Kā darbojas “Pump and Dump” stratēģija? Pārrunājam piemērus

Kā darbojas “Pump and Dump” stratēģija? Pārrunājam piemērus

Views: views 209
Lasīšanas laiks: 11 min



Lai nopelnītu naudu akciju tirgū, tirgotājam jābūt pacietībai vai tirdzniecības sistēmai. Akciju tirgū lielāko daļu naudas nopelna pacietība. Vienīgais, kas tirgotājam jādara, lai iegūtu peļņu, ir iegādāties krājumus vairākos dažādos uzņēmumos (riska diversifikācijai) bez piesaistītajiem līdzekļiem, ja iespējams, ar dividenžu izmaksām, un turēt tos, līdz ir vēlme gūt peļņu.

Krājumu portfelis vietnē Finviz.com

Es parādīšu vienkāršu piemēru. Vietnē Finviz.com jūs varat izveidot savu demonstrācijas akciju portfeli ar informāciju par pirkuma laiku un pašreizējo peļņu. 2013. gadā, kas bija gandrīz pirms septiņiem gadiem, es gribēju zināt, kāda veida naudu es varētu nopelnīt, pērkot krājumus un ilgstoši tos turot. es izveidoju savu demonstrācijas portfeli un aizmirsu par to.

Tajā laikā es izvēlējos krājumus pēc kaut kādiem principiem, kādi man bija. Visbeidzot es nopirku vienu akciju Delta Airlines (NYSE: DAL) ar cenu 56.79 USD un и 4 lētas akcijas, kas katra maksā mazāk par 20 USD. Līdz šim portfeļa peļņa ir pārsniegusi 48,000 100,000 USD. Tomēr dažos gadījumos portfeļa vērtība bija lielāka par XNUMX XNUMX, neskaitot dividendes.

portfelis
portfelis

Tādējādi, ņemot vērā iepirkuma cenas 2013. gadā, šajās akcijās tika ieguldīti 43,258 16 USD, kas padara vidējo gada ienesīgumu XNUMX% un tas ir daudz vairāk nekā jebkura bankas depozīta ienesīgums, kas aprēķināts USD.

Pump and Dump stratēģija

Runājot par tirdzniecības stratēģiju, tas ir daudz sarežģītāk. Ir ļoti daudz dažādu tirdzniecības sistēmu: dažas no tām gūst peļņu tendenču tirgos, bet citas - “mirušās sezonas laikā”. Daži cilvēki veic tirdzniecību līmenī, bet citi rīkojas pretēji. Tomēr visās šajās sistēmās peļņas periodiem seko zaudējumu periodi. Tā rezultātā katrai no šīm sistēmām ir vajadzīgi daži īpaši tirgus nosacījumi, kad tie gūs peļņu.

Bet šodien mēs runāsim par vienu no sistēmām, kas nav atkarīgas no tirgus vides, valsts ekonomikas, krīzes vai kaut kā tā. Šī tirdzniecības sistēma vienmēr ir bijusi un vienmēr būs efektīva, kamēr tirdzniecības operācijas akciju tirgū veiks cilvēks.

Šī tirdzniecības sistēma ir balstīta uz neko citu kā cilvēku alkatību un vēlmi ātri gūt panākumus. Un jūs zināt, alkatība vienmēr sekos naudai.

Tirdzniecības sistēmas nosaukums ir Pump and Dump.

Piemērs NanoViricides Inc

Tātad, pievērsiet uzmanību NanoViricides Inc. (NYSE: NNVC) krājumi. Līdz 2019. gada vidum vidējais tirdzniecības apjoms nepārsniedza 50.000 1 akciju vienā tirdzniecības sesijā, bet tirdzniecības diapazons bija no 3 līdz 4.4 USD par akciju. Tomēr tikai mēnesī ikdienas tirdzniecības apjoms palielinājās līdz 4 miljoniem akciju vienā tirdzniecības sesijā, un 33 dienu laikā tas bija vairāk nekā 32 miljoni akciju. Un tas notika ar uzņēmumu, kura kapitalizācija bija mazāka par 17 miljoniem USD, un tajā strādāja tikai XNUMX cilvēki.

