11 Peraturan Pengurusan Modal Yang Berkesan Pada Forex

11 Peraturan Pengurusan Modal Yang Berkesan Pada Forex

Views: 51 views
Waktu membaca: 9 minit



Tidak ada yang berjaya Forex pemain yang telah mencapai keputusan yang baik dan stabil tanpa sistem pengurusan wang yang cekap. Pengurusan modal yang bijak dan berwajaran memungkinkan untuk bermain di pasaran berisiko tinggi berkat perdagangan marginal. Dalam artikel ini kita akan melihat peraturan dan prinsip utama pengurusan wang di Forex.

Peraturan № 1

Ukuran margin tidak boleh melebihi 10-15% deposit.

Ukuran margin tidak boleh melebihi 10-15% deposit.

Peraturan ini membantu mengira margin untuk pesanan dibuka. Jumlah selebihnya diperlukan untuk kerja biasa peniaga dan untuk mengelakkan berlaku force majeure di pasaran: Forex mungkin berkelakuan tidak dijangka.

Bagi margin yang dicadangkan, ukuran maksimumnya tidak selalu sama. Sebagai contoh, Murphy mencadangkan bahawa ia tidak boleh melebihi 50%; namun, sumber-sumber lain menasihatkan untuk mematuhi margin berjumlah 5 hingga 30% dari deposit. Bagaimanapun, pendekatan harus sesuai dengan ukuran awal deposit, selagi semakin kecil, semakin sukar untuk mengikuti jalan konservatif.

Peraturan № 2

Pelaburan ke dalam satu instrumen atau sekumpulan aset dengan pekali korelasi yang tinggi tidak boleh melebihi 15% deposit.

Ini membantu mempelbagaikan risiko dan mengelakkan pergantungan yang kuat pada hasil perdagangan.

Di Forex terdapat kumpulan instrumen sebagai pasangan yen, kumpulan mata wang bersekutu seperti EUR / USD dan GBP / USD, AUD / USD dan NZD / USD, logam seperti XAU dan XAG dan sebagainya. Pasangan mata wang satu kumpulan biasanya bergerak ke arah yang sama, sedikit ketinggalan antara satu sama lain. Oleh itu, pelaburan besar ke dalam satu instrumen atau aset satu kumpulan bertentangan dengan peraturan kawalan risiko. Prinsip penggunaan dana yang cekap juga harus diingat. Wang harus diperuntukkan sedemikian rupa sehingga perdagangan yang mengakibatkan kerugian besar tidak menghilangkan pedagang dari keseluruhan deposit.

Peraturan № 3

Setiap instrumen mesti menunjukkan risiko tidak lebih besar daripada 5% deposit.

Setiap instrumen mesti menunjukkan risiko tidak lebih besar daripada 5% deposit.

Peraturan ini nampaknya dapat diperdebatkan, dan kelayakannya untuk sebagian besar bergantung pada ukuran modal perdagangan. Risiko perdagangan mungkin berbeza dari beberapa persepuluh peratus hingga 10-20%. Itu tidak berkaitan dengan pedagang yang sama sekali tidak mengatur risiko, satu-satunya had adalah ukuran simpanan mereka.

Sekiranya kita beralih ke klasik, Penatua mencadangkan risiko 1.2-2.0% untuk satu perdagangan, Murphy - 5.0%.

Peraturan № 4

Tentukan tahap kepelbagaian instrumen.

Tanpa mempedulikan kepelbagaian sebagai salah satu kaedah paling berkesan untuk melindungi wang, seseorang tidak boleh menggunakannya secara berlebihan. Harus ada keseimbangan antara konsentrasi dan kepelbagaian aset. Kepelbagaian instrumen yang digunakan dalam perdagangan menjadikan pedagang kehilangan tumpuan mereka yang boleh menyebabkan reaksi tepat pada masanya terhadap pergerakan pasar dan penurunan produktiviti.

Peruntukan aset kepada 5-6 instrumen yang berbeza dari pelbagai kumpulan dianggap paling berkesan. Semakin besar koefisien korelasi terbalik, semakin tinggi tahap kepelbagaian.

Peraturan № 5

Letakkan pesanan Stop Loss.

Letakkan pesanan Stop Loss.

