GameStop. Īsi saspiest. Tirdzniecības sistēma

GameStop. Īsi saspiest. Tirdzniecības sistēma

Lasīšanas laiks: 7 min



2021. gads jautri sāka akciju tirgu. Akciju indeksi palielinājās, ASV regulatori nepārtraukti lēja naudu ekonomikā un pat solīja atbalstu biznesam, kamēr inflācija joprojām ir kontrolēta. Lietas bija mierīgas un viegli prognozējamas: varēja pirkt akcijas un gaidi viņu peļņu.

Kopumā viss bija garlaicīgi, izņemot vienīgo Elon Musk ar saviem tvītiem traucējot akciju tirgum. Viņš savam kontam pievienoja Bitcoin hashtag, izraisot strauju kriptovalūtas pieaugumu; iepazīstinot ar jauno Tesla Model 3 dizainu, viņš uz informācijas paneļa “aizmirsa” aizvērt spēles The Witcher 3 ievadu, kas padarīja izstrādātāja akcijas, CD Projekt SA (ārpusbiržas tirgi: OTGLY), nekavējoties augt. Tāds miera lauzējs un priecīgais!

Reddit un GameStop

No zila gaisa investori pievērsa uzmanību no Muska uz mazu, vēl nekad nepamanītu tirgotāju grupu Reddit, kuras locekļi nolēma darīt labāk nekā Musks, ietekmējot akciju cenas.

Viens lietotājs pamanīja nelielu uzņēmumu ar nosaukumu GameStop Corp (NYSE: GME) kas pārdod DVD diskus, spēļu konsoles un datorspēļu piederumus. Uzņēmums divus gadus ziņoja par zaudējumiem, un tā ienākumi sāka samazināties jau 2015. gadā. Uzņēmumā nekas nebija interesants attiecībā uz akciju pirkšanu - izņemot vienu niecīgu detaļu.

Īss pludiņš

Reddit lietotājs pamanīja, ka šajos krājumos ir atvērts pārāk daudz īso pozīciju - vairāk nekā 70% (tagad vairāk nekā 120%).

Likās loģiski pārdot uzņēmuma akcijas, kurām bija finansiālas grūtības un kura riskēja kļūt par relikviju līdzās citiem bezsaistes veikaliem. Mēģiniet atcerēties pēdējo reizi, kad faktiski apmeklējāt veikalu, lai nopirktu filmu DVD formātā. Šajās dienās mēs varam tiešsaistē skatīties pat jaunākos izdevumus, izmantojot abonementu vai par vienu maksājumu.

Lai saīsinātu garo stāstu, Reddit lietotājiem radās ideja aizbaidīt pārdevējus, liekot viņiem aizvērt savas pozīcijas. Citiem vārdiem sakot, viņi nolēma izprovocēt nelielu saspiešanu.

Īsi saspiest

Īss spiediens nozīmē piespiedu īso pozīciju pirkšanu, ti, par tās pircējiem kļūst akciju pārdevēji, kas noved pie akciju cenas pieauguma. Paturot prātā GameStop akciju īso pozīciju skaitu, to cena bija lemta debess raķetei.

Tesla akciju īsās izspiešanas piemērs

Faktiski ideja ir tikpat veca kā pats akciju tirgus, un gandrīz katru nedēļu notiek īslaicīgas izspiešanas.

Apskatiet pasaulslavenas firmas akcijas Tesla (NASDAQ: TSLA). Tur bija arī īsas saspiešanas, jo 9 gadus (no brīža, kad tā veica IPO) uzņēmums joprojām zaudēja, un to apdraudēja bankrots. Daudzi Volstrītas analītiķi ieteica pārdot Tesla akcijas, un investori spēlēja pavirši.

Šajā krājumā bija daudz īslaicīgu izspiešanu. Visspilgtākais notika 2020. gada februārī. Trīs dienās krājumi pieauga par 67%. Pēc noteiktiem datiem, tad īsās pozīcijas Tesla akcijās zaudēja vairāk nekā 5 miljardus USD.

Tesla (NASDAQ: TSLA) akciju cenu diagramma

Kopumā tirgotāji vienmēr ir izmantojuši šo metodi, tikai tas, ka sociālie tīkli viņiem ir atvieglojuši viens otra atrašanu un darbības koordinēšanu. Rezultātā viņi satricināja daudzu akciju cenas visā pasaulē. Viņi pievērš lielu uzmanību uzņēmumiem, kuriem ir daudz atvērtu īsu amatu.

Kā atrast šādus krājumus?

Jebkurš tirgotājs var izmantot šo metodi, tam nav noslēpuma. Viss, kas jums nepieciešams, ir atvērt Finviz.com un skenerī izvēlēties Short Float virs 30%. Uzņēmumu sarakstā izvēlieties tos, kuriem ir augstākais īsais peldēšanas līmenis.

