Bagaimana Strategi Pump and Dump berfungsi? Membincangkan Contohnya

Bagaimana Strategi Pump and Dump berfungsi? Membincangkan Contohnya

Views: 209 views
Waktu membaca: 11 minit



Untuk menjana wang di pasaran saham, peniaga mesti mempunyai kesabaran atau sistem perdagangan. Kesabaran memanfaatkan sebahagian besar wang di pasaran saham. Satu-satunya perkara yang mesti dilakukan oleh peniaga untuk mendapatkan keuntungan adalah membeli saham di beberapa syarikat yang berbeza (untuk kepelbagaian risiko) tanpa leverage, dengan pembayaran dividen jika mungkin, dan menahannya sehingga ada keinginan untuk mengambil keuntungan.

Portofolio saham di Finviz.com

Saya akan menunjukkan contoh mudah. Di Finviz.com, anda boleh membuat portfolio saham demo anda sendiri dengan maklumat mengenai waktu pembelian dan keuntungan semasa. Pada tahun 2013, yang hampir tujuh tahun yang lalu, saya ingin mengetahui jenis wang yang saya dapat dengan membeli stok dan menyimpannya dalam jangka masa yang lama. jadi, saya membuat portfolio demo saya dan melupakannya.

Pada masa itu, saya memilih saham berdasarkan beberapa prinsip yang saya ada. Akhirnya, saya membeli satu bahagian Delta Airlines (NYSE: DAL) pada harga 56.79 USD dan и 4 saham murah yang masing-masing berharga kurang dari 20 USD. Pada masa ini, keuntungan portfolio telah melebihi 48,000 USD. Walau bagaimanapun, pada beberapa ketika nilai portfolio lebih daripada 100,000 tidak termasuk dividen.

portfolio
portfolio

Oleh itu, dengan mempertimbangkan harga pembelian pada tahun 2013, 43,258 USD dilaburkan dalam saham ini, yang menjadikan hasil tahunan rata-rata 16% dan itu jauh lebih banyak daripada hasil deposit bank yang dikira dalam USD.

Strategi Pump and Dump

Dalam strategi perdagangan, ia jauh lebih rumit. Terdapat banyak sistem perdagangan yang berbeza: beberapa di antaranya menghasilkan keuntungan di pasaran trend, sementara yang lain - semasa "musim mati". Sebilangan orang melakukan perdagangan pada tahap yang tinggi, sementara yang lain melakukan sebaliknya. Walau bagaimanapun, dalam semua sistem ini, tempoh keuntungan diikuti oleh tempoh kerugian. Akibatnya, setiap sistem ini memerlukan beberapa keadaan pasaran tertentu, ketika mereka akan memperoleh keuntungan.

Tetapi hari ini kita akan membincangkan salah satu sistem, yang tidak bergantung pada persekitaran pasaran, ekonomi negara, krisis, atau semacamnya. Sistem perdagangan ini selalu dan akan sentiasa berkesan selagi operasi perdagangan di pasaran saham dilakukan oleh seorang lelaki.

Sistem perdagangan ini tidak hanya berdasarkan keserakahan manusia dan ingin membuat keuntungan yang cepat. Dan anda tahu, keserakahan akan selalu mengikuti wang.

Nama sistem perdagangan adalah Pump and Dump.

Contoh dengan NanoViricides Inc

Jadi, perhatikan NanoViricides Inc. (NYSE: NNVC) stok. Sehingga pertengahan tahun 2019, jumlah dagangan rata-rata tidak melebihi 50.000 saham setiap sesi perdagangan, sementara julat perdagangan antara 1 dan 3 USD per saham. Namun, hanya dalam sebulan, jumlah dagangan harian melonjak sehingga 4.4 juta saham setiap sesi perdagangan dan dalam 4 hari jumlahnya melebihi 33 juta saham. Dan ini berlaku pada syarikat, permodalannya kurang dari 32 juta USD dengan hanya 17 orang kakitangan.