Tujuan utama Stop Loss pesanan adalah untuk menghadkan kerugian peniaga. Ada yang meletakkannya setiap kali membuka perdagangan, yang lain hanya melakukannya semasa ketiadaan mereka dari tempat kerja mereka. Walau bagaimanapun, selalu diingat bahawa Forex adalah pasaran yang tidak dapat diramalkan, dan pergerakan pasangan mata wang boleh menjadi tajam dan cepat. Akibatnya, peniaga mungkin mengalami kerugian yang berlebihan, kerana mereka mungkin tidak bertindak balas dalam masa, bahkan duduk di depan skrin komputer.

Ukuran Stop Loss bergantung pada dua faktor: ukuran kerugian yang sedia ditanggung peniaga dan keadaan di pasaran.

Izinkan saya memberi anda contoh. Deposit peniaga adalah 1,000 USD. Risiko perdagangan adalah 5%. Jumlah dagangan adalah 0.02 banyak. Dalam keadaan seperti itu, mereka dapat kehilangan 50 USD, dan jika harganya 0.1 USD per 0.01 lot untuk pasangan, seperti, katakanlah, dengan GBPUSD, Stop Loss tidak boleh lebih jauh dari 250 poin dari pintu masuk ke posisi .

Walau bagaimanapun, peniaga harus mengambil kira bukan hanya nilai, bergantung pada risiko yang berpatutan, tetapi juga situasi pasar. Carta harga inilah yang menentukan mata untuk penempatan Stop Loss. Dan jika carta memberitahu kami untuk meletakkan SL 300 poin dari pintu masuk sementara kami hanya memiliki 250 poin yang tersedia, pesanan itu sendiri memerlukan semakan, sehingga tahap risiko mematuhi peraturan pengurusan wang kami.

Seorang peniaga berminat untuk meletakkan Stop Loss sedekat mungkin dengan harga semasa untuk mengurangkan kerugian; namun, selalunya ia membawa kepada hasil yang jauh dari yang diinginkan. Peniaga mendapat banyak kerugian kecil yang dapat dikumpulkan dalam jumlah yang besar. Pada masa yang sama, perhentian yang terlalu jauh dapat menyebabkan kerugian besar sekaligus, yang akan menghilangkan semua keuntungan sebelumnya. Itulah sebabnya seseorang harus selalu mengikuti pergerakan pasaran, dengan meletakkan Stop Losses.

Peraturan № 6

Hitung nisbah keuntungan / risiko.

Sebelum membuka perdagangan, seseorang harus memutuskan, berapa banyak keuntungan yang mereka rancangkan untuk membuat (di mana hendak meletakkan a Take Profit) dan kerugian apa yang mereka mampu (di mana meletakkan Stop Loss).

Bermain di Forex, peniaga selalu berisiko kehilangan aset mereka, dan mungkin ada kerugian lebih banyak daripada perdagangan yang menguntungkan. Lebih-lebih lagi, yang pertama boleh pergi satu demi satu, 3, 5 atau 10 berturut-turut. Sudah tentu, ujian awal sistem perdagangan pada jangka masa yang panjang membantu bersiap sedia menghadapi senario tersebut. Walau bagaimanapun, hasil akhir akan banyak bergantung pada kelaziman kuantitatif keuntungan berbanding kerugian. Untuk membuat kelaziman seperti itu sejak awal, seseorang harus memasuki pasaran hanya apabila keuntungan yang diharapkan melampaui kemungkinan kerugian 3 kali sekurang-kurangnya. Dengan kata lain, nisbah untung dan rugi mestilah 3: 1 atau lebih. Dalam kes ini, satu perdagangan yang menguntungkan dapat menutup tiga kerugian, dan pedagang akan dapat memperbaiki keadaan, mengelakkan penurunan terlalu dalam. Perniagaan peniaga adalah memaksimumkan jumlah perdagangan yang menguntungkan dan meminimumkan jumlah yang hilang.

Peraturan № 7

Bekerja dengan beberapa pesanan.

Bekerja dengan beberapa pesanan.

Sekiranya peniaga bersedia membuka beberapa posisi, disarankan untuk menggabungkan pesanan jangka panjang dan jangka panjang.

Pesanan dari kategori pertama dibuka mengikut arah aliran utama, bertujuan untuk kehadiran jangka panjang di pasaran. Dalam kes seperti itu, hentian panjang adalah yang terbaik kerana ia memungkinkan untuk terus berada di pasaran semasa penurunan dan penggabungan harga. Kedudukan ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang besar. Pesanan jangka pendek, pada gilirannya, memerlukan berhenti dan tahap pengambilan keuntungan yang lebih pendek. Berniaga dalam kes seperti itu bertujuan untuk mendapatkan keuntungan kecil di setiap posisi dan mungkin berlaku sama ada di sepanjang trend atau sepanjang memperbaiki kemunduran.

