Kā pārbaudīt savas tirdzniecības sistēmas stabilitāti?

Kā pārbaudīt savas tirdzniecības sistēmas stabilitāti?

Views: views 35
Lasīšanas laiks: 4 min



Šajā pārskatā mēs apspriedīsim tādu tirdzniecības sistēmu īpašību kā stabilitāte. Stabilāka sistēma paliek apkārtējo notikumu ietekmē, jo stabilāka būs jūsu tirdzniecība ar sistēmas starpniecību.

Kāda ir tirdzniecības sistēmas stabilitāte?

Pēc pieredzējušu tirgotāju un apmaiņas guru domām, tirgotājs nedrīkst koncentrēties tikai uz peļņu atsevišķos darījumos. Galvenajam tirdzniecības mērķim jābūt pozitīvu rezultātu stabilitātei, kas novedīs pie ilgstoša jūsu kapitāla pieauguma. Pakāpeniska kapitāla palielināšanās bez nopietniem straujiem pieaugumiem un zaudējumiem ir labāka nekā rentabilitātes diagramma, kas pilna ar virsotnēm un slaidiem.

Lai sasniegtu labus rezultātus visos apstākļos, jebkurai tirdzniecības sistēmai vai stratēģijai jābūt stabilai. A stabilitāte tirdzniecības sistēmā ir tā spēja dot labus rezultātus dažādos tirdzniecības apstākļos. Tas nozīmē, ka, mainoties apstākļiem, sistēma varēs tiem pielāgoties un turpināt rādīt pozitīvus rezultātus.

Stabilai tirdzniecības sistēmai ir jābūt skaidrai un saprotamai tirdzniecības loģikai, kas ir pietiekami elastīga, lai pielāgotos pašreizējiem tirgus apstākļiem.

Tirdzniecības sistēmām ir vairāki stabilitātes veidi: tirgus fāzes stabilitāte, tirdzniecības sesiju stabilitāte, laika stabilitāte, instrumentu stabilitāte un citas. Pievērsīsimies dažiem no šiem veidiem.

Tirgus fāzes stabilitāte

Tirgotājam jāpārliecinās, ka tirdzniecības sistēma dažādos tirgus apstākļos (fāzēs) darbojas vienādi labi. Tirgi visu laiku mainās no tendences uz konsolidāciju un atpakaļ. Piedāvājums un pieprasījums zaudē līdzsvaru, un kāds no viņiem sāk dominēt. Nosacīti ir četri tirgus fāžu veidi:

  • Uzkrāšanās
  • tendence
  • Sadale
  • Pretēja tendence

Ideālā gadījumā sistēmai jādarbojas vienādi labi visos tirgus posmos; tomēr dažas sistēmas ir tik universālas. Visbiežāk, tendenču stratēģijas izrādīties bezpalīdzīgs dzīvokļi, savukārt šīs sistēmas, kas labi darbojas dzīvokļos, tendencēs zaudē efektivitāti.

Tādējādi šeit galvenais mērķis ir noteikt tirgus fāzi, kas padara jūsu sistēmu neefektīvu un turpmāk atturēsies no tirdzniecības šādās fāzēs. Šādos gadījumos varat izmantot citas tirdzniecības sistēmas, kas dod labus rezultātus pašreizējā tirgus fāzē.

Tirgus fāzes

Tirdzniecības sesijas stabilitāte

Tirdzniecības sesijas stabilitāte ir spēja saglabāt efektivitāti neatkarīgi no dienas laika (neatkarīgi no tā, vai tā ir nakts, rīts, pēcpusdiena vai vakars). Kā mēs zinām, tirgi vienā dienā ir nepastāvīgāki un mazāk gaistošs pie kāda cita. Tas izskaidrojams ar laiku, kad atveras lielākās tirdzniecības platformas pasaulē.

