Tirdzniecības jaunumi: kā nopelnīt no procentu likmēm?

Jaunumu tirdzniecība: Kā nopelnīt no centrālo banku procentu likmēm?

Views: views 24
Lasīšanas laiks: 5 min



The procentu likme Centrālās bankas lēmums ir visefektīvākais valsts monetārās un kredītpolitikas instruments. Būtībā procentu likme ir aizdotās naudas cena. Palielinot procentu likmes, centrālās bankas regulē aizdevumu pieprasījumu, to samazinot, tādējādi samazinot iedzīvotāju izdevumus un palēninot ekonomiskās attīstības ātrumu.

Šādu pasākumu visbiežāk veic, lai samazinātu inflācijas ātrumu un izvairītos no preču pārprodukcijas. Procentu likmes pazemināšanās nozīmē aizdevumu pieprasījuma palielināšanos, paātrinot ekonomikas attīstību.

Kāpēc procentu likmes ir svarīgas tirgotājiem?

Procentu likmes dažādās valstīs atšķiras, kas izskaidro procentu likmju atšķirības valūtu pāros. Tas palīdz noteikt vienas valūtas pievilcību salīdzinājumā ar citu. Jo augstāka ir vienas valūtas procentu likme, jo pievilcīgāka tā ir investoriem: viņi ieguldīs šajā valūtā, lai iegūtu lielāku peļņu.

Galvenās procentu likmes lielums ir bāze citu instrumentu, piemēram, valsts un korporatīvo obligāciju, juridisko un fizisko personu kredītlikmju procentu likmēm. Centrālās bankas diezgan reti izmanto procentu likmju maiņu; šādas izmaiņas tiek uzskatītas par nozīmīgiem tirgus notikumiem, un tirgus dalībnieki tos uzmanīgi seko.

Kāpēc procentu likmju izmaiņas ir interesantas tirgotājiem?

Viņi labi ietekmē valūtas kursus un sniedz labas iespējas tirdzniecībai. Parasti procentu likmes paaugstināšanās palielina nacionālās valūtas kursu un otrādi. Jebkurā gadījumā notiks spēcīga tirdzniecība, kas piemērota tirdzniecībai. Zemāk varat redzēt tabulu ar pašreizējām pasaules centrālo banku procentu likmēm.

Centrālā bankaPašreizējā likmeNākamā tikšanāsPēdējās izmaiņas
Federālās rezerves (FED)2.00%Oktobris 30, 201918. gada 2019. septembris (-25 bp)
Eiropas Centrālā banka (ECB)0.00%Oktobris 24, 201910. gada 2016. marts (-5 bp)
Anglijas Banka (BOE)0.75%Novembris 07, 201902. gada 2018. augusts (25 bp)
Šveices Nacionālā banka (SNB)-0.75%Decembris 12, 201915. gada 2015. janvāris (-50 bp)
Austrālijas Rezervju banka (RBA)0.75%Novembris 05, 201901. gada 2019. oktobris (-25 bp)
Kanādas Banka (BOC)1.75%Oktobris 30, 201924. gada 2018. oktobris (25 bp)
Jaunzēlandes rezervju banka (RBNZ)1.00%Novembris 13, 201907. gada 2019. augusts (-50 bp)
Japānas Banka (BOJ)-0.10%Oktobris 31, 201929. gada 2016. janvāris (-20 bp)
Krievijas Federācijas Centrālā banka (CBR)7.00%Oktobris 25, 201906. gada 2019. septembris (-25 bp)
Indijas rezervju banka (RBI)5.15%Decembris 05, 201904. gada 2019. oktobris (-25 bp)
Ķīnas Tautas banka (PBOC)4.20%20. gada 2019. septembris (-5 bp)
Brazīlijas Centrālā banka (BCB)5.50%Oktobris 30, 201918. gada 2019. septembris (-50 bp)

Procentu likmju tirdzniecības trīs soļi

Tirdzniecības laika izvēle

Atveriet ekonomikas kalendārs un atrodiet CB lēmuma par procentu likmi publicēšanas datumu un laiku. Kā piemēru ņemsim Jaunzēlandes Rezervju bankas lēmumu 7. gada 2019. augustā. Saskaņā ar kalendāru, ziņas tiek publicētas pulksten 5 pēc Maskavas laika; līdz šim laikam mums jānovērtē tehniskais attēls, sastādīt prognozes un sagatavot tirdzniecības plānu.

Ekonomikas kalendārs

Tirdzniecības plāna sagatavošana

Pirmkārt, novērtējiet prognozes: mūsu gadījumā tika paredzēts, ka procentu likme samazināsies par 0.25% ar varbūtību 50/50. Citiem vārdiem sakot, pieaugums nebija gaidāms, likmi varēja vai nu atstāt tādu, kāda tā bija, tādā gadījumā NZD būtu nostiprinājusi savu pozīciju vai samazinājusies, un tādā gadījumā arī NZD / USD pāris būtu samazinājies.

