Drawdown: Apa Itu Dan Bagaimana Melarikannya?

Drawdown: Apa itu dan Bagaimana Mengelakkannya?

Views: 102 views
Waktu membaca: 8 minit



Istilah-istilah yang tidak masuk akal seperti Margin Call dan Berhenti Keluar mesti diketahui oleh sesiapa sahaja yang berurusan dengan perdagangan. Setiap orang telah mengetahuinya dengan cara mereka: ada yang berkenalan dengan mereka secara praktikal, secara paksa menutup posisi kehilangan mereka, beberapa - secara teorinya, mempelajari asas-asas perdagangan.

Sekiranya anda belum mendengar syarat-syarat ini, kuliah pendek mungkin akan membuat anda berfikir dengan baik mengenai akibat daripada perdagangan emosi yang tidak masuk akal dan berlebihan.

Margin Call

Margin Call adalah pemberitahuan dari broker anda, di mana mereka memerlukan tambahan untuk menambahkan deposit keselamatan anda.

Sekiranya selepas panggilan Margin, pedagang tidak menyimpan akaun pewaris, dan kerugian terus meningkat, maka setelah harga mencapai tahap tertentu, maka Berhenti Keluar prosedur akan dilancarkan. Ini bermaksud broker akan menutup sebahagian atau semua kedudukan terbuka di akaun. Namun, Margin Call dan Stop Out tidak begitu buruk seperti tindakan peniaga yang membawa kepada mereka.

Salah satu tindakan tersebut mungkin berkaitan dengan operasi perdagangan yang tidak dipikirkan tanpa strategi atau taktik, tanpa risiko dan pengurusan wang. Contoh tindakan seperti itu ialah memperdagangkan keseluruhan modal baik dalam tempoh turun naik yang tinggi dan pasaran yang tenang. Pada masa-masa seperti itu, peniaga lebih kepada penjudi, berharap mendapat keuntungan yang cepat.

Namun, dalam kebanyakan kes, kehilangan deposit disebabkan oleh pengeluaran yang berlanjutan dan percubaan yang tidak rasional untuk melarikan diri. Penurunan utama, pada gilirannya, disebabkan oleh penyimpangan dari strategi perdagangan (jika ada) dan peningkatan jumlah perdagangan.

Apa itu penarikan?

Apa itu penarikan?

A pengambilan adalah penurunan baki dan ekuiti pada akaun perdagangan; untuk menjadikannya lebih mudah, kelemahan adalah off. Pengeluaran boleh terdiri daripada dua jenis: terapung dan tetap.

Penarikan terapung dan tetap

Terapung penarikan adalah kerugian agregat dari semua kedudukan terbuka. Di sini, kami menekankan bahawa perdagangan yang kami bicarakan masih terbuka.

Sebagai contoh, pedagang membuka posisi, dan kemudian situasi pasar mulai berkembang melawan ramalan, sehingga perdagangan menghasilkan kerugian. Kerugian ini akan menjadi penurunan harga.

Juga, penarikan seperti itu disebut terapung atau sementara kerana satu atau dua hari kemudian keadaan mungkin berubah sama ada menjadi lebih baik atau lebih buruk.

Namun, sebaik sahaja perdagangan ditutup, penarikan berubah dari melayang ke a ditetapkan one.

Penarikan tetap, pada gilirannya, mungkin dari jenis berikut:

  • mutlak
  • maksimum
  • relatif

Penurunan mutlak

Absolute pengeluaran adalah kerugian terbesar berbanding dengan jumlah awal pada akaun perdagangan. Untuk mengira pengeluaran mutlak, kita perlu mengurangkan nilai minimum yang dicapai oleh keluk hasil dari jumlah awal deposit.

1 Contoh

Jumlah awal ialah $ 10,000. Pada masa perdagangan, jumlahnya tidak pernah kurang dari $ 7,000. Oleh itu, kami memotong $ 7,000 dari $ 10,000, mendapat $ 3,000.

Nilai ini akan dianggap sebagai pengeluaran mutlak semasa. Mengapa kita memanggilnya semasa? Masalahnya ialah jumlah akaun mungkin menurun di bawah $ 7,000, dan pengeluaran mutlak akan berubah. Secara keseluruhan, nilai ini tidak begitu informatif untuk peniaga atau pelabur yang menganalisis statistik pengurus.

