Kā tirgoties, izmantojot psiholoģiskās maiņas stratēģiju
15.07.2022
6 min
Daži tirgotāji izvēlas neizmantot rādītājus savās stratēģijās, uzskatot, ka tie ir atpalikuši. Šādi tirgotāji ir pārliecināti, ka tirgus analīzei viņiem ir nepieciešams tikai cenu diagramma. Cenā ir ietverti visi nepieciešamie parametri un faktori, un tā atspoguļo gan pūļa, gan lielāko spēlētāju uzvedību. Vajag tikai iemācīties lasīt un saprast diagrammas. Arī daži investori domā, ka indikatori bāze cenu parametros ir vēl viens trūkums.
Tirdzniecības prakse sauc Psiholoģiskā apvērsums pieņem, ka neizmanto indikatorus. Tā pamatā ir izpratne par tirgotāju grupas psiholoģiju un uzvedību. Tas varētu šķist līdzīgs šim Viltus Breakaway bet Psiholoģiskās apvērses stratēģijai ir stingri laika ierobežojumi ienākšanai tirgū.
Šajā rakstā ir paskaidrots, kā pareizi interpretēt tirgus dalībnieku uzvedību spēcīgu kustību laikā un kā pārvaldīt riskus, izmantojot stratēģiju.
Kas ir psiholoģiskā apvērsuma stratēģija
Tirgotājs strādā stundu diagrammās. Ideja ir meklēt spēcīgus līmeņu sadalījumus un cerības uz ātru cenu maiņu. Piemēram, ja tirgū valda augšupejoša tendence, cena izlaužas cauri tuvākajai pretestības līmenis ar lielu svečturis un drīz atgriežas — tas ir signāls pārdot.
Daži domā, ka lielākā daļa tirgus dalībnieku veic aizsardzības rīkojumus aiz vietējām galējībām, cerot uz drīzu tirgus apvērsumu. Tiklīdz cena sasniedz šos pasūtījumus, notiek kustība pretējā virzienā; tirgotāji zaudē, un vēlāk tirgus patiešām pagriežas lejup.
Kā minēts iepriekš, Psiholoģiskās apvērses stratēģijai nav nepieciešami indikatori. Taču pieredzei ir izšķiroša nozīme, lai ātri un nepārprotami atrastu svarīgus līmeņus, kā arī novērtētu cenas atdeves ātrumu – vai ar to pietiek, lai atvērtu pozīciju.
Rādītāju neesamība nozīmē, ka dažādi tirgotāji var noteikt līmeņus atšķirīgi. Tirgotāji darbu bez indikatoriem sauc par mākslu, un tā kvalitāte pilnībā atkarīga no investora pieredzes.
Kā iegādāties, izmantojot Psiholoģisko apvērsumu
Stratēģijas autori iesaka vairākus noteikumus šāda darījuma atvēršanai.
1. Tendencei jābūt dilstošai. Tomēr pietiek ar to, ka cena vairākas reizes demonstrē jaunu minimumu zem iepriekšējās un jaunu maksimumu zem iepriekšējās.
2. Stundu svečturis izlaužas cauri iepriekšējam minimumam. Tai ir jābūt ļoti skaidrai zonai, no kuras cena jau ir atlēcusi.
3. Pēc lejupslīdes cenai ir jāatgriežas šajā līmenī 1-2 stundu laikā, kas būs signāls lāču trenda korekcijai.
4. Pirkšana var notikt pie zemās cenas, kuras cena ir atdalījusies.
5. Take Profit tiek novietots attālumā no līmeņa līdz zemākajam atdalīšanās leju. Pozīciju nevar pārvietot nākamo 24 stundu laikā.
6. Autori nav norādījuši, kā novietot Stop Loss, taču darbs bez tā kļūst pārāk bīstams. Tātad, ir divas iespējas, kā izvietot Stop Losses.
Pirmais ir novietot SL zem zemās cenas, kas ir atdalītas no cenas. Šajā gadījumā tā izmērs būs nedaudz lielāks par Take Profit. Otra iespēja ir novietot SL zem zemākā līmeņa, kura atdalīšanās ir tikko gaidāma. Piemēram, 10-15 punkti zemāk, atkarībā no Take Profit lieluma. Šajā gadījumā, protams, risks, ka SL tiks iedarbināts korekcijas laikā, ir lielāks.
