Koronavirus. Apa yang Perlu Dibeli di Pasaran Saham yang Jatuh?

Koronavirus. Apa yang Perlu Dibeli di Pasaran Saham yang Jatuh?

Views: 18 views
Waktu membaca: 7 minit



Masanya telah tiba untuk coronavirus mempengaruhi harga indeks saham juga. Walaupun sebulan yang lalu ini hanyalah khabar angin, kini para pelabur sangat khawatir dengan kemungkinan masalah syarikat-syarikat China. Dan sepanjang ekonomi semua negara saling berkaitan, masalah akan mempengaruhi syarikat lain juga, perusahaan Amerika terlebih dahulu.

Akibat keadaan China sejak 20 Februari, indeks S&P 500 telah jatuh 13% dalam 7 hari, yang merupakan penurunan berterusan terpanjang dalam dua tahun terakhir.

Apakah perbezaan antara penurunan S&P 2018 500 dan sekarang?

Trend tahun lalu dicirikan oleh keinginan pelabur untuk menggunakan penurunan tajam indeks sebagai peluang sempurna untuk membeli saham pada harga yang lebih rendah. Keadaan semasa adalah sama - pada pandangan pertama. S&P 500 telah menurun dengan ketara, mengapa tidak membeli stok.

Namun, pada hakikatnya, penurunan semasa sangat berbeza dengan penurunan pada tahun 2018. Pembelian terlalu awal untuk dibincangkan.

Pada tahun 2018, penganalisis menjelaskan keadaan perang perdagangan antara AS dan China dan kekaburan Brexit. Perang perdagangan adalah ciptaan Trump, dan keputusannya harus dibuatnya. Dengan kata lain, jika situasinya mulai memburuk, dia akan dengan mudah menyetujui kompromi dan menyelesaikan masalahnya.

S & P 500

Mengenai penarikan Brexit, saya rasa ia sama sekali tidak mempengaruhi harga kerana pasaran telah lama menerimanya; hanya saja media telah menggunakan o menyalahkan Brexit untuk semua peristiwa negatif pasaran.

Secara keseluruhan, konflik perdagangan sedikit melambatkan ekonomi, itu sahaja, dan akhirnya Brexit berlaku. Tidak ada kemuflisan yang ketara; syarikat, didorong oleh bayaran baru, peningkatan pengeluaran di negara lain: perbelanjaan mereka meningkat pada suatu ketika tetapi kemudian mereka dikompensasi oleh keuntungan rekod. Oleh itu, indeks saham pulih dengan cepat dan mula membawa keuntungan kepada pelabur lagi.

Pengaruh coronavirus

Situasi semasa sangat berbeza dengan yang berlaku sebelumnya. Dan lebih teruk lagi: tidak ada yang serupa yang pernah berlaku. Penurunan indeks saham secara langsung berkaitan dengan coronavirus, dan skala pengaruhnya terhadap ekonomi dunia akan menjadi jelas hanya sebulan kemudian apabila syarikat akan menerbitkan laporan suku tahunan.

Syarikat mengambil langkah lebih awal kerana jelas bahawa banyak syarikat antarabangsa akan gagal mencapai ramalan pendapatan mereka.
Lebih-lebih lagi, keadaan hanya akan bertambah buruk.
Bayangkan syarikat yang sedang membangun. Untuk berkembang, memerlukan pinjaman yang perlu dijaga. Dan bagaimana ia dapat mengekalkannya jika perniagaannya hampir dibekukan? Banyak perusahaan China ditutup kerana karantina. Pelanggan tidak membeli barang, oleh itu pendapatannya menyusut. Pada akhirnya, kebangkrutan kewangan satu syarikat boleh mempengaruhi perusahaan yang memberikannya beberapa perkhidmatan, yang pada gilirannya, boleh membahayakan semakin banyak perniagaan. Oleh itu, kita mungkin menyaksikan gelombang kebangkrutan syarikat kecil, yang mungkin diikuti oleh kegagalan syarikat yang lebih besar.

220 juta orang masih berada di luar tempat kerja

Untuk melihat apa yang sedang berlaku, lihat contoh pelabuhan China.
Pada 22 Februari, menteri pengangkutan China Li Xiaoping mengumumkan bahawa 220 juta orang belum datang bekerja. Penduduk negara ini sekitar 1.4 bilion orang. Sekiranya kita mengurangkan jumlah orang yang sudah bersara (sekitar 20%) dan orang di bawah umur (biarkan kita sederhana dan juga mengambil 20%), akan ada 560 juta orang yang bekerja; daripada mereka, 220 juta tidak pergi bekerja, iaitu hampir setiap orang lain. Perniagaan pertama yang mengalami kekurangan tenaga buruh adalah pelabuhan laut.

Pelabuhan laut berlebihan

Di China, kapal-kapal tiba membawa barang, makanan, bahan mentah dan barang-barang lain yang diperlukan untuk kehidupan manusia dan ekonomi secara keseluruhan. Pekerja di pelabuhan tidak menghadapi pemunggahan kontena kerana peralihan tidak lengkap. Walau bagaimanapun, memunggah bukan satu-satunya masalah: pemandu juga kekurangan, tidak ada yang menghantar kontena.