Penarikan maksimum

Maksimum pengeluaran adalah petunjuk yang dikira sebagai perbezaan antara maksimum dan minimum deposit semasa. Harus diingat bahawa untuk pengiraan kami tidak mengambil nilai minimum deposit dalam sejarahnya tetapi nilai minimum yang dicapai deposit setelah mencapai maksimum.

2 Contoh

Deposito awal adalah $ 10,000. Kemudian merosot menjadi $ 8,000 setelah beberapa siri perdagangan tidak bernasib baik; kemudian meningkat menjadi $ 15,000, dan kemudian menurun menjadi $ 13,000.

Dalam kes ini, jumlah maksimum deposit adalah $ 15,000 dan nilai minimum setelah maksimum adalah $ 13,000. Jadi pengeluaran maksimum akan menjadi perbezaan antara $ 15,000 dan $ 13,000, atau $ 2,000.

Penarikan relatif

Relatif pengeluaran dikira sebagai indeks sebelumnya tetapi dalam peratus, bukan dalam mata wang.

Sebab-sebab pengeluaran

Sebab-sebab pengeluaran

Saya akan terus mengulangi bahawa perdagangan yang buruk dapat dijelaskan oleh pilihan strategi yang salah dan kekurangan pengurusan risiko dan pengurusan wang. Namun, walaupun peniaga mempunyai semua elemen perdagangan ini, mereka mungkin dikhianati oleh psikologi dan / atau disiplin peribadi mereka.

Kesalahan akan terungkap dengan kenaikan jumlah dagangan, jual beli yang tidak masuk akal dan kacau, pengunci dan menggunakan Martingale. Sudah tentu, semua ini mungkin berfungsi, tetapi tidak akan sistematik.

Sekiranya anda sering mengalami kekurangan, anda harus berfikir seperti: "Adakah saya berniaga dengan cara yang betul?". Maksud saya, anda dapat merancang untung dan rugi jika sistem perdagangan anda selaras dengan pasaran dan pengurusan wang anda membantu anda melepaskan diri dari penarikan dengan cepat dan mengumpulkan keuntungan.

Sekiranya akaun dagangan anda hampir habis, pertama dan paling utama, anda mesti menerimanya. Mana-mana pedagang mendapat penarikan pada suatu ketika, dan kehadirannya di akaun hampir normal, pertanyaannya adalah ukurannya.

Pedagang yang berpengalaman tidak akan membiarkan penarikan menjadi terlalu dalam. Sebaliknya, seorang pemula dapat dengan mudah kehilangan 40% atau bahkan 70% dari deposit, berpegang pada kehilangan perdagangan dan menambah yang baru. Sekiranya anda tidak setuju dengan aksioma bahawa penurunan adalah normal dan mula membuktikan yang bertentangan dengan pasaran, anda hanya boleh memperburuk masalah dan kehilangan keseluruhan modal anda pada akhirnya.

Kepada peniaga pemula, saya akan mengesyorkan untuk memutuskan berapa jumlah penarikan yang normal bagi mereka dan mana yang tidak. Keputusan ini akan, tanpa keraguan, subjektif. Bagi sebilangan orang, kerugian akan menjadi normal jika tidak melebihi 10%, sementara yang lain dapat dengan mudah mengatasi kerugian 50%.

Saya akan memilih tahap berikut:

  • Sehingga 15% - penarikan normal.
  • 16% - 30% - belum panik, tetapi sudah tiba masanya untuk mengurangkan risiko dan intensiti perdagangan. Keadaan dan dinamika pasaran, serta keadaan instrumen perdagangan anda, harus disemak semula.
  • 31% - 60% - akhir sudah hampir. Sekiranya penarikan lebih dari 30%, anda harus berhenti berdagang dan membuat jeda, kemudian kembali dengan strategi anda yang disemak semula.

Saya harus mengingatkan anda bahawa nombor ini ada di sini hanya untuk tujuan yang jelas. Mereka mungkin berubah sesuai dengan sikap pedagang dan gaya perdagangan mereka. Namun, pada fikiran saya, kehilangan 50% deposit dan lebih banyak tidak dapat diterima.

