Asas Analisis Teknikal

Asas Analisis Teknikal untuk Dagangan Forex yang Berjaya

Views: 107 views
Waktu membaca: 9 minit



Untuk berjaya dalam perdagangan pasaran, anda harus belajar bagaimana menganalisis dan membina ramalan untuk pergerakan harga. Harga pasaran dipengaruhi oleh pelbagai jenis faktor, semuanya tidak dapat kita ketahui. Satu persoalan muncul: dalam kes ini, bagaimana ramalan menjadi mungkin? Soalan ini dijawab oleh salah satu jenis analisis pasaran yang asas dan paling diperlukan - analisis teknikal.

Apakah analisis teknikal?

Analisis teknikal adalah kaedah meramalkan perubahan harga dengan menganalisis carta harga sebelumnya tempoh masa. Analisis teknologi adalah mengenai analisis carta harga. Untuk meneruskan cerita mengenai asas analisis teknikal, anda mesti terlebih dahulu berkenalan dengan jenis carta utama.

Jenis carta utama

Semua perubahan harga ditunjukkan pada carta, yang terdiri daripada beberapa jenis:

Carta tanda

Carta tanda mencerminkan setiap perubahan harga pasaran pada carta dan tidak terikat pada jangka masa. Selagi terdapat banyak perdagangan di pasaran, terdapat banyak perubahan harga dalam satu minit. Carta terlalu kacau untuk dianalisis, sering digunakan oleh scalpers untuk perdagangan hari.

Carta tanda
Carta tanda

Carta garis

Carta garis adalah carta termudah, paling kerap diambil berdasarkan harga penutupan setiap jangka masa. Nampak seperti garis sudut yang kukuh. Secara praktikal menggambarkan hasil persaingan antara lembu dan beruang pada setiap jangka masa. Menunjukkan arah umum pergerakan harga.

Carta garis
Carta garis

Carta bar

Carta bar mencerminkan perubahan harga secara kompak, setiap tempoh kelihatan sebagai bar yang menunjukkan harga pembukaan dan penutupan, maksimum dan minimum. Maklumat ini cukup untuk berfungsi dengan carta tersebut.

Carta bar
Carta bar

Carta candlestick

Carta candlestick juga dipanggil chart candlestick Jepun. Ia dilukis serupa dengan carta palang, tetapi hasil penutupan disebut "badan" candlestick. Carta ini lebih demonstratif kerana badannya berwarna.

Carta candlestick
Carta candlestick

Postulat analisis teknikal

Harga menggambarkan segalanya

Ideanya adalah bahawa setiap faktor yang dapat mempengaruhi harga dipertimbangkan oleh pasar dan segera dimasukkan ke dalam harga, yang tercermin pada grafik. Dengan kata lain, carta harga pada bila-bila masa mencerminkan dan bertindak balas terhadap semua faktor yang mempengaruhinya - khabar angin ekonomi, politik, harapan, dll.

Ini bermaksud bahawa di pasar ada jangka waktu ketika harga bergerak terutama dalam satu arah (naik atau turun). Dengan kata lain, tren adalah sehala pergerakan harga. Sebab-sebab trend muncul mungkin faktor ekonomi, politik dan lain-lain. Diperkirakan bahawa trend yang ada lebih cenderung untuk berlanjutan daripada berubah dan akan terus berlaku sehingga melemah dan menunjukkan tanda-tanda eksplisit mengenai perubahan yang akan datang.

Bergantung pada panjang, trend mungkin dibahagikan kepada 3 jenis:

  • Trend jangka pendek wujud dari beberapa hari hingga beberapa minggu
  • Trend jangka pertengahan wujud dari satu hingga beberapa bulan
  • Trend jangka panjang berlangsung dari 6 bulan dan seterusnya.