NanoViricides Inc akciju cenu diagramma
NanoViricides Inc akciju cenu diagramma

Lai labāk izprastu apjoma pieauguma tempu, salīdzināsim to ar slavenu automašīnu ražotāju, Ford (NYSE: F), kuru akcijas arī nav īpaši dārgas. Vidējais Ford pārdotais apjoms ir 35M akcijas, bet tā kapitalizācija ir 35B USD, un tajā ietilpst 199,000 XNUMX darbinieku. Šo uzņēmumu lielumi ir pārāk atšķirīgi, taču akciju tirdzniecības apjoms ir gandrīz vienāds.

Labi, ejam uz priekšu. Pēdējo 4 gadu laikā NanoViricides Inc nekad nav kļuvis acīmredzami rentabls, tieši tāpēc tik strauja izaugsme bija nepārspējama, citiem vārdiem sakot, to vienkārši “iesūknēja” nauda. Līdz ar to šai izaugsmei sekoja līdzīgs straujš kritums, un mēs to varam redzēt šobrīd.

Tomēr jebkurš krājumu pieaugums ir kaut kas jāatbalsta, tāpēc, lai saprastu, vai jums vajadzētu pārdot akcijas šajā uzņēmumā, ir jānoskaidro šīs izaugsmes iemesls. Šim nolūkam varat izmantot visus pieejamos informācijas avotus.

NanoViricides Inc jaunumu analīze

Pirmkārt, ir jāpārbauda vietne Finviz.com, kurā ir gandrīz visi jaunumi, kas saistīti ar mērķa uzņēmumiem.

NanoViricides Inc jaunumu analīze
Jaunumi NanoViricides Inc

Lasot ziņu virsrakstus, var uzzināt, ka pieaugumu izraisīja Ķīnas koronavīrusa uzliesmojums, savukārt NanoViricides ir viens no uzņēmumiem, kas izstrādā vakcīnu, lai stātos pretī vīrusam. Tā rezultātā investori, izmantojot situāciju, sāka pirkt farmācijas uzņēmumu akcijas, tādējādi palielinot pieprasījumu pēc tām. Un tad tas pārvēršas lavīnā.

Vērojot akciju cenu izmaiņas

Pirmajā dienā, kad palielinājās pieprasījums, akcijas pieauga ne vairāk kā par 300%. Protams, nākamajā dienā investori, kas seko līdzi akcijām ar lielu svārstīgumu, arī pievērsa uzmanību šim uzņēmumam. Viņi noskaidroja izaugsmes iemeslus tāpat kā mēs un sāka uzraudzīt situāciju.

Un tad tirgus sniedz tirgotājiem reālu dāvanu. Nākamajā tirdzniecības dienā akciju sākuma cena ir tāda pati, kur tā sāka augt. Tā rezultātā šim pirkšanas procesam pievienojās lielāks skaits tirgotāju, kas ir daudz vairāk nekā iepriekš. Un uzmini ko? Tas noved pie pieprasījuma pieauguma 8 reizes: akciju cena dažās dienās pieauga par vairāk nekā 400%.

Un šeit pienāk brīdis, kad investori, kuri nopirka akciju apakšā, sāk to pārdot un gūst peļņu. Šajā situācijā lielāku peļņu gūs tas, kurš pārdod pirmais. Bet tas vēl nav beigas.

Šobrīd straujais akciju pieaugums piesaista tirgotājus, kuri vēlas nopelnīt naudu, sarūkot tā kritumam. Tādējādi krājums piesaista ikvienu, kurš meklē iespēju ātri nopelnīt naudu.

Lāči nonāk spēlē

Tagad tā ir īsta cīņa par peļņu starp lāčiem un buļļiem. Buļļi dara visu iespējamo, lai saglabātu akciju augšgalā, jo daudziem no viņiem nebija iespējas to iegādāties par zemāku cenu, un tad viņi cer, ka krājums turpinās pieaugt. Viņi veic ierobežotus pirkšanas pasūtījumus, tādējādi radot pieprasījumu pēc krājumiem, savukārt lāči palielina savas īsās pozīcijas, tādējādi apmierinot buļļu pieprasījumu.

Rezultātā investori, kuri iegādājās akcijas augšpusē, nonāk ieslodzījumā, kad viņiem sāk uzkrāties zaudējumi. Krājumi strauji samazinās, un lēmumi jāpieņem nekavējoties, jo katra izšķērdētā minūte var būt tūkstošu dolāru vērta.

Visbeidzot, buļļiem ir jāpārdod krājums un jāreģistrē zaudējumi, tādējādi radot tam papildu spiedienu un padarot tā cenu straujāk kritumu. Rezultātā akciju cena parasti sasniedz līmeni, no kura tā agrāk sāka strauji pieaugt.