Daudzi tirgotāji nobijās un sāka slēgt savus pārdošanas darījumus, tāpēc diez vai ir uzņēmums, kas nereaģētu, pieaugot cenai. Es jums minēšu tikai vairākus piemērus.

Pirmkārt, AMC Entertainment Holdings, Inc. (NYSE: AMC). Vairāki brokeri tajā slēdza darījumus pašreizējo tirgus notikumu dēļ. Tās īsais peldlīdzeklis tagad ir pārsniedzis 41%. Kopš janvāra beigām akciju cena ir pieaugusi no 2 līdz 20 USD, ti, par 1,000%.

AMC Entertainment Holdings, Inc. (NYSE: AMC) akciju cenu diagramma

Otrkārt, Bed Bath & Beyond Inc. (NASDAQ: BBBY). Reddit lietotāji aktīvi aicināja tos iegādāties. Īsais peldlīdzeklis ir virs 65%; akciju cena ir pieaugusi no 30 līdz 50 USD.

Bed Bath & Beyond Inc. (NASDAQ: BBBY) akciju cenu diagramma

Un, protams, GameStop akcijas, kuras tagad pazīst visi, ar īso peldlīdzekli virs 120%. Šeit mums ir reāls karš starp buļļiem un lāčiem. Piedalās arī plašsaziņas līdzekļi, brokeri un dažādas kopienas, vieni pircējus sauc par “ekstrēmistiem”, citi slēdz darījumus un citi uzbrūk tiem, kuri publiski iesaka tirgot GME akcijas tīklā.

GameStop Corp (NYSE: GME) akciju cenu diagramma

Situācija ar GameStop akcijām kļūst absurda. Šobrīd ir vairāk nekā 100% akciju, kas ir īsi, un tas nozīmē, ka tie paši krājumi tiek pārdoti pie dažādiem brokeriem vairāk nekā vienu reizi. Tirdzniecības sesijas laikā akciju cena pārsniedz 200 USD. Šāda uzņēmuma akcijām šis nepastāvība ir traks.

Dažreiz, tuvāk tirdzniecības sesijas beigām, šķiet, ka lāči uzvar; tomēr nākamajā rītā darījumi sākas par 100 līdz 200% augstāk nekā slēgšanas cena. Kopumā šeit nav vietas smalkām dvēselēm un tiem, kuri dod priekšroku mierīgai naudas pelnīšanai.

Visu šo satraukumu rezultāts ir zināms jau no paša sākuma - akciju cena samazināsies līdz 20 vai pat 3 USD - tas nozīmē ļoti zemu līmeni, jo uzņēmums joprojām zaudē, un tā nākotne ir neskaidra. GameStop var gūt zināmas izredzes gūt panākumus, ja tas iesniegs jaunu pilna apjoma attīstības plānu vai, vēl labāk, apvienosies ar lielāku uzņēmumu.

Kad mēs pērkam?

Ir viegli atrast akcijas ar pārāk daudzām īsām pozīcijām. Ir sarežģītāk noķert brīdi, kad ir laiks pirkt. Protams, ir pazīmes, kuras varat pārbaudīt. Es jums to parādīšu, izmantojot GameStop akciju piemēru.

Krājumi bija a lejupslīde sākot ar 2015. gadu. Pārdevēju peļņa pieauga līdz ar cenas samazināšanos, vienlaikus palielinot to, kuri vēlējās nopelnīt naudu par turpmāku cenu kritumu (tas ir vienīgais izskaidrojums tik ilgstošai lejupejošai tendencei). Situācijas rezultāts bija kolosāls Short Float. Kas notiks tālāk?

Tālāk ir pienācis laiks ņemt peļņu, ti, pārdevējiem ir jāaizver savas pozīcijas, kas nozīmē, ka jāpērk akcijas. Citiem vārdiem sakot, neatkarīgi no Reddit lietotāju uzmanības, krājumi joprojām būtu pieauguši, kaut arī ne iespaidīgi, bet vienalga.

Tas notika tieši tā. Kopš 2020. gada augusta GME krājumi ir auguši (Reddit krājumi pirmo reizi tika minēti 2020. gada novembrī). Lai iepriekš nopirktu akcijas, pirms tās sāk augt, varat izmantot vienkāršu un labi zināmu rādītāju - 200 dienu slīdošo vidējo rādītāju.

Tādā veidā MA atdalīšana pēc cenas dos jums signālu. Pirms ieradās Reddit lietotāji, GME krājumi bija pieauguši par 200%.

GameStop Corp. (NYSE: GME) akciju cenu diagramma + MA (200)

Ar Bed Bath & Beyond Inc. (NASDAQ: BBBY) akcijām situācija bija līdzīga. Krājumi sāka pieaugt ilgi pirms satrauktā pieprasījuma, un investīciju rentabilitāte šajā uzņēmumā diezgan mierīgos apstākļos pārsniedza 100%.

