Tirdzniecības stratēģijas, kas mainīja pasauli: Bila Viljamsa tirdzniecības haoss (2. daļa)

Tirdzniecības stratēģijas, kas bija revolūcijas: Bila Viljamsa tirdzniecības haoss (2. daļa)

Views: views 565
Lasīšanas laiks: 12 min



Laipni lūdzam RoboForex emuārā! Šodien es runāšu par Tirdzniecības haoss stratēģija Bils Williams. Iekš iepriekšējais raksts, mēs apspriedām vispārējos tirgus izpratnes kā haotiskas struktūras principus un piecus tirgotāja evolūcijas posmus. Šis amats tiks veltīts sīkākai informācijai par pārvietošanos pa šiem posmiem no iesācēja līdz ekspertam.

Pirmais līmenis: iesācējs tirgotājs

Pēc Bila Viljamsa teiktā, tirgotāja mērķim šajā solī jābūt tirgus izpētei un lasīšanai, nevis citu tirgotāju ideju apkopošanai. Protams, prioritāte ir mērķis "nezaudēt naudu, iegūstot pieredzi".

Pirmais tirgus izpētes elements ir josla vai svečturis cenu kustības diagrammā. OHLC jeb atvērts, augsts, zems un tuvu līmenis, apjoms un laiks ir informācija, kas var pateikt daudz vairāk par tirgus situāciju, nekā daudzi cilvēki domā.

  • Atvērtā cena parāda, kur darījumu sākumā bija līdzsvara punkts starp pircējiem un pārdevējiem.
  • Augstās cenas norāda visaugstākajā vietā, kurai buļļi ir pacēluši cenu.
  • Zema ir zemākā cena, kurā lāči zaudēja spēku un buļļi sāka ieņemt vietu.
  • Noslēgtā cena parāda, kur abas puses beidzot atrada līdzsvara punktu.

Un vissvarīgākās lietas, kuras mēs uzzinām, salīdzinot atvērto un aizvērto, augsto un zemo, tuvu, augsto un zemo.

OHLC

Noskaņojumu svečturu informatori

Tuvojas apgriezieni

Pārdevēji uzbrūk

Pārdevēji uzbrūk

Pircēji uzbrūk. 80% gadījumu tendence maina savu virzienu pēc 1-5 svečturiem.

Pircēji uzbrūk

Neitrāls. Pircēji un pārdevēji bija vienlīdz spēcīgi.

Neitrāls. Pircēji un pārdevēji bija vienlīdz spēcīgi.

Dominē

alpīnists. Pircēji dominē

Alpīnists. Pircēji dominē

Vagabonds. Dominē pārdevēji

Vagabonds. Dominē pārdevēji

Atzīmējiet tilpumu

Atzīmējiet tilpumu

Viena no pieejām nākamo tendenču attīstības izpratnei ir ērču apjoma izmaiņu izpratne un interpretācija. Ēkas atzīme ir cenu izmaiņu skaits noteiktā laikā.

Apjoma palielināšanās palielina cenu izmaiņu ātrumu, kas notiek pirms tendences maiņas. Galvenās izmaiņas notiek galvās, tirgotāja domas, izlemjot izvietot pirkšanas / pārdošanas pasūtījumus, pasūtījumu sagatavošanu, brokeru apstrādi un to izpildi. Tas viss atspoguļojas īstermiņa tirgus kustības izmaiņās un vēlāk noved pie tendences maiņas. Tirgotāja mērķis ir ienākt tirgū pirmajos 10% no jaunās tendences un iziet no tā pēdējos 10%.

MFI indikators

MFI indikators

Lai būtu vieglāk precīzi novērtēt tirgus ietekmi un turpmāko reakciju uz apjoma izmaiņām, Viljamss ieteica izmantot MFI (tirgus atvieglošanas indikators).

MFI ir ļoti vienkārša. Iestatot skatīšanās laika diapazonu, mēs no lielākās atvelkam mazāko cenu, pēc tam rezultātu dalām ar skaļumu. Kā formula tas izskatās šādi:

MFI = diapazons (ļoti zems) / skaļums

MFI parāda, par cik punktiem tirgus ir pārvietojies vienā ķeksī. Ja pašreizējās joslas MFI ir lielāka nekā iepriekšējā joslā, tas nozīmē, ka vienā ķeksī ir spēcīga cenu kustība.