Kad visas cīņas ir beigušās, pienāk mierīgais periods. Uzņēmumu analizē pavisam cita investoru grupa, kas specializējas ilgtermiņa ieguldījumos. Ja viņi atrod kompāniju daudzsološu, viņi sāk atvērt pozīcijas, bet lēnām, nepiesaistot lielu uzmanību. Tā rezultātā krājums veido jaunu augšupeju, kas vairāku mēnešu laikā var izjaukt augstāko līmeni, kas sasniegts pagātnes drudžainā pieprasījuma dēļ. Šādas intensīvas cīņas starp buļļiem un lāčiem laiku pa laikam notiek lētu un nezināmu uzņēmumu krājumos.

Tātad, es aprakstīju, kā tirgotāji rīkojas dažādos akciju cenu palielināšanas un samazināšanas posmos. Šajā konkrētajā piemērā lāči bija spēcīgāki, un buļļi to neaizmirsīs. Šādas cīņas notiek gandrīz katru dienu. Lielisks piemērs cīņai, kurā uzvarēja buļļi Tesla (NASDAQ: TSLA), kad lāči zaudēja vairāk nekā 5 miljardus USD.

Lai uzzinātu, kā kļūt par vēršu un izdodas iegādāties lētu krājumu, pirms tas palielinās, izlasiet FDA: Kā atrast daudzsološu veselības aprūpes uzņēmumu akcijas?

Un tagad apspriedīsim, kā nopelnīt naudu krājumu vērtības samazinājumam, kuru pieaugums nav apstiprināts, uzlabojot finanšu rādītājus.

Kā nopelnīt naudu krājumu vērtības samazinājumam?

Atcerēsimies, ko buļļi dara, lai griestu akciju cenu. Viņi veic ierobežotus pirkšanas pasūtījumus. Šie pasūtījumi tiek parādīti kreisajā pusē 2. līmeņa (tirgus dziļums) logā.

Rezultātā, kamēr lielais pasūtījums par kādu noteiktu cenu ir 2. līmenī, akciju cena nenokļūs zem šī līmeņa. Ja krājumā nav galvenā pārdevēja, kurš ir gatavs apmierināt pieprasījumu tikai ar vienu darījumu, tad diagrammā mēs varam sākt pamanīt, ka krājumi veido atbalstu līmenī, kurā atrodas pirkšanas pasūtījums. Tas nozīmē, ka cena sasniedz šo līmeni un atjaunojas no tā, jo mazie pārdevēji nespēj apmierināt pieprasījumu un tāpēc, ka aktīvi pircēji parādās tuvu šim līmenim, lai novērstu cenas turpmāku pazemināšanos.

Tas turpinās līdz brīdim, kad pircējiem vai pārdevējiem trūkst naudas, lai palielinātu pozīcijas.

2. līmeņa rīkojumi
2. līmeņa rīkojumi

Mums nevajadzētu pievienoties šai cīņai jau no paša sākuma, ar to var pietikt, vienkārši vērojot notikumus un noķerot brīdi, kad buļļi sāk klīst. Un šo brīdi nosaka atbalsta līmeņa pārtraukšana, pēc kura pircēji dažreiz cenšas saglabāt cenu, bet vairumā gadījumu viņi zaudē kontroli pār situāciju un lāči uzņemas atbildību. Tas ir tieši tas brīdis, kad mums vajadzētu ienākt tirgū, tādējādi radot papildu spiedienu uz krājumiem.

Piemērs ar Inovio Pharmaceuticals

Tagad es parādīšu, kā tas izskatās diagrammā. Kā piemēru ņemsim Inovio Pharmaceuticals (NASDAQ: INO). Tas ir zaudējumus radošs uzņēmums, kura akcijas pieauga koronavīrusa uzliesmojuma laikā.

Informācija par Inovio Pharmaceuticals
Informācija par Inovio Pharmaceuticals

Kopš 2019. gada decembra krājums ir palielinājies par vairāk nekā 100%. Akcijām bija jāpievērš īpaša uzmanība brīžos, kad katra jaunā tirdzniecības sesija sākās ar plaisu uz augšu.

Inovio Pharmaceuticals akciju cenu diagramma
Inovio Pharmaceuticals akciju cenu diagramma

Jo plašāka starpība, jo lielāka ir iespēja, ka krājumi drīz mainīsies.

