Strategi Perdagangan yang Mengubah Dunia: Chaos Perdagangan-2 oleh Bill Williams (bahagian 4)

Strategi Perdagangan yang Merupakan Revolusi: Trading Chaos-2 oleh Bill Williams (bahagian 4)

Views: 712 views
Waktu membaca: 9 minit



Selamat datang kembali ke blog kami!

Setakat ini, kami berjaya menerangkan tingkah laku pasaran dan bagaimana kebanyakan peniaga berperilaku di sana. Kami telah menganggap Trading Chaos sebagai paradigma tafsiran yang lebih berkesan mengenai cara kewujudan dan perkembangan pasaran dan kerumunan pasaran. Posting hari ini bertujuan untuk menyelesaikan analisis idea dan pendekatan Bill Williams sesuai dengan Teori Kekacauan. Kami akan mengetahui mengenai petunjuk baru, sistem untuk mencari isyarat beli / jual, isyarat untuk menambah kedudukan, kaedah untuk mengoptimumkan perlindungan dan meminimumkan risiko. Juga, kami akan menganggap "Reverse piramid" Williams sebagai model pengurusan wang yang agresif untuk pedagang yang mahir dan berpengalaman yang mengikuti peraturan strategi Trading Chaos.

Tangga Keuntungan

Sama seperti dalam buku pertamanya, Bill Williams menegaskan gagasan bahawa ada kemajuan lima langkah universal dari minat pertama atau pemula untuk menjadi ahli dalam bidang usaha apa pun.

Fungsi dari tahap pemula adalah untuk membolehkan anda berdagang di pasaran dan tidak kehilangan wang semasa anda memperoleh pengalaman.

Platform pemula maju telah menjadi pengeluar keuntungan yang berkualiti.

Platform peniaga yang kompeten lebih seperti tukang yang menggunakan alat dalam pekerjaan seharian mereka yang membawa kepada hasil yang dirancang. Dengan kata lain, peniaga yang kompeten meningkatkan jumlah ROI mereka untuk setiap urus niaga dengan mengubah kedua-dua instrumen dan jumlah.

Platform peniaga yang mahir berniaga pada kadar yang sama di pasaran. Pada tahap ini, seorang peniaga membuat struktur asas dan mental mereka berdasarkan struktur pasaran.

Bagi peniaga pakar di Tahap Lima, perdagangan adalah cara hidup dengan tekanan rendah. Anda merasa seolah-olah sedang mengapung di sungai yang menyediakan keinginan apa pun yang anda namakan. Fantasi indah anda dapat dicapai sepenuhnya dengan mengikuti pendekatan Profitunity.

Buaya Yang Perkasa

Pada awal abad ke-XNUMX ini, kita mempunyai pilihan untuk menjadi sebahagian daripada generasi terakhir peniaga dan pelabur menggunakan teknik linier (tidak berkesan), atau generasi pertama menggunakan teknik nonlinier (kacau) yang berkesan

Alligator berfungsi sebagai kompas untuk memastikan kita berdagang ke arah yang tepat tanpa menghiraukan arah mana harga segera bergerak.

Tugas buaya

  1. Berikan pendekatan bersepadu untuk memantau momentum pasaran pada tiga jangka masa yang berbeza dalam satu carta.
  2. Berikan petunjuk sederhana untuk mengetahui bila trend bermula dan berhenti.
  3. Buat alat pelindung agar tidak kehilangan wang ketika berada di pasaran yang berjenjang.

Apakah buaya itu?

Pada dasarnya, Alligator adalah gabungan garis keseimbangan menggunakan geometri fraktal dan dinamika tak linear. Garis biru yang disebut rahang Alligator adalah garis keseimbangan untuk apa jua jangka masa yang ada di carta. Garis keseimbangan (biru) adalah di mana pasaran berada jika tidak ada maklumat masuk baru. Jarak antara garis ini dan harga semasa adalah petunjuk bagaimana peniaga menafsirkan maklumat masuk baru ini. Garis merah (gigi Alligator) ialah garis keseimbangan untuk satu jangka masa yang lebih rendah.

Yang penting dalam kes ini adalah kira-kira seperlima dari jangka masa pada carta. Jadi, secara kasarnya, jika jangka masa pada carta semasa adalah setiap hari dan merujuk kepada Garis Biru, Garis Merah akan menghitung carta setiap jam. Garis hijau (bibir Alligator) adalah garis keseimbangan untuk jangka masa penting yang lebih rendah. Sekali lagi, kira-kira seperlima dari jangka masa garis merah. Jadi, jika carta yang kita kaji setiap hari, garis merah akan menghampiri carta setiap jam dan garis hijau akan mendekati carta 5 hingga 10 minit.