MFI un apjoma kombinācija

Apjoma izmaiņas norāda, ka tirgotājam jābūt gatavam strādāt pirms tendences sākuma, un MFI norāda, kā tirgus reaģē uz apjoma izmaiņām.

Salīdzinot apjomu un MFI četrās kombinācijās, mēs palielinām potenciālu ienākt rentablā tirdzniecībā!

Četri Profitunity logi

Atzīmes tilpums / MFI - signāla klase

  • + Atzīmes tilpums / + MFI - zaļš (+ +)
  • - atzīmes tilpums / - MFI - izbalināt (- -)
  • - atzīmes atzīme / + MFI - nepatiesa (- +)
  • + Atzīmes tilpums / - MFI - tupēt (+ -)

zaļš (+ Atzīmes tilpums / + MFI). Šo joslu sauc par zaļo, jo tā ieslēdz zaļo gaismu, lai iegūtu jaunu impulsu tendencē.

Izbalināt (- atzīmes atzīme / - MFI). Kad tirgus ir noguris un ir pauze, parādās izbalēšanas josla. Izbalēšanas apgabali ir jaunas spēcīgas impulsa kustības orientieri.

Nepatiess (- atzīmējiet tilpumu / + MFI). Viltus norāda uz pauzi pirms korekcijas.

Tupēt (+ Atzīmes tilpums / - MFI). Squat joslai ir visaugstākais potenciāls, kā gūt peļņu. Šī ir augstākā / zemākā josla plus (vai mīnus) vēl viena joslas josla, ar kuru beidzas gandrīz visas kustības.

Drošības spilvens

Neviens autovadītājs uz ceļa nav apdrošināts no negadījuma. Lai gan jūs varat apdrošināties, ievērojot noteikumus, manevrējot, ievērojot aktīvās un pasīvās drošības noteikumus un savlaicīgi salabojot automašīnu, ir ļoti grūti izvairīties no negodīgu satiksmes dalībnieku negatīvās ietekmes. Ar tirgu tas ir ļoti līdzīgs, jo dažreiz tirgus uzvedas kā iereibis pārgalvīgs vadītājs, tāpēc tirgotājam vienmēr ir nepieciešams gaisa spilvens.

Aizrautīgi aizsargājot savas pozīcijas, tirgotājs var izturēt nelielu zaudējumu rindu un palikt tirgū. Saskaņā ar tirdzniecības haosa stratēģiju gaisa spilvenu vai aizsargājošu Stop Loss vajadzētu novietot vienu punktu virs / zem svečtura augstākās / zemākās vērtības pirms pašreizējās.

Otrais līmenis: uzlabots tirgotājs

Saskaņā ar Haosa teoriju šajā līmenī tirgotājam:

  1. Skatiet savienojumu starp MFI un Elliott viļņu aprēķinu.
  2. Izmantojiet Profitunity, lai aprēķinātu Elliott viļņus.
  3. Uzziniet, kā atklāt fraktāļus un ienākt tirgū.
  4. Izprotiet, kā izmantot sviru, lai sāktu tirdzniecību vai atceltu ienākšanu tirgū.

Tirgotāja galvenais mērķis šajā brīdī ir "regulāri ņemt naudu no tirgus".

Elliott viļņi

Elliota vilnis ir galvenā tirgus struktūras paraugs, savukārt fraktālis ir Elliott viļņa galvenais elements.

Elliott viļņu cikla lielāko kopumu veido impulss "pieci" un koriģējošie "trīs". Viļņus var gan pagarināt, gan izspiest gan pēc cenas, gan pēc laika, taču galvenās struktūras paliek nemainīgas.

Viļņu raksturojums

Pirms pirmā viļņa veidošanās notiks MFI oscilatora novirzes. Tad mums vajadzētu sagaidīt asu kustību no pamatnes (augšas).

