Bagaimana Mencari Saham untuk Pelaburan Jangka Panjang?

Views: 68 views
Waktu membaca: 6 minit



Pada masa kini, banyak pelabur bingung dengan pilihan saham untuk pelaburan jangka panjang. Penting untuk meluangkan masa anda kerana tidak ada yang tahu sama ada kita sudah mencapai tahap bawah pasaran atau berada di tengah penurunan.

Anda sentiasa boleh membeli stok syarikat terkenal seperti Apple (NASDAQ: AAPL), Amazon (NASDAQ: AMZN) or Facebook (NASDAQ: FB). Kemungkinan besar, anda akan mendapat keuntungan. Namun, ada cara lain untuk mencari syarikat untuk pelaburan, dan dalam artikel ini, kita akan membincangkannya. Kaedah ini sangat mudah, dan anda akan mengulanginya dengan mudah.

1. Cari dan tentukan sektor ekonomi

Pertama, buat keputusan mengenai sektor ekonomi di mana anda akan mencari syarikat untuk melabur.

Pergi ke laman web Finviz.com dan terus ke Kumpulan. Di bahagian ini, kita akan mendapati sektor ekonomi yang mengalami krisis kurang daripada yang lain.

Sektor kesihatan

Selagi coronavirus mula menyebar pada bulan Disember 2019, kami akan memerlukan maklumat selama tiga bulan terakhir: ini adalah tempoh di mana stok menunjukkan penurunan yang paling dramatik.

Sektor kesihatan
Sektor kesihatan

Pada gambarajah, kita melihat bahawa sektor kesihatan mengalami kekurangan. Namun, ini hanya kerana krisis mempengaruhi sistem penjagaan kesihatan, dan wang tersebut diperuntukkan untuk pengembangan vaksin. Ini adalah sebab di mana sektor ini kurang terjejas daripada yang lain, kerana syarikat mendapat aliran masuk yang besar. Apa yang luar biasa adalah bahawa semasa krisis, syarikat farmaseutikal mulai menjalankan IPO, memandangkan sekarang adalah waktu terbaik untuknya.

Namun, begitu wabah berakhir, wang akan bocor keluar dari sektor ini, jadi kami tidak akan menuai hasil yang diharapkan di masa depan. Itulah sebabnya mengapa penjagaan kesihatan adalah sektor yang berisiko untuk pelaburan jangka panjang: anda harus meneka syarikat mana yang akan mencipta vaksin. Namun, walaupun anda meneka dengan tepat, itu tidak menjamin keuntungan anda kerana saintis di seluruh dunia sibuk mencipta vaksin, Akibatnya, mungkin ada lebih dari satu vaksin, dan setiap negara akan mempromosikannya sendiri. Oleh itu, saya menasihati anda untuk memperhatikan ketiga-tiga sektor ekonomi pertama dan mencari syarikat untuk pelaburan di sana.

Peliknya, Utiliti adalah sektor kedua yang paling tidak terjejas kerana ini adalah sesuatu yang akan mempunyai permintaan tinggi pada bila-bila masa. Sektor utama ketiga ialah Teknologi. Kami akan mencari syarikat dari sektor kedua dan ketiga.

2. Periksa hasil kewangan syarikat

utiliti

Seterusnya, pergi ke "Screener", pilih "Sector" - "Utilities" dan pelajari maklumat tersebut.

Sektor utiliti
Sektor utiliti

Apa yang menarik bagi kita dari tangan pertama?

Krisis mendorong banyak negara untuk memperkenalkan karantina, yang menyebabkan sebahagian besar penduduk tanpa pendapatan. Syarikat-syarikat yang tidak memecat pekerja mereka harus membayar mereka gaji walaupun mereka tidak bekerja.

Selain membayar kepada pekerja, syarikat mempunyai bon kewangan kepada pemiutang mereka. Sudah tentu, pemiutang boleh memberikan kelewatan pembayaran tetapi syarikat harus membayar tetap, dan jumlah yang sama. Oleh itu, anda harus memilih dari syarikat yang mempunyai hutang kecil atau tidak sama sekali.