Apabila tahap penarikan "selesa" diputuskan, sudah tiba masanya untuk menganalisis perdagangan anda. Dalam ini, penyata akaun atau buku harian peniaga anda (jika anda mengikuti semua perdagangan) mungkin dapat membantu. Setelah menganalisis perdagangan, kami akan mengetahui apakah rangkaian perdagangan yang kalah sesuai dengan strategi anda atau tidak, sama ada sistematik atau tidak, sama ada anda telah melebihi had risiko dan jumlah anda.

Berdasarkan pengalaman saya dan orang lain, saya mungkin mengatakan bahawa 8 dari 10 perdagangan yang kalah dapat dijelaskan oleh kekurangan (atau pelanggaran) strategi perdagangan dan / atau kaedah pengurusan wang, serta dengan melampaui had risiko.

Bagaimana untuk melepaskan diri dari penarikan?

Bagaimana untuk melepaskan diri dari penarikan?

Oleh itu, kami kini hampir mencapai bahagian yang menjadi sebab anda mula membaca ini. Sekali lagi, pengeluaran akaun adalah keadaan biasa yang sukar anda hindari. Namun, ia selalu dapat dioptimumkan, dan pengaruhnya pada akaun - diminimumkan. Semua ini agak mudah dilakukan: anda perlu mengikuti peraturan pengurusan wang dan risiko serta strategi anda. Bagi kebanyakan orang, kata-kata saya akan kelihatan cetek. Ini kerana tidak semua pembaca mempunyai rancangan kewangan yang ketat, strategi perdagangan, sistem risiko dan pengurusan wang. Jadi, langkah pertama dari penarikan akan menambahkan perkara yang disebutkan di atas untuk perdagangan anda.

Namun, apa yang akan kita lakukan sekiranya akaun tersebut dalam bentuk penarikan dan agak serius?

Terdapat undang-undang: semakin dalam penarikan, semakin lama anda memerlukannya untuk keluar dari situ. Sekiranya peniaga itu tidak beruntung kehilangan 50% deposit dalam 2-3 perdagangan, tidak mungkin mereka akan mengembalikan modal dalam waktu yang sama singkat.

Di Internet, anda dapat menjumpai banyak maklumat penghitung rata-rata, mengunci, dan menggunakan Martingale; namun, penyokong kaedah ini juga ada. Tidak mahu memulakan hujah, saya akan mengatakan bahawa kedua-dua rata-rata dan penguncian mungkin memberi kebaikan kepada peniaga sekiranya mereka mengetahui muslihatnya.

Nuansa utama melarikan diri dari penarikan

Bayangkan bahawa peniaga membuka perdagangan untuk membeli tetapi harganya mulai menurun, sehingga perdagangan menjadi rugi. Untuk mengimbangi kerugian, peniaga membuka perdagangan lain dengan banyak jumlah meningkat dua kali ganda. Tetapi sayangnya, perdagangan kedua juga ternyata rugi. Dalam keadaan seperti itu, banyak pemula mula panik, beralih kepada pedagang yang berpengalaman untuk meminta pertolongan, sehingga kehilangan masa dan meningkatkan penarikan.

Di sini, peniaga harus membuka beberapa perdagangan penguncian untuk membatasi pertumbuhan kerugian. Kunci akan memberi mereka sedikit masa untuk analisis, menenangkan dan membuat taktik untuk mengimbangi kerugian. Bagaimanapun, kunci itu bukan ubat mujarab atau Grail. Ini hanya memberi waktu kepada pedagang untuk meninjau keadaan pasar, membatasi penarikan, dan mengubah taktik. Lebih-lebih lagi, adakah penarikan lebih besar daripada 15%, penguncian dapat memberi harapan palsu kepada pedagang untuk hasil yang baik jika perdagangan tetap tidak sistematik.

3 Contoh

Bayangkan kita memperdagangkan pasangan EUR / USD, ukuran deposit adalah $ 3,000. Kami membuka untuk membeli perdagangan yang menjadi rugi. Kedua-duanya berukuran 0.3 lot, kerugian pada kes pertama adalah $ 300, sementara dalam kes kedua adalah $ 150. Oleh itu, kami mempunyai $ 2,550 untuk perdagangan selanjutnya.

