Ko jūs zināt par Forex tirdzniecības stratēģijām?

Ko jūs zināt par Forex tirdzniecības sistēmām?

Views: views 195
Lasīšanas laiks: 6 min



Pirms runāt par forex tirdzniecības sistēmām, būtu labāk noskaidrot, kādas sistēmas vispār pastāv, kura sistēma ir piemērota tirgotājam un kuru tirdzniecības sistēmu izvēlēties. Labākās forex sistēmas meklēšana, izmantojot izmēģinājumus un kļūdas, var aizņemt vairākus gadus, tāpēc šai problēmai nepieciešama sistēmiska pieeja.

Mehāniskās un izvēles sistēmas

Pirmkārt, tirdzniecības sistēmas var iedalīt divās grupās: mehāniskās un izvēles. Mehāniskā tirdzniecības sistēma no spēlētāja prasīs neko citu kā disciplinētu tirdzniecību, jo lēmumu pieņemšana ir veidota pašā sistēmu algoritmā. Šādu tirdzniecības sistēmu priekšrocība ir emocionālās iesaistīšanās tirdzniecībā un nejūtas atbildīga par tās rezultātu: visas darbības nosaka algoritms. Trūkumi ir vienādi - gadījumā, ja tirgus izmaiņas, algoritms var sākt radīt zaudējumus darījumos, kas tirgotājam būs jāveic bez jautājumiem, vērojot, kā pazūd viņu nauda.

Kā jūs varat redzēt, būt tikai izpildītājam nav tik vienkārši. Ja tirgotājs neizprot tirgu un noteiktu darbību veikšanas iemeslus, tas var viņus nomierināt, jo kādā brīdī viņi var sākt sabotēt noteiktos darījumus. Tomēr, ja jūs pats esat izveidojis sistēmu un esat pārliecināts, ka tās pamatā ir tirgus pamatnoteikumi, šādu tirdzniecības sistēmu būs daudz vieglāk ievērot. Mana un citu kolēģu pieredze liecina, ka visveiksmīgākās tirdzniecības sistēmas ir tās, kas saplūst ar mehāniskiem algoritmiem un patstāvīgi pieņem lēmumus.

Piemēram, tirgotājs pats izlemj, kādi ir tirgus apstākļi: vai tā ir tendence vai platjoslas pieslēgums, vai izpildīt šo vai citu sistēmu utt. Kas attiecas uz ieejas un izejas punktiem, noteikumiem par pozīciju ievērošanu, viņiem vajadzētu labāk automatizēt. Citiem vārdiem sakot, sistemātiska redzēšana jāuztic tirgotājam, savukārt taktikas nianses labāk izlemt ar mājās gatavotu algoritmu.

Kādas tirdzniecības sistēmas izvēlēties?

Kādas stratēģijas izvēlēties?

Pirmkārt, ir vērts atcerēties, ka jūsu tirdzniecības sistēmai jāatbilst jūsu psihiskajam tipam un dzīvesveidam. Piemēram, skalpēšana nebūs piemērota tiem, kas pieraduši pie tā, ka viņiem ir daudz brīva laika. Turklāt daudziem cilvēkiem galvenais darbs ir tirdzniecība, tāpēc viņiem būs jāizlemj, vai viņu darbs ļaus tirgoties saskaņā ar izvēlēto tirdzniecības sistēmu.

Īpaša uzmanība jāpievērš laika grafikam, kurā plānojat izvēlēties signālus. Jo mazāks tas ir, jo vairāk informācijas jūs saņemsit, jo pretrunīgāki signāli nāks, jo lielāku spiedienu izjutīsit. Daudzi tirgotāji iesācēji mēģina pārslēgties uz mazākiem laika periodiem (M5, M15), taču ir vērts atcerēties, ka konkurence tur ir intensīvāka, tāpēc grūtāk ir atrast izdevīgas tirdzniecības situācijas.

Salīdzināsim to ar sporta spēlēšanu: veidojot karjeru, iesācējs futbolists sāk savas pilsētas futbola komandā, pēc tam dodas uz nacionālo līgu, pēc tam (tikai ja paveicas) piedalās pasaules kausa izcīņā. Tikmēr tirdzniecībā nav starplīmeņu. Lai iekļūtu tirgū, tirgotājam jāsāk konkurēt ar plusiem uzreiz, tāpēc ir iespējams līdz minimumam samazināt riskus un atbilstoši novērtēt jūsu iespējas - piemēram, sākumā tirgojieties ar minimālām partijām un strādājiet pie ilgāka termiņa (H4 vai D1). .