Alligator - Kekacauan Dagangan

Dengan cara yang lain, garis biru adalah tempat pasaran berada di carta harian, garis merah adalah di mana pasaran berada pada carta kira-kira satu jam, dan garis hijau adalah tempat pasaran berada di sekitar Carta 5 hingga 10 minit. Ingat bahawa nilai masa ini adalah anggaran dan tidak dihubungkan dengan waktu jam. Maklumat masuk yang baru pertama kali akan mempengaruhi garis hijau, diikuti oleh garis merah dan akhirnya oleh garis biru.

Pembinaan Buaya

  • Garis Biru - rata-rata bergerak halus 13 bar mengimbangi 8 bar ke masa depan
  • Garis Merah — rata-rata bergerak yang dilicinkan 8 bar mengimbangi 5 bar ke masa depan
  • Garis Hijau — rata-rata bergerak yang dilancarkan 5 bar mengimbangi 3 bar ke masa depan
Tetapan buaya - Kekacauan Dagangan

Apabila garis Alligator saling berkaitan, ia tertidur, yang bermaksud bahawa pasaran terikat. Semakin lama dia tidur kelaparan yang dia dapat.

Ketika dia terjaga dari tidur yang panjang, dia sangat lapar dan mengejar harganya (makanan Buaya) lebih jauh kerana memerlukan lebih banyak harga untuk mengisi perutnya.

Pergerakan buaya - Kekacauan Dagangan

Bill Williams tidak mengesyorkan untuk berdagang semasa Alligator sedang tidur, tetapi percaya bahawa peniaga harus mencari isyarat ketika terjaga. Hunting Alligator adalah jam terbaik bagi peniaga untuk meningkatkan keuntungan.

Orang bijak pertama

Orang bijak pertama adalah alat terbaik untuk memasuki pasaran; ini adalah isyarat aliran balik pertama. Orang bijak pertama adalah bar divergen bullish / bearish.

Bar divergen menurun

Bar diverish bearish adalah bar yang mempunyai tinggi lebih tinggi dan ditutup di bahagian bawah bar tersebut.

Bar divergen bearish - Trading Chaos

Bar perbezaan yang menaik

Bar divergen menaik adalah bar yang mempunyai rendah rendah dan ditutup di bahagian atas bar.

Bar divergen kenaikkan - Trading Chaos
Orang bijak pertama - Chaos Perdagangan

Angulasi

Angulasi - Kekacauan Perdagangan

Apabila harganya bergerak pada sudut yang lebih curam daripada Alligator, ia disebut angulation. Angulasi adalah hujah tambahan ketika mencari perbezaan yang buruk untuk membuat perjanjian atau serangkaian perjanjian.

Peraturan untuk angulasi

  1. Bar harga melintasi atau melalui mulut Alligator (rahang, gigi, dan bibir).
  2. Lukis atau bayangkan garis yang mengikuti mulut Alligator tetapi perhatikan rahang dan gigi lebih daripada bibir.
  3. Lukis atau bayangkan garis lain yang pada dasarnya mengikuti tepi bar harga. Anda akan melihat tepi bawah harga dalam kenaikan dan tepi atas harga bergerak turun.
  4. Sekiranya kedua-dua garis menunjukkan dengan jelas bahawa mereka menjauh antara satu sama lain, anda mempunyai sudut.

Strategi masuk

Pada bar divergen bullish, kami meletakkan stop buy 1-2 pip di atas bahagian atas bar divergen bullish dan di bar divergen bearish, kami meletakkan stop stop 1-2 pip kami di bawah bahagian bawah bar divergen bearish.

Momen yang sangat penting: jika pesanan gagal (bar isyarat tidak rosak) melalui dua bar seterusnya, anda harus menghapus pesanan yang belum selesai dan menganggap bar itu salah. Juga, jika isyarat tidak rosak, maka bar yang berlawanan akan dipecahkan dan bukannya rendah (rendah / tinggi, bergantung pada bar isyarat, kenaikkan atau penurunan harga).

Strategi keluar

Setelah hentian jual atau beli kami habis, kami memerlukan hentian perlindungan. Perhentian pelindung pertama akan diletakkan tepat di bawah bar divergen menaik atau tepat di atas bahagian atas bar divergen bearish.

Setelah isyarat itu dipukul, kami meletakkan berhenti dan terbalik pada bar berikut. Sekiranya berlaku pembalikan kenaikan harga, stop jual diletakkan di bawah bahagian bawah bar. Sekiranya berlaku penurunan harga menurun, beli berhenti diletakkan di atas bahagian atas bar.