Bed Bath & Beyond Inc. (NASDAQ: BBBY) akciju cenu diagramma + MA (200)

AMC Entertainment Holdings, Inc. (NYSE: AMC) akcijas pirmo reizi 200 dienu MA izlauzās 2020. gada augustā un otro reizi - pāris dienas pirms histēriskā pieprasījuma parādīšanās.

Посмотреть автосохранение

AMC Entertainment Holdings, Inc. (NYSE: AMC) akciju cenu diagramma + MA (200)

Summējot

Lai palielinātu izredzes iegādāties akcijas, gaidot īslaicīgu izspiešanu, meklējiet akcijas ar īsu akciju virs 30%. Jo vairāk īsās pozīcijas ir akcijā, jo lielāka ir īsa izspiešanas varbūtība.

Lai uzminētu pirkšanas brīdi, izmantojiet 200 dienu slīdošo vidējo rādītāju. Līnijas atdalīšana uz augšu dos jums signālu.

Ir grūti paredzēt, līdz kādam līmenim krājumi varētu pieaugt. Tomēr, ja kotācijas aug ātri un atveras ar atstarpēm, tas nozīmē, ka augstākais ir tuvu, tāpēc ir pienācis laiks ņemt peļņu.

Vairākas dienas pēc īsas saspiešanas 90% gadījumu akciju cena sāk kristies, lai atgrieztos sākotnējā līmenī. Tas piesaista vēl vairāk investoru, kuri alkst pēc vieglas peļņas, uzmanību, kuri atver īsas pozīcijas.

Ļaujiet man vienreiz un uz visiem laikiem brīdināt, ka naudas pelnīšana uz akcijām ir ārkārtīgi riskanta. Vienkārši redziet, kas notiek ar GME krājumiem. Tomēr pastāv noteiktas stratēģijas; par vienu no tiem varat izlasīt manā rakstā par Pump and Dump.

Grunts līnija

Sākotnēji viss stāsts ar GameStop akcijām tika pasniegts kā krusta karš pret bagātajiem nabadzīgo labā. It kā mazie tirgotāji apvienotos, lai izpirktu akcijas, kuras riska ieguldījumu fondi tirgoja īsi. Patiesībā tie, kas sāka spēli, iegādājās akcijas pašā sākumā, un viņiem vajadzēja, lai citi cilvēki tos turpinātu pirkt, lai cena pieaugtu. Turklāt viņi to darīja, pirms pārdevēji sāka slēgt savas pozīcijas.

Pārdevēji sāka slēgt, bet Reddit viņi ieteica pirkt GME akcijas pat tad, ja cena pārsniedza 400 USD, skaidrojot to ar perspektīvām paaugstināties līdz 5,000 USD.

Pastāv šāda varbūtība, bet tā ir niecīga. Izmantojot ekrānuzņēmumus Reddit ar miljoniem peļņas, kļūst skaidrs, ka spēli sāka nemaz nabadzīgi tirgotāji. Krājumi patiešām pieauga par 2,000%. Lai nopelnītu miljonus, bija jāiegulda 100,000 200 USD, un, kad krājumi pieauga virs XNUMX USD, kļuva skaidrs, ka tos pēc tam pērk tirgotāji, kuru kontos ir simtiem un tūkstošiem USD.

Diemžēl viņiem nekad akciju cena nebūs 5,000 USD. Šajā stāstā nav nekā līdzīga Robinhood. Daži nopirka sākumā un satrauca citus - un tos, kuri riskē ielēkt pēdējā automašīnā.

Tādējādi drošākais veids, kā nopelnīt naudu par šādām akcijām, ir izmantot iepriekš aprakstīto metodi.

Ieguldiet Amerikas akcijās ar RoboForex ar izdevīgiem noteikumiem! Īstas akcijas var tirgot platformā R Trader no 0.0045 USD par akciju, ar minimālo tirdzniecības maksu 0.25 USD. Varat arī izmēģināt savas iemaņas tirdzniecībā R Trader platforma demonstrācijas kontā vienkārši reģistrējieties vietnē RoboForex.com un atvērt tirdzniecības kontu.




Mēs ievietosim rakstus, pamatojoties uz labākajiem ieteikumiem.

komentāri

Iepriekšējais raksts

Reddit investori cenšas ietekmēt sudraba cenu

Sudraba fjūčeru cena Reddit investoru rīcības dēļ pieauga virs 30 USD par unci. Tā ir rekorda cena kopš 2013. gada. Tomēr debesīs strauji mainījās slīdēšana uz leju - par 10.25%. Pārbaudiet, kāpēc atsevišķiem investoriem neizdevās atkārtot stāstu ar GameStop.

Nākamais raksts

Kā izmantot Gann Fan tirdzniecībā?

Šajā pārskatā mēs apspriedīsim vēl viena tirdzniecības instrumenta izmantošanu, kas diagrammā velk atbalsta un pretestības līnijas un palīdz prognozēt iespējamos cenu pieaugumus. To sauc par Gann Fan.