Uzņēmējdarbības digitalizācijas tendence ir skaidri redzama daudzās jomās, tostarp finanšu konsultācijās. Un digitālo platformu ārpakalpojumu parādīšanās sniedz būtisku stimulu šim procesam.

Dynasty Financial Partners IPO
Dynasty Financial Partners

19. janvārī Dynasty Financial Partners Inc., uzņēmums, kas izstrādāja SaaS platformu bagātības pārvaldībai, iesniedza pieteikumu IPO NASDAQ ar “DSTY” simbolu. IPO datums vēl nav paziņots.

Dynasty Financial Partners bizness

Uzņēmums Dynasty Financial Partners tika dibināts 2010. gadā ar galveno mītni Sanktpēterburgā, Floridā. Uzņēmuma dibinātāja un izpilddirektore ir Shirl Penney, kas agrāk ieņēma dažādus vadošus amatus Citigroup un Salomon Smith Barney. Šobrīd uzņēmumā strādā 75 darbinieki.

Dynasty Financial Partners biznesa rādītāji
Dynasty Financial Partners biznesa rādītāji

Dynasty Financial Partners SaaS platformas sniegtie pakalpojumi:

  • Konsultācijas. Brokeri tiek nodrošināta iespēja strādāt ar saviem klientiem privātpraksē. Šī joma gadā gūst 27% no uzņēmuma kopējās tīrās peļņas.
  • Investīciju platforma. Programmatūra darījumu veikšanai finanšu tirgos – 54% no tīrās peļņas.
  • Bagātības pārvaldīšana. Algoritma vadīts riska menedžeris kas palīdz sadalīt ieguldījumu kapitālu – 19% no nākamās peļņas.
Dynasty Financial Partners biznesa rādītāji
Dynasty Financial Partners biznesa rādītāji

Platformā tiek izmantotas uzņēmuma izstrādātas un patentētas tehnoloģijas. Tā ir lieliska konkurences priekšrocība salīdzinājumā ar citiem segmenta pārstāvjiem.

Dynasty Financial Partners klienti ir 46 uzņēmumi un 292 individuālie finanšu konsultanti. 30. gada 2021. septembrī to pārvaldībā esošo aktīvu apjoms bija 64.6 miljardi ASV dolāru.

Dynasty Financial Partners tirgus un konkurenti

Saskaņā ar Grand View Research datiem globālais aktīvu pārvaldības programmatūras tirgus 2020. gadā tika lēsts 3.3 triljonu dolāru apmērā. Tiek prognozēts, ka līdz 2028. gadam tas sasniegs 9.1 triljonu dolāru. Līdz ar to vidējais gada pieauguma temps no 2021. līdz 2022. gadam varētu būt 13.5%.

Galvenais šīs izaugsmes iemesls ir pieprasījuma paplašināšanās pēc efektīvākiem aktīvu pārvaldības rīkiem. Piemēram, konsultāciju uzņēmumu pāreja uz operācijām ar mākoņpakalpojumiem, kas vienkāršo un paātrina uzdevumu izpildi.

Zemāk jūs varat atrast diagrammu, kas parāda pagātnes un nākotnes bagātības pārvaldības programmatūras tirgus lielumu ASV.

Dynasty Financial Partners mērķa tirgus
Dynasty Financial Partners mērķa tirgus

Dynasty Financial Partners galvenie konkurenti ir:

  • SS&C
  • SEI investīcijas
  • Fiserv
  • Finantix
  • AssetMark Financial

Finanšu rādītāji

Saskaņā ar uzņēmuma finanšu pārskatu, tā tīrā peļņa 2020. gadā bija 4.84 miljoni ASV dolāru, kas liecina par 365% pieaugumu salīdzinājumā ar 2019. gadu. 2021. gada trīs ceturkšņu periodā Dynasty Financial Partners tīrā peļņa bija 10.58 miljoni ASV dolāru, pārsniedzot 2.9 miljonus ASV dolāru. 2020. gada tajā pašā periodā. Kā redzam, rādītājs pieaug jau trīs gadus pēc kārtas.

Dynasty Financial Partners finanšu rādītāji
Dynasty Financial Partners finanšu rādītāji

Emitenta ieņēmumi 2020. gadā bija 46.2 miljoni ASV dolāru, kas ir par 14% vairāk nekā 2019. gadā. 2021. gada deviņu mēnešu periodā Dynasty Financial Partners ieņēmumi bija 49.17 miljoni ASV dolāru, kas liecina par 50% pieaugumu salīdzinājumā ar to pašu periodu. Ja šis izaugsmes temps turpināsies, 2020. gadam prognozētie ieņēmumi ir 2021 miljoni USD.

30. gada 2021. septembrī naudas ekvivalenti uzņēmuma bilancē bija USD 22.4 miljoni, bet kopējās saistības bija mazākas par USD 5 miljoniem. Brīvā naudas plūsma gadā, kas beidzās iepriekš minētajā datumā, bija USD 17.4 miljoni.

Stiprās un vājās puses Dynasty Financial Partners

Ieguldījumu Dynasty Financial Partners priekšrocības pamato šādi:

  • Finansiālā maksātspēja
  • Augsts ieņēmumu pieauguma temps
  • Efektīva vadības veicināšanas programma
  • Pieredze tirgū un biznesa reputācija

Starp ieguldījumu riskiem mēs nosauktu:

Sīkāka informācija par IPO un Dynasty Financial Partners tirgus kapitalizācijas novērtējums

IPO parakstītāji ir Maxim Group LLC, DA Davidson & Co. Keefe, Bruyette & Woods, Inc., RBC Capital Markets, LLC, Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC un JP Morgan Securities LLC.

Skaits akcijas par pārdošanu vēl nav paziņots. IPO apjoms ir standarta 100 miljoni USD. Labvēlīgu tirgus apstākļu gadījumā grāmatveži tomēr varētu palielināt IPO apjomu. IPO laikā iegūto naudu uzņēmums plāno tērēt sava produkta attīstībai un jaunu tehnoloģiju iegādei.

Lai novērtētu tehnoloģiskā sektora uzņēmumu augšupeju, mēs izmantojam reizinātāju – Cenas un pārdošanas attiecība (P / S attiecība). AP/S vērtība tehnoloģiskajam segmentam ar strauji augošu mērķa tirgu un finanšu rādītājiem bloķēšanas periodā varētu būt 25-35.

Emitenta P/S pagaidām nav zināms, jo neko nezinām par cenu diapazonu. Šis ieguldījums varētu būt riska kapitāls, ja faktiskais P/S ir lielāks par 40. Akcija varētu būt interesanta investoriem, kuru mērķis ir gūt virspeļņu.

Ieguldiet Amerikas akcijās ar RoboForex uz izdevīgiem nosacījumiem! Īstas akcijas var tirgot platformā R StocksTrader no USD 0.0045 par akciju, minimālā tirdzniecības maksa ir 0.5 USD. Jūs varat arī izmēģināt savas tirdzniecības prasmes R StocksTrader platforma demo kontā vienkārši reģistrējieties RoboForex un atvērt tirdzniecības kontu.


Materiālu sagatavo

Ir tirgū kopš 2012. gada. Ir augstākā izglītība finanšu un ekonomikas jomā. Sāka tirdzniecību Forex valūtu tirgū, pēc tam interesējās par akciju tirgu un tagad specializējas IPO un portfeļa ieguldījumu analīzē.