Penubuhan MACD, perdagangan, perbezaan

Petunjuk MACD: Tetapan, Perdagangan, Perbezaan

Views: 659 views
Waktu membaca: 9 minit



Apakah penunjuk MACD

Platform MACD adalah salah satu daripada petunjuk teknikal yang paling popular. Ini termasuk dalam kebanyakan platform perdagangan untuk pasaran kewangan dan komoditi.

Gerald Appel

Petunjuk dibuat hampir 40 tahun yang lalu oleh Gerald Appel. Ia pertama kali digunakan pada tahun 1979. MACD adalah singkatan frasa Moving Average Convergence / Divergence.

Penunjuk digunakan dalam analisis teknikal. Ia membantu menentukan arah aliran, kekuatan dan jangka masa; julat harga, tahap pembalikan; ia juga memberi Perdagangan isyarat.

Indikator ini disebut penunjuk arah aliran kerana dibentuk berdasarkan dua Melangkah Purata. Nilai tersebut tidak dapat dilihat pada carta, hanya nilai yang digunakan dalam pengiraan. Petunjuk MACD dipaparkan di tetingkap berasingan di bawah carta. Secara praktikal, kami mempunyai pengayun tren. Carta MACD klasik adalah histogram dengan bar menegak dan garis pelicin tambahan. Histogram mewakili ruang antara Purata Pergerakan dan dinamika penumpuan atau perbezaan mereka. Apabila jarak antara Purata bertambah, bar histogram juga menjadi lebih panjang. Sekiranya ruang menjadi lebih kecil, bar menjadi lebih pendek. Apabila mereka berbaris di atas garis sifar dan tumbuh lebih lama, harganya dianggap bertambah. Apabila bar histogram berkumpul di bawah sifar dan bertambah pendek, harganya dijangka turun.

MACD adalah indikator ketinggalan kerana ia menerima data awal dari cepat (tempoh 12) dan lambat (tempoh 26) Purata Pergerakan Eksponensial (EMA). Komponen ketiga penunjuk adalah Purata Pergerakan Mudah (SMA) dengan tempoh kelancaran 9. Selagi harganya utama dan Purata adalah sekunder, semuanya tertinggal daripada harga. SMA menentukan arah aliran mengikut kedudukannya berhubung dengan garis sifar tengah. Apabila SMA berada di atas garis sifar, ia menunjukkan arah aliran menaik; apabila berada di bawah, trend menurun. SMA juga disebut garis isyarat dan digunakan untuk pengesahan tambahan isyarat perdagangan.

Penunjuk MACD
Penunjuk MACD

Peminat MACD baru-baru ini meningkatkan indikator, sehingga kini banyak versi tersedia di Internet, termasuk yang berwarna.

Tetapan MACD

EMA pantas dikira sebagai harga purata dalam jangka masa yang ditetapkan (9 kandil secara lalai).

EMA perlahan juga mewakili harga rata-rata tetapi dalam jangka masa yang lebih lama, yang tercermin dalam namanya.

Perbezaan antara EMA cepat dan lambat ditunjukkan oleh histogram, masing-masing mempunyai makna yang terpisah; SMA MACD dikira sebagai nilai purata histogram dalam jangka masa yang ditetapkan (secara lalai, tempoh pelicinan adalah 9).

Tetapan "Memohon kepada: "digunakan dengan data input untuk MACD. Sebagai contoh, nilai lalai adalah" Tutup "; ini bermaksud EMA cepat akan dikira berdasarkan harga penutupan kandil. Sekiranya tetapan diubah untuk" Buka ", harga pembukaan akan digunakan. Indikator ini mempunyai 7 parameter asas untuk mengira harga rata-rata:

  1. Tutup
  2. Buka
  3. Tinggi
  4. Rendah
  5. Harga Median, dikira sebagai (Tinggi + Rendah) / 2
  6. Harga Biasa, dikira sebagai (Tinggi + Rendah + Tutup) / 3
  7. Berat Tutup, dikira sebagai (Tinggi + Rendah + 2 * Tutup) / 4
Tetapan MACD
Tetapan MACD

Hasil MACD didasarkan pada tetapan EMA yang cepat dan lambat. Sekiranya tempohnya terlalu pendek, penunjuk menjadi terlalu sensitif terhadap turun naik harga dan mula memberi banyak isyarat palsu. Sekiranya tempohnya terlalu lama, penunjuk menjadi lebih perlahan, yang menjadikan isyarat lebih tepat tetapi lebih jarang. Tetapan MACD standard paling banyak disebarkan di pasaran (12/26/9).

