Situasi Vs. Perdagangan Sistematik: Mana Yang Lebih Cekap?

Situasi Vs. Perdagangan Sistematik: Mana Yang Lebih Efisien?

Views: 20 views
Waktu membaca: 5 minit



Untuk berjaya di pasaran kewangan, anda memerlukan sistem perdagangan yang rapi yang akan memberi anda pemahaman yang jelas tentang cara memasuki dan keluar dari pasaran sama ada dengan untung atau rugi. Peraturan pengurusan wang juga perlu dipatuhi kerana secara psikologi akan mempersiapkan anda untuk serangkaian kehilangan perdagangan dan juga yang menguntungkan.

Berniaga dengan sistem berkualiti tinggi berbeza dengan perdagangan tanpa ada yang lebih baik dalam arti bahawa anda tidak perlu memikirkan apakah keadaan di pasaran cukup baik untuk masuk. Anda hanya mengikuti peraturan dan membuka atau menutup perdagangan, bergerak mengikut carta harga.

Malangnya, tidak ada yang dapat mengetahui apakah corak semasa akan dijalankan atau anda harus menutupnya di Stop Loss. Untuk mengetahui, anda hanya perlu menukar kaedah yang dipilih. Sudah tentu, anda boleh menggunakan penyelamat tertentu dan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kebarangkalian pelaksanaan isyarat, seperti perdagangan pada akaun demo sehingga anda menerima dua kedudukan yang kalah dan hanya kemudian beralih ke kedudukan yang sebenar. Terdapat banyak cara dan kaedah perdagangan di dunia, dan setiap hari berjuta-juta peniaga cuba menakluk pasaran.

Dalam artikel ini, kita akan melihat kebaikan dan keburukan perdagangan sistematik dan situasional, membincangkan perbezaan mereka, dan membincangkan praktik masing-masing.

Perdagangan yang sistematik

Di sini, kita bercakap mengenai sistem berasaskan penunjuk sederhana yang akan memberi isyarat yang sama kepada belasan peniaga yang berbeza. Sebagai peraturan, perdagangan yang sistematik tidak membenarkan lebih daripada satu pendapat mengenai keadaan pasaran semasa; peniaga hanya perlu membuka posisi dan menunggu atau menunggu isyarat untuk memasuki pasaran.

Di salah satu catatan kami, kami membincangkan mengenai Ichimoku penunjuk. Pada pandangan pertama, nampaknya terlalu rumit, tetapi ia menjadi sangat buruk berniaga trend dan menunggu isyarat masuk terbentuk. Selepas itu, kami membuka kedudukan dan menunggu isyarat terbentuk. Sebagai contoh, jika harga menerobos Ichimoku Cloud dari bawah ke atas, maka anda boleh membeli.

Perdagangan sistematik - Ichimoku Flat Trend

Sekiranya harga menerobos Cloud dari atas ke bawah, trend cenderung menurun, jadi anda boleh menjual. Anda tidak memerlukan banyak masa untuk membuat keputusan, mengikut peraturan sudah cukup.

Pasti, pada masa-masa flat, anda akan mendapat breakaway sepanjang masa dan membuka atau menutup terlalu banyak posisi yang tidak membawa keuntungan atau mengalami kerugian yang tidak ketara. Namun, begitu tren bermula, pasar akan membawa harga lebih jauh dan lebih jauh dari titik masuk. Dalam kes sedemikian, anda hanya perlu memindahkannya SL dan tahan keuntungan sehingga pasaran membalikkan dan menutup kedudukan anda.

Perdagangan yang sistematik - Trend Bullish Ichimoku

Kelebihan perdagangan bersama dengan peraturan

Sering kali dapat didengar bahawa sistem yang baik tidak lebih dari 20% kejayaan di pasaran sementara 80% selebihnya adalah kemampuan untuk mengikuti peraturan pengurusan wang dan berpegang pada peraturan anda sendiri pada masa-masa sukar, yang akan berlaku secara berkala .

Seperti yang biasa dikatakan oleh Victor Niederhoffer: "Dalam pelaburan, dan juga dalam kehidupan, persoalannya bukan apakah anda akan dirobohkan tetapi kapan ia akan terjadi dan apakah anda akan berjaya bangun dan terus berjuang. Risiko kegagalan adalah bahagian penting dari pengalaman manusia yang terutama dilihat di pasaran kewangan yang didominasi oleh spekulasi, iaitu kesediaan untuk menerima risiko komersial ".

Kelebihan besar dari pendekatan tersebut adalah kemudahan analisis pasaran dan membuat keputusan. Garis telah melintasi - kami menjual, garis telah melintasi ke belakang - kami menutup kedudukan dan membuka yang baru. Sekiranya kami menyerahkan kaedah tersebut kepada pedagang lain, mereka akan melihat persimpangan yang sama dan akan menjual dengan cara yang sama kerana garis isyarat melintasi. Lebih-lebih lagi, peniaga merasa kurang tekanan emosi ketika dia meninggalkan pembuatan keputusan ke sistem.

Kelemahan di sini ialah tingkah laku sistem di flat. Dalam keadaan seperti itu, harga tetap ada, sementara peniaga menerima isyarat untuk membeli dan menjual, selalu terkunci dalam kehilangan posisi.

Perdagangan situasi

Pendekatan analisis perdagangan dan pasaran ini berbeza dengan pendekatan sistematik. Dalam kebanyakan kes, perdagangan situasional adalah analisis grafik di mana peniaga mencari pelbagai corak, makhluk seperti, misalnya, Kepala dan bahu, yang Gelombang Wolfe, atau corak lain dari analisis teknikal.

