Inflācija, lejupslīde, stagnācija, stagflācija un citi biedējoši vārdi, ko investori pastāvīgi dzird akciju tirgū. Kas vēl? Kredītu un monetārās politikas stingrība, CB bilances samazināšana, likvidācija QE programma. Ar šādām ziņām kļūst grūti apsvērt iespēju kaut ko iegādāties krājumi.

Kad akciju indeksi strauji krītas

Parasti akciju tirgus piedzīvo paniku un kritumu indeksi tieši tajos laikos, kad neviens nenojauš par problēmām. Investori vienkārši pērk akcijas un vēro, kā aug viņu peļņa.

Negatīvās ziņas ne vienmēr izraisa tūlītēju reakciju: lai saprastu nākotnes katastrofas mērogu, ir nepieciešams laiks. Tomēr pieredzējušāki investori ātri novērtē situāciju un nekavējoties sāk rīkoties.

Rezultātā kotācijas akciju tirgū sāk kristies un paātrināties, jo citiem investoriem vairs nav laika domāt. Līdz ar to akciju indeksi krītas, kad investori gūst peļņu, nevis mēģina pelnīt naudu no krituma.

Kāds šobrīd ir tirgus noskaņojums

Investors Intelligence martā veiktā aptauja liecina, ka to skaits, kas plāno iegādāties akcijas, sarucis līdz 30%, bet to, kas vēlas spēlēt īstermiņa, skaits pieaudzis līdz 34.5%. Citiem vārdiem sakot, pašreizējais tirgus ir lācīgs.

Pēdējo 12 gadu laikā tas ir noticis 6 reizes, un S&P 500 kotācijas vienmēr sasniedza dažus zemākos punktus, no kurienes tas sāka augt. Tirgus dalībnieki izvēlas vai nu skaidru naudu, vai īsās pozīcijas — un tieši tas stimulē akciju cenu pieaugumu.

Ir daži ietaupīti naudas līdzekļi, kas var atbalstīt akciju tirgu un palielināt pieprasījumu pēc akcijām. Un ir pārdevēji, kuriem būs jāslēdz savas pozīcijas, ja cenas augs, kas arī novedīs pie kotāciju kāpuma.

Kāpēc Fed nesteidzas palielināt procentu likmi

Pašreizējo situāciju var raksturot šādi: ziņas ir negatīvas, puse tirgus spēlētāju gaida strauju fondu indeksu kritumu, bet otra – labu brīdi, lai iegādātos kādas akcijas. Taču pirkšana ir biedējoša, jo sekos procentu likmes paaugstināšana, kas ietekmēs uzņēmumus ar nopietnu parādu slogu, iespējams, izprovocējot to saistību nepildīšanu un bankrotu.

Uzņēmumu bankrots var ietekmēt to saistītos uzņēmumus un piegādātājus, nostādot tos arī uz izdzīvošanas robežas. Galu galā mēs varētu kļūt par lieciniekiem citai krīzei.

Fed to pārāk labi saprot, tāpēc nesteidzas ar procentu likmju paaugstināšanu. Iestāde vairākus mēnešus gatavojusi tirgu pārmaiņām, palīdzot investoriem izvērtēt visus iespējamos riskus.

Kas jāņem vērā, pieņemot investīciju lēmumus

Ja tirgū ir daudz strīdu un visu pušu argumenti ir diezgan labi pamatoti, tehnoloģiju analīze būs labākā izvēle investīciju lēmumu pieņemšanai. Tas palīdzēs atrast atslēgu līmenis, pie kura atdalīšanās var plānot pozīciju atvēršanu.

Turklāt tehnoloģiju analīze parādīs tirgus noskaņojumu: kādos līmeņos investori mēdz pirkt akcijas un kuras akcijas viņi skaita. Vēl viena tehniskās analīzes priekšrocība ir iespēja redzēt scenārijus, kas var atcelt pašreizējās prognozes.

Mēs esam rūpīgi izpētījuši tirgu un izveidojuši četru uzņēmumu sarakstu. Kamēr tirgus šobrīd ir lācīgs, sarakstā galvenokārt ir uzņēmumi, kuru akcijām ir iespēja drīzumā kristies.

Savienība Klusā

Union Pacific Corporation (NYSE: UNP) akcijas tirgo ar augšupejošu tendenci. un no pirmā acu uzmetiena nav nekādu mājienu par lejupslīdi. Tomēr, rūpīgāk izmeklējot, var pamanīt, ka nepastāvība akciju skaits ir palielinājies. Diezgan bieži tas nozīmē, ka tendence tuvojas beigām.

Union Pacific Corporation akciju cenu diagramma
Union Pacific Corporation akciju cenu diagramma

Pieaugot debesīm līdz 280 USD, kotācijas diezgan drīz atgriezās pie 240 USD un jau ir izlauzušās tai cauri. Tas ir galvenais buļļu līmenis, jo viņi to tur kopš 2021. gada decembra.

Lāči bija izdarījuši 12 mēģinājumus tai izlauzties cauri, taču vienmēr neizdevās – līdz šim. Tagad jārēķinās ar tālāku kotējumu kritumu līdz atbalsta līmenim 220 USD. Lāčus atbalsta arī sliktās ziņas apkārt un lielais tirgus svārstīgums.

Saules spēks

Sun Power Corporation (NASDAQ: SPWR) akcijas jau trīs nedēļas ir pakļautas lāču spiedienam. Diagrammā akcijas tirgojas ar lejupslīdi, un cena jau ir atlēcusi tendenču līnija. Tas paātrināja akciju straujāku kritumu.

