci vai mainīt tendenci uz kritumu.
  • Pretestība ir cenu zona, kurā aktīva pārdošana var apturēt tendenci vai mainīt tās pieaugumu.

Atbalsta un pretestības līnijas tiek novilktas caur tiem diagrammas punktiem, no kuriem sākas korekcija. Jo ilgāks laika posms, jo svarīgāki ir izdarītie līmeņi.

Līmeņa polaritātes princips: ja pretestības līmenis tiek izlauzts un cena paaugstinās, līmenis kļūst par atbalstu. Un otrādi: ja cena nokrītas zem atbalsta līnijas, tā kļūst par pretestības līmeni.

Atbalsta un pretestības līnijas tehniskajā analīzē
Atbalsta un pretestības līnijas tehniskajā analīzē

Tehniskās analīzes diagrammu paraugi

Ilgstošu tirgus pētījumu rezultātā tika atzīmēts, ka periodiski diagrammā parādās cenu modeļi, kas ļauj prognozēt cenu turpmāko uzvedību. Ir modeļi, kas signalizē par tendences maiņu, un modeļi, kas signalizē par tā turpināšanos. Šeit ir vērts atzīmēt, ka nav 100% garantijas, ka prognoze tiks realizēta; tomēr tas ir pietiekami augsts, lai tirdzniecībā izmantotu modeļus.

Visslavenākie cenu modeļi ir:

Galvas un plecu, apgrieztās galvas un plecu diagrammu shēmas

Galva un pleci, Apgriezta galva un pleci ir apgriezti modeļi, kas veido cenu maksimumus un minimumus.

Tehniskā analīze - galvas un plecu diagramma
Tehniskā analīze - galvas un plecu diagramma
Tehniskā analīze - apgrieztas galvas un plecu diagrammas shēma
Tehniskā analīze - apgrieztas galvas un plecu diagrammas shēma

Divkāršās augšdaļas, dubultdibena diagrammu shēmas

Double Top, Double Bottom ir apgriezti modeļi, kas veido cenu maksimumus un minimumus.

Tehniskā analīze - Double Top diagrammas paraugs
Tehniskā analīze - Double Top diagrammas paraugs
Tehniskā analīze - dubultdibena diagrammas paraugs
Tehniskā analīze - dubultdibena diagrammas paraugs

Trīskāršās augšējās, trīskāršās un apakšējās diagrammas modeļi

Trīskāršais tops, Trīskāršais dibens ir apgriezti modeļi, kas veido cenu maksimumus un minimumus.

Tehniskā analīze - trīskāršā augšējā diagramma
Tehniskā analīze - trīskāršā augšējā diagramma
Tehniskā analīze - trīskāršā grunts diagramma
Tehniskā analīze - trīskāršā grunts diagramma

Ķīļveida diagramma

Ķīlis ir apgriezts raksts, kas veido cenu maksimumu un minimumu.

Tehniskā analīze - ķīļveida diagramma
Tehniskā analīze - ķīļveida diagramma

Diamond chart modelis

dimanta ir apgriezts raksts, kas veido cenu maksimumu un minimumu.

Tehniskā analīze - Diamond chart modelis
Tehniskā analīze - Diamond chart modelis

Karodziņa diagramma

Karogs ir tendences turpināšanās modelis.

Tehniskā analīze - karoga diagrammas paraugs
Tehniskā analīze - karoga diagrammas paraugs

Trīsstūra diagrammas modelis

Trīsstūris ir tendences turpināšanās modelis.

Tehniskā analīze - trīsstūra diagrammas shēma
Tehniskā analīze - trīsstūra diagrammas shēma

Sīkāk šie skaitļi ir apskatīti zemāk esošajā rakstā.

Tehniskā analīze, izmantojot indikatorus

Kopš datoru tirdzniecību pirmo reizi izmantoja, ir izveidots plašs dažādu indikatoru klāsts, kas palīdz tirgotājiem veikt sarežģītas tirgus analīzes.

Tehniskie rādītāji ir matemātiskas funkcijas, kuru pamatā ir cena vai apjomi. Tie var ne tikai palīdzēt analizēt tirgu, bet arī tieši dot tirdzniecības signālus. Daži rādītāji labi darbojas tendencei, citi - diapazonā; ir arī universālie rādītāji.

