2021: Euforia Pasar Terus

2021: Euforia Pasar Terus

Waktu membaca: 7 minit



Hari perdagangan pertama tahun 2021 bermula dengan S&P 500 mencecah paras tertinggi sepanjang masa. Ini bermaksud bahawa pelabur tetap optimis dan bersedia terus melaburkan wang mereka dalam stok. Bermain pendek akan terlalu berisiko tetapi boleh dijelaskan.

Permintaan untuk emas, Bitcoin, dan saham semakin meningkat

Saya ingin menarik perhatian anda kepada dua instrumen kewangan yang mengancam pertumbuhan indeks lebih lanjut, iaitu emas dan BTC.

Apa yang anda lakukan sekiranya pasaran saham terdedah kepada krisis dan banyak syarikat sedang berjuang untuk bertahan, kehilangan sehingga 50-90% dari harga saham mereka?

Dalam kes sedemikian, pelaku pasaran cenderung melabur dalam aset pelindung, yang selalu menjadi emas dan membeli insurans terhadap kegagalan syarikat. Insurans lebih rumit untuk diperiksa dan dijejaki sementara dengan emas, lebih mudah: ada carta yang boleh kita rujuk pada bila-bila masa.

Krisis gadai janji

Pada tahun 2007, setahun sebelum krisis kewangan dimulai, harga emas meningkat tinggi, yang bermaksud banyak pelabur mengesyaki gelembung tumbuh di pasar gadai janji. Untuk melindungi kewangan mereka, mereka mula membeli emas (lihat filem The Big Short jika anda berminat dengan krisis 2008).

Petikan S&P 500 juga turun secara beransur-ansur, dan pada saat kami mendengar mengenai kemuflisan Lehman Brothers (berita yang merupakan titik permulaan krisis), mereka berdagang 18% di bawah paras tertinggi sepanjang masa.

Korelasi emas dan S & P500 semasa muflis Lehman Brothers

BTC sebagai aset safe-haven

Krisis coronavirus pada tahun 2020 juga bermula dengan pertumbuhan emas, tetapi tidak seperti tahun 2008, emas terus berkembang, dan begitu juga indeks saham.

Ini dapat dijelaskan seperti berikut. Sebilangan pelabur takut menyimpan wang dalam stok semata-mata kerana mereka mengesyaki gelembung baru terbentuk di pasaran, oleh itu mereka melaburkan sebahagian modal mereka dalam emas. Bagaimanapun, pada tahun 2020, pelabur melihat aset lain yang mereka mula gunakan sebagai perlindungan dari wang fiat, dan aset ini adalah cryptocurrency Bitcoin.

Sejak Disember 2020, harganya meningkat dua kali ganda: satu BTC berharga lebih dari 30,000 USD. Ia bukan lagi alat spekulator kecil yang dapat mempengaruhi harganya sebesar 100 USD. Pemain pasaran besar melabur dalam BTC.

Jadi, apa yang kita ada di sini?

Emas menuju ke tahap tertinggi sepanjang masa, dan Bitcoin diperdagangkan pada tahap tertinggi sepanjang masa, iaitu dua aset pelindung menikmati permintaan yang meningkat. Sementara itu, indeks S&P 500 juga diperdagangkan pada tahap tertinggi sepanjang masa. Keadaan ini menunjukkan bahawa sebilangan pelabur bersiap sedia untuk menghadapi bencana sementara yang lain menutup mata untuk semuanya dan bersedia untuk membeli saham dengan harga apa pun. Masa akan menunjukkan siapa yang betul.

Mengapa begitu optimis?

Penjelasannya mudah. Pada akhir tahun 2020, orang mulai mendapat vaksin terhadap coronavirus, yang merupakan harapan untuk pemulihan ekonomi.

Penjelasan seterusnya adalah sokongan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan mencurahkan wang. Joe Biden hanya akan meningkatkan sokongan sebaik sahaja menjadi Presiden.

Bilakah pertumbuhan di pasaran saham berhenti?

Eropah dan AS mengambil langkah sokongan, mencurahkan triliunan USD dan EUR ke ekonomi mereka. Kadar faedah rendah yang membolehkan pengkreditan murah juga mengekalkan perniagaan.

Sekarang bayangkan pelari mengambil bahagian dalam maraton. Untuk menolong mereka, pasukan membuka jalan dan mendapat kipas besar untuk dihembus di belakang mereka.