Orang bijak kedua: menambah momentum

Pengayun Awesome

Isyarat kemasukan kedua adalah berdasarkan pada Pengayun Awesome (AO). Pada asasnya, ini adalah purata bergerak sederhana 34 bar yang dikurangkan dari purata bergerak sederhana 5 bar. The Awesome Oscillator adalah Indeks Fasilitasi Pasaran (LKM) yang lebih baik. Anggaplah anda telah memasuki perdagangan atas arahan orang bijak pertama (bar divergen bullish / bearish), dan pasaran sekarang bergerak ke arah anda. Soalan seterusnya ialah, adakah saya menambah dan jika ya di mana tempat yang paling sesuai?

Isyarat beli orang bijak kedua terbentuk selepas isyarat beli dalam bentuk pembalikan kenaikan. Ia kelihatan seperti bar histogram hijau lurus ketiga. Buy stop hendaklah diletakkan 1-2 pip di atas bahagian atas bar isyarat.

Isyarat jual orang bijak kedua dibentuk setelah kenaikan harga. Ia kelihatan seperti bar histogram merah lurus ketiga. Jual berhenti harus diletakkan 1-2 pip di bawah bahagian bawah bar isyarat.

Dua isyarat - Kekacauan Dagangan

Orang bijak ketiga: memperdagangkan perdagangan pemecahan fraktal

Isyarat Fractal biasanya merupakan titik masuk ketiga, walaupun jika fraktal yang sesuai muncul di hadapan orang bijak 1 dan 2, kita masih akan melakukan perdagangan pada Fractal itu.

Kami telah membincangkan model dan bentuk fraktal dalam artikel sebelumnya, tetapi hanya membeli dan menjual fraktal yang menarik bagi kami dalam perdagangan.

DownFractal - Kekacauan Dagangan
Upfractal - Kekacauan Perdagangan

Setelah isyarat Fraktal terbentuk dan berlaku berkaitan dengan kedudukannya di luar mulut Alligator. Alligator membantu membezakan fraktal yang benar dari yang salah. Fraktal beli yang benar adalah yang dengan bar isyarat terbentuk dan ditutup di atas atau di gigi Alligator. Fraktal jual benar adalah yang mempunyai bar isyarat yang terbentuk di bawah atau di gigi Alligator.

Buy stop hendaklah diletakkan 1-2 pip di atas bahagian atas bar isyarat fraktal beli yang sebenarnya. Jual berhenti hendaklah diletakkan 1-2 pip di bawah bahagian bawah bar isyarat fraktal jual yang benar. Setiap fraktal beli atau penjualan benar memerlukan pemindahan pesanan belum selesai ke tahap yang lebih baik.

Apa yang berlaku apabila orang bijak berkumpul?

Semua isyarat - Kekacauan Dagangan

Sekarang setelah kita memahami ketiga-tiga orang bijaksana, mari kita pergi lebih dalam dan belajar bagaimana memberi respons yang paling menguntungkan terhadap pelbagai persediaan yang diberikan oleh pasar kepada kita. Yang klasik Pertama kita meneliti persediaan murni, di mana kita memasuki pasaran dengan urutan berikut isyarat yang dihasilkan oleh pasaran:

  1. Bar perbezaan bullish / bearish
  2. Super AO - tiga bar berturut-turut dengan warna yang sama
  3. Isyarat Fraktal

Semua pesanan sama jumlahnya (contohnya, 1 lot).

Contoh

Semua isyarat - Kekacauan Dagangan
  • Orang bijak pertama (bar divergen bearish) terbentuk setelah dorongan kuat ke atas dengan sudut yang baik. Histogram AO berwarna hijau. Isyarat jual mencecah 1.4185.
  • Orang bijak kedua (bar merah ketiga histogram AO) dibentuk pada hari kelima setelah orang bijak pertama. Isyarat jual mencecah pada 1.4020.
  • Orang bijak ketiga (fraktal) muncul dalam beberapa hubungan: penjualan ketiga berada pada tahap 1.3312, yang keempat - 1.3025, yang kelima - 1.2763.

Sekiranya kita mengambil bahagian dalam rangkaian pesanan seperti itu dan memindahkan Stop Loss di sepanjang tahap tertinggi (ini adalah strategi keluar utama menurut strategi Trading Chaos), maka jalan keluar kita adalah pada tahap 1.3172.

