Bagaimana untuk Berdagang Kawasan Overbought dan Oversold?

Bagaimana untuk Berdagang Kawasan Overbought dan Oversold?

Views: 216 views
Waktu membaca: 5 minit



Dalam tinjauan ini, kami akan membincangkan perdagangan kawasan terlebih beli dan jual berlebihan. Seorang peniaga boleh menggunakan khas penunjuk yang menganalisis dinamika perubahan harga dan menunjukkan kawasan overbought dan oversold.

Apakah kawasan overbought dan oversold?

Pengertian "overbought" dan "oversold area" di pasaran kewangan menunjukkan turun naik jangka pendek nilai instrumen dari rata-rata. Syarat-syarat ini mengatakan bahawa harganya telah jauh ke arah tertentu. Keadaan pasaran yang terlalu beli bermaksud bahawa harga instrumen kewangan telah terlalu tinggi, sementara keadaan jual yang berlebihan bermaksud terlalu rendah.

Keadaan overbought adalah kenaikan harga (dalam peratus) yang ketara dalam waktu yang singkat atau beberapa hari yang panjang dalam aliran menaik. Sebagai contoh, harga minyak boleh menjadi terlalu tinggi jika melonjak 10-15% selama dua atau tiga hari atau menunjukkan pertumbuhan bebas mundur selama beberapa hari.

Akibat terlalu beli, harga membentuk tertinggi tempatan baru pada carta. Setelah kenaikan harga melambung tinggi, menjadikan aset tersebut terlebih beli, pembetulan ke bawah mungkin berlaku pada bila-bila masa.

Apabila instrumen dijual berlebihan, kedudukan tempatan rendah pada carta. Ini bererti kenaikannya agak rendah, dan pembetulan menaik mungkin bermula pada bila-bila masa.

Petunjuk perdagangan yang direka khas dapat membantu pedagang menangkap keadaan aset yang terlalu banyak dibeli atau dijual. Untuk ini, indikator mempunyai tetingkapnya yang terbahagi kepada dua kawasan: kawasan terlebih beli dan jual. Masuk ke zon tersebut, indikator mencirikan situasi kewangan instrumen semasa (sama ada ia terlebih beli atau terlebih jual) dan memberikan tertentu Perdagangan isyarat.

Pada masa ini, terdapat banyak petunjuk yang membantu menentukan kawasan overbought dan oversold. Mari kita bincangkan secara ringkas tiga petunjuk paling popular (dibina dalam banyak platform perdagangan):

Pengayun Stokastik

Pencipta dan peminat terbaik penunjuk ini adalah peniaga saham George Lane yang terkenal. Stochastic adalah pengayun yang menunjukkan kedudukan harga semasa dalam% dari julat harga sebelumnya. Stochastic menilai kemampuan bull dan bear untuk menutup harga pada tahap yang dicapai.

Pengayun Stokastik dilukis dalam tetingkap berasingan di bawah carta harga dan terdiri daripada dua garis utama:% K, garis laju, dan% D, garis perlahan. Nilai penunjuk berbeza dari 0 hingga 100%; melalui tahap 20 dan 80%, garis isyarat dilukis, dengan memilih kawasan oversold (0-20%) dan overbought (80-100%).

Kawasan terlampau dan terlebih beli - Stochastic Oscillator
Kawasan terlampau dan terlebih beli - Stochastic Oscillator

Kekuatan Indeks Relatif (RSI)

Indeks ini berkaitan dengan kumpulan pengayun. Ia dicipta dan didorong oleh J. Welles Wilder. RSI menilai kedudukan dan dinamika harga semasa yang berkaitan dengan tempoh sebelumnya. RSI dikira dalam tetingkap yang berasingan di bawah carta harga.

RSI mempunyai tiga tahap isyarat: 30, 50, dan 70. Kawasan di atas 70 dipanggil kawasan overbought, di mana anda harus menjual. Kawasan di bawah 30 adalah kawasan yang terlalu laku, di mana anda harus menjual. Sekiranya terdapat arah aliran yang menonjol di pasaran, gunakan isyarat bersama dengan trend sahaja.

Kawasan terlampau jual dan berlebihan - RSI
Kawasan terlampau jual dan berlebihan - RSI

DeMarker

Penunjuk DeMarker dibuat oleh pakar dalam perdagangan saham (dan pencipta banyak petunjuk lain) Thomas DeMark. Keanehan indikator ini adalah memperhatikan bukan untuk menutup harga (seperti banyak pengayun lain) tetapi tinggi dan rendah pertengahan. Kaedah pengiraan terdiri daripada membandingkan tahap tinggi dan terendah semasa dengan tahap paling tinggi dari tempoh sebelumnya.