Sejarah mengulangi sendiri

Terdapat undang-undang tertentu di pasaran. Ini bermaksud bahawa peraturan yang digunakan untuk bekerja pada masa lalu mungkin akan berfungsi pada masa akan datang dan pada masa ini. Analisis data sejarah memungkinkan untuk melakukan bukan sahaja analisis teknikal, tetapi juga statistik. Berdasarkan statistik yang dikumpulkan dan dianalisis dari jangka masa sebelumnya, tingkah laku pasaran mungkin diramalkan dengan pasti. Walaupun pasaran mungkin berubah dan mempunyai keunikan pada masa-masa tertentu, secara umum undang-undang tersebut berfungsi.

Trend dan jenisnya dalam analisis teknikal

Seperti kata pepatah pasaran yang terkenal, trend adalah rakan anda. Dalam analisis teknikal, kami memilih 3 jenis tren: aliran menaik, aliran menurun dan tidak berubah.

Meningkat

An arah aliran menaik bermaksud bahawa harganya meningkat. Syarat utama keberadaan aliran menaik adalah bahawa setiap maksimum seterusnya lebih tinggi daripada yang sebelumnya, dan setiap minimum berikutnya juga lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Trend terus meningkat sehingga perdagangan mematuhi peraturan ini, tetapi setelah maksimum atau minimum berikutnya berada di bawah yang sebelumnya, tren akan berakhir. Melalui minimum tempatan kami melukis garis mendatar yang kami panggil sokongan. Dalam aliran menaik garis sokongan disebut garis arah aliran dan terletak rendah. Melalui maksimum tempatan kita menarik garis lain yang disebut rintangan. Apabila garis sokongan dan rintangan selari, saluran harga yang disebut akan terbentuk.

Saluran harga adalah turun naik harga antara garis sokongan dan rintangan selari dalam aliran yang ada.

Peraturan utama perdagangan dalam aliran menaik adalah membeli di tahap sokongan dan menutup kedudukan anda di garis rintangan.

Uptrend - Analisis teknikal
Uptrend - Analisis teknikal

Trend menurun

Trend menurun adalah trend penurunan harga. Syarat utama untuk wujud aliran menurun adalah setiap maksimum berikutnya lebih rendah daripada yang sebelumnya, dan sama dengan minimum. Aliran menurun berterusan sehingga beberapa maksimum atau minimum berubah di atas yang sebelumnya, maka kami mempertimbangkan tren berakhir. Melalui maksimum tempatan, kami menarik garis rintangan. Dalam aliran menurun disebut trendline dan terletak tinggi. Melalui minimum tempatan, kami melukis garis lurus yang disebut garis sokongan. Sekiranya garis rintangan dan sokongan selari, mereka membentuk saluran harga (menurun, dalam kes ini).

Peraturan utama perdagangan dalam aliran menurun adalah menjual pada tahap rintangan dan menutup kedudukan anda pada tahap sokongan.

Trend menurun - Analisis teknikal
Trend menurun - Analisis teknikal

Julat, Rata

Julat, atau flat, adalah turun naik harga dalam kisaran samping ketika tidak ada pertumbuhan yang signifikan atau penurunan yang jelas. Perubahan harga di flat dibatasi oleh garis sokongan dari bawah dan garis rintangan dari atas, garis membentuk saluran harga. Apabila harga keluar dari saluran ke atas atau ke bawah, rata akan berakhir.

Dari sempadan flat, anda boleh berniaga sama naik dan turun. Peraturan utama adalah menjual di garis rintangan dan menutup kedudukan anda di garisan sokongan, dan sebaliknya - beli di garis sokongan dan tutup kedudukan anda di garis rintangan.

Julat, Rata - Analisis teknikal
Julat, Rata - Analisis teknikal

Tahap sokongan dan rintangan dalam analisis teknikal

Instrumen analisis teknikal yang penting adalah garis sokongan dan rintangan, iaitu garis yang dilukis melalui maksimum atau minimum yang penting dan mempunyai nilai harga yang konkrit.