Hasil

  • Untung orang bijak pertama - 1,013 pip atau 10,130 $;
  • Keuntungan orang bijak kedua - 848 pip atau $ 8,480;
  • Keuntungan orang bijak ketiga: fraktal pertama - 1 pip atau $ 140;
  • Kehilangan orang bijak ketiga: fraktal ke-2 - 147 pip atau $ 1,470;
  • Fraktal ke-3 - 409 pip atau 4,090 $.

10,130+8,480+1,400-1,470-4,090=14,450$.

Ini adalah berapa banyak wang yang dapat kita hasilkan jika membaca petunjuk pasaran dengan betul dan memberi respons tepat pada masanya.

Reverse Pyramiding - pengurusan wang pada tahap maksimum

Reverse Pyramiding adalah cara yang cukup agresif untuk menguruskan dana anda dan Bill Williams tidak mengesyorkannya kepada pemula. Namun, jika tidak, ini adalah salah satu kaedah terbaik untuk memaksimumkan keuntungan anda. Jadi, apa gunanya? Williams mengesyorkan untuk membuka kedudukan pertama menggunakan jumlah minimum, 1-2% dari modal anda kerana inilah saat ketika anda paling berisiko dan cuba periksa hipotesis kami mengenai tingkah laku pasaran masa depan. Sebaik sahaja kedudukan pertama menguntungkan, mandat bijak kedua muncul dan kita dapat meningkat dengan agresif. Volume kedudukan untuk isyarat kedua harus empat kali lebih besar daripada perjanjian sebelumnya. Sekiranya orang bijak ketiga (fraktal) muncul, kelantangan kedudukan akan tiga kali lebih tinggi daripada yang pertama. Apabila fraktal lain muncul (kesepakatan keempat), jumlah kedudukan harus ditingkatkan dua kali ganda dibandingkan dengan kesepakatan pertama.

Model seperti "jump-ramp" seperti ini membolehkan seseorang menerima yang paling banyak dari pergerakan pasaran sejak awal dan menutup kemungkinan kerugian dari tawaran terakhir sekiranya berlaku pembalikan. Mari kembali ke contoh kita, tetapi bentuk semula berdasarkan prinsip Reverse Pyramiding.

Sebagai contoh, jumlah tawaran pertama kami adalah 1 lot.

  • Untung orang bijak pertama - 1,013 pip atau 10,130 $;
  • Keuntungan orang bijak kedua - 4 * 848 pip atau $ 8,480;
  • Keuntungan orang bijak ketiga: fraktal pertama - 1 * 3 pip atau $ 140;
  • Kehilangan orang bijak ketiga: fraktal ke-2 - 2 * 147 pip atau $ 1,470;
  • Fraktal ke-3 - 1 * 409 pip atau 4,090 $.

(1*10130)+(4*8480)+(3*1400)-(2*1470)-(1*4090)=41220$.

Hasil akhir penggunaan prinsip Reverse Pyramiding adalah beberapa kali ganda lebih besar daripada yang sebelumnya.

Selepas perkataan

Semua buku, idea, dan refleksi Bill Williams tidak hanya mempengaruhi saya, tetapi juga banyak peniaga lain, dan memberi kami peluang untuk berdagang di pasaran dan mendapat keuntungan dengan senang dan tanpa tekanan. Saya percaya karya-karyanya "mesti dibaca dan dipelajari" untuk semua pemula.

Saya harap artikel dari blog kita dapat mengungkap pemula pasaran dan memotivasi mereka untuk membaca buku-buku yang ditulis oleh orang luar biasa ini.

Pada 24 Mei 2019, Bill Williams meninggal dunia. Namun, dia tidak hanya membuat tanda di dunia tetapi meninggalkan warisan yang sangat baik dan sebilangan besar murid.

Terima kasih banyak, tuan!




Komen-komen

Artikel sebelumnya

Kes Sebenar: Bagaimana Saya memperoleh 1427 USD dalam 10 Hari dengan Stok Murah Menggunakan Pump and Dump

Hari ini, kita akan menjauhkan diri daripada analitik dan bercakap mengenai pasaran dan situasi yang mungkin dihadapi oleh peniaga, yang dikendalikan oleh sistem Pump and Dump.

Artikel seterusnya

Ikuti Hari Smash Anda dengan Larry Williams

Dalam artikel ini, kita akan membincangkan kaedah perdagangan seorang peniaga pertukaran terkenal Larry Williams. Kepakarannya disahkan oleh kemenangannya dalam kejuaraan niaga hadapan dunia berprestij Robbins World Cup dengan hasil yang luar biasa - keuntungan lebih dari 11000% dalam setahun.