Parameter MACD pada carta

Parameter MACD
Parameter MACD

Penumpuan dan perbezaan

Sebagai nama MACD (Moving Average Convergence / Divergence) menyatakan, fungsi penunjuk terutamanya mengesan penumpuan dan perbezaan pada carta. Mereka bukan hanya elemen penting dalam analisis teknikal tetapi juga isyarat pembalikan aliran yang agak kuat. Penumpuan dan perbezaan berlaku apabila dinamika harga tidak disokong oleh kenaikan penawaran atau permintaan, dengan kata lain, trend melemah.

Perbezaan dan penumpuan berasal dari perkataan Latin "divergere" (penyimpangan, perbezaan) dan "konvergensi" (ditutup pada). Tetapi apa yang menyimpang / menyatukan dan di mana? Dalam kes kami, kami melihat perbezaan antara carta harga dan carta indikator (pengayun).

  • Perbezaan adalah isyarat penurunan yang muncul di hadapan tren menaik, ketika harga pada carta mengambil tertinggi baru sementara MACD, sebaliknya, menunjukkan puncak yang lebih rendah.
  • Penumpuan adalah isyarat kenaikkan harga yang muncul di hadapan tren menurun ketika carta harga menunjukkan rendah baru sementara nilai minimum pada indikator tetap sama atau tumbuh.

Jenis penumpuan dan perbezaan

Perbezaan dan penumpuan boleh terdiri daripada dua jenis: klasik dan tersembunyi.

Perbezaan dan penumpuan klasik adalah instrumen analisis teknikal yang paling popular dalam amalan perdagangan. Biasanya, mereka kelihatan seperti ini:

Perbezaan klasik

Perbezaan klasik - MACD
Perbezaan klasik - penunjuk MACD

Penumpuan klasik

Penumpuan klasik - MACD
Penumpuan klasik - penunjuk MACD

Selain dari yang klasik, ada juga penumpuan / perbezaan tersembunyi. Perbezaan dan penumpuan tersembunyi juga mewakili perbezaan antara carta harga dan nilai penunjuk; masalahnya, mereka adalah model kesinambungan trend.

Perbezaan bearish tersembunyi

Ia muncul ketika harga maksimum menurun sementara pengayun maksimum meningkat.

Perbezaan bearish tersembunyi - penunjuk MACD
Perbezaan bearish tersembunyi - penunjuk MACD

Penumpuan kenaikkan tersembunyi

Ia muncul ketika harga minimum meningkat sementara pengayun minimum menurun.

Penumpuan kenaikkan tersembunyi - penunjuk MACD
Penumpuan kenaikkan tersembunyi - penunjuk MACD

Perbezaan dan penumpuan hanyalah jenis isyarat perdagangan; namun, ia adalah isyarat berkualiti tinggi yang menjadikan perdagangan berpotensi lebih berjaya. Tidak ada yang benar-benar yakin sama ada pembetulan itu pendek atau mendalam dan adakah ia akan berubah menjadi pembalikan; namun, isyarat seperti perbezaan dan penumpuan menjadikan ramalan lebih tepat.

Berdagang dengan MACD

Seperti petunjuk lain, MACD mempunyai beberapa cara menggunakannya. Di satu pihak, indikator berdasarkan pada Purata Pergerakan, sehingga dapat menunjukkan arah aliran pasaran, yang memungkinkan untuk melakukan perdagangan dengan sewajarnya. Sebaliknya, penunjuk ini adalah pengayun yang dapat menghasilkan isyarat kualiti dalam tren sisi. Dalam kebanyakan cadangan, perbezaan antara carta harga dan nilai penunjuk dipilih sebagai isyarat utama. Menurut Alexander Elder, isyarat ini adalah yang paling kuat dalam analisis teknikal. Namun, ada cara lain untuk berdagang dengan MACD, seperti mencari model pembalikan atau membuat garis arah aliran. Cara-cara ini tidak sering digunakan, isyarat itu sendiri juga tidak kerap, tetapi jika ia muncul, ia biasanya berfungsi dengan baik.

