Kas ir tirgus noskaņojums Forex un kā to izmanto tirdzniecībā
23.04.2021
7 min
Šajā pārskatā es jūs iepazīstināšu ar tādu jēdzienu kā tirgus noskaņojums Forex. Tas palīdz apstiprināt strāvu tendence un brīdina par tā iespējamajām beigām.
Kas ir tirgus noskaņojums?
Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana tirgus noskaņojums nozīmē lielākajā daļā tirgus dalībnieku noskaņojumu noteiktā brīdī. Vārds “sentiment” ir franču izcelsmes un nozīmē “sajūta, noskaņojums”. Tirgus noskaņojums parāda, ko tirgus dalībnieki šobrīd vēlas - pirkt finanšu instrumentu (aktīvu grupu) vai pārdot to.
Citiem vārdiem sakot, tirgus noskaņojums ir tirgotāju, investoru un citu tirgus dalībnieku optimisma un pesimisma pašreizējais līdzsvars attiecībā uz noteiktu finanšu tirgu vai aktīvu. Tā ir kaut kāda kolektīva emocija, kuras pamatā ir noteiktas cerības. Cerības parasti veido ziņas un dažādi fundamentāli faktori.
Piemēram, ja tirgus dalībnieki ir pārliecināti, ka akciju tirgus pieaugs, viņi sāk aktīvi pirkt akcijas un tādējādi atbalsta bullish tendenci. Gluži pretēji, ja lielākā daļa spēlētāju ir pārliecināti, ka akciju cena samazināsies, un parādīsies lāču tendence - viņi sāks pārdot aktīvus, kuru sagaidāms, ka drīz samazināsies. Tā rezultātā tirgus piedāvājums kļūs pārmērīgs, izraisot cenu kritumu.
Forex tirgus noskaņojums parāda, ko lielākā daļa tirgus dalībnieku izvēlas darīt tagad: pirkt vai pārdot valūtas. Tirgotāji izmanto tādus izteicienus kā “pirkt dolārus” - tas nozīmē, ka tirgotāji ir gatavi pirkt USD pret citām valūtām vai “pārdot dolārus” - tas nozīmē, ka tirgotāji ir gatavi pārdot USD pret citām valūtām.
Tirgus noskaņojumu un cerības ietekmē vairāki faktori. Faktori, kas atbalsta valūtas kursu, veido pozitīvu noskaņojumu (noskaņojumu pirkt). Faktori, kas samazina valūtu, veido negatīvu tirgus noskaņojumu (noskaņojumu pārdot). Zemāk pārbaudiet faktorus, kas ietekmē Forex tirgus noskaņojumu.
Kādi faktori ietekmē Forex tirgus noskaņojumu?
Tirgus noskaņojumu visvairāk ietekmē tā sauktie fundamentālie faktori. Tie ietver dažādus finanšu, ekonomiskos un politiskos notikumus, kas tieši ietekmē valūtas kursu. Šādus faktorus pēta Pamattiesību analīze. Šeit ir vissvarīgākie no šādiem faktoriem:
- Centrālo banku monetārā politika: galvenās procentu likmes palielināšanas un samazināšanas cikli var veidot ilgtermiņa augšupejošas un lejupejošas tendences nacionālajā valūtā. Ja tirgus spēlētāji sagaida, ka likme pieaugs, tirgus noskaņojums būs vērojams: tirgus dalībnieki būs gatavi pirkt. Ja sagaidāma procentu likmes pazemināšanās, viss notiek otrādi.
- Ekonomiskie faktori: ja ziņas par valsts ekonomiku ir pozitīvas (IKP, nodarbinātība, ražošana utt.), Tirgus noskaņojums par valūtu uzlabojas.
- Politiskie faktori: vēlēšanas, valdības atkāpšanās, skandāli, sankcijas utt. Var veidot negatīvu tirgus noskaņojumu attiecībā uz valūtu.
- Baumas un cerības: tās ietver politiskos un ekonomiskos faktorus, bet baumu un cerību veidā.
- Nepārvarama vara: dabas katastrofas, cilvēku izraisītās katastrofas, terora akti, epidēmijas. Tas viss var radīt nopietnu negatīvu noskaņojumu attiecībā uz valūtu.