Untuk melakukannya, teruskan ke "Kewangan" dan ceritakan garis "Hutang / Persamaan", yang menampilkan kadar hutang ke ekuiti. 0.00 bermaksud bahawa syarikat tersebut tidak mempunyai hutang, oleh itu ia mempunyai risiko kebankrapan dan masalah terkecil pada masa akan datang.

Pada akhirnya, di Utilities, kami hanya mendapat dua syarikat tanpa hutang. Namun, kerana kami mensasarkan pelaburan jangka panjang, keuntungan dividen juga menarik bagi kami, jadi kami harus memeriksa apakah syarikat itu menguntungkan.

Consolidated Water Co. Ltd.

Oleh itu, kita hanya tinggal satu syarikat - Syarikat Gabungan Air. (NASDAQ: CWCO).

Consolidated Water Co. Ltd.
Consolidated Water Co. Ltd.

Ia mencipta dan memasang peralatan pembersih air. Air yang disucikan dibekalkan kepada pengguna akhir dan pelanggan komersial atau negeri.

Keuntungan bersih Air Gabungan pada suku keempat 2019 berjumlah hanya 1.79 juta USD, lebih-lebih lagi, ia tidak mempunyai jumlah wang yang mungkin digunakan dalam masalah kewangan. Oleh itu, stok sektor ini tidak sesuai untuk pelaburan, dengan kriteria sederhana ini.

Sektor teknologi

Mari kita maju ke stok sektor teknologi. Dalam "Screener", pilih "Teknologi" dan dapatkan senarai syarikat. Perhatikan bahawa dalam sektor ini, banyak syarikat tidak mempunyai hutang.

Sektor teknologi
Sektor teknologi

Oleh itu, untuk mengurangkan kemungkinan kesalahan, anda harus memberi perhatian kepada penerbit terbesar di sektor ini.

Untuk mengambilnya, urutkan hasilnya dengan "Cap pasaran" (permodalan) dan pilih syarikat yang membayar dividen.

Sektor teknologi
Sektor teknologi

NVIDIA Corporation

Syarikat pertama yang tidak mempunyai hutang dan membayar dividen adalah NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA).

Keuntungan bersihnya pada suku keempat 2019 berjumlah 951 juta USD, jumlah tunai percuma mencecah 10.897 bilion USD, yang 10% lebih tinggi berbanding pada suku sebelumnya 2019. Keuntungan perniagaannya adalah 25.6%, dan Short Float adalah sangat rendah, berjumlah 1.54%.

Accenture Plc

Syarikat kedua dalam senarai adalah Accenture Plc (NYSE: ACN).

Accenture Plc menyediakan perkhidmatan perundingan, teknologi, dan penyumberan luar di seluruh dunia. Keuntungan bersihnya pada suku keempat 2019 berjumlah 1.235 bilion USD. Perhatikan bahawa sejak tahun 2005, keuntungan rata-rata syarikat terus meningkat.

Accenture Plc (NYSE: ACN)
Accenture Plc (NYSE: ACN)

Jumlah tunai percuma syarikat adalah lebih dari 5.4 bilion USD, keuntungan perniagaan adalah 11.1%, dan Short Float di bawah 1.2%.

Perbadanan Penyelesaian Teknologi Cognizant

Syarikat seterusnya yang memenuhi keperluan kami adalah Perbadanan Penyelesaian Teknologi Cognizant (NASDAQ: CTSH).

Ini adalah syarikat besar Amerika yang menyediakan perkhidmatan IT kepada pelanggan komersial. Keuntungan bersih suku tahunannya mencapai 395 juta USD. Jumlah tunai percuma berjumlah 3.424 bilion USD, dan keuntungan dividennya adalah 5.5% setahun. Short Float tidak lebih tinggi daripada 2%, yang bermaksud bahawa pelabur tidak berusaha untuk membuat keuntungan menjual stokin syarikat.