  • Sokongan adalah kawasan harga di mana pembelian aktif boleh menghentikan trend sementara atau membalikkannya untuk menurun.
  • Rintangan adalah kawasan harga di mana penjualan aktif boleh menyebabkan trend berhenti atau membalikkannya untuk meningkat.

Garis sokongan dan rintangan dilukis melalui titik-titik pada carta dari mana pembetulan bermula. Semakin lama jangka masa, semakin penting tahap yang diambil.

Prinsip polariti tahap: jika tahap rintangan ditembus dan harga naik, tahap menjadi sokongan. Dan sebaliknya: jika harga berada di bawah garis sokongan, yang terakhir menjadi tahap rintangan.

Garis sokongan dan rintangan dalam analisis teknikal
Garis sokongan dan rintangan dalam analisis teknikal

Corak carta analisis teknikal

Sebagai hasil kajian jangka panjang pasaran, diperhatikan bahawa secara berkala terdapat corak harga pada carta yang memungkinkan untuk meramalkan tingkah laku harga di masa depan. Terdapat corak, menandakan pembalikan arah aliran, dan pola, menandakan kelanjutannya. Perlu diingat di sini bahawa tidak ada jaminan 100% bahawa ramalan itu akan dilaksanakan; namun, ia cukup tinggi untuk menggunakan corak dalam perdagangan.

Corak harga yang paling terkenal adalah:

Corak carta Kepala dan Bahu, Kepala Terbalik dan Bahu

Kepala dan bahu, Kepala dan Bahu Terbalik adalah corak pembalikan yang terbentuk pada harga maksimum dan minimum.

Analisis teknikal - Corak carta Kepala dan Bahu
Analisis teknikal - Corak carta Kepala dan Bahu
Analisis teknikal - Corak carta Kepala dan Bahu Terbalik
Analisis teknikal - Corak carta Kepala dan Bahu Terbalik

Corak carta Double Top, Double Bottom

Top Double, Bawah Double adalah corak pembalikan yang terbentuk pada harga maksimum dan minimum.

Analisis teknikal - Corak carta Double Top
Analisis teknikal - Corak carta Double Top
Analisis teknikal - Corak carta Double Bottom
Analisis teknikal - Corak carta Double Bottom

Corak carta Triple Top, Triple Bottom

Triple Top, Tiga Bawah adalah corak pembalikan yang terbentuk pada harga maksimum dan minimum.

Analisis teknikal - Corak carta Triple Top
Analisis teknikal - Corak carta Triple Top
Analisis teknikal - Corak carta Triple Bottom
Analisis teknikal - Corak carta Triple Bottom

Corak carta baji

Baji adalah corak pembalikan yang terbentuk pada harga maksimum dan minimum.

Analisis teknikal - Corak carta baji
Analisis teknikal - Corak carta baji

Corak carta berlian

Diamond adalah corak pembalikan yang terbentuk pada harga maksimum dan minimum.

Analisis teknikal - Corak carta berlian
Analisis teknikal - Corak carta berlian

Corak carta bendera

Bendera adalah corak kesinambungan trend.

Analisis teknikal - Corak carta bendera
Analisis teknikal - Corak carta bendera

Corak carta segitiga

Triangle adalah corak kesinambungan trend.

Analisis teknikal - Corak carta segitiga
Analisis teknikal - Corak carta segitiga

Secara lebih terperinci, angka-angka ini dibincangkan dalam artikel di bawah.

Analisis teknikal dengan penggunaan petunjuk

Sejak komputer pertama kali digunakan untuk perdagangan, telah dibuat berbagai macam petunjuk yang membantu pedagang membuat analisis pasaran yang kompleks.

Petunjuk teknikal adalah fungsi matematik berdasarkan harga atau jumlah. Mereka tidak hanya dapat membantu menganalisis pasaran tetapi juga secara langsung memberi isyarat perdagangan. Beberapa petunjuk berfungsi dengan baik dalam satu tren, ada yang melakukannya dalam pelbagai; terdapat juga petunjuk universal.