Melintasi garis isyarat histogram

Persilangan kedua-dua Purata adalah saat histogram melepasi tanda sifar pada permulaan tren baru. Sekiranya perbezaan antara kedua-dua Purata membesar bersama dengan nilai histogram, trend semasa boleh disebut kuat. Dalam hal ini, pasar harus masuk pada saat garis isyarat melintasi sempadan kawasan histogram. Sekiranya garis keluar dari kawasan histogram di atas sifar, ini menandakan penjualan. Sekiranya melepasi kawasan di bawah sifar, ini menandakan pembelian.

Melintasi Garis Isyarat Histogram - MACD
Melintasi Garis Isyarat Histogram - MACD

Berdagang dengan perbezaan

Isyarat perbezaan terbentuk apabila harga mengambil minimum baru, tetapi carta penunjuk tidak mengesahkan pergerakan ini, dan minimum tidak diperbaharui. Carta MACD membuat perbezaan seperti itu dapat dilihat dengan jelas, memberi isyarat kepada peniaga untuk membeli. Perlu diingat bahawa isyarat ini berfungsi dengan baik semasa pergerakan ke samping dan dulu cekap dalam perdagangan Bitcoin sehingga baru-baru ini. Walau bagaimanapun, jika tren benar-benar kuat, kecekapan isyarat sedemikian menjadi lebih rendah.

Terdapat beberapa cara perdagangan dengan perbezaan: sebagai contoh, banyak peniaga menunggu harganya turun 30-50 mata di bawah minimum sebelumnya dan kemudian membeli dengan harapan harga akan naik semula. Pelindung Stop Loss dalam kes sedemikian ditetapkan sekitar 30 hingga 50 mata dari titik memasuki pasaran. Cara kedua perdagangan dengan perbezaan terdiri daripada menunggu garis isyarat keluar dari kawasan histogram. Kemudian peniaga memasuki pasar dan keluar ketika garis kembali di dalam kawasan histogram.

Berdagang dengan Divergences - MACD
Berdagang dengan Divergences - MACD

The Bollinger Bands dan MACD

Untuk menggunakan perbezaan dengan lebih berkesan, pedagang menambahkan petunjuk kedua ke carta dan menerima isyarat tambahan. The Penunjuk Bollinger Bands adalah salah satu contoh instrumen tambahan tersebut. Jalur penunjuk menunjukkan sempadan semasa dengan harga maksimum dan minimum; menerobos mereka dianggap turun naik yang kuat. Sekiranya terdapat perbezaan pada masa yang sama dengan harga menembus garis sempadan, ia dianggap sebagai isyarat kuat untuk membuka kedudukan. Kembali ke dalam sempadan, harga mengesahkan bahawa dorongan sudah berakhir, dan ia berusaha untuk bergerak ke dalam perbezaan.

The Bollinger Bands dan MACD
The Bollinger Bands dan MACD

Perbezaan dan penumpuan sepanjang aliran

Cara perdagangan yang paling cekap menurut perbezaan adalah membezakan isyarat yang mengikut arah aliran dan menentangnya. Isyarat yang menuju arah aliran dianggap sangat kuat dan lebih cenderung berfungsi dengan baik daripada isyarat yang melawan arah aliran semasa. Penting untuk menggunakan carta harian untuk mengetahui arah aliran dan H1 untuk mencari perbezaan pada MACD.

Pada carta harian peniaga biasanya menambah dua Purata Pergerakan dengan jangka masa yang berbeza untuk menentukan arah aliran semasa dengan lebih tepat. Sekiranya Purata dengan jangka masa yang lebih pendek melepasi Purata dengan jangka masa yang lebih lama, trend dianggap menaik. Pedagang kini mencari perbezaan pada MACD H1. Sebaliknya, jika Purata dengan tempoh yang lebih pendek berada di bawah yang dengan jangka masa yang lebih lama, trend dianggap menurun, dan hanya terdapat penumpuan yang dapat dijumpai di MACD.