Iespējams, ka populārākie rādītāji ir:

Mainīgais vidējais (МА)

Moving Average (MA) ir vidējās cenu kustības rādītājs. Tas ir datorizētas analīzes instruments, kas izlīdzina cenu svārstības, aprēķinot tām vidējo vērtību noteiktā laika posmā.

Mainīgais vidējais (МА)
Mainīgais vidējais (МА)

Mainīgā vidējā konverģences atšķirība (MACD)

Mainīgā vidējā konverģences atšķirība (MACD) ir trīs eksponenciāli izlīdzinātu slīdošo vidējo vērtību kombinācija. Indikators izskatās kā histogramma ar signāla līniju uz tās.

Mainīgā vidējā konverģences atšķirība (MACD)
Mainīgā vidējā konverģences atšķirība (MACD)

Bollingeru joslas (BB)

Bollingeru joslas (BB) palīdziet noteikt tirgus pārejas brīdi no mierīga uz aktīvu stāvokli un otrādi. Rādītājs tiek likts uz cenu, un to veido trīs mainīgie vidējie lielumi ar fiksētām novirzēm.

Bollingeru joslas (BB)
Bollingeru joslas (BB)

Relatīvā Strength Index (RSI)

Relatīvā Strength Index (RSI) ir oscilators, kas mēra tirgus relatīvo spēku, salīdzinot tirgus pieauguma un krituma absolūtās vērtības.

Relatīvā Strength Index (RSI)
Relatīvā Strength Index (RSI)

Stohastiskais oscilators

Stohastiskais oscilators izmanto šādu nosacījumu: augšupvirzienā noslēguma cena ir vērsta uz maksimālo laika grafiku, bet lejupslīdes gadījumā - uz minimālo.

Stohastiskais oscilators
Stohastiskais oscilators

Ichimoku Kinko Hyo (Ichimoku)

Ichimoku Kinko Hyo ir komplekss indikators, kas sastāv no 5 rindām, no kurām 3 ir mainīgie vidējie rādītāji un 2 ir to atvasinājumi. Ichimoku ne tikai nosaka tendences klātbūtni, bet arī sniedz informāciju par atbalsta un pretestības zonu izvietojumu.

Ichimoku Kinko Hyo (Ichimoku)
Ichimoku Kinko Hyo (Ichimoku)

Fibonači līmeņi

Fibonači attēlo aptuvenus korekcijas līmeņus diagrammā, tos aprēķinot, pamatojoties uz skaitļu rindu, ko atklājis slavenais matemātiķis.

Fibonači līmeņi
Fibonači līmeņi

Kopsavilkums

Tehniskā analīze ir nepieciešamais minimums, kas nodrošina nopietnu tirdzniecību. Tieši tāpat mums ir nepieciešams alfabēts, lai iemācītos lasīt, un reizināšanas tabula, lai iemācītos skaitīt. Un, kaut arī zināšanas par tehnisko analīzi negarantē panākumus tirdzniecībā, tās kalpo kā sākumpunkts visu tirgus noslēpumu apgūšanai un savas tirdzniecības sistēmas izveidošanai.

Atvērt tirdzniecības kontu




komentāri

Iepriekšējais raksts

Nedēļa tirgū (no 19.08. Līdz 23.08.): Skaļš, intensīvs, nervozs

Nedēļa Nr. 33 tirgū bija diezgan aizraujoša. Eiro atjaunojas līdz zemākajai robežai 3 nedēļu laikā, Trump apgalvo Fed, ASV parāda tirgus dod signālus par tuvojošos recesiju. Jaunāko ziņu ietekmē var mainīties arī Argentīnas un Honkongas valūtas.

Nākamais raksts

Kādus krājumus pirkt tirgū, kas samazinās?

S & P500 indekss atkal samazinājās, pārbaudot vēsturiskos maksimumus. Divus pēdējos lejupslīdes viļņus investori izmantoja kā iespēju iegādāties, lai sāktu jauno augšupejošo tendenci. Tomēr, tiklīdz cena sasniedz rekordaugstās vērtības, pircēji pazūd, un tie, kas iegādājās agrāk, gūst peļņu, radot spiedienu uz indeksu.