Piecas burvju lodes nogalina šo tendenci

Lai identificētu pašreizējās tendences beigas un jaunas sākumu, jums vajadzētu redzēt:

  1. atšķirība
  2. mērķa apgabals
  3. fractals
  4. tupēt
  5. izmaiņas Momentum indikatorā.

Tiklīdz beidzas pirmais vilnis, ir sagaidāma kustība pretējā virzienā. Šis būs otrais vilnis. 2. viļņa mērķus var noteikt Fibo skalā vai ar iekšējā viļņa aprēķinu. Visbiežāk otrā viļņa mērķi ir no 38.2% līdz 61.8%, salīdzinot ar pirmā viļņa kustības diapazonu.

Viena no galvenajām viļņa № 3 īpašībām ir tā dinamika. Trešie viļņi ļoti bieži izskatās gandrīz vertikāli. Pēc 3. viļņa seko liels apjoms. Labākais vilnis, lai aprēķinātu trešā viļņa beigas, ir pārslēgties uz mazāku laika grafiku un atrast piecas maģiskās lodes.

Varenais vilnis № 3 tiek aizstāts ar korekcijas vilni № 4, kas izskaidrojams ar peļņas bloķēšanu. Korekciju ceturtajā viļņā var aprēķināt tāpat kā 2. viļņā, bet, salīdzinot ar trešo vilni.

5. vilnis parasti ir 61.8% no 3. viļņa garuma.

Labojumi

Labojumi var būt vienkārši un sarežģīti. Trīsviļņu korekcijā "abc" vilnis "b" satur trīs viļņus, bet viļņa "c" satur piecus. Viļņā "a" var būt gan trīs, gan pieci viļņi.

Apvienojot MFI ar Elliott viļņiem

MFI vidējā vērtība ir visaugstākā viļņiem № 3. Viļņos № 1 un № 5 vidējā MFI vērtība bija zemāka. Bija skaidrs, ka bija atšķirība starp cenu viļņa № 3 beigās un vidējo MFI vai viļņa № 5 vērtību. Lai gan cena viļņa № 5 beigās bija augstāka nekā viļņa beigās № 3, vidējais MFI viļņā № 5 bija mazāks, veidojot novirzi. Šī atšķirība identificē impulsu sērijas beigas un prognozē tendences maiņu.

Peļņa-MACD (5/34/5)

Galvenie mērķi un uzdevumi, izmantojot Profitunity-MACD (5/34/5), ir:

  1. Nosakiet 3. viļņa virsotni
  2. Nosakiet 4. viļņa beigas
  3. Pētot tendences beigu punktu un 5. viļņa virsotni
  4. Tūlītēja informēšana par pašreizējā kustīgā spēka (impulsa) virzienu vai to, kurā tendences pusē tirgotājam vajadzētu strādāt.

Fraktālis kā signāls darbībai

Fraktāļu modelis ir vismaz piecu svečturu secība, kur vidējam svečturim jābūt visaugstākajam / zemākajam augstākajam / zemākajam nekā diviem iepriekšējiem un nākamajiem svečturiem.

Fraktālis uz augšu, lai nopirktu

Frakts augšā

Frakcija uz leju, lai pārdotu

Fraktālis lejā

Blakus esošie fraktāļi, ko pirkt un pārdot

Blakus esošie fraktāļi

Divkāršs fraktālis uz vienas svečtura, lai nopirktu un pārdotu

Divkāršs fraktālis uz vienas svečturi

Fraktāls no 6 svečturiem, lai nopirktu

Fraktāls no 6 svečturiem

Augšfraktālā izteiksmē tirgotājam jāpievērš uzmanība tikai augstākajai svečturi vērtībai, bet zemfraktālā - zemākajai vērtībai.

Fraktālis var spēlēt vairākas lomas. Tas var būt fraktāles sākums, fraktāļu signāls un fraktāļu apstāšanās. Fraktāļa loma ir atkarīga no tā, kur tas atrodas tirgus kustību secībā.

Definīcijas

Fraktāles sākums ir fraktālis, kam seko fraktālis pretējā virzienā.