Psiholoģiskās maiņas pirkšanas piemērs
gada 1. pusgadā GBP / USD 7. gada 2022. februārim cena samazinās no augstākā līmeņa, un kopējā kustība atgādina lejupslīdi, kurā katrs nākamais augstākais vai zemākais līmenis ir zemāks par iepriekšējo. Cena pārbauda 1.3504 un ātri atlec no tās. Mēs atzīmējam šo līmeni kā spēcīgu atbalsta zonu.
Tad mums ir jāseko līdzi šāda līmeņa izrāvienam un jānovērtē tirgus dalībnieku uzvedība. Līmenis tiek izjaukts 21 stundu vēlāk, pēc tam cena atgriežas jau uz nākamā svečtura līmenī. Tas norāda uz tendences korekciju, kas nozīmē, ka mēs varam iegādāties.
Šajā gadījumā, TP ir 15 punkti, kas ir vienāds ar attālumu no līmeņa līdz dziļākajam cenu krituma punktam.
SL ir novietots vai nu 1-2 punktus zem svečtura zemākās pozīcijas, uz kuras notiek atlūšana, vai 10-15 punktus zem līmeņa. Abos gadījumos cena nesasniegtu SL, jo 3 stundas vēlāk tas pārbauda līmeni un paceļas.
Kā pārdot, izmantojot psiholoģisko apvērsumu
1. Tendencei jābūt augošai. Tomēr pietiek ar to, ka cena vairākas reizes demonstrē jaunu zemāko līmeni virs iepriekšējā un jaunu augstāko līmeni virs iepriekšējā.
2. Stundas svečturis izlaužas cauri iepriekšējam maksimumam. Tai ir jābūt ļoti skaidrai pretestības zonai, no kuras cena jau ir atlēcusi.
3. Pēc augšupvēršanas cenai šajā zonā ir jāatgriežas 1-2 stundu laikā, kas būs signāls buļļu tendences korekcijai.
4. Pārdošana var notikt augstākajā līmenī, kurā cena ir atdalījusies.
5. Take Profit tiek novietots attālumā no atdalīšanās līmeņa līdz augstākajam līmenim. Pozīciju nevar pārvietot nākamo 24 stundu laikā.
6. Autori nav norādījuši, kā novietot Stop Loss, taču darbs bez tā kļūst pārāk bīstams. Tomēr iepriekš ir aprakstīti divi risku pārvaldības veidi.
Pirmais ir novietot SL virs augstākās vērtības, kas ir atdalīta pēc cenas. Otra iespēja ir novietot SL 10-15 punktus virs līmeņa.
Pārdošanas piemērs, izmantojot psiholoģisko apvērsumu
gada 1. pusgadā EUR / USD 10. gada 2022. martā cena virzās buļļa trenda iekšpusē. 1.11094 tiek pārbaudīts, un tā cena samazinās. Mēs atzīmējam šo līmeni kā spēcīgas pretestības zonu.
Jau pēc 18 stundām šis līmenis tiek nojaukts uz augšu, un uz nākamā svečtura cena mainās. Tas norāda uz bullas tendences beigām. Var sākties pārdošana.
TP būs 25 punkti, kas vienāds ar attālumu starp pretestības līmeni un cenas augstāko līmeni.
SL ir novietots vai nu 1-2 punktus virs tā svečtura augstuma, uz kura notika atraušanās, vai 10-15 punktus virs līmeņa. Kā redzam, cena nekad nepacēlās virs šiem līmeņiem.
Grunts līnija
Psiholoģiskā apvērsuma stratēģija ir ziņkārīgs paņēmiens, kā tirdzniecība atkāpjas no tirgus izsmejoši atdalītā līmeņa. Autori norāda, ka izmanto psiholoģiju un tirgotāju grupu analīzi bez jebkādiem rādītājiem.
Tomēr cenu līmeņu grafiskā analīze prasa no tirgotāja daudz prakses. Vienlaikus tas sniedz tirgotājam jaunas zināšanas un prasmes, kuru vairumam investoru nav. Nopietns stratēģijas trūkums ir nepieciešamība pastāvīgi analizēt tirgu un atvērto pozīciju.