SunPower Corporation akciju cenu diagramma
SunPower Corporation akciju cenu diagramma

Ņemiet vērā pretestības līmeni 20 USD. Februārī buļļi mēģināja situāciju mainīt, akcijas pārstāja kristies pie 15 USD, un kotācijas sāka atgūties. Trīs nedēļu laikā tie pieauga par 50% un nodrošināja virs 20 USD.

Šāda nopietna pretestības līmeņa izrāviens liecināja par iespējamu lejupslīdes beigām. Lai uzvarētu vienreiz un uz visiem laikiem, buļļiem atlika tikai virzīt cenu virs tendences līnijas. Tomēr pārdevēji izrādījās stiprāki. Beigās kotācijas atlēca no trenda līnijas un izlauzās cauri 20 USD atbalsta līmenim lejup.

Tagad cena ir jāatgriežas pie 15 USD. Ja buļļiem neizdosies noturēties šajā atbalsta līmenī, tirgus redzēs vēl zemāku cenu. Nākamais SunPower atbalsta līmenis 10 USD.

Plains All American Pipeline

Izmantojot tehnoloģiju analīzi, Plains All American Pipeline LP (NASDAQ: PAA) akcijas var pieaugt. ņem vērā uzņēmuma darbības jomu: ogļūdeņražu transportēšanu ASV un Kanādā.

Tagad ogļūdeņražu tirgū situācija ir šāda: ASV cenšas daļēji aizstāt gāzi un eļļa piegādes Eiropā. Līdz ar to pieaugs pieprasījums pēc ogļūdeņražu transportēšanas uz nosūtīšanas ostām, kas var palielināt uzņēmuma peļņu. Citiem vārdiem sakot, uzņēmuma akciju pieaugumam ir ne tikai tehniski, bet arī principiāli iemesli.

Diagrammā var pamanīt, ka kopš 2021. gada maija Plains All American Pipeline akcijas tirgojas diapazonā no 9 līdz 12 USD. Janvārī pircēji veica sīvu mēģinājumu pacelties virs diapazona augšējās robežas. Tomēr viņiem tas neizdevās, un viņi nolēma izvēlēties citu taktiku.

Pēc tam, kad kotācijas nokritās līdz 10 USD, sākās pakāpeniska izaugsme līdz 12 USD. Šobrīd var pamanīt, ka buļļi atpērk jebkādus cenas kritumus, un cena ir nostiprinājusies virs 11 USD. Izskatās, ka buļļi uzkrāj spēkus pirms izšķirošā uzbrukuma. Cena tuvojas 12 USD, un, ja tā izlauzīsies cauri šim līmenim, gaidāma tālāka izaugsme līdz 14 USD.

American Pipeline LP akciju cenu diagramma
American Pipeline LP akciju cenu diagramma

Adtalem globālā izglītība

Adtalem Global Education Inc. (NYSE: ATGE) akcijas izskatās diezgan savādi. Kopš 2019. gada tie ir tirgojušies no 20 līdz 40 USD, kas nozīmē, ka diapazons ir 100%. Šādā situācijā peļņu var gūt, vienkārši pērkot akcijas uz diapazona apakšējās robežas un pārdodot tās uz augšējās robežas. Diagramma parāda, ka lielākā daļa tirgus dalībnieku izvēlas šo stratēģiju.

Kad cena noslīdēja zem 25 USD, investori sāka pirkt akcijas, un cena pieauga. Pēdējo reizi atbalsta līmenis 20 USD tika pārbaudīts februārī, pēc tam cena sāka augt un trīs nedēļu laikā pieauga par 45%. Tagad pēdiņas atlec no atbalsta līmeņa. Diemžēl liela daļa peļņas ir izlaista, tomēr ir izaugsmes potenciāls līdz diapazona augšējai robežai.

Mēs nevaram būt pārliecināti, vai cena pieaugs, tāpēc labāk ir sekot līdzi diagrammai. Šajā situācijā mājiens būs 31.5 USD atdalīšana. Tas nozīmēs, ka investori turpinās pirkt iepriekšējā ātrumā, un tādā veidā cena var sasniegt 40 USD.

Adtalem Global Education akciju cenu diagramma
Adtalem Global Education akciju cenu diagramma

Slēgšanas domas

Kad Pamattiesību analīze nepalīdz pieņemt lēmumus par ieguldījumiem, tehniskā analīze mūs glābs. Tajā redzama cīņa starp buļļiem un lāčiem, un pienāks brīdis, kad sapratīsim, kurš uzvarēs.

Šādos gadījumos tirgotājam ir jānostājas spēcīgākajā pusē un jātirgojas šajā virzienā. Kad fundamentālā un tehniskā analīze sakrīt, peļņas gūšanas iespēja palielinās. Ņemiet vērā, ka šodien akciju tirgus noskaņojums ir negatīvs.

Ieguldiet Amerikas akcijās ar RoboForex uz izdevīgiem nosacījumiem! Īstas akcijas var tirgot platformā R StocksTrader no USD 0.0045 par akciju, minimālā tirdzniecības maksa ir 0.5 USD. Jūs varat arī izmēģināt savas tirdzniecības prasmes R StocksTrader platforma demo kontā vienkārši reģistrējieties RoboForex un atvērt tirdzniecības kontu.


Materiālu sagatavo

Kopš 2004. gada viņš tirgo akcijas Amerikas biržā un publicē analītiskus rakstus par akciju tirgu. Aktīvi piedalās RoboForex izglītojošo tīmekļa semināru sagatavošanā un nodrošināšanā.