Petunjuk yang paling popular mungkin adalah:

Purata Pergerakan (МА)

Purata bergerak (MAK) adalah petunjuk pergerakan harga purata. Ini adalah instrumen analisis komputer untuk melancarkan turun naik harga dengan rata-rata mereka dalam jangka waktu tertentu.

Purata Pergerakan (МА)
Purata Pergerakan (МА)

Peralihan Penumpuan Purata (MACD)

Peralihan Penumpuan Purata (MACD) adalah gabungan tiga purata bergerak yang dilancarkan secara eksponensial. Penunjuk kelihatan seperti histogram dengan garis isyarat di atasnya.

Peralihan Penumpuan Purata (MACD)
Peralihan Penumpuan Purata (MACD)

Jalur Bollinger (BB)

Jalur Bollinger (BB) membantu menentukan saat peralihan pasaran dari keadaan tenang ke keadaan aktif dan sebaliknya. Penunjuk diletakkan pada harga dan terdiri daripada tiga purata bergerak dengan penyimpangan tetap.

Jalur Bollinger (BB)
Jalur Bollinger (BB)

Kekuatan Indeks Relatif (RSI)

Kekuatan Indeks Relatif (RSI) adalah pengayun yang mengukur kekuatan relatif pasaran, membandingkan nilai mutlak pertumbuhan dan kejatuhan pasaran.

Kekuatan Indeks Relatif (RSI)
Kekuatan Indeks Relatif (RSI)

Pengayun Stokastik

Pengayun Stokastik menggunakan keadaan berikut: dalam aliran menaik, harga penutupan bertujuan untuk maksimum jangka masa, dan dalam aliran menurun - pada minimum.

Pengayun Stokastik
Pengayun Stokastik

Ichimoku Kinko Hyo (Ichimoku)

Ichimoku Kinko Hyo adalah petunjuk kompleks yang terdiri daripada 5 baris, 3 daripadanya adalah purata bergerak dan 2 adalah turunannya. Ichimoku tidak hanya menentukan kehadiran tren tetapi juga memberikan maklumat mengenai penempatan kawasan sokongan dan rintangan.

Ichimoku Kinko Hyo (Ichimoku)
Ichimoku Kinko Hyo (Ichimoku)

tahap Fibonacci

Fibonacci mewakili anggaran tahap pembetulan pada carta, menghitungnya berdasarkan baris nombor, yang ditemui oleh ahli matematik terkenal.

tahap Fibonacci
tahap Fibonacci

Ringkasan

Analisis teknikal adalah minimum yang diperlukan untuk perdagangan yang serius. Dengan cara yang sama kita memerlukan abjad untuk belajar membaca dan jadual pendaraban untuk belajar mengira. Walaupun pengetahuan analisis teknikal itu sendiri tidak menjamin kejayaan dalam perdagangan, ia berfungsi sebagai titik permulaan untuk menguasai semua rahsia pasaran dan membentuk sistem perdagangan anda sendiri.

Buka Akaun Dagangan




Komen-komen

Artikel sebelumnya

Seminggu di Pasar (19.08 - 23.08): Bising, Intens, Saraf

Minggu # 33 di pasaran cukup mengujakan. Euro kembali rendah ke dalam 3 minggu, Trump mendakwa Fed, pasaran hutang AS memberi isyarat kemelesetan yang semakin hampir. Mata wang Argentina dan Hong Kong juga boleh berubah kerana berita terkini.

Artikel seterusnya

Stok Apa yang Akan Dibeli di Pasar Yang Menurun?

Indeks S & P500 jatuh lagi setelah menguji tahap maksimum sejarahnya. Dua gelombang penurunan terakhir digunakan oleh pelabur sebagai peluang untuk membeli dengan tujuan untuk mengambil pada permulaan trend menaik yang baru. Namun, begitu harga mencapai nilai rekodnya, pembeli hilang dan mereka yang membeli sebelumnya mengunci keuntungan mereka, memberi tekanan pada indeks.