Pertukaran Forex: Contoh Penggunaan

Menjelaskan Makna Pertukaran Forex: Contoh Penggunaan

Views: 758 views
Waktu membaca: 5 minit



Dalam artikel ini, kita akan membincangkan penggunaan swap pada Forex. Pertukaran boleh mempengaruhi dinamika pasangan mata wang dengan ketara dan membentuk trend jangka panjang di pasaran.

Apa itu pertukaran dan bagaimana ia berfungsi?

Pertukaran on Forex adalah operasi penyetoran atau pengeluaran wang untuk memindahkan kedudukan terbuka ke hari berikutnya. Di Forex, sistem perdagangan marginal digunakan, yang memungkinkan menggunakan wang pinjaman dalam bentuk besar leverage. Oleh itu, apabila kedudukan dipindahkan keesokan harinya, peraturan pengkreditan antara bank mula berkuatkuasa.

Pertukaran Forex secara langsung bergantung pada kadar faedah bank pusat untuk setiap mata wang. Boleh dikatakan bahawa mata wang dalam pasangan yang dibeli disimpan sementara mata wang yang dijual dipinjamkan. Semakin besar perbezaan antara kadar mata wang dalam pasangan - semakin besar pertukarannya. Bergantung pada sama ada kita membeli atau menjual pasangan mata wang, pertukaran akan didepositkan atau dikeluarkan dari akaun kita:

  • A pertukaran positif adalah pertukaran yang disimpan di akaun pedagang untuk setiap pertukaran kedudukan terbuka. Ia muncul dari membeli mata wang dengan kadar faedah yang tinggi berbanding mata wang dengan kadar yang rendah. Contohnya, untuk menjual USD / MXN, pertukaran positif akan dimasukkan ke dalam akaun anda. Kami menjual dolar dengan kadar rendah (0.25%) dan membeli peso Mexico dengan kadar tinggi (6.5%).
  • A pertukaran negatif adalah pertukaran yang ditarik dari akaun peniaga untuk setiap pertukaran kedudukan terbuka. Ia muncul dari membeli mata wang dengan kadar faedah rendah berbanding mata wang dengan kadar faedah yang tinggi. Contohnya, untuk membeli USD / ZAR, pertukaran negatif akan ditarik setiap hari. Kami membeli dolar dengan kadar rendah (0.25%) dan menjual rand Afrika (RSA) dengan kadar tinggi (5.25%).

Ukuran pertukaran bergantung pada perbezaan antara kadar mata wang dan keadaan di mana broker anda bekerja dengan organisasi kredit. Oleh itu, ukuran pertukaran untuk pasangan yang sama mungkin berbeza dengan ketara bergantung pada broker. Sekiranya pasangan mata wang mempunyai kadar faedah yang lebih kurang sama, pertukaran untuk pembelian dan penjualan mungkin negatif.

Pertukaran pasangan mata wang didepositkan / ditarik balik setiap hari (biasanya, pada waktu tengah malam pelayan). Ada satu keanehan: Rabu malam, pertukaran tiga kali lipat, sementara Jumat malam, ketika posisi dipindahkan ke hari Isnin, pertukaran tetap tunggal. Ini kerana kedudukan dibuka pada hari Rabu tarikh penilaian (tarikh syarat perdagangan dipenuhi) adalah hari Jumaat.

Sekiranya anda merancang untuk memegang jawatan anda dalam jangka masa yang agak lama, adalah bijak untuk menilai pengaruh pertukaran pada kedudukan anda. Kaji maklumat di laman web syarikat broker anda dengan teliti. Di terminal perdagangan yang popular MetaTrader 4, untuk melihat ukuran pertukaran, klik kanan pasangan mata wang di tetingkap MarketReview dan pilih baris menu "Spesifikasi kontrak".

Pertukaran - MetaTrader 4
Pertukaran - MetaTrader 4

Bagaimana menjana wang untuk pertukaran?

Berkat perbezaan antara kadar faedah, pertukaran membolehkan menerima keuntungan tambahan dan bahkan dapat membentuk trend jangka panjang di pasaran. Strategi berdasarkan penggunaan pertukaran positif disebut Bawa perdagangan. Idea strategi adalah memegang posisi dengan pertukaran positif selama mungkin.

Untuk mendapatkan pertukaran maksimum, kami memilih pasangan mata wang dengan perbezaan besar antara kadar faedah mata wang yang terkandung di dalamnya. Membeli mata wang dengan kadar faedah yang tinggi berbanding yang mempunyai kadar faedah rendah, anda setiap hari dapat menerima pertukaran positif yang baik untuk memegang jawatan ini.

Menjalankan perdagangan berfungsi dengan baik apabila keadaan berjalan lancar di pasaran, indeks saham tumbuh dengan stabil. Pelabur tidak mempunyai alasan untuk merasa bimbang, jadi nikmati peluang untuk menjana wang dengan melabur dalam mata wang pasaran berkembang yang berpendapatan tinggi. Melabur dalam mata wang yang menguntungkan boleh membentuk trend pasaran jangka panjang.