Divergence and Convergence sepanjang trend - MACD
Divergence and Convergence sepanjang trend - MACD

Kepala Dan Bahu di MACD

Looking for model grafik pada carta agak jarang berlaku di kalangan peniaga; namun, pendekatan ini agak cekap. Tidak semua model dicari tetapi hanya model Kepala dan bahu satu. Terlebih lagi, carta harga itu sendiri mungkin tidak menunjukkan tanda-tanda pembalikan, sementara pada histogram MACD muncul model pembalikan yang jelas. Momen terbaik untuk memasuki pasaran adalah bahu kanan, sama seperti ketika berdagang cara klasik dengan carta harga biasa. Titik di mana garis isyarat keluar dari kawasan histogram mungkin merupakan pintu masuk yang lain. Untuk keluar, seseorang harus menunggu garis isyarat memasuki kawasan histogram.

Kepala Dan Bahu - MACD
Kepala Dan Bahu - MACD

Membuat garis aliran

Cara lain yang tidak biasa menggunakan penunjuk adalah membuat garis arah aliran. Cara ini dimaksudkan untuk pedagang berpengalaman yang sekurang-kurangnya menemui analisis carta. Untuk membuat garis trend carta harian dan H4 sesuai. Sekiranya kita bekerja pada jangka masa yang lebih kecil, akan ada lebih banyak isyarat, sebab itulah hanya isyarat yang mengikut arah aliran semasa yang harus diambil kira. Menciptakan garis tren menurun sepanjang maksimum histogram, pedagang berpotensi mendapat kawasan rintangan yang tidak ditunjukkan oleh carta harga itu sendiri. Momen pengujian kawasan ini dapat digunakan sebagai isyarat untuk membuka posisi jual. Titik di mana garis isyarat keluar dari kawasan histogram akan menjadi titik pembukaan.

Ringkasan

Tanpa mengira penunjuk ini telah dibuat hampir 40 tahun yang lalu, ia masih sangat popular. Sudah tentu, ia mempunyai kelebihan dan kekurangannya, seperti petunjuk lain. Mungkin ada yang mengatakan bahawa ini sudah usang dan memerlukan peningkatan. Yang lain menyukainya kerana ia telah dibuat dan wujud sekarang. Soalan ini adalah untuk setiap peniaga menjawab secara bebas. Tetapan MACD sangat fleksibel sehingga dapat disesuaikan untuk instrumen apa pun atau tempoh masa.

Sudah tentu, isyarat tidak boleh diharapkan 100% benar; tidak ada petunjuk, tidak kira corak apa yang mereka jalankan, berikan ramalan 100% tepat. Walau bagaimanapun, MACD bersama dengan petunjuk lain dan pelbagai kombinasi tetapan boleh bermanfaat bukan sahaja di Forex, tetapi juga di pasaran komoditi. Holy Grail perdagangan di pasaran kewangan masih belum ditemui, dan walaupun ada, rahsia itu dirahsiakan sehingga tidak akan dipersembahkan untuk umum untuk waktu yang lama.

Buka Akaun Dagangan




Komen-komen

Artikel sebelumnya

Perdagangan Intraday - Apa Itu?

Dagangan harian atau intraday adalah urus niaga jangka pendek di bursa saham yang dilakukan semasa sesi perdagangan yang sama tanpa pertukaran. Cara perdagangan ini agak aneh, kerana pendekatan ini menghendaki peniaga mempertimbangkan semua maklumat yang masuk, seperti berita, statistik, faktor luaran, dan banyak peristiwa lain.

Artikel seterusnya

Berita Teratas Minggu Lalu

Minggu pertama bulan Julai ternyata agak sunyi untuk pasaran modal: akhir bulan Jun terlalu sibuk bagi para pelabur. Walau bagaimanapun, pelaku pasaran mendapat ruang untuk bergerak walaupun dalam suasana yang tenang.