Perdagangan situasi - EUR / USD H1 corak Kepala dan Bahu

Bahagian yang sukar di sini adalah bahawa pada D1 corak Kepala dan Bahu mungkin terbalik, sementara pada H1 mungkin normal, dan ini membingungkan. Lebih-lebih lagi, jika peniaga grafik lain melihat carta yang sama, dalam garis yang sama mereka mungkin melihat a Triangle atau corak lain, atau hanya mengatakan bahawa tidak wajar memasuki trend di sini.

Perdagangan situasi - EUR / USD H1 corak Segitiga

Lebih-lebih lagi, peniaga-peniaga itu mungkin merasa kecewa dengan ukuran Stop Loss atau kekurangan keseluruhan "keindahan" corak. Malah peniaga yang berpengalaman kadang-kadang meragukan corak perdagangan mana dan ke arah mana.

Kebaikan dan keburukan perdagangan situasional

Harus diakui bahawa peniaga yang berpengalaman dapat menunjukkan hasil yang lebih baik dalam corak grafik perdagangan daripada seseorang yang baru saja melihat corak dan sedang berusaha menggunakannya. Dengan kata lain, pengalaman sangat penting di sini. Sekiranya anda mempraktikkan perdagangan situasional, anda harus banyak berfikir dan kadang-kadang membuat keputusan yang sukar, yang kurang dalam pendekatan sistematik untuk berdagang di pasaran kewangan.

Jadi, menganalisis carta secara berkala pada jangka masa yang berbeza dan mematuhi peraturan perdagangan anda sendiri, kadang-kadang menangguhkan kedudukan terbuka kerana turun naik yang rendah, mungkin sangat sukar dalam jangka masa panjang. Apa yang harus dipilih oleh peniaga?

Bagaimana memilih pendekatan untuk peniaga?

Sekiranya peniaga baru memasuki pasaran, perdagangan yang sistematik dengan peraturan yang ketat mungkin merupakan pilihan terbaik. Ini akan menghindarkan mereka dari kemasukan pasaran yang berlebihan tanpa isyarat yang baik serta mengurangkan tekanan emosi semasa beberapa siri kehilangan kedudukan. Dalam proses perdagangan, pemula akan bergerak di sepanjang tahap perkembangan pedagang ke puncak di mana mereka dapat menggunakan pengalaman mereka untuk perdagangan situasional, menyingkirkan beberapa isyarat sistem yang ketat yang telah menunjukkan hasil terburuk.

Kita tidak boleh lupa bahawa sistem yang baik hanya 20% dari keseluruhan hasil: anda harus menguasai kawalan risiko dan merasa yakin menderita kerugian dan mengunci keuntungan. Kereta sport tidak akan menjadikan pelumba daripada pemandu biasa; dengan cara yang sama, untuk perdagangan situasi anda memerlukan pengalaman dan pengetahuan.

Ringkasan

Kedua-dua perdagangan situasional dan sistematik mempunyai kebaikan dan keburukan. Seorang peniaga situasional boleh melewatkan isyarat masuk yang baik berdasarkan beberapa kriteria subjektif analisis mereka. Kita mungkin memasuki pasaran dengan jumlah yang lebih besar jika kita merasakan bahawa coraknya sesuai dengan trend; kita boleh mengubah peraturan semasa dalam perjalanan. Namun, dalam jangka panjang, perdagangan seperti itu tidak akan memberikan hasil yang baik, yang merupakan masalah serius bagi pedagang situasional.

Perdagangan yang sistematik menjadikan anda benar-benar memperdagangkan semua isyarat sistem dan bergerak mengikut arah aliran walaupun keadaannya kelihatan tidak masuk akal. Sebaliknya, peniaga akan merasa kurang tekanan emosi di sini kerana mereka bergantung pada set peraturan daripada kemahiran mereka.

Sebarang pilihan memerlukan pengalaman tertentu di pasaran dan pengurusan risiko yang sewajarnya. Tidak peduli seberapa baik isyaratnya, tidak ada sistem yang dapat menjamin pelaksanaannya dengan pasti, oleh sebab itu anda tidak boleh menanggung risiko yang terlalu tinggi, sehingga menjejaskan deposit anda.

Buka Akaun Dagangan




Komen-komen

Artikel sebelumnya

Adakah Masih Ada Kesempatan untuk Membuat Keuntungan di IPW WeWork?

Masa depan WeWork sukar untuk diramalkan dengan Neumann di kemudi kerana dia adalah orang yang benar-benar tidak biasa, dan syarikat itu dapat sama-sama meroket atau bangkrut. Kini, pengurusan terdiri daripada orang-orang yang tujuannya adalah untuk menunjukkan keuntungan kepada pemegang saham dan memenuhi jangkaan mereka. Keadaan telah dapat diramalkan.

Artikel seterusnya

Seni Pengurusan Wang Bahagian 1: Sejarah, Peraturan, Nasihat

Pedagang pemula biasanya menganggap pengurusan wang sebagai kertas kerja yang membosankan; mengalahkan dan menakluki pasaran untuk keuntungan jangka pendek nampaknya lebih menggembirakan. Kesan jangka pendek memberi anda perasaan kemenangan tetapi sangat sedikit. Pendekatan seperti ini cenderung berakhir dengan kegagalan kerana pada dasarnya bermain dengan pasaran tetapi bukan pendekatan sistematik yang serius. Dan setelah peniaga menyedari bahawa perdagangan memerlukan strategi dan rancangan, mereka mula mempertimbangkan untuk mempelajari beberapa model pengurusan wang.