Fundamentālo faktoru ietekme uz Forex tirgus noskaņojumu var būt īstermiņa (no vairākām minūtēm līdz vairākām dienām) vai ilgstoša (vairākas nedēļas, mēneši, gadi). Piemēram, informācija par bezdarba pieaugumu pagājušajā mēnesī var īslaicīgi negatīvi ietekmēt tirgus noskaņojumu, savukārt CB vadītāja paziņojums par nepieciešamību palielināt procentu likmes var veidot ilgtermiņa pozitīvu noskaņojumu attiecībā uz valūtu.
Indikatori Forex tirgus noskaņojuma novērtēšanai
Lai noteiktu pašreizējo tirgus noskaņojumu, var izmantot dažādus rādītājus. Viņi mēģina novērtēt tirgus noskaņojumu un izteikt to ciparos vai grafiski. Ar to palīdzību var secināt par tirgotāju pašreizējo nostāju un viedokli un to, kā viņi var ietekmēt cenu virzību.
Šeit ir trīs populāri rādītāji, lai novērtētu Forex noskaņojumu.
DXY
Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana DXY (ASV dolāra indekss) ir galvenais indekss, kas parāda pašreizējo tirgus noskaņojumu attiecībā uz pasaules vadošo valūtu. Indeksa virziens (pašreizējā tendence) atspoguļo faktisko tirgus līdzsvaru. Indeksa pieaugums nozīmē pozitīvu tirgus noskaņojumu un USD pieaugumu attiecībā pret galvenajām valūtām, savukārt indeksa kritums nozīmē negatīvu noskaņojumu un galvenās valūtas vājināšanos.
DXY tiek tirgots biržās kā nākotnes līgumi un iespējas līgumi. Veicot tehnisko analīzi, jūs varat analizēt indeksa diagrammu un noteikt pašreizējo attieksmi pret USD: pozitīvu, negatīvu vai neitrālu. DXY diagrammu varat atrast dažādos informācijas resursos, piemēram, tradingview.com.
COT ziņo par valūtas nākotnes līgumiem
A COT (tirgotāju saistības) pārskats ir iknedēļas publikācija, kas parāda dažādu nākotnes līgumu tirgus dalībnieku kopējās pozīcijas. COT katru piektdienu publicē ASV CFTC. Lai gan šie dati attiecas uz nākotnes līgumiem, tie cieši korelē ar Forex tirgu.
COT parāda tīras garās un īsās pozīcijas trīs tirgotāju grupu valūtas (un citu aktīvu) nākotnes līgumos:
- Commercial Hedgers ir lieli uzņēmumi un struktūras, kas izmanto nākotnes līgumu tirgu, lai ierobežotu savus riskus valūtu un spot tirgos. Tie mēreni ietekmē vispārējo noskaņojumu.
- Lielie tirgotāji ir galvenie institucionālie investori, riska ieguldījumu fondi un citas organizācijas, kas tirgo nākotnes līgumu tirgū, lai veiktu ieguldījumus un gūtu peļņu. Šīs grupas noskaņojums ir svarīgāks.
- Mazie tirgotāji: lielāko daļu šīs kategorijas veido privāti tirgus dalībnieki vai mazi uzņēmumi. Viņu ietekme tirgū ir neliela.
COT var izsekot valūtas fjūčeru tirgus noskaņojumam dažādos analītiskos resursos, piemēram, finviz.com. Zem valūtas nākotnes diagrammām varat atrast diagrammu, kurā trīs iepriekš uzskaitītās tirgotāju grupas ir attēlotas ar trim līnijām. Ja pozīcijas ir pozitīvas, dominē pirkšanas pozīcijas, savukārt, kad līnijas atrodas negatīvā zonā, tas nozīmē, ka dominē pārdošanas pozīcijas.
Moving Vidējie
Vēl viens populārs un demonstratīvs instruments noskaņojuma novērtēšanai ir Moving Vidējie. Tie parāda izvēlētā valūtu pāra vidējo vērtību noteiktā periodā. Ja cena paaugstinās virs vidējā līmeņa, tas nozīmē, ka pašreizējais noskaņojums ir pozitīvs; ja tas nokrītas zem vidējā, noskaņojums ir negatīvs.
Lai novērtētu īstermiņa noskaņojumu, izmantojiet MA ar īsu periodu (no 5 līdz 50), ilgtermiņa - MA ar lielāku periodu (100, 200). Piemēram, kad cena pārsniedz 200 dienu SMA no apakšas, tas nozīmē, ka noskaņojums kļūst pozitīvs, un var sākties augšupejoša tendence. Un otrādi, ja kotācijas nokrītas zem 200 dienu SMA, tas nozīmē negatīvu noskaņojumu un sola lejupslīdi.
