Kā tirdzniecības atbalsta un pretestības līmeņi

Views: views 121
Lasīšanas laiks: 6 min



Horizontālais atbalsta un pretestības līmenis ir klasiskās tehnoloģiju analīzes pamatā. Daudzi tirgotāji nicina tik vienkāršu instrumentu un nelieto savu laiku grafiskās analīzes pamatu izpētei. Tomēr horizontālo līmeņu ietekmi uz cenu izmaiņām ir grūti noliegt.

Jebkura tendence ir atbalsta un pretestības līmeņu secība, tāpēc katru dienu mēs varam redzēt testus un izlaušanos šādās nozīmīgās zonās. Es iesaku pievērst uzmanību šim analīzes aspektam un izpētīt šo instrumentu, lai varētu noteikt šos līmeņus.

Atbalsta un pretestības līmeņi
Atbalsta un pretestības līmeņi

Vienkārši sakot, tuvu atbalsta līmenim, kas jums jāpērk, pārbaudot pretestības zonu, jums vajadzētu pārdot.

Kāds ir atbalsta līmenis?

Teorētiski atbalsta līmenis ir zona, kas ir zemāka par pašreizējo tirgus cenu un kurā spēlētāji var iegādāties; ļoti iespējams, ka šī joma paliks pārdevēju spiediena ietekmē. T, kad tiek pārbaudīts atbalsta līmenis, cenas to nospiež un sāk augt; tādējādi pārdevēju spiediens sarūk, jo viņi nevar nostiprināties zem līmeņa, lai turpinātu kritumu. Mēs varam teikt, ka pircēji ir stiprāki.

Atbalsta līmenis
Atbalsta līmenis

Parasti šādus līmeņus diagrammā var noteikt jau iepriekš. Mēs varam izmantot gan dienas, gan stundas diagrammas. Tomēr pieredzējuši tirgotāji saka, ka svarīgāki ir garāki termiņi. Piemēram, atbalsta līmenis D1 būs daudz spēcīgāks nekā atbalsta līmenis M5.

D1 cenās cenas var pārbaudīt atbalsta līmeni nedēļām ilgi, pirms lāči spēs pazemināt cenu. Runājot par M5, var pietikt ar vienu testu, lai nostiprinātu zem šī līmeņa un pārietu uz nākamo.

Arī ar atbalsta līmeņa pārtraukšanu mēs varam runāt par augšupejošās attīstības beigām. Ja cenas pieaug, un pēc atbalsta līmeņa pārbaudēm mēs pastāvīgi redzam atlēcienus un turpmāku izaugsmi, mēs varam runāt par turpmāku izaugsmi. Un otrādi, ja mēs redzam atbalsta līmeņa izzušanu, mēs varam uzskatīt diagrammas augšupejošās beigas.

Atbalsta līmeņa izlaušanās
Atbalsta līmeņa izlaušanās

Kāds ir pretestības līmenis?

Pretestības līmenis ir pretējs atbalsta līmenim. Kamēr atbalsts ir zemāks par pašreizējo tirgus cenu, pretestība ir virs tā. Tādējādi pretestība ir joma, kurā pārdevēju spiediens ir daudz lielāks nekā pircēju spiediens, cenas lielās un pazeminās. Tātad, testējot spēcīgu pretestības līmeni, cenas to ātri izspiež un sāk virzīties pretējā virzienā.

Pretestības līmenis
Pretestības līmenis

Attīstoties lejupslīdei, pretestības līmeņi ir arī vieta konservatīvai pārdošanai līdz ar tendenci. Atkal vispārējs noteikums ir pārdot pretestībā un pirkt atbalsta līmeņos. Tātad, ja tendence samazinās, šī ir korekcija, kurai seko izturības pārbaude. Šajā gadījumā pircēji kļūst vāji, un cenas samazinās līdz ar pašreizējo tendenci.

Kā diagrammā noteikt atbalsta un pretestības līmeņus?

Diemžēl, tāpat kā jebkura cita veida grafiskā analīze, atbalsta un pretestības līmeņu noteikšana var būt subjektīva. Tādējādi diagrammā noteiktā atbalsta un pretestības līmeņa noteikšanas kvalitāte ir atkarīga no tirgotāja kompetences. Ja līmeņus zīmējam pirmo reizi, var būt grūti saprast, kura joma ir laba un kuru labāk izlaist.

Piemēram, kādreiz bija jauks vingrinājums: tirgotājam iesācējam tika dota iespiesta diagramma, un viņam lika uz tā uzzīmēt atbalsta un pretestības līnijas. Pēc vairākiem vingrinājumu atkārtojumiem iesācējs iemācīsies viegli noteikt līmeņus reālā diagrammā. Citiem vārdiem sakot, prakse padara perfektu.

Atbalsta un pretestības līmeņu noteikšana
Atbalsta un pretestības līmeņu noteikšana

Lai noformētu līmeni, ir svarīgi redzēt, kā iepriekš šī cena atlec no šīs zonas. Tālāk mēs vienkārši uzzīmējam horizontālu līniju. Ir arī vērts atcerēties, ka atbalsta vai pretestības līmenis nav noteikta cena diagrammā, bet vairāk kā apgabals. Tātad, tas var svārstīties pāris punktos šeit vai tur, ja atrodamies uz H1, vai pāris desmitos punktu, ja atrodamies D1.

Līmeņu izmantošanas veidi

Līmeņu izmantošanai ir daudz veidu: daži izmantos tikai tos, bet citi tos vienkārši pievienos savām tirdzniecības sistēmām.