Šajā krājumā plaisa palielinājās trīs tirdzniecības sesijas pēc kārtas. Mūsu uzdevums ir precīzi noteikt brīdi, kad buļļi un lāči sāk cīņu. Lai to izdarītu, mēs pārslēdzamies uz M5 un gaidām, kad parādīsies pirmais atbalsts.

Visbeidzot, trešās skyrocketing dienas beigās buļļi veidoja atbalsta līmeni pulksten 5.30. Nākamajā dienā krājuma sākuma cena bija virs šī līmeņa, bet lāčiem izdevās desmit minūtēs pārtraukt šo atbalstu, likt buļļus padoties un sākt jaunu krājuma samazinājumu.

Inovio Pharmaceuticals akciju cenu diagramma
Inovio Pharmaceuticals akciju cenu diagramma

Diagrammā vērši turpināja cerības atgūt cenu. Viņiem izdevās apturēt kritumu pie 4.74 un vairāk nekā 3 stundas “aizstāvēja” atbalsta līmeni, taču veltīgi. Lāči arī pārkāpa šo atbalsta līmeni un pēc tam, izjūtot spēku, izveidoja pretestības līmeni 4.50 par akciju un neļāva cenai to sabojāt. Tā rezultātā buļļi zaudēja visas cerības atgūt cenu, un krājumi kritās zem 4 USD.

Tādējādi, pārdodot 1,000 5.30 akciju par cenu 5,300 (ieguldītā summa būtu 1,300 XNUMX USD), iespējams, ka divās dienās varētu nopelnīt XNUMX XNUMX USD. Šādas situācijas krājumos notiek gandrīz katru nedēļu.

MegaPump izmantojot Tilray piemēru

Daudzi domā, ka ir ļoti bērnišķīgi tirgot lētas akcijas un nolemj pāriet uz kaut ko nopietnāku, kur var būt iespējams nopelnīt 20-30 tūkstošus USD dienā no 1,000 akcijām.

Šeit jūs dodaties: ja vēlaties nopelnīt nopietnu naudu, laipni lūdzam MegaPump. Akcijas, kurās vienā akcijā tiek iesūknēti miljoniem dolāru, kas vēlāk var sabrukt otrajā. Bet atšķirībā no lētajiem akcijām tur diagrammā neredzēsit nevainojamu attēlu. Līmeņi būs izplūduši, savukārt investori rīkosies tāpat kā rīkojoties ar lētām akcijām. Atšķirība ir tirdzniecības vērtība.

Es sniegšu viena šāda uzņēmuma piemēru, kura krājumi vairāku mēnešu laikā pieauga gandrīz 15 reizes. 2018. gadā ASV valdība legalizēja marihuānas izmantošanu medicīniskiem mērķiem. Tā rezultātā uzņēmumi, kas ražo medikamentus, kuru pamatā ir marihuāna, steidzās uz ASV biržām. Viens no šiem uzņēmumiem bija no Kanādas, Tilray (NASDAQ: ILGS). 19. gada 2019. jūlijā Tilray rīkoja IPO NASDAQ. Šajā dienā nekas īpašs nenotika, akcijas tirgojās tāpat kā daudzu citu uzņēmumu akcijas.

Tomēr plašsaziņas līdzekļos notika dzīva diskusija par marihuānas legalizēšanu, kas vēlāk palielināja investoru interesi par šādiem uzņēmumiem. Protams, viņi sāka meklēt iespējas gūt labumu no šī un Tilraija nonāca uzmanības centrā. Burtiski mēnesi pēc IPO krājumi sāka pieaugt soli pa solim, un šis pieaugums palielinājās ar katru dienu. Pēc tam viss ritēja pēc pazīstama scenārija. Trīs dienas pirms sabrukuma starpība starp tirdzniecības sesijām palielinājās.

Tilray akciju cenu diagramma
Tilray akciju cenu diagramma

Tas pats notika ar Inovio Pharmaceuticals, un jūs varat redzēt iepriekš redzamajā tabulā. Viss, kas mums pēc tam bija jādara, ir pārbaudīt M5 un atrast vietu, kur buļļi cenšas pasargāt krājumus no neizbēgama krituma.

Dienā, kad cena sasniedza 300 USD, bija ļoti augsts svārstīgums: krājums stundā varēja segt 150 USD, kas nozīmē, ka atklāta 1,000 akciju pozīcija varētu dot 150,000 XNUMX USD peļņu. Tādos apstākļos ir ļoti grūti strādāt. Peļņas summa katru sekundi var mainīties par tūkstošiem dolāru. Ir ļoti svarīgi būt aukstasiņām, kad novērojat diagrammā notiekošo, redzēt parādītos mājienus un meklēt nepieciešamo informāciju.