Forex noskaņojuma izmantošana tirdzniecībā
Es izceltu tirgus noskaņojuma izmantošanas sistēmas tirdzniecībā. Pirmajā stratēģijā tiek pieņemts, ka tiek izmantots noskaņojums, lai apstiprinātu pašreizējo tirgus tendenci, ti, tas palīdz jums izvēlēties galveno virzienu, ar kuru tirgosiet. Otrā stratēģija paredz signālu izmantošanu pašreizējās tendences beigām un korekcijas vai pat apvērsuma sākumam.
Apstiprinot pašreizējo tendenci
Varat izmantot iepriekš aprakstītos rādītājus. Ja rādītāji nav pārāk tuvu to galējībām, tie var palīdzēt jums apstiprināt pašreizējo tendenci:
- DXY demonstrē augšupejošu tendenci (pozitīvs noskaņojums pret dolāru) vai lejupejošu tendenci (negatīvs noskaņojums attiecībā pret dolāru).
- Diagramma, kas balstīta uz COT, parāda, kad lielie tirgotāji sāk mainīt savu pozīciju: ja tie kļūst negatīvi, tas apstiprina lejupejošu tendenci, un, ja pozitīvs - augšupejošu tendenci.
- Kad D1 diagramma šķērso 200 dienu SMA uz augšu, tas apstiprina augšupejošu tendenci, un, ja tas šķērso to uz leju, tas nozīmē lejupejošu tendenci.
- Ziņas: pozitīvas ziņas atbalsta augšupejošas tendences un negatīvas - lejupejošas tendences.
Piemērs:
Ņem D1 no USD / JPY:
- Diagramma ir pakāpusies virs 200 dienu SMA.
- DXY demonstrē augšupejošu soli.
- JPY nākotnes līgumu COT līnijas nav galējā līmenī, lielo tirgotāju līnijas sākas uz leju (pārdod jenu pret dolāru).
- Ziņas ir pozitīvas, akciju tirgi aug - tas atbalsta USD / JPY pieaugumu.
Kopumā noskaņojuma rādītāji atbalsta pāra augšupejošu tendenci; izmantot tehnoloģiju analīze atrast ieejas punktus pirkšanas pozīcijām.
Signāli par iespējamām korekcijām un atcelšanu
Kad rādītāji sasniedz galējības vai signāli mainās pretēji, tas jūs brīdina par iespējamu labojumu vai maiņu:
- DXY maina virzienu; maiņas modeļi varētu veidoties.
- COT diagramma parāda galējības, lielo tirgotāju un komerciālo dzīvžogu līnijas demonstrē nopietnu novirzīšanās.
- Cenu diagramma tiek atvērta diezgan tālu no 200 dienu SMA, pēc tam tā sāk pretēju kustību, aizverot ātrākas MA (piemēram, 7, 14).
- Ziņas: pozitīvas ziņas izraisa pozitīvu korekciju un attiecīgi negatīvās.
Piemērs:
Pēc spēcīga augšupejoša impulsa USD / JPY D1 parādījās signāli par iespējamu korekciju vai maiņu uz leju:
- Pāra diagramma atrodas tālu no 200 dienu SMA, tad šķērso ātrākos MA (7,14) no augšas.
- DXY ir apgriezies uz leju.
- Jenas nākotnes līgumu COT līnijas parāda gada galējības, lielo tirgotāju un komerciālo dzīvžogu riska līnijas ir maksimāli atšķirīgas.
- Ziņas ir neitrālas.
Indikatori norāda, ka USD / JPY ir sākusi lejupejošu korekciju. Atturēties no pirkšanas; jūs pat varat izmantot tehnisko analīzi, lai atrastu ieejas punktus īstermiņa pārdošanai.
Slēgšanas domas
Forex tirgus noskaņojums atspoguļo valūtas tirgus valdošo noskaņojumu. Pēc dažādiem rādītājiem jūs varat novērtēt, kurš dominē tirgū - buļļi (ticot valūtas pieaugumam) vai lāči (rēķinās ar tā kritumu). Forex tirgus noskaņojums ir noderīgs papildinājums fundamentālās un tehniskās analīzes noteikumiem.