Ir četras tirdzniecības sesijas dienā (UTC + 2, EET):

  • Klusais okeāns (22: 00-06: 00)
  • Āzijas (2: 00-11: 00)
  • Eiropas (8: 00-17: 00)
  • Amerikāņu (15: 00-24: 00).

Tirgi ir visvairāk svārstīgi Eiropas un Amerikas sesiju laikā. Jums jāpārbauda tirdzniecības statistika dažādās sesijās. Dažām sistēmām nepieciešama lielāka nepastāvība, dažas labāk darbojas mierīgos laikos (Klusā okeāna vai Āzijas sesijās). Piemēram, pirms vairākiem gadiem galvas virsmas naktī bija populāra.

Tirdzniecības sesijas

Termiņa stabilitāte

Šāda veida stabilitāte nozīmē, ka jūsu sistēma dažādos laika periodos darbojas vienlīdz labi. Vispārēja vienošanās ir tāda, ka jo mazāks laika posms, jo grūtāk ir tirgoties liela tirgus trokšņa dēļ. Tādējādi visām tirdzniecības sistēmām ir minimāls laika grafiks, kur tā paliek efektīva.

Izdaliet laika periodus, kas ir vislabākie jūsu sistēmai, un koncentrējieties uz tiem. Mazāki termiņi dod vairāk tirdzniecības iespēju, savukārt signāli par lielākiem ir uzticamāki. Ja jūsu stratēģija darbojas labi H1 un M15, bet tā veiktspēja samazinās M5, jums nevajadzētu tirgoties ar laika periodiem zem M15.

Laika ierobežojumi

Aktīvu stabilitāte

Stratēģiju var saukt par aktīvu stabilu, ja tā labi darbojas ar plašu tirdzniecības instrumentu klāstu. Tomēr šādas universālas sistēmas var redzēt reti. Parasti lielākā daļa sistēmu ir efektīvas ar noteiktiem instrumentiem, bet darbojas slikti vai pat zaudē ar citiem: visiem instrumentiem ir atšķirīga svārstīgums, atšķirīgi reaģē uz ziņām. Ietekmē gadalaiki utt.

Tādējādi, ja jūsu sistēma nav universāla, izlemiet par instrumentu sarakstu, kas padara to visefektīvāko. Pārbaudiet dažādu tirdzniecības instrumentu statistiku: valūtu pārus, akcijas, metālus, eļļu, kriptogrāfiju utt. Vienlaikus varat izmantot vairākas sistēmas, no kurām katra vislabāk darbojas ar noteiktu instrumentu komplektu.

Tirdzniecības instrumenti

Slēgšanas domas

Stabilitāte ir svarīgs tirdzniecības sistēmas īpašums, kas parāda tās spēju saglabāt efektivitāti dažādos tirdzniecības apstākļos. Ir svarīgi labi izpētīt tirdzniecības statistiku un noteikt savas sistēmas stabilitātes robežas - tās stiprās un vājās vietas. Zinot šīs īpatnības, jūs varat tirgoties tā, lai jūsu sistēma parādītu visaugstāko efektivitāti.




Mēs izskatīsim jebkuru aktuālu tēmu par tirdzniecību un ieguldījumiem, ja jums tas noderēs.

komentāri

Iepriekšējais raksts

Ieguldījumi grafīta ieguvē var dot milzīgu peļņu

Investīcijas elektromobiļu nozarē nav ierobežotas, pērkot autoražotāju akcijas. Šodien grafīta ieguves uzņēmumu akcijas ASV ir kļuvušas daudzsološas. Šajā rakstā mēs jums sakām, kāpēc.

Nākamais raksts

Tilreja krājumi: lec uz augšu un nokrīt

Tilray akcijas pēc izaugsmes samazinājās, un pat spēcīgs ceturkšņa pārskats nebija līdzeklis. Eksperti saka, ka vienīgā veiksmes iespēja ir uzņēmuma apvienošanās ar Afriju, ko apstiprināja tā cenu kritums tieši pirms un pēc ziņojuma.