Gazprom - Perlukah Seseorang Mengharapkan Pertumbuhan Baru Setelah Permulaan Pembetulan Menurun?

Views: 18 views
Waktu membaca: 5 minit



Musim panas yang lepas, Gazprom saham menunjukkan dinamik ke atas yang sangat baik dan akhirnya memecahkan saluran sisi di mana mereka telah bergerak selama beberapa tahun. Dari sudut pandang teknikal, tidak ada yang luar biasa yang berlaku: sebaik sahaja harga meninggalkan saluran sisi, turun naik semakin meningkat dan mereka dapat dengan mudah menempuh jarak yang sama dengan lebar saluran ini ke arah pelarian. Inilah yang telah kita lihat dalam carta Gazprom

Walau bagaimanapun, bull tidak dapat menyokong aliran menaik untuk waktu yang lama, jadi sekarang harga melantun dari kawasan rintangan mendekati 250. Secara umum, terdapat beberapa berita baik yang dapat membantu bull menembus kawasan ini dan memperbaiki di atasnya . Dalam kes ini, sasaran kenaikan akan mencapai 370. Sekiranya ia berlaku, stok mungkin kembali ke masa "pra-krisis" tahun 2008.

Positif untuk pertumbuhan selanjutnya

Sebilangan besar pelabur menyedari minat pelabur asing untuk pasaran saham Rusia: ia diremehkan, tetapi ada peluang yang baik untuk meneruskan tren 2019 tahun ini. Sahamnya berkembang walaupun pada saat penurunan keuntungan bersih syarikat, yang kehilangan 27.7% jika dibandingkan dengan tahun 2018.

Keuntungan kertas antarabangsa yang serupa adalah sekitar 20%, sementara kertas kerja Rusia memperoleh keuntungan sebanyak 7%. Di sini kita melihat pertumbuhan harga dan pergerakan ke samping, tetapi tidak ada yang menjunam, sehingga mendorong para pelabur untuk membeli saham pada saat kestabilan ekonomi global. Lebih-lebih lagi, Ruble Rusia meningkat berbanding USD dari 61 hingga 69.

Momen positif di sini adalah dasar dividen yang disemak semula. Ini bermaksud bahawa pada akhir tahun 2021, pemegang saham boleh menjangkakan keuntungan bersih 50% sebagai pembayaran dividen. Sudah tentu, ini akan mula dilaksanakan secara berperingkat tetapi mungkin memberi sokongan kuat kepada sekuriti syarikat.

Apa yang mungkin negatif untuk pertumbuhan?

Kejatuhan pasaran minyak boleh menyebabkan risiko serius kerana mereka membuat pembetulan ke arah penurunan, yang dapat dilihat sejak beberapa hari terakhir. Harga melantun dari kawasan rintangan pada $ 71 dan mencapai sokongan pada $ 55.85. Penembusan kawasan ini boleh mendorong harga ke bawah hingga mencecah $ 50.

Sekiranya beruang mencecah $ 50, mereka akan memecahkan sempadan sisi bawah saluran yang meningkat dan menguji $ 45. Namun, jika pasaran melambung tinggi dari $ 50 dan bull dapat mengekalkan harga di atas $ 55 lagi, instrumen tersebut mungkin terus berkembang dengan sasaran yang dijangkakan pada $ 85. Januari 2020 cukup agresif ketika datang ke penurunan harga minyak dan tekanan di pasaran saham Rusia. Lebih-lebih lagi, Ruble juga bertindak balas dengan pemulihan yang kuat dari $ 60.

Musim sejuk ini cukup panas dan banyak penganalisis bercakap mengenai penurunan bekalan gas. Harga gas asli juga terus jatuh: sangat dekat dengan tahap 2016 dan yang mungkin memberi tekanan pada harga saham Gazprom. Walau bagaimanapun, dari sudut pandang teknikal, penurunan semasa yang lebih rendah mungkin memantulkan pemulihan dan sasaran yang berpotensi pergerakan ini mungkin pada 3.00.

Momen negatif lain adalah penurunan cadangan dari Merrill Lynch. Penganalisis mengesyorkan untuk menyimpan stok tetapi tidak memberikan ramalan untuk membelinya. Pertama sekali, anggaran dan saranan tersebut diberikan kerana jangkaan yang menunjukkan penurunan harga gas lebih jauh sepanjang tahun 2020.

Baiklah, harganya sangat rendah di sini. Namun, sedikit lebih awal kita membincangkan kemungkinan pemulihan dari sudut teknikal, tetapi mesti ada pengesahan sebelum kita dapat mengambil pertumbuhan baru. Mungkin, harga mungkin jatuh jauh lebih dalam sebelum pasaran dapat berubah. Di samping itu, penganalisis asing menyebutkan peningkatan persaingan di Eropah dan peningkatan stok, sekali lagi kerana musim sejuk yang panas. Perkara negatif yang lain adalah pengembangan pengeluaran gas cecair yang ketara.

Analisis jangka panjang saham Gazprom

Jika kita melihat carta mingguan, ada saluran yang meningkat dan harganya "melekat" ke sempadan terbalik sekarang. Seperti yang kita lihat, bull tidak cukup kuat untuk mendorong harga melewati 280, sehingga melanggar batas terbalik saluran dan memaksa pertumbuhan lebih lanjut. Dalam kes ini, harganya mungkin diuji dengan mudah menguji 360 atau lebih tinggi lagi. Mungkin, terdapat beberapa tekanan yang kuat dari penurunan harga minyak pada bulan Januari, serta wabah coronavirus Cina yang baru

Purata Pergerakan juga menunjukkan kecenderungan kenaikan yang kuat; kita harus perhatikan bahawa "Golden Cross" pada bulan Mac 2019 adalah yang pertama sejak tahun 2008. Ini mungkin merupakan isyarat kuat untuk meneruskan trend kenaikan jangka panjang dalam saham.