Fraktāls sākums

Signāl fraktāle ir jebkura fraktāle, kas seko pēc fraktāles pretējā virzienā.

Signāla fraktāle

Fraktāļu pietura ir visattālākā fraktāļu virsotne no diviem pēdējiem fraktāļiem, kas virzās pretējā virzienā.

Fraktālas pietura

Svira

Tiklīdz mēs redzam fraktālu sākumu vai signālu, mēs iegūstam sviru.

Kā strādāt ar fraktu un sviru

Atrodot divu blakus esošo fraktāļu veidošanos, kas virzās pretējā virzienā, mēs varam redzēt fraktāļu sākumu un fraktāļu signālu. Ja pēdējais tiek izlauzts, mēs virzāmies izlaušanās virzienā. Fraktāles pietura atrodas vienā virzienā, bet pēdējā fraktāla ir pretējā virzienā.

Ja tirgus neizdala signālu fraktāli, bet dodas prom no tā, izveidojot jaunu līmeni rentablākai tirdzniecībai, tirgotājam jāapstrādā gaidāmais pasūtījums par 1 punktu augstāk / zemāk nekā signāla fraktāļu svečturi.

3. līmenis: kompetents tirgotājs

Mērķis ir iemācīties lasīt tirgu bez kļūdām, zināt un saprast lietas, kas ļaus gūt maksimālu labumu no ieguldījumiem.

Šajā līmenī tirgotājs vienlaikus var pārvaldīt vairākas pozīcijas, mainot tirdzniecības apjomus. Trešā līmeņa tirgotājs zina, ka iegulda maksimālo summu ar minimālu risku un minimālo ieguldījumu, ja risks ir augsts. Tirgotājs ir kompetents, bet tomēr nespēj izteikt savu personību tirgū.

Kompetentā tirgotāja piecu burvju ložu piemērs

Kompetentā tirgotāja piecu burvju ložu piemērs
  1. Konverģence / atšķirība starp viļņiem № 3 un № 5
  2. Cena atrodas mērķa apgabalā
  3. Fraktālis atrodas zemākajā punktā
  4. Squat josla atrodas uz viena no trim zemākajiem svečturiem
  5. Tirgus tendence maina tā kustību

Ja mēs redzam šādu attēlu valūtu pāra ikdienas diagrammā, mēs pārslēdzamies uz H4, lai sāktu tirdzniecību un meklētu fraktāļu sākuma modeli.

Kompetentā tirgotāja piecu burvju ložu piemērs

Šajā situācijā jāatrodas par 1 punktu virs noteiktā fraktāļu maksimālā daudzuma, lai nopirktu pirkumu, un jāpērk Buy Stop pasūtījums, un par 1 punktu zemāk par fraktāļu pieturas minimumu, jānovieto aizsargājošs Stop Loss. Primārajam pasūtījumam apjoms var būt 1-2% no kapitāla. Pēc tam, kad notiek pārrāvums un tiek aktivizēts pirmais pasūtījums, tirgotājam jāuzrauga nākamie fraktāļi, lai iegādātos formēšanu. Turpmāk norādīto pasūtījumu lielumu var palielināt vairākas reizes. Vienlaikus ir jāoptimizē aizsardzības kārtība, pārvietojot to pa atjaunotajām fraktāļu pieturām.

Izmantojot šādu darba metodi, pirmais ienākšana tirdzniecībā ir izmēģinājums, kurā tiek pārbaudīts, vai tendence tika noteikta pareizi. Katrs nākamais ieraksts ar palielinātu apjomu ļaus jums maksimāli palielināt peļņu, ja tendence attīstīsies, savukārt pārvietojot Stop Loss, jūs varēsit samazināt zaudējumus pēc tendences maiņas.

4. līmenis: prasmīgs tirgotājs

Mērķis ir izpētīt saistību starp pieredzējušu tirgotāju raksturīgajām iezīmēm un tirgus raksturu.

"Personu tirgus" komunikācijas principi, kas nepareizas interpretācijas rezultātā rada zaudējumus:

  1. 90% no tā, ko jūs dzirdat par tirgu, ir meli.
  2. Tirgus nevar melot.
  3. Tirgus var runāt tikai par sevi.

