Situācijas Vs. Sistemātiska tirdzniecība: kura no tām ir efektīvāka?

Situācijas Vs. Sistemātiska tirdzniecība: kura no tām ir efektīvāka?

Views: views 17
Lasīšanas laiks: 5 min



Lai gūtu panākumus finanšu tirgi, jums ir nepieciešama glīta tirdzniecības sistēma, kas ļaus jums skaidri saprast, kā ienākt vai iziet no tirgus vai nu ar peļņu, vai ar zaudējumiem. Naudas pārvaldības noteikumus ir vērts arī ievērot, jo tie psiholoģiski sagatavos jūs gan zaudētu, gan rentablu darījumu sērijai.

Tirdzniecība ar augstas kvalitātes sistēmu atšķiras no tirdzniecības bez tādas, kas ir labāka arī tādā nozīmē, ka jums nav jādomā par to, vai situācija tirgū ir pietiekami laba, lai ienāktos. Jūs vienkārši sekojat noteikumiem un atverat vai noslēdzat darījumus, virzoties pa cenu diagrammu.

Diemžēl neviens nevar pateikt, vai pašreizējā shēma tiks izpildīta, vai arī jums tas būs jāaizver Stop Loss. Lai uzzinātu, jums vienkārši ir jātirgo izvēlētā metode. Protams, jūs varat izmantot noteiktus draudus un veikt pasākumus, lai palielinātu signāla izpildes varbūtību, piemēram, tirgot demonstrācijas konts līdz brīdim, kad saņemat divas zaudējošas pozīcijas un tikai pēc tam pārejat uz reālu. Pasaulē ir daudz tirdzniecības veidu un metožu, un katru dienu miljoniem tirgotāju mēģina iekarot tirgu.

Šajā rakstā mēs apskatīsim gan sistemātiskas, gan situatīvas tirdzniecības plusus un mīnusus, apspriedīsim to atšķirības un runāsim par katra no tām praktiskumu.

Sistemātiska tirdzniecība

Šeit mēs runājam par vienkāršu uz indikatoriem balstītu sistēmu, kas sniegs vienādus signālus duci dažādu tirgotāju. Parasti, sistemātiska tirdzniecība nepieļauj vairāk nekā vienu viedokli par pašreizējo tirgus situāciju; tirgotājam vienkārši jāatver pozīcija un jāgaida vai jāgaida signāls ienākšanai tirgū.

Vienā no mūsu ziņām mēs runājām par Ichimoku indikators. No pirmā acu uzmetiena tas šķiet pārāk sarežģīti, bet tas vārās līdz tirdzniecības tendences un gaida ieejas signāla veidošanos. Pēc tam mēs atveram pozīciju un gaidām, kamēr signāli izveidosies. Piemēram, ja cena izlaužas caur Ichimoku Cloud augšupēju, tad jūs varat iegādāties.

Sistemātiska tirdzniecība - Ichimoku Flat Trend

Ja cena mainās caur Mākonis no augšas uz leju, tendence, visticamāk, samazināsies, tāpēc jūs varat pārdot. Jums nav nepieciešams daudz laika, lai pieņemtu lēmumu, pietiek ar noteikumu ievērošanu.

Protams, dzīvokļa laikā jūs visu laiku iegūsit pārtraukumus un vai nu atvērsit un aizvērsiet pārāk daudz pozīciju, kas nesniedz peļņu, vai arī cietīsit virkni nenozīmīgu zaudējumu. Tomēr, tiklīdz sāksies tendence, tirgus cenas ienesīs arvien tālāk un tālāk no ieejas vietas. Šādā gadījumā jums vienkārši jāpārvieto SL un turiet peļņu, līdz tirgus mainās un aizver jūsu pozīcijas.

Sistemātiska tirdzniecība - Ichimoku bullish tendence

Plusi tirdzniecībā līdz ar noteikumiem

Bieži var dzirdēt, ka laba sistēma ir ne vairāk kā 20% no panākumiem tirgū, bet atlikušie 80% ir spēja ievērot naudas pārvaldības noteikumus un ievērot savus noteikumus grūtā situācijā, kas periodiski notiks .

Kā savulaik teica Viktors Nīderhofferis: "Investīcijās, kā arī dzīvē, jautājums nav par to, vai jūs notrieks, bet kad tas notiks un vai jums izdosies piecelties un turpināt cīņu. Neveiksmes risks ir būtiska cilvēku pieredzes daļa, kas ir īpaši redzama finanšu tirgos, kur dominē spekulācijas, kas ir gatavība uzņemties komerciālos riskus ".

Šādas pieejas milzīga priekšrocība ir tirgus analīzes un lēmumu pieņemšanas vienkāršība. Līnijas ir šķērsotas - mēs pārdodam, līnijas ir šķērsojušas atpakaļ - mēs aizveram pozīciju un atveram jaunu. Ja mēs šo metodi nodosim citiem tirgotājiem, viņi redzēs tos pašus krustojumus un signālu līniju šķērsošanas dēļ pārdos to pašu ceļu. Turklāt tirgotājs izjūt mazāku emocionālo spiedienu, atstājot lēmumu pieņemšanu sistēmā.

Trūkums šeit ir sistēmas uzvedība dzīvoklī. Šādā situācijā cenas paliek spēkā, kamēr tirgotājs saņem signālus gan pirkt, gan pārdot, pastāvīgi bloķējot zaudētās pozīcijas.

Situāciju tirdzniecība

Šī pieeja tirdzniecībai un tirgus analīzei atšķiras no sistemātiskās. Vairumā gadījumu, situācijas tirdzniecība ir grafiskā analīze, kurā tirgotāji meklē dažādus raksti, piemēram, Galva un pleci, tad Wolfe viļņivai jebkuru citu tehnisko analīzi.