Dalam keadaan ini, kita dapat membuka 2 perdagangan kunci dengan jumlah yang sama seperti sebelumnya atau 1 perdagangan berukuran 0.6 lot. Sekiranya kita menutup perdagangan yang kalah, penurunannya adalah $ 450, namun tekanan psikologi tidak akan membiarkan kita melakukannya. Spekulator yang tidak berpengalaman beralih kepada yang lebih berpengalaman untuk mendapatkan bantuan. Yang terakhir mengesyorkan hanya menutup kerugian terapung dan mengembalikan saiz akaun dengan rangkaian perdagangan kemudian; namun, mereka mungkin mengesyorkan perdagangan selari dengan jumlah yang lebih kecil.

Satu siri perdagangan baru akan didasarkan pada sistem perdagangan awal jika memberikan hasil positif sebelum atau akan didasarkan pada beberapa pendekatan baru. Walau bagaimanapun, kerja akan dilakukan dengan jumlah yang lebih kecil, katakanlah, 0.1 lot dan tahap sasaran Take Profit akan lebih rendah hati: bukan 100 tetapi, katakanlah, 30 mata. Oleh itu, jika kita berniaga 0.1 lot dan memperoleh 30 mata dalam setiap perdagangan, kita akan memerlukan 15 perdagangan yang menguntungkan untuk menutup kerugian $ 450. Sudah tentu, dalam kes ini, kita memerlukan lebih banyak masa daripada yang kita jangkakan tetapi ini tidak begitu relevan jika kita berjaya memulihkan akaun.

Kaedah Martingale mencadangkan membuka perdagangan dua kali ganda ke arah yang bertentangan. Dalam contoh di atas, kita seharusnya mengunci kerugian $ 300 dan membuka perdagangan berukuran 0.6 lot dengan tujuan Mengambil Untung 100 mata. Sekiranya semuanya berjalan lancar, keuntungan kita adalah $ 600, dan setelah mengurangkan kerugian sebelumnya, kita akan mendapat $ 300 untung bersih.

Seperti yang anda perhatikan, mengunci memberi anda masa untuk menyemak semula keputusan anda sementara kaedah Martingale membantu mengimbangi kerugian secara agresif. Anda harus ingat, bagaimanapun, bahawa risiko kehilangan lebih banyak meningkat.

Terpulang kepada anda untuk memutuskan apakah mengimbangi kerugian itu sesuai dengan risiko.

Ringkasan

Penurunan adalah perkara yang tidak menyenangkan tetapi anda akan baik-baik saja jika anda tidak membiarkannya mendalam.

Sekiranya anda sudah selesai, anda perlu melakukan perkara berikut:

  • jika anda menggunakan strategi yang boleh dipercayai yang telah menghasilkan keuntungan berkali-kali, anda hanya perlu mengunci kerugian dan terus berdagang dengan strategi yang sama tetapi dengan sistem pengurusan wang yang lebih ringan;
  • jika anda meragui keberkesanan strategi anda, kunci kerugian dan cari yang baru.

Selagi tidak ada cara yang pasti untuk melarikan diri, anda hanya perlu terus berniaga. Anda perlu mencari titik kelemahan strategi anda dan cuba memperbaikinya. Penyemakan peraturan risiko dan pengurusan wang anda juga akan berkesan.

Bersikap berdisiplin, mematuhi peraturan pengurusan wang, berdagang secara sistematik, dan pengeluaran tidak akan menjadi masalah.

Buka Akaun Dagangan




Komen-komen

Artikel sebelumnya

Saudi Aramco Menyiapkan IPO

Syarikat ini ditubuhkan pada tahun 1933 oleh pemerintah Arab Saudi dan sebuah syarikat minyak AS Standard Oil of California. Pada tahun 1980, pemerintah Arab Saudi telah menguasai sepenuhnya syarikat tersebut dengan pembelian saham, dan sekarang Saudi Aramco adalah syarikat minyak nasional terbesar.

Artikel seterusnya

Pecahan Salah di Pasaran Kewangan: Bagaimana Mengesan dan Menggunakan?

Hai semua, hari ini saya akan bercakap mengenai penembusan palsu Dalam kes-kes tertentu, mungkin tidak jelas bagi pedagang apakah telah terjadi penembusan tahap rintangan dan, oleh itu, tren kenaikan akan berlanjutan. Penembusan seperti itu mungkin palsu sehingga harganya akan segera berubah dan masuk […]