Tirdzniecības sistēmas loma

Pirms klasificēt tirdzniecības sistēmas, noskaidrosim, kāda loma tām ir tirdzniecībā.

Faktiski šī daļa ir diezgan vienkārši saprotama - tirdzniecības sistēma realizē noteiktu priekšrocību, uz noteiktu laiku parādot tirgu. Kā jūs, iespējams, uzminējāt, nav universālu tirdzniecības sistēmu, jo tirgus pastāvīgi mainās. Apskatīsim šādu piemēru: līdz 2004. gadam nākotnes darījumu E-mini S&P skalēšana bija diezgan izplatīta, ļaujot tirgotājiem gūt labu peļņu. Tad tirgi kļuva efektīvāki, pateicoties tirdzniecības attīstīšanai, izmantojot algoritmus. Roboti padarīja šo sfēru neefektīvu: cenas stundām ilgi varēja būt apstājušās, un skalpa zaudēja iepriekšējo šarmu; otrādi, pozīciju tirdzniecība ieguva popularitāti. Tas ir veids, kā dažas tirdzniecības nišas tiek slēgtas, bet dažas atvērtas.

Būtībā tirdzniecības sistēma satur tirgū esošo priekšrocību realizācijas plānu jūsu tirdzniecības nišā.

Kā es jau minēju, ir ļoti svarīgi izvēlēties sistēmu, kas jums, it īpaši, tirgotājam ir piemērota. Iesācēji diezgan bieži aizmirst par šo niansi, domājot, ka galvenais darbs ir izveidot tirdzniecības plānu. Viņiem šķiet, ka plāna ievērošana ir kaut kas dabisks. Tomēr tirgotāju leģionu pieredze rāda, ka plāna izpilde ir vissarežģītākā procesa sastāvdaļa neatkarīgi no tā, vai izmantojat mehānisku vai izvēles sistēmu.

Jūsu psihiskais tips galu galā izies savu gaitu - jūs aizkavēsities pie tām sistēmām un tirdzniecības stiliem, kas ir piemēroti jūsu temperamentam, raksturam, spējām un ieradumiem. Šī ir lieta, ko labāk realizēt “krastā”, pirms jūs nosūtāt savu kapitālu.

Šajā bloga ierakstā es vēlētos aplūkot šo problēmu no tirgotāja psihiskā tipa atbilstības izvēlētajai tirdzniecības sistēmai.

Skalošanas un dienas tirdzniecības sistēmas

Skalošana un dienas tirdzniecība

Ja jūs varat pieņemt ātrus lēmumus un visi procesi jūsu smadzenēs darbojas ātri, jūs varat kļūt par veiksmīgu skaldītāju. Galvas virsmas bieži tiek sajaukts ar kauliņiem (kad tirgotājs nonāk pozīcijā, lai nopelnītu 1-2 punktus).

Parasti galvas ādas tirdzniecība prasa daudz ilgāku laiku, taču šīs sistēmas būtība ir sekot visīsākajam pieprasījuma un piedāvājuma izmaiņām un attiecīgi reaģēt.

Skalpošanas darījumi parasti ir noārdīšanās darījumi, bet tikpat labi tie var notikt arī gadījumos, kad notiek atgriezeniskā saite. Scalpers nosaka ļoti īstermiņa grafiskais raksts un veic pasūtījumu par šī modeļa izrāvienu (vai gaida signālu no indikatoriem). Dažos gadījumos skaldītājs var veikt tirdzniecību, ņemot vērā pretestības / atbalsta līmeņus. Tirdzniecība var ilgt vairākas sekundes vai minūtes; tomēr šodien daudzi skalperi kļūst par dienas tirgotājiem, viņu pozīciju garumu palielinot līdz vairākām stundām vai pat visu dienu.

Visdrīzāk skalperam vajadzētu pieturēties pie šķidra un nepastāvīga tirgus, kas dienas laikā veic daudz kustību. Manuprāt, valūtas, zelts un eļļa ir diezgan piemēroti šim mērķim. Nafta un zelts ir pietiekami nepastāvīgi, lai nodrošinātu plašas virzītas kustības perspektīvas; tomēr tie tiek uzskatīti par (diezgan samērā) stingriem tirgus atpirkšanas tirgiem, jo ​​šiem instrumentiem ir raksturīgs straujš cenu kāpums, kas spēj izspiest tirgotāju no tirgus. Valūtas un fondu indeksi ir mierīgāki instrumenti, kas ļauj veikt tehnisku atpirkšanu (lai arī šajos tirgos notiek arī nepastāvības kāpums).