Talian sokongan yang baik dapat ditemui hampir pada tahun 175-200. Seperti yang kita lihat, kawasan ini dapat dilihat dengan jelas pada carta harga itu sendiri. Juga, jika kita memperhatikan garis tren yang meningkat di RSI, kita akan melihat garis tersebut belum diuji, yang bermaksud bahawa kita mungkin menjangkakan saham Gazprom akan jatuh lebih dalam. Sebelumnya, RSI menunjukkan permulaan pertumbuhan. Seperti yang dapat kita lihat, setelah menguji, harga membalikkan dan memecah saluran sisi. Itulah sebabnya peniaga konservatif mungkin akan menunggu pembetulan menurun untuk meneruskan dan mempertimbangkan untuk membuka kedudukan panjang hanya dekat dengan kawasan sokongan. Sekiranya harga pecah 175, penurunan akan berterusan dan harga akan kembali rendah.

Analisis jangka panjang saham Gazprom

Dalam carta harian, ada kemungkinan corak pembalikan Kepala & Bahu. Seperti yang kita lihat, terdapat bahagian atas corak dan bahu kirinya. Untuk melengkapkan corak, harga mesti melambung tinggi dan menguji tahap rintangan pada 255. Hanya selepas itu, kita dapat menjangkakan instrumen akan terus jatuh. Dalam kes ini, sasaran penurunan mungkin berada pada 165. Isyarat kuat untuk mengesahkan pembetulan menurun selanjutnya adalah penembusan garis tren kenaikan di RSI, yang menunjukkan penurunan lebih rendah daripada 175. Namun, berkat pertumbuhan yang ketara sebelumnya, isyarat ini mungkin tidak mencukupi untuk pasaran. Untuk membatalkannya, penunjuk RSI mesti memecahkan garis arah aliran ke atas dan tetap di sana.

Walau bagaimanapun, senario negatif ini mungkin tidak lagi berlaku di harga saham meroket dan penembusan 280. Dalam kes ini, corak pembalikan akan dibatalkan dan instrumen dapat terus berkembang di atas 320. Itulah sebabnya dalam jangka pendek harga juga diharapkan jatuh dan, seperti yang kita lihat, kawasan sokongan konservatif mendekati 175-165. Sekiranya bulls mampu menahan kawasan ini, stok mungkin akan terus berkembang.

Sudah tentu, kita tidak boleh mengecualikan kemungkinan bahawa harganya hanya berbentuk Segitiga dan bukannya corak pembalikan. Namun, walaupun dalam kes ini, sangat penting untuk melihat harga menembusi tahap rintangan, yang akan mengesahkan pertumbuhan selanjutnya.

Kesimpulan

Pada tahun 2019, harga saham Gazprom menunjukkan peningkatan dinamik yang baik, mungkin berkat pertumbuhan harga minyak dan kestabilan keseluruhan Rubel Rusia, yang juga meningkat. Sekarang, kedua-duanya, maksudnya minyak dan RUR, jatuh, sehingga memberi tekanan pada harga saham Gazprom dan pasaran saham Rusia. Musim sejuk yang panas dan penurunan harga gas turut serta. Faktor positif yang dapat menyokong kenaikan harga buat sementara waktu adalah pertumbuhan pembayaran dividen dari syarikat.

Dari sudut teknikal, harga kini menghadapi tahap rintangan yang kuat. Sekiranya bulls gagal bertahan pada tahap semasa dan harganya terus jatuh, instrumen boleh mencapai dan menguji 175 dalam masa terdekat. kawasan ini akan kelihatan cukup menarik untuk pertumbuhan selanjutnya. Itulah sebabnya kami mungkin bersetuju dengan ramalan Merrill Lynch dan kesimpulan bahawa tahap semasa tidak begitu menjanjikan untuk meningkatkan kedudukan panjang. Mungkin lebih baik menunggu sehingga harga menyelesaikan pembetulan menurun dan hanya selepas itu mula mencari isyarat kuat untuk membeli instrumen tersebut.

Buka Akaun Dagangan




Komen-komen

Artikel sebelumnya

Strategi Perdagangan yang Merupakan Revolusi: Trading Chaos-2 oleh Bill Williams (bahagian 3)

Dalam catatan ini saya akan mula membincangkan mengenai Edisi kedua Trading Chaos oleh Bill Williams. Dalam buku ini, pengarang terlaris memperkenalkan istilah baru, TradeVesting, gabungan perdagangan dan pelaburan.

Artikel seterusnya

Seminggu Di Pasaran (02/10 - 02/16): Komen Fed dan ECB Mungkin menjadi Tumpuan

Minggu kedua bulan Februari akan membawa aliran statistik yang terkenal oleh para pelabur tetapi perhatian mungkin tertumpu pada ucapan ketua-ketua Fed AS dan bank pusat Eropah. Emosi para pelaku pasaran yang dibangkitkan oleh situasi koronavirus reda memberi ruang kepada pemangkin lain.