Kā nopelnīt naudu par eļļu?

Kā nopelnīt naudu naftas tirdzniecībā?

Views: views 80
Lasīšanas laiks: 6 min



Ir vairāki naftas tirdzniecības veidi; individuāls tirgotājs var izvēlēties no nākotnes līgumiem, CFDun opcijas. Neatkarīgi no tā, kādu līguma veidu izvēlaties, jums būs jāanalizē savu aktīvu shēma un tikai pēc tam jāatver pozīcija: pirkšanas līgums, ja jūs domājat, ka jēlnaftas cenas pieaugs, vai pārdošanas līgums, ja domājat, ka tas samazināsies.

Vairumā gadījumu tirgotāji, kas strādā MetaTrader 4 pieturieties pie valūtas pāriem, atstājot aiz jēlnaftas vai zelta. Tomēr šie instrumenti ir īpaši interesanti, jo tie ir “tehniski”; turklāt naftas kartes mēdz labāk reaģēt uz dažādiem grafiskiem modeļiem nekā valūtu diagrammas.

Brent cenu diagramma
Brent cenu diagramma

Šajā rakstā mēs runāsim par naftas tirdzniecības īpatnībām, lai visi varētu saprast, kāds ir šis aktīvs un kā to tirgot.

WTI un Brent: kāda ir atšķirība?

Ir vairāki naftas veidi, kas nāk no dažādām naftas atradnēm un atšķiras pēc kvalitātes un citām īpašībām. Mūsdienās naftas cenu standarts ir jēlnafta ar nosaukumu Brent; to ražo Ziemeļjūrā un pārdod Āzijā un Eiropā. Šī jēlnaftas veida nākotnes līgumi ir vispopulārākie pasaulē.

WTI jēlnafta tiek ražota ASV, Teksasas rietumos un galvenokārt tiek pārdota rietumu puslodē. Brent un WTI cenas, iespējams, pārāk daudz neatšķīrās līdz 2011. gadam. Kopš tā laika WTI cena ir kļuvusi daudz augstāka dārgo pārvadājumu dēļ; šobrīd starpība varētu sasniegt 10 USD vai vairāk.

Brent un WTI cenu diagramma
Brent un WTI

Pašlaik starpība starp abām cenām ir USD 5. Tomēr vairums līgumu ar reālu piegādi tiek parakstīti par WTI zīmolu - tieši tāpēc nākotnes darījumu cena samazinājās līdz - 40 USD brīdī, kad pieprasījums bija mazs. Vēl viena būtiska atšķirība ir fakts, ka Brent ir blīvāks un satur vairāk sēra.

Kādi faktori ietekmē naftas tirgu?

Ja jūs alkstat nopelnīt naudu par naftu, ir svarīgi zināt faktorus, kas ietekmē naftas tirgu. Tie ir šādi.

Pieprasījums un piedāvājums

Pastāv viedoklis, ka tirgus tendences veido dati par pieprasījumu; tomēr kvalitātes datu par naftas patēriņu un trūkumu ir maz. Šeit ir tikai OPEC un Baker and Hughes statistika. Jebkurā gadījumā ir skaidrs, ka tad, kad pasaulei vajadzīga nafta un palielinās ieguve, cena palielinās. Pašreizējā pasaules pandēmijas situācijā un ražošanas un patēriņa samazināšanās visā pasaulē naftas cenas krītas. Tiklīdz tirgus atgriezīsies normālā stāvoklī, cenas varēs sākt kvalitātes pieaugumu, pateicoties pieprasījuma pieaugumam.

OPEC jēlnaftas ieguves kvotas

Pateicoties tam, ka jēlnaftas ieguve samazinājās ar OPEC sanāksmēs parakstītajiem līgumiem, naftas cenas aug. Organizācijas mērķis ir precīzi saglabāt cenas stabilu. Kā jūs zināt, kad Saūda Arābija un Krievija nespēja vienoties vienā no sanāksmēm, naftas cenas saruka. Tā bija tirgus reakcija uz cenu karu starp abām valstīm un to nevēlēšanās samazināt ražošanu. Tomēr valstis panāca vienošanos vēlāk, tāpēc tirgū ir iespējama bullish tendence.