Īstermiņa tirdzniecības sistēmas

Īstermiņa tirdzniecība

Spekulantus, kas notur savas pozīcijas vairākas dienas (no 1 līdz 3 dienām), sauc par īslaicīgiem tirgotājiem vai, dažkārt, par mainīgiem tirgotājiem (atkarībā no avotiem). Šādas sistēmas jums var būt piemērotas, ja esat pieradis koncentrēties uz visu attēlu, nevis uz detaļām, kā arī analizēt vairākus tirgus vienlaikus.

Kamēr skallers vai dienas tirgotājs koncentrējas uz vienu vai diviem instrumentiem (jo tiem, iespējams, nav pievērsta pietiekama uzmanība vairāk), īstermiņa tirgotājs spēj analizēt 8-10 vai vairāk instrumentus. Laika grafika izmaiņas nav tik straujas kā dienas tirdzniecības gadījumā, tāpēc tām ir vairāk laika rūpīgai analīzei, sekošanai vairāk instrumentiem un labāku apstākļu meklēšanai.

Ja jums patīk pētīt jaunas lietas, meklēt iespējas dažādos tirgos, ja nenogurstat no biežiem tirdzniecības signāliem (kaut arī ne pārāk bieži, lai uzņemtu 90% no jūsu uzmanības), es ieteiktu jums izvēlēties signālus, kuriem nepieciešams pārejot vismaz uz nākamo dienu. Skaidrs, ka jums šim nolūkam būs jāanalizē garāki laika grafiki.

Pozicionālā tirdzniecība

Pozicionālā tirdzniecība

Visbeidzot, lēnākais tirdzniecības veids ir pozicionāls. Šeit tirgotājs var organizēt tirdzniecību nedēļām vai pat mēnešiem, pakāpeniski palielinot vai samazinot tā lielumu. Daudzi tirgotāji uzskata, ka šī sistēma ir visrentablākā no visiem; tomēr statistika vēsta par otrādi: 90% no skalpeļiem un dienas tirgotājiem zaudē savus aktīvus tirgū, savukārt pozicionālie tirgotāji daudz biežāk gūst peļņu. Jo mazāks cenu “troksnis”, jo mazāk nevajadzīgas informācijas un vieglāk pieņemt lēmumus. Turklāt pozicionētie tirgotāji biežāk spēlē “lielāko aizsardzību”.

Pozicionālā tirdzniecība parasti pastāv tendenču dažādībā. Tirgotāja uzdevums ir atrast veidojošu vai jau izveidotu, bet vēl nepabeigtu tendenci, pievienoties tai un noturēt pozīciju vai nu līdz brīdim, kad tā sāk demonstrēt gaidāmo vājināšanos (impulsu tendenču tirdzniecība), vai arī līdz brīdim, kad tendence pāriet pie sadales / kulminācijas fāzes (pozīcija) tendenču tirdzniecība).

Abos gadījumos ir jābūt daudz pacietībai un spējai gaidīt rezultātu. Ja D1 nepazemina jūsu interesi par tirdzniecību vai ja jūs kļūstat pārāk emocionāls dienas tirdzniecībai raksturīgo ātro izmaiņu gadījumā, iespējams, labākā izvēle būs pozicionālā tirdzniecība.

Atvērt tirdzniecības kontu




komentāri

Iepriekšējais raksts

Naudas pārvaldības māksla, 2. daļa: galvenās metodes

Katrs no apspriestajiem modeļiem atspoguļo tirgotāju biežākās pieejas naudas pārvaldībai. Mēs apskatīsim gan sistēmu priekšrocības, gan trūkumus. Vispieredzējušākie un izveicīgākie tirgotāji dažreiz sajauc šos modeļus, tomēr tikai saskaņā ar viņu tirdzniecības stratēģiju.

Nākamais raksts

Noķeriet vilni ar sērfošanas stratēģiju

Visbiežāk iesācēji tirgotāji tendences tirdzniecību uzskata par sarežģītu procesu. Šodien mēs izskatām vienkāršu, bet efektīvu stratēģiju ar nosaukumu sērfošana. Izmantojot šādu stratēģiju, jebkurš tirgotājs var izlikties, ka sērfotājs aizrauj braukt. Tomēr šeit mēs ne tikai brauksim pa tirgus viļņiem, bet arī centīsimies gūt peļņu no viņu savdabīgajām kustībām.