Bagaimana Menjana Wang dari Minyak?

Bagaimana Menjana Wang untuk Perdagangan Minyak?

Views: 81 views
Waktu membaca: 6 minit



Terdapat beberapa cara perdagangan minyak; peniaga individu boleh memilih dari niaga hadapan, CFD, dan pilihan. Apa sahaja jenis kontrak yang anda pilih, anda perlu menganalisis carta aset anda dan hanya kemudian membuka kedudukan: membeli jika anda menjangkakan minyak mentah akan berkembang atau yang menjual jika anda fikir ia akan merosot.

Dalam kebanyakan kes, peniaga yang bekerja di MetaTrader 4 berpegang pada pasangan mata wang, meninggalkan minyak mentah atau emas. Walau bagaimanapun, instrumen ini sangat menarik kerana ia "teknikal"; lebih-lebih lagi, carta minyak cenderung bertindak balas dengan lebih baik terhadap pelbagai corak grafik daripada carta mata wang.

Carta harga Brent
Carta harga Brent

Dalam artikel ini, kita akan membincangkan keunikan perdagangan minyak sehingga semua orang dapat memahami seperti apa aset ini dan bagaimana memperdagangkannya.

WTI dan Brent: apakah perbezaannya?

Terdapat beberapa jenis minyak yang berasal dari ladang minyak yang berbeza dan berbeza dari segi kualiti dan sifat lain. Hari ini, standard harga minyak adalah minyak mentah bernama Brent; ia dihasilkan di Laut Utara dan dijual di Asia dan Eropah. Niaga hadapan untuk jenis minyak mentah ini paling popular di dunia.

Minyak mentah WTI dihasilkan di Amerika Syarikat, di Texas Barat dan kebanyakannya dijual di Hemisfera Barat. Harga Brent dan WTI mungkin tidak terlalu berbeza sehingga 2011. Sejak itu, harga WTI menjadi jauh lebih tinggi kerana pengangkutan mahal; pada masa ini, perbezaannya boleh mencapai $ 10 atau lebih.

Carta harga Brent dan WTI
Brent dan WTI

Pada masa ini, perbezaan antara dua harga berjumlah $ 5. Walau bagaimanapun, kebanyakan kontrak dengan penawaran sebenar ditandatangani untuk jenama WTI - sebab itulah niaga hadapan jatuh ke - $ 40 pada masa ini ketika terdapat sedikit permintaan. Perbezaan penting lain ialah hakikat bahawa Brent lebih padat dan mengandungi lebih banyak sulfur.

Faktor apa yang mempengaruhi pasaran minyak?

Sekiranya anda berminat untuk menjana minyak, sangat penting untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pasaran minyak. Ia adalah seperti berikut.

Permintaan dan penawaran

Terdapat sudut pandangan bahawa data permintaan yang membentuk trend pasaran; namun, data kualiti mengenai penggunaan dan kekurangan minyak sangat sedikit. Hanya ada statistik OPEC dan Baker dan Hughes. Bagaimanapun, jelas bahawa ketika dunia memerlukan minyak dan meningkatkan pengeluaran, harganya juga naik. Dalam situasi pandemi dunia sekarang dan penurunan pengeluaran dan penggunaan di seluruh dunia, harga minyak jatuh. Sebaik sahaja pasaran kembali normal, harga akan dapat memulai pertumbuhan yang berkualiti berkat peningkatan permintaan.

Kuota untuk pengeluaran minyak mentah dari OPEC

Berkat penurunan pengeluaran minyak mentah oleh perjanjian yang ditandatangani pada mesyuarat OPEC, harga minyak meningkat. Tujuan organisasi adalah memastikan harga tetap stabil. Seperti yang anda ketahui, ketika Arab Saudi dan Rusia gagal membuat persetujuan dalam salah satu pertemuan tersebut, harga minyak merosot. Ini adalah reaksi pasaran terhadap perang harga antara kedua negara dan keengganan mereka untuk mengurangkan pengeluaran. Namun, negara-negara tersebut mencapai kesepakatan kemudian, jadi ada peluang untuk tren kenaikan harga di pasar.