DeMarker dikira dalam tetingkap berasingan di bawah carta harga dan terdiri daripada satu garis utama yang berubah-ubah dalam julat 0 dan 1. Kawasan di atas 0.7 disebut overbought di mana harga boleh membentuk pembalikan ke bawah. Kawasan di bawah 0.3 disebut oversold di mana anda mungkin membeli.

Kawasan terlampau jual dan berlebihan - DeMarker
Kawasan terlampau jual dan berlebihan - DeMarker

Strategi perdagangan kawasan overbought dan oversold

Strategi memperdagangkan kawasan overbought dan oversold nampaknya mudah pada pandangan pertama: jual di kawasan overbought dan beli di area oversold. Walau bagaimanapun, ada satu perkara yang perlu dipertimbangkan: trend semasa. Sesungguhnya, peraturan umum untuk analisis teknologi ialah: perdagangan trend.

Sekiranya pasaran masuk julat, anda mungkin memperdagangkan kawasan overbought dan oversold ke arah mana pun. Walau bagaimanapun, jika aliran menaik atau aliran menurun diucapkan, perdagangan trend lebih baik.

Walaupun begitu, selalunya, isyarat di kawasan tersebut cenderung untuk melawan arah aliran, dan terpulang kepada anda sama ada untuk memperdagangkannya atau tidak. Bagi saya, saya lebih suka menunggu pembetulan dan memperdagangkan trend.

Membeli di kawasan yang terlebih jual

Cari isyarat untuk dibeli di aliran menaik atau flat. Sekiranya terdapat aliran menaik yang jelas, tunggu permulaan pembetulan ke bawah. Tunggu penunjuk (Stochastic, RSI, DeMarker, atau yang lain) untuk memasuki kawasan oversold dan mula membalikkan ke atas; pada carta, form rendah tempatan akan terbentuk.

Buka kedudukan beli. Letakkan a Stop Loss di belakang rendah tempatan yang terbentuk. Matlamat pertama untuk Take Profit akan menjadi tinggi sebelumnya pada carta; jika ia dipecahkan, petikan akan bertambah jauh.

Kawasan terlampau jual dan berlebihan - Beli
Kawasan terlampau jual dan berlebihan - Beli

Menjual di kawasan terlebih beli

Berdagang isyarat untuk menjual dalam aliran menurun atau flat. Cara tindakannya adalah seperti di atas:

  • Tunggu harga membetulkan ke atas dalam aliran menurun semasa.
  • Dapatkan isyarat penunjuk (Stochastic, RSI, DeMarker, dll.) Di kawasan overbought. Pada carta harga, nilai tertinggi tempatan akan terbentuk.
  • Buka perdagangan jual dengan SL di belakang tinggi tempatan yang dibentuk dan TP - pada tahap rendah sebelumnya pada carta harga.
Kawasan terlampau jual dan berlebihan - Jual
Kawasan terlampau jual dan berlebihan - Jual

Dasarnya

Berdagang kawasan overbought dan oversold cukup popular di kalangan peniaga. Terdapat banyak petunjuk dan asli strategi perdagangan oleh peniaga terkenal yang bertujuan untuk mengesan kawasan tersebut.

Pada fikiran saya, perdagangan seperti itu paling berkesan digabungkan dengan analisis teknologi apabila anda memilih perdagangan secara menyeluruh, terutama seiring dengan trend semasa.




Komen-komen

Artikel sebelumnya

Stok Novavax: Untuk Membeli atau Menjual?

Pada 29 Januari 2020, saya menerbitkan sebuah artikel mengenai Novavax (NASDAQ: NVAX) Stok manakah yang Berkembang Semasa Wabak Coronavirus ?. Saya tidak dapat membayangkan bahawa harga saham syarikat ini akan meningkat hingga 100 USD. Ternyata tidak ada batasan ketamakan pelabur.

Artikel seterusnya

Sistem Perdagangan Providec: Strategi Mudah untuk Pemula

Strategi perdagangan Providec adalah salah satu strategi Forex termudah yang pernah saya lihat: hanya dua petunjuk daripada tidak pernah menutup carta harga.