19. septembrī, kad cena sasniedza augstāko līmeni, lāči jau mēģināja to apturēt līdz USD 240, bet buļļi tajā laikā bija pārāk agresīvi. Rezultātā krājums pieauga līdz 300 USD, un investori sāka gūt peļņu, tādējādi piespiežot akcijas samazināties līdz 150 USD.

Tilray akciju cenu diagramma
Tilray akciju cenu diagramma

Nākamajā dienā, kad visi nomierinājās, lāči atkal izveidoja barjeru pie USD 240, bet šoreiz vērši to nespēja apstrādāt. Divu stundu laikā krājums pieauga no 240 USD līdz 160 USD par akciju. Rezultātā tie, kuru noguldījumi pārsniedz 240,000 80,000 USD, no 1,000 akciju pozīcijas varētu viegli gūt XNUMX XNUMX USD peļņu, bez liekām nepatikšanām.

Un tagad apkoposim visu informāciju, kas nepieciešama tirdzniecībai ar Pump and Dump sistēmu.

Krājumu izvēle Pump and Dump stratēģijai

Lai to izdarītu, Finviz.com var izmantot Screener.

Meklēšanas iestatījumos dodieties uz Signāls un izvēlieties Top Gainers, pēc tam dodieties uz Current Volume un izvēlieties Over 100K.

Sijātājs Finviz.com
Sijātājs Finviz.com

Tad pievērsiet uzmanību akcijām, kuru cenas palielinājās par vairāk nekā 50%.

Jo lielāks procents, jo dziļāks kritums.

Izcelsmes Agritech Ltd akciju cenu diagramma
Izcelsmes Agritech Ltd akciju cenu diagramma

Pēc krājuma izvēles dodieties uz vietni R Trader platforma un sāciet uzraudzīt tā M5 diagrammu. Tās mērķis ir atrast brīdi, kad buļļi vai lāči sāk veidot līmeni, kur vēlāk varat atvērt pozīciju. Mūsu gadījumā pozīcijas atvēršanai ir divi scenāriji. Pirmais nozīmē buļļu izveidotā atbalsta līmeņa pārtraukšanu.

Inovio Pharmaceuticals akciju cenu diagramma
Inovio Pharmaceuticals akciju cenu diagramma
Yuma Energy akciju cenu diagramma
Yuma Energy akciju cenu diagramma

Otrais scenārijs liecina par atsitienu no lāču veidotā pretestības līmeņa.

NanoViricides Inc akciju cenu diagramma
NanoViricides Inc akciju cenu diagramma
Yuma Energy akciju cenu diagramma
Yuma Energy akciju cenu diagramma

Pēc tam viss, kas jums jādara, ir noklikšķiniet uz Pārdot.

secinājums

Pump and Dump tirdzniecības sistēma ir ļoti vienkārša lietošanā un ar to var viegli rīkoties jebkurš tirgotājs, kurš zina, kā strādāt ar atbalsta un pretestības līmeni. Potenciālā peļņa nav ierobežota, jo tirgotāji var strādāt gan ar lētu, gan dārgu uzņēmumu krājumiem. Sākotnējā depozīta summa USD 1,000 ir pietiekama, lai sāktu strādāt ar šo sistēmu.

Tirgotājam ir tikai jāpaliek prom no kaujas, līdz lāči uzņemas atbildību.

Atvērt tirdzniecības kontu




komentāri

Iepriekšējais raksts

EA testa brauciens - Wall Street Forex robots

Volstrītas Forex robotu ekspertu konsultants ir sarežģīta, bet elastīga tirdzniecības sistēma, kurā tiek izmantoti labi zināmi un pārbaudīti analītiskie rīki, pozīciju un fondu pārvaldīšanas modeļi. Un, protams, Volstrītas Forex robots ļauj tirgotājam izvairīties no monitora priekšā, vienlaikus kontrolējot tirdzniecību.

Nākamais raksts

Tirdzniecības stratēģijas, kas bija revolūcijas: Bila Viljamsa tirdzniecības haoss-2 (3. daļa)

Šajā amatā es sākšu runāt par Bila Viljamsa otro tirdzniecības haosa izdevumu. Šajā grāmatā visvairāk pārdotais autors ieviesa jaunu terminu - TradeVesting - tirdzniecības un investīciju apvienojumu.