Perubahan data stok minyak mentah dari EIA

Setiap pagi, Perubahan Stok Minyak Mentah Amerika Syarikat EIA mengeluarkan data mengenai perubahan stok minyak mentah, yang mempengaruhi bukan sahaja harga minyak tetapi juga kadar USD. Apabila volume meningkat dengan ketara seperti pada bulan April 2020, harga mulai menurun dan tetap berada di bawah tekanan hingga volume mulai menurun. Pertumbuhan saham bermaksud penurunan permintaan, yang memberi tekanan pada harga minyak, dan harga turun. Dan sebaliknya, jika stok minyak menurun, ini menunjukkan kemungkinan pembelian yang dimaksudkan untuk mengisi semula stok ke tahap yang diperlukan, yang seterusnya, mendorong kenaikan harga.

Faktor geopolitik

Konflik ketenteraan juga boleh memberi tekanan serius pada harga minyak. Pada awal tahun 2020, disebabkan oleh konflik yang memburukkan antara AS dan Iran, harga Brent meningkat lebih dari $ 70 setong. Ketegangan itu adalah hasil serangan Iran terhadap benda-benda Amerika, yang menunjukkan potensi masalah dengan produksi dan pengiriman minyak dan, pada gilirannya, mendorong kenaikan harga kerana para pelabur menjangkakan penurunan pasokan minyak di pasar dunia.

Carta harga Brent semasa konflik geopolitik
Carta harga Brent - konflik

Faktor iklim

Cuaca juga mempengaruhi pasaran. Sebagai peraturan, akhir musim panas mungkin menjadi negatif bagi syarikat AS kerana ribut taufan yang diharapkan. Puncak bencana ini pada awal musim luruh; syarikat pengeluar minyak merasakan pengaruhnya: mereka mengurangkan pengeluaran, menghentikan sebahagian kerja ladang minyak tertentu, yang menurunkan bekalan minyak di pasar dunia dan mendorong kenaikan harga.

Niaga hadapan dan opsyen atau perdagangan hari?

Seperti yang disebutkan di atas, anda boleh menjana turun naik harga minyak dengan menjual niaga hadapan dan opsyen - atau beralih ke perdagangan hari.

Niaga hadapan minyak perdagangan

Jenis perdagangan ini dianggap hanya dimaksudkan untuk pelabur besar yang mempunyai akses ke pasaran saham. Niaga hadapan adalah kontrak pembelian atau penjualan yang akan dilaksanakan pada masa akan datang.

Apabila kita membeli kontrak seperti itu, untuk waktu tertentu kita menjadi pemilik sejumlah minyak yang dibeli oleh kontrak tersebut. Walau bagaimanapun, dalam kebanyakan kes, kontrak sedemikian tidak dapat bertahan sehingga penawaran sebenar - intinya adalah memperoleh keuntungan spekulatif.

Niaga hadapan diperdagangkan di bursa khas. Jumlah minimum kontrak adalah 1 lot, yang berjumlah 10 tong minyak mentah: jika Brent berharga $ 30 setong, jumlah minimum untuk membuka perdagangan adalah $ 300.

Pilihan untuk minyak

Ini dianggap sebagai kaedah perdagangan minyak yang paling mudah. Kedua-dua untung dan rugi tetap. Pelabur hanya perlu meneka arah kadar dan membeli pilihan di atas atau di bawah harga yang ditetapkan. Sekiranya pelabur betul, mereka akan mendapat keuntungan tanpa mengira sejauh mana harganya telah meningkat sejak saat membeli opsyen.

CFD Minyak Mentah

Varian ketiga adalah memperdagangkan CFD (atau Kontrak Untuk Perbezaan). Tidak seperti niaga hadapan, anda tidak perlu membeli beberapa tong minyak, jumlah yang lebih kecil tersedia.