Izmaiņas jēlnaftas krājumu datos no IVN

Katru rītu EIA Amerikas Savienoto Valstu jēlnaftas krājumu maiņa izdod datus par jēlnaftas krājumu izmaiņām, kas ietekmē ne tikai naftas cenu, bet arī USD kursu. Kad apjoms ievērojami palielinās, piemēram, 2020. gada aprīlī, cenas sāka kristies un palika zem spiediena, līdz apjoms sāka samazināties. Akciju pieaugums nozīmē pieprasījuma samazināšanos, kas rada spiedienu uz naftas cenu, un kotācijas krītas. Un otrādi, ja naftas krājumi samazinās, tas norāda uz potenciālo pirkumu, kas paredzēts krājumu papildināšanai līdz vajadzīgajam līmenim, kas, savukārt, paaugstina cenas.

Ģeopolitiskie faktori

Militārie konflikti var arī radīt nopietnu spiedienu uz naftas cenām. 2020. gada sākumā, ņemot vērā konflikta saasināšanos starp ASV un Irānu, Brent kotācijas pieauga virs USD 70 par barelu. Sasprindzinājumu izraisīja Irānas uzbrukumi amerikāņu objektiem, kas norādīja uz iespējamām nepatikšanām ar naftas ieguvi un nosūtīšanu un, savukārt, paaugstināja cenas, jo investori paredzēja naftas piegādes samazināšanos pasaules tirgū.

Brent cenu diagramma ģeopolitisko konfliktu laikā
Brent cenu diagramma - konflikti

Klimatiskie faktori

Laika apstākļi ietekmē arī tirgu. Parasti vasaras beigām gaidāmās viesuļvētras dēļ ASV uzņēmumi var kļūt negatīvi. Šīs kataklizmas kulminācija agrā rudenī; naftas ieguves uzņēmumi izjūt tā ietekmi: viņi samazina ražošanu, daļēji pārtrauc noteiktu naftas atradņu darbu, kas samazina naftas piegādi pasaules tirgos un paaugstina cenu.

Fjūčeri un opcijas vai dienas tirdzniecība?

Kā minēts iepriekš, jūs varat nopelnīt naudu no naftas cenu svārstībām, tirgojot nākotnes līgumus un iespējas līgumus, vai arī pāriet uz dienas tirdzniecību.

Naftas nākotnes līgumu tirdzniecība

Tiek uzskatīts, ka šāda veida tirdzniecība ir domāta tikai lieliem ieguldītājiem, kuriem ir pieeja akciju tirgum. Nākotnes līgumi ir pirkšanas vai pārdošanas līgumi, kas tiks izpildīti nākotnē.

Kad mēs pērkam šādu līgumu, uz noteiktu laiku mēs kļūstam par eļļas daudzumu, kas nopirkts saskaņā ar līgumu. Tomēr vairumā gadījumu šādi līgumi nespēj sasniegt reālu piegādi - jēga ir gūt spekulatīvu peļņu.

Fjūčeri tiek tirgoti īpašās biržās. Minimālā līguma summa ir 1 partija, kas sastāda 10 barelus jēlnaftas: ja Brent maksā USD 30 par barelu, minimālā summa tirdzniecības uzsākšanai būs USD 300.

Eļļas iespējas

Tas tiek uzskatīts par vienkāršāko naftas tirdzniecības veidu. Gan peļņa, gan zaudējumi tiek fiksēti. Investoram atliek tikai uzminēt likmes virzienu un pirkt opciju virs vai zem noteiktās cenas. Ja investoram bija taisnība, viņi gūst peļņu neatkarīgi no tā, cik tālu cena ir aizgājusi kopš iespējas pirkšanas brīža.

Jēlnaftas CFD

Trešais variants ir CFD (vai līgumu par starpību) tirdzniecība. Atšķirībā no nākotnes līgumiem, jums nav jāpērk vairākas barelu naftas, ir pieejami mazāki apjomi.

Šis variants ir lieliski piemērots dienas tirdzniecībai, jo nafta ir ļoti nepastāvīga: jūs varat nopelnīt naudu visā kustībā no iebraukšanas līdz izejas punktam, un peļņa vienmēr tiek fiksēta.