Otrkārt, apskatiet tehnisko attēlu, lai izvēlētos optimālu ieejas punktu, un redzētu cenu kustības perspektīvas. Zīmējiet svarīgās atbalsta / pretestības līnijas un cenu modeļus. Labi sagatavots tirdzniecības plāns satur skaidrus kritērijus un nosacījumus ienākšanai tirgū.

Lai sagatavotu plānu, atveriet NZD / USD D1. Dienas dienas tendence ir dilstoša, tāpēc pārdošanai ir lielāka prioritāte. Arī uz H1, a modelis no Simetrisks trīsstūris tips veidojas, kas liecina par gaidāmu modeļa noārdīšanos.

NZD / USD dienu diagramma

Pirms procentu likmes publicēšanas NZD tirgojās ar nelielu dzīvokli starp atbalsta līmeni 0.6515 un pretestības līmeni 0.6555. Tirdzniecības plāns ierosina tirgot kanāla robežas, dodot priekšroku pārdošanai. Lai tirgotos par apakšējās robežas pārkāpšanu likmes samazināšanās gadījumā, mēs varam izmantot gaidāmo rīkojumu Sell Stop, kura cena ir 0.6510. Tas ļauj ienākt tirdzniecībā ar spēcīgu kustību.

NZD / USD 1 stundu diagramma

Tirdzniecības plāns

Tieši pirms datu publicēšanas pārslēdzieties uz minimālo laika grafiku M1 vai M5 un uzmanīgi novērojiet cenu izmaiņas un to uzvedību plānā norādītajos līmeņos. Mūsu piemērā tūlīt pēc datu publicēšanas plkst.5 NZD / USD pāris strauji samazinājās, tāpēc mūsu neizpildītais rīkojums 0.6510 būtu iedarbinājies.

Atverot apstāšanās rīkojumu (Stop Loss vai Buy Stop) ar spēcīgu kustību, ir iespējama zināma "paslīdēšana", tāpēc ka pozīcija atvērs dažus punktus zem noteiktā līmeņa. Tomēr, ja jums izdodas ievadīt labu kustību uzreiz, šāda slīdēšana ir nenozīmīga. Neapstiprinātā rīkojumā mēs ievietojam apturēšanas rīkojumu aiz tuvākā līmeņa, kas mūsu gadījumā ir 20 punkti virs kanāla apakšējās robežas pie 0.6515.

Lai novērtētu kustības perspektīvas, analizējiet publicētos datus. Mūsu gadījumā Jaunzēlandes Centrālā banka samazināja likmi par 0.5% uzreiz. Tas tirgū bija negaidīts, jo prognozes liecināja par samazinājumu par 0.25%. Tā rezultātā NZD likme pēkšņi kritās; paturot prātā, cik negatīvas bija ziņas, mēs varētu gaidīt kritumu uzreiz par aptuveni 100 punktiem līdz 0.6400. Un cena faktiski pazeminājās tik zemu 2 stundas pēc ziņu publicēšanas, tāpēc peļņa varēja tikt ieslēgta.

NZD / USD 1 stundu diagramma

Procentu likmju gadījumā ietekme uz valūtu var būt ilgtermiņa. Ja mums nav neviena samazinājuma / palielinājuma un CB plāno virkni darbību vienā virzienā, šāda politika var veidot ilgtermiņa tendenci.

Likmju pieauguma virkne (kredītpolitikas un monetārās politikas stingrināšana) nozīmē ilgtermiņa augšupeju, savukārt virkne samazinājumu (politikas mīkstināšana) rada ilgtermiņa lejupslīdi.

Mūsu gadījumā virkne NZD procentu likmju samazinājumu izraisīja lejupslīdes parādīšanos, kas bija aktuāla kopš jūlija.

NZD / USD dienu diagramma

Kopsavilkums

Centrālās bankas lēmums par procentu likmi spēcīgi ietekmē nacionālās valūtas kursu. Likmes palielināšanas vai samazināšanas gadījumā valsts valūta var ievērojami pieaugt vai samazināties, kas nodrošina papildu tirdzniecības iespējas.

Ikviena ziņā ir izlemt, vai tirgot likmi vai nē; katrā ziņā tas ir jāatceras tirdzniecības ziņas ietver nozīmīgu risks un var arī dot peļņu vai a no.

Atvērt tirdzniecības kontu




komentāri

Iepriekšējais raksts

Nedēļa tirgū (10/21 - 10/27): Brexit valsis

Šī nedēļa solās būt diezgan aktīva kapitāla tirgiem. Mēs gaidām statistiku, centrālo banku sesijas un vērojam Brexit ziepju operu.

Nākamais raksts

Uber: IPO neizdošanās. Iemesli un sekas

10. gada 2019. maijā NYSE rīkoja plaši pazīstamā Uber (NYSE: UBER) IPO. Šo notikumu uzmanīgi vēroja finanšu pasaule, jo šī IPO tika uzskatīta par vienu no lielākajām 2019. gadā. Papildus visiem plašsaziņas līdzekļiem, kas tika koncentrēti uz notikumu, uzņēmums paziņoja saviem vadītājiem visā pasaulē, piešķirot viņiem prēmijas par akciju iegādi. Tādējādi šai IPO vajadzēja kļūt ne tikai par lielāko, bet arī par veiksmīgāko.