Selagi kontena kargo mengambil masa yang lama untuk dihantar, dermaga mulai "memberi liputan". Hampir tidak ada ruang untuk simpanan.

Bekas dengan buah, sayur-sayuran, dan minuman beku memerlukan mengekalkan suhu rendah tetapi port hanya kekurangan tenaga elektrik. Akibatnya, syarikat disyorkan untuk mengarahkan barang ke pelabuhan lain, yang meningkatkan harga pengiriman. Di atas ini, terdapat kawalan akses di pintu masuk dan keluar ke kota, dan pusat pemeriksaan antara kota.

Oleh itu, barang dari pelabuhan dihantar dengan kelewatan pula. Namun, ini bukan masalah terakhir lagi. Sekiranya beberapa barang dikirim ke sebuah perusahaan, barang itu harus diterima dengan baik dan dimasukkan ke dalam produksi. Walau bagaimanapun, kebanyakan loji ditutup atau tidak berfungsi dengan kapasiti penuh. Kafe, restoran, pusat beli-belah ditutup, dan orang-orang mendapati pengangguran buat sementara waktu.

Masalah logistik menjadikan harga makanan meningkat. Masalahnya dapat dihitung tanpa henti; satu perkara yang jelas: dalam keadaan ini, syarikat menderita sama seperti pengguna.

Banyak yang berpendapat bahawa permintaan yang ditangguhkan sedang dibuat seolah-olah keadaan akan pulih selangkah demi selangkah, permintaan untuk barang akan meningkat dan mencapai jumlah sebelumnya.

Namun, untuk membeli beberapa barang, seseorang memerlukan wang; tetapi di mana orang ini akan mendapat wang jika mereka tidak bekerja? Syarikat boleh dibuat untuk membayar downtime paksa dan pemain utama mampu membayarnya dengan pasti. Dalam praktiknya, ada banyak syarikat kecil yang akan membayar dengan bersungguh-sungguh tetapi mereka tidak dapat melakukannya kerana kekurangan pendapatan.

Tidak ada yang tahu berapa lama ini akan bertahan. Syarikat kini mengeluarkan simpanan tetapi wang ini tidak berkesudahan.

Coronavirus merebak ke luar China

Secara keseluruhan, keadaan di China sangat rumit; malangnya, wabak ini tidak dibatasi hanya oleh negara ini. Lebih daripada 54 negara telah mengumumkan bahawa warganya dijangkiti; langkah paling primitif yang diambil pemerintah untuk mengehadkan penyebaran virus adalah membatasi interaksi dengan negara-negara di mana virus tersebut telah dikesan. Ini mempengaruhi perdagangan dan ekonomi. Oleh itu, masalah ekonomi tersebar di China, dan negara-negara dengan ekonomi yang lemah akan menderita terlebih dahulu.

Sudah tentu, pemerintah negara-negara ini akan berusaha untuk menjaga perbatasan terbuka selama mungkin, yang, sayangnya, dapat menyebabkan penyebaran virus di dalam negara-negara, dengan semua akibat yang diharapkan. Oleh itu, kita mungkin berada di tengah-tengah krisis global yang tidak ada siapapun, seperti biasa.

Apa yang harus dilakukan oleh peniaga?

Apa pun keadaannya, kami berdagang di pasaran saham, dan tugas kami adalah mencari saham untuk menghasilkan wang. Sebelumnya, saya menerbitkan senarai syarikat yang berkaitan dengan coronavirus dan sejak saat itu stok mereka telah mencapai keuntungan lebih dari 1000%.

Seperti yang anda sangka, dalam situasi sekarang, sektor bioteknologi merasa paling selesa: ia mendapat sebahagian besar pelaburan kerana belum ada penawar untuk virus tersebut, sehingga syarikat-syarikat tersebut menerima sejumlah besar penyelidikan dan pengembangan.

Namun, untuk diketahui, syarikat farmaseutikal telah mengembangkan hanya ujian untuk pengesanan coronavirus.

Co-Diagnostics telah membuat ujian untuk mengesan virus

Pada 24 Februari, Diagnostik Bersama (NASDAQ: CODX) diberi kebenaran untuk menjual ujian untuk mengesan coronavirus di Eropah. Negara-negara lain juga membenarkan dadah ke pasar mereka setelah mereka menerima semua sijil EU. Berkat ini, Co-Diagnostics telah memperoleh keuntungan melebihi 1000% pada bulan ini.

Diagnostik Bersama (NASDAQ: CODX)

Sudah tentu, anda boleh mempertaruhkan wang untuk syarikat farmaseutikal, tetapi sangat sukar untuk meramalkan mana yang akan menemukan penawarnya terlebih dahulu, oleh itu stok untuk pelaburan sukar dipilih. Walau bagaimanapun, kita boleh pergi dengan cara lain.