Daudzi tehnoloģiju analīzes sekotāji iesaka ļaut cenai pieaugt un pēc iespējas ātrāk piesaistīt zaudējumus. Tātad CFD tirdzniecībai ir daudz pozitīvu momentu, un, pateicoties piesaistītajiem līdzekļiem, jūs varat nopelnīt ievērojamu peļņu no mazām summām; tomēr vienmēr jāievēro savi naudas pārvaldības noteikumi.

Naftas tirdzniecības riski

Nafta ir ļoti nepastāvīgs tirdzniecības instruments, turklāt tai ir tendence uz ilgstošām tendencēm. Cena ļoti reti paliek dzīvoklī, un pasaules krīzes laikā pieprasījuma krituma dēļ tā strauji pazeminās. Tātad riski vienmēr būs saistīti ar nepastāvību; jums vienmēr ir jādomā iepriekš un ļoti stingri jāierobežo zaudējumi.

Brent cenu diagramma - tendences
Brent cenu diagramma - tendences

Vienmēr atcerieties, ka peļņa pati par sevi rūpējas, ti, jo lielāka tā ir, jo labāk mums. Gluži pretēji, ja mēs nokavēsim aizvien lielākus zaudējumus, tie tikai palielināsies, pasliktinot jūsu stāvokli: tāpat kā pašreizējā situācijā zaudējumi var būt milzīgi, ja jūs atrodaties nepareizā tirgus pusē.

Naftas tirdzniecības stratēģija

Iepriekšējā rakstā es piedāvāju vienkārša naftas tirdzniecības stratēģija kas ietvēra Eksponenciālā kustības vidējā vērtība ar periodu 185 un Stohastiskais oscilators ar periodu 25, 7, 7. Jūs varat izlasīt visu informāciju šajā ierakstā.

Brent tirdzniecības stratēģija
Brent tirdzniecības stratēģija

Īsumā runājot, M30 automašīnām cena nokrītas zem EMA, un mēs tikai gaidām signālu par pārdošanu no stohastiskajiem, kad tā vērtības pārsniedz 80.

Runājot par pirkumiem, ir svarīgi redzēt cenu pieaugumu virs EMA, pēc tam pagaidiet, kamēr stohastika nokrītas zem 20 un signāls izveidojas, kad oscilatora signāla līnijas šķērso. Stratēģija ir vienkārša, bet efektīva, jo mēs tirgojamies ar tendenci.

Brent tirdzniecības stratēģija
Brent tirdzniecības stratēģija

Kopsavilkums

Tirdzniecības eļļa ir tāda pati kā tirdzniecības valūtas vai kriptovalūtas. Naftas cenas var ietekmēt spēcīgi ārējie faktori. Tāpat kā ar valūtām, ziņas var virzīt tirgu, jums tikai jāseko līdzi pasaules notikumiem. Tirgojot naftas CFD, tirgotājs var tirgot WTI un Brent ar piesaistītajiem līdzekļiem un nelieliem apjomiem, kam nav nepieciešami lieli ieguldījumi.

Preču tirgi ir ļoti nepastāvīgi, tāpēc laba tirdzniecības sistēma var dot labus rezultātus lielu kustību laikā, kas notiks diezgan bieži. Tomēr vienmēr ievērojiet savus naudas pārvaldības noteikumus un kontrolējiet riskus.




komentāri

Iepriekšējais raksts

Gartlija tauriņa modelis: rādītājs un tirdzniecības stratēģija

Šajā pārskatā mēs apspriedīsim labi zināmo tirdzniecības modeli - Gartley Butterfly. Jūs varat iemācīties pats atrast šo shēmu diagrammā vai izmantot ZUP indikatoru, kas īpaši izveidots modeļa atrašanai un zīmēšanai cenu diagrammā.

Nākamais raksts

Kriptovalūtu nedēļa: koncentrējieties uz ETH

Kripto pasaule turpina kustēties gandrīz bez pauzes. Lai gan maija pirmajā pusē visi bija koncentrējušies uz BTC samazināšanu uz pusi, tagad investori var pievērst uzmanību dažiem citiem faktoriem, kas ir ne mazāk interesanti.