Peraturan № 8

Perdagangan agresif dan konservatif.

Perdagangan konservatif membantu pedagang menghasilkan hasil yang stabil dalam jangka panjang, tetapi mempunyai kecekapan yang rendah dalam perdagangan jangka pendek.

Keinginan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin dalam jangka waktu yang singkat, berdasarkan asas perdagangan yang agresif, hanya dapat dilakukan ketika harga bergerak dengan cara yang diharapkan. Pada masa pembalikan trend, ketika pemain beralih ke perdagangan ke arah yang berlawanan, kerugian yang dialami oleh peniaga yang agresif mungkin akan membawa akibat yang buruk.

Peraturan № 9

Mematuhi peraturan membuka posisi.

Memasuki pasaran, ada peraturan tertentu yang harus diikuti:

  • Perdagangan dibuka hanya apabila isyarat utama bergabung dengan sekurang-kurangnya satu isyarat kecil;
  • Sebelum membuka posisi, parameter pesanan harus ditetapkan dengan tegas: harga pembukaan, jumlah posisi, Stop Loss dan Take Profit (iaitu had risiko dan nisbah untung ke risiko), serta jangkaan kehadiran di pasaran;
  • Semasa membuka pesanan terhadap arah aliran, seseorang harus memilih isyarat perdagangan dengan lebih berhati-hati dan mengehadkan panjang perdagangan, tidak bergantung pada pergerakan skala besar;
  • Selama tempoh rata, lebih baik membatasi diri dengan lebar kawasan dan memegang posisi untuk waktu yang singkat.

Peraturan № 10

Mematuhi prinsip-prinsip menindaklanjuti pesanan terbuka dan menutup sebahagian sebelum mencapai tujuan.

Apabila pesanan anda berada di pasaran, cuba patuhi peraturan berikut:

  • Sekiranya harga belum mencapai sasaran yang dipilih, dan keadaan pasaran telah berubah, analisis teknikal yang bertentangan dengan ramalan awal, tutup kedudukan tanpa keraguan;
  • Tutup posisi secara separa, jika anda menerima kerugian lebih besar dari yang anda jangkakan, atau harganya telah mencapai tujuan. Jangan memegang jawatan terlalu lama dengan harapan mendapat keuntungan yang lebih besar - selalunya ternyata pengurangan keuntungan atau kerugian;
  • Jangan buat perkara berikut:
  1. Sekiranya anda mengalami kerugian (tidak kira besar atau tidak, dirancang atau tidak), tunggu sebentar, jangan buka perdagangan baru, dengan harapan dapat mengembalikan apa yang anda telah hilang dengan segera. Tetap tenang dan biarkan pasaran membentuk isyarat kuat untuk masuk;
  2. Sekiranya harga bertahan pada tahap yang sama untuk waktu yang lama setelah membuka pesanan - sabarlah, pesanan anda mungkin tidak akan memberikan hasil yang positif sebaik sahaja dibuka;
  3. Sekiranya harganya belum mencapai sasaran, tetapi keadaan pasaran sesuai dengan ramalan anda.

Peraturan № 11

Mematuhi peraturan penutupan pesanan.

Tutup kedudukan anda dalam keadaan berikut:

  • Masa yang dirancang untuk kehadiran pesanan di pasaran sudah habis;
  • Harga telah mencapai anggaran jangkaan. Jangan berharap lebih banyak - menjauhkan Take Profit, anda melanggar peraturan perdagangan yang telah dikira dan ditetapkan;
  • Harganya sudah mencecah Stop Loss. Harapan untuk pembalikan yang akan datang tidak hanya bertentangan dengan peraturan pengurusan wang, tetapi juga menyebabkan peningkatan kerugian. Sekiranya anda berdagang secara agresif dan dalam jumlah yang banyak, dengan menggunakan purata (menambah pesanan yang hilang), anda mungkin kehilangan deposit anda lebih cepat. Terdapat peraturan yang tidak dapat diucapkan di pasaran: harganya pasti akan berubah - tepat setelah deposit anda habis. Anda mungkin tidak mengambil kata-kata saya tetapi lebih baik anda tidak memastikan diri anda.