Organisma struktūra ietekmē tirdzniecību. Ir trīs ķermeņa tipi, katram no tiem ir unikāla īpašība. Endomorfam tā ir masa, mezomorfam - izturība, ektomorfam - ātrums. Endomorfu cilvēku galvenokārt motivē komforts un viņš meklē vienkāršus veidus, kā veikt uzdevumus, ieskaitot tirdzniecību. Mezomorfa cilvēki ir gluži pretēji, jo viņi mērķtiecīgi meklē "nekomfortablas" situācijas. Viņiem nepieciešami izaicinājumi un cīņa, un viņi, protams, ir līderi. Ektomorfas cilvēki dod priekšroku justies cienīgiem. Viņi vēlas veikt uzdevumus, kas parādīs citiem, uz ko ektomorfi ir spējīgi.

Jebkura veida persona var veiksmīgi tirgoties. Tas ir tikai tas, ka, ja jums vajadzētu ņemt vērā savu ķermeņa tipu un dabisko aparātu, jūs varēsit radīt šādus tirdzniecības apstākļus, kas atvieglos jūsu darbu un novērsīs daudzas lietas, kas liek justies saspringtai.

Personai nav "vienas" smadzenes, bet trīs "apzinātie elementi": kreisais parencefalons, smadzeņu centrālā daļa un labā parencefalona daļa. Tas norāda uz domu, ka tirgotājā dzīvo trīs personības.

Kreisā parencefalona mērķis ir analizēt, zināt, ko zināt, bet nekad nezināt. Kreisā parencefalona uzdevums ir analizēt, bet ne atvieglot tirdzniecības pozīciju vai labas tirdzniecības vietas izvēli.

Smadzeņu centrālajai daļai ir vajadzīgs daudz enerģijas, jo tā regulē mūsu dzīves procesus. Tieši tas ļauj mums redzēt muļķīgas kļūdas tirdzniecībā, bet tikai pēc tam, kad esam tās pieļāvušas.

Pareizais parencefalons ir unikāls ne tikai tāpēc, ka tas ir spēcīgs, bet arī tāpēc, ka tas var absorbēt neierobežotu zināšanu daudzumu. Šī ir labākā smadzeņu daļa tirgotājam.

Tirgotāji, kuros dominē kreisais parencefalons, zaudē biežāk, jo viņi pastāvīgi baidās un vienmēr atrodas nepareizajā vietā. Tie, kas tirgojas ar savām centrālajām smadzeņu daļām, zaudē, jo ir neapdomīgi. Tie, kas tirgojas ar savu labo parencefalonu, zaudē sliktas fondu pārvaldības dēļ.

Paturot prātā iepriekš minēto, jebkurš iesācējs tirgotājs var analizēt sevi un, ja nepieciešams, labot savus vecos ieradumus, apgūstot jaunus, veiksmīgākus.

5. līmenis: tirgotājs eksperts

Mērķis ir izprast jūsu personīgo māņticību kopumu un individuālās tirdzniecības programmas; atvieglot saikni ar tirgu; izpētīt integrācijas veidu galvenajā tirgus struktūrā.

Šajā līmenī cilvēks sāk saprast, kas tieši vakar viņiem bija pilnīgi nezināms. Viņi sāk neapšaubāmi ticēt sev, jebkurā gadījumā paredz visus riskus un iespējas uzvarēt. Lai pārietu uz šo līmeni, ir nepieciešams:

  1. Dzīve ir īpaša spēle, kurā cilvēks izdara kaut ko neeksistējošu svarīgāku par to, kas eksistē.
  2. Šīs spēles galvenais mērķis ir saprast, kas mēs patiesībā esam.
  3. Vienīgais pareizais veids, kā spēlēt šo spēli no pozīcijas, kurā jūs sevi pazīstat, ir saprast: viss, kas bija - bija normāli, un tas ir jārealizē agrāk, nekā jūs pagriežat to, kas nepastāv tajā, kas eksistē.