Melabur dalam syarikat besar

Secara keseluruhan, penurunan stok di pasaran membolehkan pelabur jangka panjang membeli saham syarikat besar dengan harga yang rendah. Khususnya, kita boleh memikirkan membeli stok syarikat seperti itu dengan mudah Apple (NASDAQ: AAPL), IBM (NYSE: IBM), atau microsoft (NASDAQ: MSFT). Secara amnya, kami terlebih dahulu memperhatikan syarikat yang termasuk dalam indeks Dow Jones, yang merupakan pemain yang besar dan boleh dipercayai.

Sekiranya jangka masa pelaburan anda adalah beberapa tahun, anda dapat mengumpulkan stok syarikat sedemikian dalam portfolio anda dengan mudah dan menjana keuntungan atas dividen dan pertumbuhan harganya. Walau bagaimanapun, pelaburan jangka panjang adalah perkara yang membosankan: beli dan tunggu sahaja.

Membeli dan menjual setiap minggu adalah perkara yang berbeza. Di sini, hasilnya dapat dilihat lebih cepat; apa lagi, menarik untuk melihat apa yang sedang berlaku di stoking yang dibeli. Namun, dalam kes ini, anda perlu mencari stok yang akan meningkat harganya dengan segera, yang memerlukan masa dan usaha.

Stok syarikat perkapalan

Hari ini, coronavirus adalah isu utama; pelabuhan laut di China berlebihan. Bekas dibongkar dengan sangat perlahan, kapal terbiar. Anak kapal yang pulang dari China dilarang turun di negara lain. Untuk mengelakkan risiko anak kapal mereka, banyak syarikat perkapalan telah mengangkut kapal mereka ke pelabuhan, di mana mereka terbiar.

Sudah tentu, peristiwa seperti itu mempengaruhi keuntungan syarikat-syarikat ini. Alangkah logiknya sekiranya stok mereka mula turun sebelum harga S $ P 500 kerana masalahnya telah banyak menumpuk. Saya menganalisis carta syarikat perkapalan dan menyimpulkan bahawa stok mereka mula jatuh pada bulan Januari, atau sekurang-kurangnya sebulan sebelum kemalangan S&P 500.

Stok syarikat perkapalan

Oleh itu, kami menyimpulkan bahawa sebaik sahaja penduduk China mulai kembali ke tempat kerja mereka, perusahaan pertama yang akan dipengaruhi adalah syarikat perkapalan, dan stok mereka akan mulai berkembang. Ini bermaksud anda harus memerhatikan sektor ini dengan teliti, terutamanya syarikat Hong Kong dan Amerika Syarikat.

Syarikat perkapalan AS adalah Diamond S Shipping Inc. (NYSE: DSSI), Eagle Bulk Shipping Inc.. (NASDAQ: EGLE), Genco Shipping & Trading Limited (NYSE: GNK), Kirby Corporation (NYSE: KEX), Dorian LPG Ltd. (NYSE: LPG), Matson, Inc.. (NYSE: MATX). Daripada syarikat Hong Kong, hanya satu syarikat yang diperdagangkan di Bursa Saham NY - Seaspan Corporation (NYSE: SSW).

Sudah tentu, ada pilihan pelaburan lain. Saya telah mencadangkan satu daripadanya berdasarkan logik sederhana. Tahap ke mana saham boleh naik adalah tahap rintangan yang mereka mula turun. Masalahnya ialah pada akhir suku pertama pendapatan syarikat-syarikat ini tidak akan mencapai tahap ramalan, lebih buruk daripada tahun sebelumnya. Walau bagaimanapun, kemudian penghantaran akan pulih bersama dengan pendapatan mereka. Oleh itu, harga saham juga akan kembali ke tahap sebelumnya.

Ringkasan

Keadaannya agak rumit, dan kita tidak boleh mengharapkannya kembali normal. Saya rasa ia akan berlangsung sehingga April. Barulah kita dapat menilai kerosakan dari coronavirus, dan pertumbuhan harga saham akan pulih. Dalam keadaan terburuk, kita menjangkakan penurunan lain, jauh lebih buruk daripada yang telah kita lihat.

Ini adalah satu-satunya kes dalam praktik saya ketika saya menulis artikel dan berharap semua yang saya tulis mengenai krisis ini akan menjadi salah faham dan analisis saya yang salah mengenai apa yang sedang berlaku di dunia.




Komen-komen

Artikel sebelumnya

Seminggu di Pasaran (03/02 - 03/08): Brexit, Minyak, Tekanan Dolar

Permulaan Mac adalah masa yang cukup meriah bagi pelabur - seperti biasa, sebenarnya. Kami menjangkakan pertemuan OPEC di mana keputusan penting akan dibuat, perbincangan di dalam Brexit, dan banyak statistik. Nikmati.

Artikel seterusnya

Berdagang dengan penunjuk Heiken Ashi

Petunjuk Heiken Ashi (diterjemahkan sebagai "candlestick tengah") hanyalah cara lain untuk menunjukkan carta harga sebagai candlestick, berbeza dengan candlestick Jepun yang popular. Pada dasarnya, ini adalah kaedah alternatif untuk melukis carta harga dengan purata. Penunjuk Heiken Ashi ditampilkan oleh banyak terminal perdagangan yang popular, termasuk MetaTrader 4 dan MetaTrader 5.