Carta harga saham NanoViricides Inc
Carta harga saham NanoViricides Inc

Untuk pemahaman yang lebih baik mengenai kadar pertumbuhan isipadu, mari bandingkan dengan pengeluar kereta terkenal, Ford (NYSE: F), sahamnya juga tidak terlalu mahal. Purata jumlah dagangan di Ford ialah 35 juta saham, tetapi permodalannya adalah 35B USD dan kakitangannya merangkumi 199,000 pekerja. Ukuran syarikat-syarikat ini terlalu berbeza, tetapi jumlah saham yang diperdagangkan hampir sama.

Baiklah, teruskan. Selama 4 tahun kebelakangan ini, NanoViricides Inc tidak pernah menjadi keuntungan yang jelas, oleh sebab itu pertumbuhan yang begitu pantas tidak dapat disokong, dengan kata lain, ia hanya "dipompa" dengan wang. Akibatnya, pertumbuhan ini harus diikuti dengan penurunan cepat yang serupa, dan kita dapat melihatnya sekarang.

Walau bagaimanapun, sebarang pertumbuhan saham harus disokong oleh sesuatu, jadi untuk memahami sama ada anda harus menjual saham di syarikat ini atau tidak, perlu mengetahui sebab pertumbuhan ini. Untuk itu, anda boleh menggunakan sumber maklumat yang ada.

Analisis berita NanoViricides Inc.

Pertama sekali, perlu memeriksa laman web Finviz.com, yang mengandungi hampir semua berita yang berkaitan dengan syarikat yang disasarkan.

Analisis berita NanoViricides Inc.
Berita NanoViricides Inc.

Dengan membaca berita utama, seseorang dapat mengetahui bahawa pertumbuhan itu disebabkan oleh wabah coronavirus China, sementara NanoViricides adalah salah satu syarikat yang mengembangkan vaksin untuk menghadapi virus tersebut. Akibatnya, pelabur, memanfaatkan situasi, mulai membeli saham syarikat farmasi, sehingga meningkatkan permintaan untuk mereka. Dan kemudian berubah menjadi longsoran.

Menonton pergerakan harga saham

Pada hari pertama permintaan meningkat, saham naik tidak melebihi 300%. Sudah tentu, pada hari berikutnya, pelabur yang mengawasi stok dengan turun naik yang tinggi juga memberi perhatian kepada syarikat ini. Mereka mengetahui sebab pertumbuhan dengan cara yang sama seperti kita dan mula memantau keadaan.

Dan kemudian pasaran memberikan hadiah kepada peniaga. Pada hari perdagangan berikutnya, harga pembukaan saham adalah sama di mana ia mula berkembang. Hasilnya, sebilangan besar pedagang, lebih banyak daripada sebelumnya, telah mengikuti proses pembelian ini. Dan teka apa? Ini membawa kepada peningkatan permintaan sebanyak 8 kali: harga saham meningkat lebih dari 400% hanya dalam beberapa hari.

Dan inilah masanya apabila pelabur, yang membeli saham di bahagian bawah, mula menjualnya dan mengambil keuntungan. Dalam keadaan ini, orang yang menjual terlebih dahulu akan mendapat lebih banyak keuntungan. Tetapi itu bukan penghujungnya.

Pada masa ini, pertumbuhan saham yang pantas menarik para pedagang, yang ingin menjana wang pada penurunannya. Oleh itu, stok menarik semua orang yang mencari peluang untuk membuat wang cepat.

Beruang mula bermain

Sekarang ini adalah pertarungan sebenar untuk keuntungan antara beruang dan lembu. Bulls melakukan yang terbaik untuk memastikan stok berada di kedudukan teratas kerana banyak dari mereka tidak berpeluang membelinya pada harga yang lebih rendah dan kemudian berharap stok tersebut akan terus meningkat. Mereka membuat pesanan beli terhad, sehingga menciptakan permintaan untuk saham, sementara bear meningkatkan posisi pendek mereka, sehingga memenuhi permintaan bulls.

Akibatnya, pelabur, yang membeli saham di bahagian atas, terperangkap ketika mereka mula mengumpulkan kerugian. Stok merosot dan keputusan harus segera dibuat kerana setiap minit yang terbuang boleh bernilai ribuan dolar.

Akhirnya, lembu harus menjual stok dan mencatat kerugian, sehingga memberi tekanan tambahan dan menjadikan harganya menjunam lebih cepat. Pada akhirnya, harga saham biasanya mencapai tahap, dari mana ia mula melambung tinggi.