Psiholoģija un uzskatu kopumi

Tirgū visi tirgojas atbilstoši saviem uzskatiem. Nav svarīgi, kāds ir tirgotāja uzskatu kopums. Ja viņi nepiedalās tirdzniecībā, viņu viedoklim nav ietekmes uz tirgu.

Sava tirdzniecības programmatūra

Personīgajā programmatūras tirdzniecības failā ir četras programmas:

  1. Pašsaglabāšanās programma
  2. Alkatības programma
  3. Programma pārliecībai par tirdzniecību
  4. Baudīšanas programma

Lai gan visi tos izmanto ikdienas dzīvē un tirdzniecībā, katrā ziņā varat izmantot tikai vienu, ātri pārslēdzoties starp tiem.

Mūsu individuālais uzskatu kopums nosaka programmu, ar kuru mēs dzīvojam un tirgojamies. Un programma, kuru mēs katrā brīdī izmantojam, definēs mūsu uzvedību tirgū.

Pašsaglabāšanās programma

Ja šī programma aktivizējas, mūsu galvenais uzdevums kļūst par aizsardzību un aizsardzības sajūtu. Šai programmai ir pozitīvs un "pareizais" mērķis, taču tā acīmredzami nav piemērota tirdzniecībai. Šī ir programma, kas liek tirgotājam pirkt ļoti zemu cenu un pārdot zemu cenu.

Alkatības programma

Kad šī programma tiek iedarbināta, mūs interesē cena, nevis vērtība. Šī ir sliktā puse. Šīs programmatūras gaišā puse ir tā, ka tā ir vislabākā tirgus struktūras izpētei, analīzei un sagatavošanai tirdzniecībai.

Pārliecības programma tirdzniecībā

Šī programma rada pārliecību un mieru. Šī ir nevainojama programmatūra tirdzniecībai, bet nav ideāla analīzei.

Baudīšanas programma

Palaižot šo programmu, jūs interesē trīs lietas:

  1. Personīgās atrakcijas
  2. Nākotnes plāni
  3. Jauni piedzīvojumi un emocijas

Šī ir labākā programma tirdzniecībai. Programma radīja visus nosacījumus, lai varētu atbrīvoties neatkarīgi no apstākļiem. Izmantojot šo programmu, jūs varat viegli mainīt savu pozīciju tirgū. Apstāšanās vai pagrieziens nekad nav problēma. Baiļu programmā apstāšanās un apgriezieni ir gandrīz neiespējami. Kamēr “bailes” cīnās ar tirgu, “baudas gūšana” notiek vienmērīgi un sinhroni ar tirgu.

Kopsavilkums

Neatkarīgi no tā, cik sīki esmu mēģinājis runāt par Bila Viljamsa idejām, metodēm un pieejām, nekas nevar būt labāks par primārā avota izpēti. Tāpēc es iesaku jums izlasīt ne tikai pirmo grāmatu, bet arī nākamās. Tomēr jums jāatceras, ka, ja jūs vienkārši lasāt grāmatu un nekad to nepiemērojat tirdzniecībai, jūs vienkārši lasīsit grāmatu. Veiciet visus tirgotāja attīstības soļus, iegūstiet eksperta mieru un izbaudiet savu tirdzniecību.




komentāri

Iepriekšējais raksts

Nedēļa tirgū (01.-27. - 02.): Brexit un Fed piesaista maksimālu uzmanību

Janvāra pēdējā nedēļa būs vismaz interesanta: tuvojas Brexit, lai gan bija grūti noticēt, ka mēs to kādreiz redzēsim. Fed pieņems lēmumu par likmi, kā arī Anglijas Banka.

Nākamais raksts

Kuri krājumi aug koronavīrusa epidēmijas laikā?

Iespēju nopelnīt naudu epidēmijas gadījumā nedrīkst aizmirst ar riebumu, jo viss pasaulē ir savstarpēji savienots. Pērkot akcijas, jūs ieguldaat uzņēmumā, kas, savukārt, iegulda vakcīnas izgudrošanā. Tādējādi jūs nepadarāt situāciju sliktāku, jūs palīdzat atrisināt problēmu.