Sebaik sahaja anda mula membuat peraturan pengurusan wang anda sendiri, pertimbangkan perkara berikut:

  1. Penempatan Stop Loss dan Take Profit adalah wajib. Sebilangan peniaga menggunakan penguncian dan bukannya Stop Loss, yang bermaksud kerugian tidak dikunci tetapi ditutup dengan susunan yang berlawanan dengan jumlah yang sama atau lebih besar. Taktik ini boleh didapati di platform perdagangan yang meluas MetaTrader 4; kebanyakan platform lain tidak menyediakan perkhidmatan ini. Sekiranya anda seorang pemula di Forex, pilihan ini hanya akan membawa anda kepada kerugian yang lebih cepat. Jangan mencubanya sebelum anda memperoleh pengalaman kerana kunci harus dibuka dengan cara yang betul.
  2. Simpan keseimbangan keuntungan dan risiko. Ingat bahawa dengan menurunkannya, anda akan mengurangkan jumlah percubaan untuk memasuki pasaran, dan juga cadangan untuk kesilapan di masa depan. Malah peniaga yang berpengalaman mempunyai banyak percubaan yang salah untuk memasuki pasar, kadang-kadang lebih daripada yang betul, sebab itulah anda harus meningkatkan peluang anda untuk menang dari pasaran.
  3. Melakukan Stop Loss, ingat bahawa jaraknya sekurang-kurangnya 40-50 mata dari pintu masuk. Kemungkinan anda akan "mencapai" puncak atau paling bawah cukup kecil, sementara Stop Loss yang diletakkan terlalu dekat mempunyai kemungkinan 100% untuk memicu. Kesalahan di pintu masuk biasanya 10 hingga 15 mata, tambahkan sekitar 4-5 titik spread dan ambil kira volatiliti "kebisingan" instrumen (sekitar 15-20 mata). Seperti yang anda lihat, "jurang" untuk dinamik harga percuma tidak boleh kurang dari 40-50 mata.
  4. Pertimbangkan perhitungan sebelumnya, sediakan tahap Ambil Untung yang optimum dalam kaitannya dengan nisbah untung / rugi - jaraknya tidak kurang dari 120-150 mata dari harga masuk.
  5. Keuntungan Ambil seperti itu dapat dicapai dalam 2-3 hari. Sekiranya selama ini harga tidak menuju ke arah yang benar, kemungkinan besar akan bergerak ke arah yang berlawanan tidak lama lagi. Itulah sebabnya tidak perlu memegang jawatan dan mendapatkan Stop Loss; anda harus menutup perdagangan dengan lebih baik tanpa keraguan.
  6. Membuka kedudukan, jadikan margin anda tidak lebih dari 10-15% dari deposit, sementara risikonya harus sekitar 5%.
  7. Gunakan Stop Loss untuk meminimumkan kerugian anda atau melindungi beberapa keuntungan yang telah dihasilkan oleh perdagangan. Jangan lupa bahawa semakin dekat dengan harga semasa, semakin tinggi kemungkinan ia akan mencetuskan. Harga boleh melancarkan Stop Loss anda dengan langkah yang tidak dijangka dan meluru ke arah gawang, meninggalkan anda di belakang, ketika sudah terlambat untuk memasuki pasaran.
  8. Jangan sekali-kali menambah perdagangan yang rugi.

Ringkasan

Kami telah membincangkan beberapa cadangan yang akan sangat berguna bagi pedagang yang baru mula bermain di Forex. Oleh kerana anda menjadi lebih berpengalaman, anda mungkin membuat peraturan dan prinsip pengurusan modal anda sendiri, tetapi membiarkan perkara di atas menjadi tulang yang anda akan merangkumi otot pengalaman anda.

Saya mencadangkan agar kita terus membincangkan peraturan pengurusan wang dalam topik ini: dalam komen memberitahu kami mengenai prinsip perdagangan anda, kongsikan pengalaman anda kerana ia mungkin berguna bagi seseorang.

Buka Akaun Dagangan




Komen-komen

Artikel sebelumnya

FedEx: Masih Menuju Bawah

Tahun lalu saya menarik perhatian saya kepada FedEx). Pada masa itu, sahamnya baru saja memulakan penurunan yang berterusan hingga sekarang. Hasilnya, selama 11 bulan terakhir, harga saham telah menurun hampir 30%. Sebab permulaan penurunan menjadi tindakan Amazon.

Artikel seterusnya

Strategi Perdagangan Yang Merupakan Revolusi: Tiga Strategi Linda Raschke

Linda Bradford Raschke adalah peniaga yang terkenal dan berbakat. Dia dilahirkan di Amerika Syarikat pada tahun 1959. Dia telah berniaga selama lebih dari 35 tahun. Sebagai permulaan, dia biasa menolong ayahnya ketika dia masih kecil. Kemudian, dia bekerja di bursa.