Setelah semua pertempuran selesai, tiba masa tenang. Syarikat ini dianalisis oleh sekumpulan pelabur yang sama sekali berbeza, yang pakar dalam pelaburan jangka panjang. Sekiranya mereka mendapati syarikat itu menjanjikan, mereka mula membuka posisi, tetapi perlahan-lahan, tanpa menarik banyak perhatian. Akibatnya, saham membentuk aliran menaik baru, yang mungkin dalam beberapa bulan memecah tahap tertinggi yang dicapai semasa permintaan demam di masa lalu. Pertengkaran sengit antara lembu dan beruang berlaku dari semasa ke semasa dalam stok syarikat murah dan tidak dikenali.

Oleh itu, saya menerangkan bagaimana peniaga bertindak pada tahap kenaikan dan penurunan harga saham yang berbeza. Dalam contoh ini, beruang lebih kuat dan lembu jantan tidak akan melupakannya. Pertempuran seperti itu berlaku hampir setiap hari. Contoh terbaik pertempuran di mana jantan menang Tesla (NASDAQ: TSLA), apabila beruang kehilangan lebih dari 5 bilion USD.

Untuk mengetahui bagaimana menjadi lembu dan berjaya membeli stok yang murah sebelum naik, baca FDA: Bagaimana Mencari Saham Syarikat Penjagaan Kesihatan yang Menjanjikan?

Dan sekarang mari kita bincangkan bagaimana menjana wang susut nilai saham, pertumbuhannya belum dapat disahkan dengan meningkatkan petunjuk kewangan.

Bagaimana menjana wang susut nilai saham?

Mari kita ingat apa yang dilakukan oleh bull untuk mengatasi harga saham. Mereka membuat pesanan beli had. Pesanan ini ditunjukkan di sebelah kiri di tetingkap Level 2 (Kedalaman pasaran).

Hasilnya, selagi pesanan besar pada harga tertentu berada di Tahap 2, harga saham tidak akan turun di bawah tahap ini. Sekiranya tidak ada penjual utama dalam stok, yang siap untuk memenuhi permintaan hanya dengan satu transaksi, maka kita dapat mulai melihat pada grafik bahawa saham tersebut membentuk sokongan pada tahap di mana pesanan beli berada. Ini bermaksud bahawa harga mencapai tahap ini dan melambung tinggi daripadanya, kerana penjual kecil tidak dapat memenuhi permintaan dan kerana pembeli aktif muncul dekat dengan tahap ini untuk mencegah harga dari penurunan selanjutnya.

Ini berterusan sehingga pembeli atau penjual kehabisan wang untuk meningkatkan kedudukan mereka.

Aras 2 pesanan
Aras 2 pesanan

Kita seharusnya tidak menyertai pertempuran ini sejak awal, mungkin hanya cukup untuk menyaksikan kejadian dan menangkap saat ketika lembu mulai goyah. Dan saat ini ditentukan oleh penembusan tahap sokongan, selepas itu pembeli kadang-kadang berusaha untuk menjaga harga, tetapi dalam kebanyakan kes, mereka kehilangan kawalan terhadap keadaan dan beruang bertanggungjawab. Ini adalah saat yang tepat ketika kita harus memasuki pasaran, sehingga memberi tekanan tambahan pada saham.

Contohnya dengan Inovio Pharmaceuticals

Sekarang saya akan menunjukkan bagaimana rupa pada carta. Sebagai contoh, mari kita ambil Farmaseutikal Inovio (NASDAQ: INO). Ini adalah syarikat yang rugi, sahamnya meningkat pada waktu wabak coronavirus.

Maklumat Inovio Pharmaceuticals
Maklumat Inovio Pharmaceuticals

Sejak Disember 2019, stok telah meningkat lebih dari 100%. Saham memerlukan perhatian khusus pada saat setiap sesi perdagangan baru dimulakan dengan jurang ke atas.

Carta harga saham Inovio Pharmaceuticals
Carta harga saham Inovio Pharmaceuticals

Semakin luas jurang, semakin tinggi kemungkinan stok akan segera berubah.

Dalam saham ini, jurang bertambah untuk tiga sesi perdagangan berturut-turut. Tugas kami adalah untuk menentukan saat yang tepat ketika banteng dan beruang memulakan pertarungan mereka. Untuk melakukan ini, kami beralih ke M5 dan menunggu sokongan pertama muncul.

