Šis pārskats ir veltīts iknedēļas IVN ziņojumam par situāciju naftas tirgū, kas diezgan lielā mērā ietekmē melnā zelta kotācijas. Daudzi tirgotāji rūpīgi seko šai publikācijai un izmanto informāciju tirdzniecībā.

Kas ir IVN ziņojums

Enerģētikas informācijas administrācija (kas apzīmē EIA) ir ASV Enerģētikas ministrijas departaments, kas izveidots 1977. gadā. Tas ir atbildīgs par objektīvu enerģētikas datu vākšanu, analīzi un ekonomikas prognozēm. Departaments regulāri publicē dažādus ziņojumus par enerģētikas tēmām. Starp tiem ir ziņojumi par enerģijas nesēju rezervēm, pieprasījumu pēc tiem un cenām.

Amerikas Savienotās Valstis ir ne tikai lielākais patērētājs eļļa (patērē aptuveni 20% no pasaules naftas), bet arī vadošais naftas ražotājs. Piedāvājuma un pieprasījuma līdzsvars ASV sniedz aptuvenu priekšstatu par naftas tirgu kopumā. Tirgotāji, investori un citi tirgus dalībnieki uzmanīgi seko ASV naftas statistikai. Šo datu publicēšanai diezgan bieži seko nopietna tirgus nestabilitāte.

Viens no populārākajiem IVN ziņojumiem ir iknedēļas pārskats par naftas tirgus stāvokli ar nosaukumu This Week In Petroleum. Šis ziņojums tiek publicēts katru trešdienu un satur komentārus par naftas rezervju, pieprasījuma un citu jēlnaftas un naftas produktu parametru izmaiņām. Ja ziņojumā ir kādas negaidītas būtiskas izmaiņas attiecībā uz jēlnaftu un naftu, tirgus varētu reaģēt dramatiski.

Svaigi dati, ekonomiskās prognozes un IVN ziņojumi ir pieejami tiešsaistē oficiālajā IVN vietnē https://www.eia.gov/.

Galvenā IVN mājaslapa
Galvenā IVN mājaslapa

Kāda informācija ir pārskatā?

Investori un naftas tirgotāji ļoti rūpīgi izpēta IVN ziņojumu, lai datus izmantotu enerģijas nesēju cenu attīstības prognozēšanai. Energouzņēmumu analītiķi arī izmanto ziņojumu, lai savāktu datus, kas palīdz izstrādāt ilgtermiņa biznesa stratēģijas.

IVN ziņojumā publicētā informācija:

  • Vietējā ražošana: ražošanas līmenis iepriekšējā nedēļā ASV. Tas ir provizorisks novērtējums, ko vēlāk var labot.
  • Operatīvā izlietojuma procents: ja naftas pārstrādes rūpnīcas strādā maksimāli, tas varētu norādīt uz pieaugošu pieprasījumu pēc naftas produktiem.
  • Jēlnaftas krājumi: šī ir vissvarīgākā ziņojuma daļa, kas atspoguļo izmaiņas naftas rezervēs ASV.
  • Kopējie motorbenzīna krājumi: acīmredzot tas atspoguļo izmaiņas benzīna krājumos. Šis parametrs ir sezonāls: vasarā pieprasījums pēc benzīna aug, kas varētu atspoguļoties krājumu samazināšanā.
  • Destilāta mazuta krājumi: atspoguļo izmaiņas jēlnaftas produktu krājumos.
  • Jēlnaftas imports: acīmredzami atspoguļo izmaiņas naftas importā ASV. Importa pieaugums dažkārt var izraisīt naftas krājumu pieaugumu.
  • Jēlnaftas eksports: atspoguļo naftas eksporta dinamiku no ASV. Šis parametrs ir pieaudzis kopš pāris gadiem.

Galvenais parametrs ir jēlnaftas krājumi. Ja pārskatā ir augstāks parametrs, nekā gaidīts, tas nozīmē, ka pieprasījums ir vājš un naftas kotācijas kļūst saspringtas. Naftas krājumu samazināšanās nozīmē, ka pieprasījums ir kļuvis lielāks par piedāvājumu un palīdz naftas cenām augt. Jēlnaftas krājumi ASV tiek publicēti katru nedēļu Ekonomikas kalendārā.