Varian ini sangat sesuai untuk perdagangan dalam sehari kerana turun naik minyak yang melampau: anda mungkin menghasilkan wang dari keseluruhan pergerakan dari pintu masuk ke titik keluar, dan keuntungannya selalu tetap.

Banyak pengikut analisis teknologi mengesyorkan agar membiarkan kenaikan harga dan mengunci kerugian secepat mungkin. Oleh itu, perdagangan CFD mempunyai banyak momen positif, dan berkat memanfaatkan anda mungkin memperoleh keuntungan yang besar dari jumlah yang kecil; namun, anda mesti sentiasa mematuhi peraturan pengurusan wang anda.

Risiko minyak perdagangan

Minyak adalah instrumen perdagangan yang sangat tidak stabil, lebih-lebih lagi, rentan terhadap trend yang panjang. Harga tetap dalam harga sangat jarang, dan pada masa krisis dunia, ia turun tajam kerana penurunan permintaan. Oleh itu, risiko akan selalu berkaitan dengan turun naik; anda selalu perlu berfikir terlebih dahulu dan menghadkan kerugian anda dengan ketat.

Carta harga Brent - trend
Carta harga Brent - trend

Sentiasa ingat bahawa keuntungan mengurus dirinya sendiri, iaitu semakin tinggi itu lebih baik bagi kita. Sebaliknya, jika kita kehilangan kerugian yang semakin meningkat, ia hanya akan bertambah besar, merosakkan kedudukan anda: seperti dalam keadaan sekarang, kerugian mungkin besar jika anda berada di sisi pasar yang salah.

Strategi perdagangan minyak

Dalam artikel sebelumnya, saya menawarkan strategi perdagangan minyak sederhana yang merangkumi Purata Pergerakan Eksponen dengan tempoh 185 dan Pengayun Stokastik dengan tempoh 25, 7, 7. Anda boleh membaca semua butiran dalam catatan itu.

Strategi perdagangan Brent
Strategi perdagangan Brent

Secara ringkas, pada M30, harga jatuh di bawah EMA, dan kami hanya menunggu isyarat untuk menjual dari Stochastic ketika nilainya berada di atas 80.

Bagi pembelian, penting untuk melihat harganya meningkat di atas EMA, kemudian tunggu Stochastic jatuh di bawah 20 dan isyarat terbentuk apabila garis isyarat osilator melintas. Strategi itu mudah tetapi cekap ketika kita memperdagangkan trend.

Strategi perdagangan Brent
Strategi perdagangan Brent

Ringkasan

Perdagangan minyak adalah sama dengan mata wang perdagangan atau cryptocurrency. Terdapat faktor luar yang kuat yang boleh mempengaruhi harga minyak. Seperti mata wang, berita mungkin mendorong pasaran, anda hanya perlu mengikuti peristiwa dunia. Berdagang CFD minyak, pedagang boleh memperdagangkan WTI dan Brent dengan leverage dan jumlah kecil, yang tidak memerlukan pelaburan besar.

Pasaran komoditi sangat tidak menentu, jadi sistem perdagangan yang baik dapat memberikan hasil yang baik pada masa pergerakan besar, yang akan sering terjadi. Walau bagaimanapun, sentiasa ikuti peraturan pengurusan wang anda dan mengawal risiko.




Komen-komen

Artikel sebelumnya

Corak Kupu-kupu Gartley: Strategi Penunjuk dan Perdagangan

Dalam tinjauan ini, kami akan membincangkan corak perdagangan yang terkenal - Gartley Butterfly. Anda mungkin belajar mencari corak ini pada carta sendiri atau menggunakan penunjuk ZUP, yang dibuat khas untuk mencari dan melukis corak pada carta harga.

Artikel seterusnya

Seminggu Cryptocurrency: Fokus pada ETH

Dunia crypto terus bergerak hampir tanpa jeda. Walaupun pada separuh pertama Mei semua orang tertumpu pada penurunan BTC, kini para pelabur mungkin mengalihkan perhatian mereka kepada beberapa faktor lain, yang tidak kurang menarik.