Akhirnya, pada akhir hari ketiga melambung tinggi, bull membentuk tahap sokongan pada 5.30. Pada hari berikutnya, harga pembukaan saham berada di atas tahap ini, tetapi bear berjaya mematahkan sokongan ini dalam sepuluh minit, membuat bull bull menyerah, dan memulakan penurunan baru dalam stok.

Carta harga saham Inovio Pharmaceuticals
Carta harga saham Inovio Pharmaceuticals

Mengenai grafik, bulls menaruh harapan untuk mengembalikan harga. Mereka berjaya menghentikan penurunan pada 4.74 dan “mempertahankan” tahap sokongan selama lebih dari 3 jam, tetapi sia-sia. Bears menembusi tahap sokongan ini juga, kemudian, merasakan kekuatan mereka, membentuk tahap rintangan pada 4.50 per saham dan menghalang harganya untuk memecahnya. Akibatnya, lembu kehilangan harapan untuk memulihkan harga dan stok turun di bawah 4 USD.

Oleh itu, dengan menjual 1,000 saham pada harga 5.30 (jumlah yang dilaburkan adalah 5,300 USD), seseorang mungkin memperoleh 1,300 USD dalam dua hari. Keadaan seperti stok berlaku hampir setiap minggu.

MegaPump melalui contoh Tilray

Ramai yang berpendapat bahawa sangat kekanak-kanakan untuk memperdagangkan saham murah dan memutuskan untuk beralih ke sesuatu yang lebih serius, di mana mungkin mendapat keuntungan 20-30 ribu USD sehari dari 1,000 saham.

Ini dia: jika anda ingin menjana wang yang serius, selamat datang ke MegaPump. Saham, di mana berjuta-juta dolar dipompa dalam satu bahagian, yang kemudiannya akan runtuh sesaat. Tetapi tidak seperti stok murah, anda tidak akan melihat gambar yang sempurna di carta di sana. Tahap akan kabur, sementara pelabur akan bertindak dengan cara yang sama dengan saham murah. Perbezaannya adalah nilai perdagangan.

Saya akan memberikan satu contoh syarikat seperti itu, stoknya meningkat hampir 15 kali ganda dalam beberapa bulan. Pada tahun 2018, pemerintah AS menghalalkan penggunaan ganja untuk tujuan perubatan. Akibatnya, syarikat-syarikat yang menghasilkan ubat berdasarkan marihuana bergegas ke bursa saham AS. Salah satu syarikat ini berasal dari Kanada, Tilray (NASDAQ: TLRY). Pada 19 Julai 2019, Tilray mengadakan IPO di NASDAQ. Tidak ada yang istimewa yang berlaku pada hari itu, sahamnya sama seperti saham banyak syarikat lain.

Namun, di media, terdapat perbincangan yang meriah tentang menghalalkan marihuana, yang kemudian meningkatkan minat pelabur terhadap syarikat tersebut. Sudah tentu, mereka mula mencari peluang untuk memanfaatkannya dan Tilray melangkah ke sorotan. Secara harfiah sebulan selepas IPO, stok mula meningkat selangkah demi selangkah dan pertumbuhan ini meningkat setiap hari. Kemudian, semuanya berjalan mengikut senario yang biasa. Tiga hari sebelum kejatuhan, jurang antara sesi perdagangan meningkat.

Carta harga saham Tilray
Carta harga saham Tilray

Perkara yang sama berlaku dengan Inovio Pharmaceuticals dan anda dapat lihat dalam carta di atas. Yang harus kami lakukan selepas itu adalah memeriksa M5 dan mencari tempat di mana lembu berusaha menjaga stok dari penurunan yang tidak dapat dielakkan.

Terdapat turun naik yang sangat tinggi pada hari ketika harganya mencecah 300 USD: stok dapat menutup 150 USD dalam satu jam, yang bermaksud bahawa kedudukan terbuka 1,000 saham dapat membawa keuntungan 150,000 USD. Sangat sukar untuk bekerja dalam keadaan seperti itu. Jumlah keuntungan boleh berubah setiap saat dengan ribuan dolar. Sangat penting untuk berdarah dingin ketika memantau apa yang berlaku dalam carta, melihat petunjuk yang muncul, dan mencari maklumat yang diperlukan.