Ir tādi tirgotāji, kuri vienkārši ņem ikdienas diagrammas un iesniedz gaidītus pasūtījumus pirkt vai pārdot tuvu līmenim, kuru viņi uzskata par svarīgu. Ja agrāk D1 cena pazemināja pretestības līmeni, visticamāk, ar pirmo mēģinājumu tai neizdosies izsist šo zonu, tāpēc notiks atlēciens, kas varētu dot peļņu.

Tādējādi vienkāršākais veids ir pirkt pie atbalsta un pārdot ar pretestību. Tomēr, ja tendence tirgū ir bullish, mēs varam pirkt vai nu pie atbalsta, vai jau pretestības līmeņa izlaušanās laikā.

Ja tendence samazinās, ir svarīgi pārdot, pārbaudot pretestības līmeni un pēc tam, kad cenas ir kritušās zem atbalsta zonas.

Tirdzniecība atlec no līmeņiem

Šī ir diezgan vienkārša pieeja, ko galvenokārt izmanto dzīvokļos. Ideja ir šāda: kad cena pārbauda atbalsta zonu, mēs vienkārši pērkam Stop Loss pāris punktus zem atbalsta līmeņa. Ja cena samazina šo atbalsta līmeni, mēs varam uzreiz gūt peļņu vai arī pārvietot SL uz ieejas punktu un gaidīt spēcīgu atlēcienu no šīs zonas.

Tirdzniecība atlec no līmeņiem
Tirdzniecība atlec no līmeņiem

Pārbaudot pretestības laukumu, tas ir līdzīgi. Mēs tikai pārdodam testa brīdī, novietojot SL dažus punktus virs pretestības laukuma. Diemžēl mēs nekad iepriekš nezinām, vai šis līmenis tiks pārkāpts, tāpēc mēs vienkārši stingri ievērojam noteikumus.

Tirdzniecības līmeņu izlaušanās

Šo iespēju var izmantot gan izejot no dzīvokļa, gan spēcīgā tendencē. Šeit mēs rīkojamies otrādi. Kad cenas pārbauda atbalstu, mēs nemēģinām pirkt, bet vienkārši gaidām, kad tie pazemināsies. Šādā brīdī mēs varam pārdot, novietojot SL virs atbalsta līmeņa. Tādējādi mēs vērojam, kā atbalsta un pretestības līmeņi mainās.

Tirdzniecības līmeņu izlaušanās
Tirdzniecības līmeņu izlaušanās

Tas pats brīdī, kad cena sasniedz pretestības līmeni. Šeit mēs nesteidzamies atvērt tirdzniecības vietu, bet tā vietā gaidām, kamēr svečturis aizveras virs pretestības līmeņa. Tiklīdz tas notiek, mēs varam iegādāties, novietojot SL zem līmeņa. Šeit mēs redzēsim, ka pretestības līmenis kļūs par atbalstu pēc pārtraukuma.

Izmantojot MACD

Daudziem nepietiek tikai ar līmeņiem, tāpēc var pievienot MACD indikatoru. Tas pats par sevi var radīt labus signālus, ko sauc par atšķirībām. Tomēr ar atbalsta un pretestības līmeni tiks uzlabota šo signālu kvalitāte, un mēs saņemsim papildu ieejas punktu.

Izmantojot MACD
Izmantojot MACD

Piemēram, ja MACD redzam atšķirības, kas atrodas tuvu pretestības līmenim, mēs varam pārdot laiku un gaidīt, kamēr indikatora signāla līnija iziet no histogrammas apgabala. Tādējādi mēs saņemsim divus pārdošanas signālus: pretestības līmeņa atkāpšanos un MACD novirzi. Kā apstiprinājumu mēs varam gaidīt tuvākā atbalsta līmeņa pārtraukšanu un tikai pēc tam atvērt tirdzniecību, lai pārdotu.

Izmantojot RSI indikatoru

Šoreiz līmeņa pārbaudei mēs vienkārši pievienosim populārā RSI signālu. Tikai atšķirībā no MACD RSI ir ļoti ērti zīmēt tendences, un šādas līnijas izlaušanās dos signālu ienākšanai tirgū. Tātad, pārbaudot atbalsta līniju, mēs nesteidzamies atvērt tirdzniecību, lai iegādātos, bet gaidām, kad RSI vērtības izlauzīs pretestības līniju. Tikai pēc tam mēs ieejam tirgū. SL ir zem atbalsta līmeņa.

Izmantojot RSI
Izmantojot RSI

Grunts līnija

Grafiskā analīze ir subjektīvs tirdzniecības veids. Sākumā horizontālo līmeņu izmantošana var šķist sarežģīta, taču daudzi tirgotāji tos izmanto akciju tirgos, Forex vai kriptogrāfijas tirgos. Pieredze ļaus šos līmeņus viegli atrast tabulās, un, pievienojot dažādus rādītājus, jūs varat izveidot savu tirdzniecības stratēģiju, unikālu un vienkāršu. Peļņas gūšanai nav obligāti jāizmanto sarežģītas stratēģijas, jūs varat pieturēties pie vienkāršām metodēm - galvenais ir ievērot naudas pārvaldības noteikumus.




komentāri

Iepriekšējais raksts

Eliota viļņa teorija un prakse. 1. daļa

Iepazīsim tās parādīšanās un attīstības vēsturi, galvenos izteikumus un Viļņu analīzes noteikumus.

Nākamais raksts

Nedēļa tirgū (24. gada 02. februāris - 29. februāris): statistika un neliela panika

Šajā garajā ziemā koronavīrusu jautājums patiešām ir kļuvis nogurdinošs, tomēr investori to turpina aktualizēt, izraisot krasas tirgus svārstības. Jaunā nedēļa, ja februāris, visticamāk, atstās spēkā katalizatoru.