IVN ziņojums par ekonomikas kalendāru
IVN ziņojums par ekonomikas kalendāru

Kā izmantot pārskatu tirdzniecībā

Naftas kotācijas ietekmē vesela virkne datu, tostarp IVN ziņojums. Un, kamēr ziņojums ietekmē kotācijas, investori un tirgotāji to izmanto savā darbā. Investori dod priekšroku ilgtermiņa stratēģijām, bet tirgotāji – īstermiņa stratēģijām.

Ilgtermiņa tirdzniecība

Lai plānotu ilgtermiņa tirdzniecību, kas nozīmē atvērtas pozīcijas turēšanu nedēļām vai mēnešiem, tirgotāji analizē pārskatus noteiktā laika posmā.

Piemēram, viņi var pārbaudīt naftas krājumu lejupslīdi vai pieaugumu vairāku nedēļu laikā vai nopietnas novirzes no vidējā vairāku gadu laikā.

Lai gan iknedēļas IVN ziņojumos ir sniegti dati, kas ir svarīgi, lai izprastu naftas piedāvājuma un pieprasījuma līdzsvaru ASV, investoriem ir arī jāpievērš uzmanība starptautiskajai situācijai.

OPEC+ dalībvalstis regulāri pulcējas, lai apspriestu naftas ieguves kvotas un naftas cenas. Kamēr OPEC+ kontrolē aptuveni 70% pasaules naftas ieguves, izmaiņas organizācijas politikā var nopietni ietekmēt naftas kotācijas. Tas jāpatur prātā, veicot ilgtermiņa tirdzniecību.

Īstermiņa tirdzniecība

Tirdzniecības stratēģijām, ko izmanto īstermiņa tirdzniecībai saistībā ar izmaiņām naftas rezervēs ASV, ir nelielas atšķirības no vispārējiem principiem. tirdzniecības jaunumi. Kad dati tiek publicēti, kotācijās parādās īstermiņa impulsu kustības, kuras var izmantot tirdzniecībai.

Tirdzniecības virziens tiek izvēlēts, pamatojoties uz pašreizējo tirgus situāciju, tehnisko ainu un pārskatā publicētajiem datiem. Izmantot tehnoloģiju analīze lai noteiktu tendenci un atrastu tuvāko atbalsta un pretestības līmeņi.

Rezultāts būs dominējošais virziens un a tirdzniecības plāns. Jo vairāk publicētie dati atšķiras no prognozes, jo spēcīgāka var būt kustība.

Piemērs:

  • 22. gada 2021. decembrī tika publicēts IVN ziņojums. Bija paredzēts, ka naftas rezerves nemainīsies, tomēr tās samazinājās par 2.377 miljoniem barelu. Tas lika augt naftas cenām.
  • Pirms publikācijas tehnoloģiju attēls atbalstīja naftas cenu pieaugumu.
  • Rezultātā WTI nafta ASV sesijas laikā demonstrēja pārliecinošu izaugsmi par aptuveni 1.5 USD un turpināja augt arī vēlāk.
Piemērs WTI reakcijai uz IVN ziņojumu
Piemērs WTI reakcijai uz IVN ziņojumu

Slēgšanas domas

Liela ietekme uz melnās naftas kotācijām ir IVN ziņojumam par izmaiņām ASV naftas krājumos. Tirgotāji un investori rūpīgi izvērtē datus un izmanto tos īstermiņa un ilgtermiņa pozicionēšanai.

Īstermiņa tirdzniecībai viņi izmanto tehnoloģiju analīzi un dramatiskas atšķirības starp reālajiem un prognozētajiem datiem. Ilgtermiņa stratēģijas ņem vērā faktoru kopumu, kas ietekmē naftas kotācijas: IVN ziņojuma dinamika, OPEC+ politika, ģeopolitiskie riski utt.


Materiālu sagatavo

Kopš 2004. gada tirgojas finanšu tirgos. Iegūtās zināšanas un pieredze veido viņa paša pieeju aktīvu analīzei, ar ko viņš labprāt dalās ar RoboForex tīmekļa semināru klausītājiem.