Pada 19 September, ketika harga mencapai tahap tertinggi, beruang sudah berusaha menghentikannya pada 240 USD, tetapi bulls terlalu agresif pada waktu itu. Akibatnya, saham tersebut melambung tinggi hingga 300 USD dan para pelabur mulai mengambil untung, sehingga memaksa saham tersebut jatuh ke bawah hingga 150 USD.

Carta harga saham Tilray
Carta harga saham Tilray

Pada hari berikutnya, ketika semua orang tenang, beruang sekali lagi membentuk penghalang pada 240 USD, tetapi kali ini bull tidak dapat mengatasinya. Dalam dua jam, stok naik dari 240 USD menjadi 160 USD per saham. Akibatnya, mereka yang mempunyai deposit melebihi 240,000 USD dengan mudah dapat memperoleh keuntungan 80,000 USD dari posisi 1,000 saham tanpa ribut-ribut.

Dan sekarang mari kita mengumpulkan semua maklumat yang diperlukan untuk berdagang dengan sistem Pump and Dump.

Memilih stok untuk strategi Pump and Dump

Untuk melakukan ini, seseorang boleh menggunakan Screener di Finviz.com.

Dalam tetapan carian, pergi ke Isyarat dan pilih Pemenang Teratas, kemudian pergi ke Volume Semasa dan pilih Lebih dari 100K.

Screener Finviz.com
Screener Finviz.com

Kemudian beri perhatian kepada saham, yang harganya meningkat lebih dari 50%.

Semakin tinggi peratusannya, semakin tinggi penurunannya.

Carta harga saham Origin Agritech Ltd
Carta harga saham Origin Agritech Ltd

Setelah memilih stok, pergi ke Platform R Trader dan mula memantau carta M5nya. Tujuannya adalah untuk mencari saat ketika lembu atau beruang mula membentuk aras, di mana anda kemudian dapat membuka posisi. Dalam kes kami, ada dua senario untuk membuka kedudukan. Yang pertama menunjukkan penembusan tahap sokongan yang dibentuk oleh bulls.

Carta harga saham Inovio Pharmaceuticals
Carta harga saham Inovio Pharmaceuticals
Carta harga saham Yuma Energy
Carta harga saham Yuma Energy

Senario kedua menunjukkan pemulihan dari tahap rintangan yang dibentuk oleh bear.

Carta harga saham NanoViricides Inc
Carta harga saham NanoViricides Inc
Carta harga saham Yuma Energy
Carta harga saham Yuma Energy

Selepas itu, yang perlu anda lakukan ialah klik Jual.

Kesimpulan

Sistem perdagangan Pump and Dump sangat mudah digunakan dan dapat dikendalikan dengan mudah oleh mana-mana pedagang yang tahu bagaimana bekerja dengan tahap sokongan dan rintangan. Keuntungan berpotensi tidak terhad, kerana peniaga boleh bekerja dengan stok syarikat murah dan mahal. Deposit awal berjumlah 1,000 USD sudah cukup untuk mula bekerja dengan sistem ini.

Yang mesti dilakukan oleh pedagang adalah menjauhkan diri dari pertempuran sehingga beruang berkuasa.

Buka Akaun Dagangan




Komen-komen

Artikel sebelumnya

Pemacu Ujian EA - Robot Forex Wall Street

Penasihat Pakar Robot Forex Wall Street adalah rumit, tetapi sistem perdagangan yang fleksibel yang menggunakan alat analitik yang terkenal dan terbukti, model untuk mengurus kedudukan dan dana. Dan tentu saja Wall Street Forex Robot membolehkan peniaga mengelakkan diri dari berada di hadapan monitor semasa mengawal perdagangan.

Artikel seterusnya

Strategi Perdagangan yang Merupakan Revolusi: Trading Chaos-2 oleh Bill Williams (bahagian 3)

Dalam catatan ini saya akan mula membincangkan mengenai Edisi kedua Trading Chaos oleh Bill Williams. Dalam buku ini, pengarang terlaris memperkenalkan istilah baru, TradeVesting, gabungan perdagangan dan pelaburan.