Ada masa (sebelum krisis tahun 2008) ketika ia popular untuk dibeli GBP / JPY sebagai instrumen perdagangan bawa. Pound Britain adalah salah satu mata wang dunia terkemuka dan mempunyai kadar faedah 5.0% yang cukup tinggi pada masa itu. Yen Jepun adalah mata wang hasil rendah dan mempunyai kadar faedah 0.0% untuk masa yang lama.

Oleh itu, membeli pound hasil tinggi berbanding yen dengan hasil rendah membawa pertukaran ketara setiap hari. Ini membentuk aliran menaik jangka panjang GBP / JPY pasangan yang kekal di pasaran hampir hingga awal tahun 2008 ketika Bank of England terpaksa menurunkan kadar faedah dengan segera, yang merupakan akhir perdagangan pasangan ini.

Pertukaran GBP / JPY
Pertukaran GBP / JPY

Perhatikan bahawa strategi perdagangan bawa sesuai dengan pelabur dan peniaga yang memiliki simpanan yang agak besar. Agar keuntungan dari pertukaran menjadi besar, anda perlu memasuki pasaran dengan kedudukan yang cukup besar dan mempunyai margin keselamatan yang layak untuk dijamin daripada kemungkinan penurunan. Bagi pedagang dengan simpanan yang agak kecil, perdagangan seperti itu menimbulkan peningkatan risiko kerana leverage yang besar dan turun naik pasaran.

Pengaruh krisis pada pertukaran

Seperti yang saya nyatakan di atas, urus niaga tetap bersifat topikal sementara pasaran optimis, dan indeks saham terkemuka berkembang. Dan ketika pasar dilanda krisis - seperti pada tahun 2008 atau sekarang, pada tahun 2020 - menjalankan perdagangan senarai topikalnya kerana penurunan kadar mata wang yang cepat. Pelabur berhenti menggunakan mata wang ekonomi membangun dan memasuki aset safe-safe.

Mata wang safe-haven utama pada masa krisis adalah USD; kadarnya mula berkembang secara berpasangan dengan mata wang lain. Mata wang yang kurang selamat tetapi masih melindungi adalah franc Swiss (CHF) dan yen Jepun (JPY), yang juga cenderung mengukuh dalam krisis. Sementara itu, mata wang hasil tinggi dari negara-negara membangun dan mata wang komoditi yang disebut (AUD, NZD, CAD) boleh turun dengan teruk.

Sebagai contoh, mari kita lihat dua mata wang dengan hasil tinggi: peso Mexico (MXN) dan rand Afrika (ZAR). Mereka mempunyai kadar faedah yang agak tinggi, yang menjadikannya menarik untuk diperdagangkan. Lihat carta USD / MXN dan USD / ZAR - hingga awal krisis saat ini, mereka diperdagangkan dalam jarak terhad, dan kelemahan mereka dikompensasi oleh pertukaran positif.

Setelah krisis dunia semasa, yang diprovokasi oleh penyebaran coronavirus, mulai, kita dapat melihat pertumbuhan dolar yang cepat di carta. Pelabur mula mengeluarkan modal dari mata wang yang lemah, memindahkannya ke dolar, yang menjadikan peso dan rand jatuh. Malah pertukaran positif tidak dapat mengimbangi kerugian yang disebabkan oleh kejatuhan yang cepat.

Tukar USD / MXN
Pertukaran USD / MXN
Tukar USD / ZAR
Tukar USD / ZAR

Dasarnya

Pertukaran Forex membolehkan memperoleh keuntungan tambahan. Strategi perdagangan seperti itu disebut trade trade. Strategi ini kebanyakannya relevan untuk simpanan besar kerana memerlukan memegang posisi untuk waktu yang lama dan menahan kemungkinan penarikan. Pada masa krisis, perdagangan barang lebih baik dikesampingkan karena penurunan cepat mata wang hasil tinggi dapat menyebabkan kerugian serius.




Komen-komen

Artikel sebelumnya

Seminggu di Pasaran Cryptocurrency (04/06 - 04/12): Pertikaian Kehakiman dan Kadar BTC

Pasaran cryptocurrency kini mengalami penurunan minat pedagang yang sama dengan dunia mata wang fiat. Mereka tertarik dengan pertumbuhan apabila latar belakang asas luaran stabil dan risiko "dilancarkan". Walau bagaimanapun, tidak ada banyak berita mendasar pada awal bulan April tetapi inilah sesuatu yang perlu diberi perhatian.

Artikel seterusnya

Coronavirus: Merancang untuk Membeli Stok Perkhidmatan Makanan

Krisis berterusan; namun, inilah masanya untuk memilih saham yang patut dibeli. Agak sukar untuk mencari bahagian bawah pasaran saham; namun, dalam situasi kita, data coronavirus akan menjadi petunjuk. Perhatian khusus harus diberikan kepada China, di mana virus ini pertama kali muncul.