Cognizant Technology Solutions Corporation (NASDAQ: CTSH)
Cognizant Technology Solutions Corporation (NASDAQ: CTSH)

Oleh itu, dengan kaedah kami, kami telah memilih tiga syarikat:

Sekarang, kami menggunakan analisis teknologi untuk mencari titik masuk ke kedudukan.

3. Cari titik masuk

Analisis teknikal NVIDIA Corporation

Saham NVIDIA Corporation
Saham NVIDIA Corporation

Sebut harga saham diperdagangkan di atas Purata Pergerakan 200 hari, yang bermaksud andaian aliran menaik. Sepanjang bulan lalu ini, saham memainkan semula 70% penurunannya, dan pada masa ini, penembusan sebanyak 280.00 akan menandakan pertumbuhan selanjutnya.

Analisis teknikal Accenture Plc

Stok Accenture Plc
Stok Accenture Plc

Pada masa ini, saham diperdagangkan di bawah Purata Bergerak 200 hari, yang menjadikan pelaburan dalam syarikat pada tahap semasa berisiko.

Kita mesti menunggu penembusan rintangan pada 180.00 dan menjamin harga di atas MA 200-hari - kemungkinan pertumbuhan akan lebih tinggi.

Analisis teknikal Cognizant Technology Solutions Corporation

Saham Cognizant Technology Solutions Corporation
Saham Cognizant Technology Solutions Corporation

Analisis teknikal menunjukkan penembusan tahap rintangan pada 50.00, yang merupakan isyarat pertumbuhan pertama. Ujian tahap ini akan memberi peluang lain untuk memasuki stok dengan harga yang lebih rendah. Isyarat pertumbuhan seterusnya adalah pelepasan MA 200 hari.

Tujuan awal pergerakan menaik ialah 65.00 dan 70.00.

Sumber maklumat

Kami menggunakan sumber maklumat berikut:

Finviz.com

  • Pasaran pasaran
  • Dividen
  • Hutang / Persamaan
  • Margin keuntungan
  • Terapung Pendek
NVIDIA Corporation
NVIDIA Corporation

Macrotrends.net

  • Tunai di Tangan
  • Statistik jangka panjang hasil kewangan
Wang tunai NVIDIA di tangan
Wang tunai NVIDIA di tangan

Menutup pemikiran

Dengan hanya memeriksa Screener, kami mendapat senarai syarikat terbesar, termasuk Alphabet Inc (NASDAQ: GOOGL) dan Facebook, Inc. (NASDAQ: FB). Seperti yang kita lihat, kaedah mencari syarikat untuk pelaburan jangka panjang berfungsi. Anda boleh menganalisis setiap sektor ekonomi dengan cara yang sama dan dengan itu merangkumi portfolio anda.

Anda boleh membeli saham syarikat di Platform R Trader. Untuk pelaburan jangka panjang, jenis akaun terbaik adalah yang mempunyai leverage 1 hingga 1: bebas daripada Swap untuk memindahkan kedudukan ke hari berikutnya. Hasilnya, anda membayar hanya untuk membuka dan menutup kedudukan, dan keuntungan anda terdiri daripada pertumbuhan stok dan dividen yang dibayar.




Komen-komen

Artikel sebelumnya

Seminggu Di Pasaran (04/13 - 04/19): Minyak, Mata Wang, Statistik

Orang-orang tetap terpencil di seluruh dunia sementara ekonomi mendapat lebih banyak sokongan dari bank pusat dan pihak berkuasa kewangan. Pada masa yang sama, pasaran komoditi tetap bergolak, dan pasaran mata wang semakin gelisah.

Artikel seterusnya

Apakah Akaun ECN di Forex?

Dalam tinjauan ini, kami akan membincangkan penggunaan akaun ECN untuk berdagang di Forex. Akaun sedemikian mempunyai keadaan perdagangan yang lebih baik.