Situācijas tirdzniecība - EUR / USD H1 galvas un plecu modelis

Grūtākais ir tas, ka uz D1 galvas un plecu struktūra var būt apgriezta, savukārt uz H1 tā var būt normāla, un tas rada nepatiku. Turklāt, ja citi grafikas tirgotāji skatās uz to pašu diagrammu, tajās pašās rindās, kur viņi varētu redzēt a Trīsstūris vai citu modeli, vai vienkārši sakiet, ka šeit nav vērts iebilst pret tendenci.

Situāciju tirdzniecība - EUR / USD H1 trīsstūra modelis

Turklāt šos tirgotājus var nomierināt Stop Loss lielums vai modeļa vispārējā "skaistuma" trūkums. Pat pieredzējuši tirgotāji dažreiz šaubās, kurš tirdzniecības modelis un kurā virzienā.

Situācijas tirdzniecības plusi un mīnusi

Jāatzīst, ka pieredzējis tirgotājs var parādīt labāku grafisko modeļu tirdzniecības rezultātu nekā tas, kurš tikko ir redzējis modeli un mēģina to izmantot. Citiem vārdiem sakot, pieredze šeit ir kritiska. Ja jūs praktizē situatīvu tirdzniecību, jums būs daudz jādomā un dažreiz jāpieņem smagi lēmumi, kuriem trūkst sistemātiskas pieejas tirdzniecībai finanšu tirgos.

Tātad, regulāri analizējot diagrammas dažādos laika periodos un pieturoties pie saviem tirdzniecības noteikumiem, dažkārt zemu svārstīgumu dēļ atlikt atvērtās pozīcijas var būt ļoti grūti. Kas tirgotājam jāizvēlas?

Kā izvēlēties pieeju tirgotājam?

Ja tirgotājs tirgū ir jauns, sistemātiska tirdzniecība ar stingriem noteikumiem varētu būt labākais risinājums. Tas viņus atbrīvos no pārmērīgas ienākšanas tirgū bez labiem signāliem, kā arī samazinās emocionālo spiedienu pozīciju zaudēšanas sērijas laikā. Tirdzniecības procesā iesācējs virzīsies pa tirgotāja attīstības posmiem uz augšu, kur viņi varēs izmantot savu pieredzi situācijas tirdzniecībā, atbrīvojoties no dažiem stingriem signāliem par sistēmu, kas uzrādījusi sliktākos rezultātus.

Mēs nedrīkstam aizmirst, ka laba sistēma ir tikai 20% no kopējā rezultāta: jums jāapgūst riska kontrole un jājūtas pārliecinātām ciešanām zaudējumi un peļņas bloķēšana. Sporta automašīna nepadarīs sacīkšu braucēju no parasta braucēja; tāpat situācijas tirdzniecībai jums ir nepieciešama pieredze un zināšanas.

Kopsavilkums

Gan situatīvai, gan sistemātiskai tirdzniecībai ir plusi un mīnusi. Tirgotājs situācijā var izlaist labus ienākšanas signālus, pamatojoties uz dažiem viņu analīzes subjektīviem kritērijiem. Mēs varam ienākt tirgū ar lielāku apjomu, ja mēs uzskatām, ka modelis ir līdzīgs tendencei; mēs varam mainīt noteikumus, atrodoties ceļā. Tomēr tiek uzskatīts, ka ilgtermiņā šāda tirdzniecība nedos labus rezultātus, kas situācijas tirgotājam ir nopietna problēma.

Sistemātiska tirdzniecība liek tirgot absolūti visus sistēmas signālus un virzīties līdzi tendencei, pat ja situācija izskatās absurda. No otras puses, tirgotājs šeit izjutīs mazāku emocionālo spiedienu, jo viņi paļaujas uz noteikumu kopumu, nevis savām prasmēm.

Jebkurai no iespējām nepieciešama noteikta pieredze tirgū un pienācīga riska pārvaldība. Neatkarīgi no tā, cik labs signāls varētu būt, neviena sistēma nevar droši garantēt tā izpildi, tāpēc jums nevajadzētu uzņemties pārmērīgi lielus riskus, apdraudot depozītu.

Atvērt tirdzniecības kontu




komentāri

Iepriekšējais raksts

Vai ir kāda iespēja nopelnīt WeWork IPO?

Ar Neumannu pie stūres bija grūti prognozēt WeWork nākotni, jo viņš ir patiesi neparasts cilvēks, un uzņēmums tikpat labi varētu vadīt raķeti vai bankrotēt. Tagad vadību veido cilvēki, kuru mērķis ir parādīt akcionāriem zināmu peļņu un izpildīt viņu cerības. Stāvoklis ir kļuvis paredzams.

Nākamais raksts

Naudas pārvaldības māksla, 1. daļa: Vēsture, noteikumi, padomi

Tirgotāji iesācēji naudas pārvaldīšanu parasti uzskata par nelielu darba procesu; Tirgus nomalīšana un iekarošana, lai gūtu īstermiņa peļņu, šķiet daudz aizraujošāka. Īstermiņa efekti rada uzvaras sajūtu, taču to ir ļoti maz. Šāda pieeja mēdz beigties ar neveiksmi, jo tā būtībā ir spēle ar tirgu, bet nav nopietna sistemātiska pieeja. Pēc tam, kad tirgotājs saprot, ka tirdzniecībai ir nepieciešama stratēģija un plāns, viņi sāk apsvērt iespēju izpētīt dažus naudas pārvaldības modeļus.