Apa yang berlaku apabila sokongan diambil? Kaki pelari terasa berat, dan angin di wajah mereka mungkin menjatuhkan mereka.

Perbandingan ini bermaksud bahawa khabar angin mengenai sokongan yang ditutup mungkin akan jatuh sebagai tamparan pertama di pasaran, sementara kenaikan kadar faedah akan menjadi yang kedua. Ini akan menjadikan mereka yang telah membeli saham dengan harga yang lebih rendah mengambil keuntungan, sementara mereka yang telah membeli dengan harga tinggi akan menjadi pelabur jangka panjang, mengharapkan harganya kembali. Mereka yang menggunakan leverage akan menjadi yang paling rentan kerana pembetulan mungkin mencetuskan Margin Call, yang bahkan akan mendorong harga saham turun lebih jauh.

Namun, semasa wang dicurahkan, stok akan terus bertambah. Sebahagian daripada pelabur akan terus membeli emas, mempelbagaikan risiko, tetapi ini akan menjadi bahagian terkecil. Sebahagian besar akan terus melabur dalam saham, memperhatikan syarikat yang lebih kecil dengan saham yang berdagang jauh dari paras tertinggi sepanjang masa kerana prestasi kewangan yang agak tidak stabil. Namun, euforia akan menyebabkan pelabur membeli apa sahaja.

Bank pusat tidak merancang untuk menaikkan kadar faedah

Pakar mengatakan bahawa pada separuh pertama 2021, Eropah dan AS tidak akan menaikkan kadar faedah (Goldman Sachs malah meramalkan Fed akan menaikkan kadar pada tahun 2024 sahajaatau mengakhiri program pembelian bon. Oleh itu, stok akan terus berkembang. Oleh itu, bukan idea terbaik untuk menjauhkan diri dan melihatnya berkembang.

Terdapat dua cara tingkah laku dalam keadaan ini. Yang pertama adalah melabur dalam emas untuk melindungi modal anda, sementara yang kedua adalah mencuba dan mencari stok yang mungkin berkembang lebih jauh.

Pembuat kereta elektrik melaporkan penjualan

Permulaan tahun 2021 ditandai oleh bukan sahaja pertumbuhan S&P 500 tetapi juga oleh laporan baik pengeluar kereta elektrik.

Tesla, Inc.

Katakanlah, Tesla (NASDAQ: TSLA) dilaporkan menjual 189,750 kereta elektrik pada akhir suku ke-4, melebihi ramalan sebanyak 15,750 kereta. Laporan tersebut mendorong harga saham naik 7%, dan stok terus diperdagangkan pada tahap tertinggi sepanjang masa.

Tesla adalah peneraju di antara pembuat kereta elektrik, dan laporannya agak meramalkan laporan berikutnya mengenai pesaingnya, iaitu jika penjualan Tesla meningkat, pembuat kereta elektrik lain juga akan menikmati peningkatan permintaan untuk produk mereka.

NIO Terhad

Inilah sebenarnya yang telah berlaku. NIO (NYSE: NIO) laporan menunjukkan bahawa penjualan kereta elektrik meningkat dua kali ganda pada Disember 2020; mereka menjual 17,353 kereta pada suku ke-4, yang melebihi jangkaan paling berani.

Menurut William Bin Lee, ketua pengarah syarikat, penjualan secara signifikan disokong oleh pilihan "Battery As a Service" yang baru, yang bermaksud bahawa kereta elektrik dijual tanpa bateri, yang disewakan kepada pelanggan. Penyelesaian ini menurunkan harga kereta elektrik dengan ketara, menjadikannya kompetitif.

Saham NIO terus diperdagangkan dalam aliran menaik pada paras tertinggi sepanjang masa.

Carta harga saham terhad NIO

Li Auto Inc.

Li Auto (NASDAQ: LI) juga menggembirakan para pelaburnya dengan hasil penjualan yang baik pada suku keempat tahun 4. Pada bulan Disember, penjualan kereta elektrik meningkat sebanyak 2020%, dan penjualan suku tahunan - sebanyak 530%, kepada 67 kereta. Li Auto memulakan pengeluaran besar-besaran pada bulan November 14,464 dan berjaya mendekati NIO dalam jangka pendek, walaupun NIO telah menjual kereta elektrik sejak tahun 2019.

Stok Li Auto berkembang seiring dengan stok pembuat kereta elektrik yang lain, tetapi pada masa ini mereka kelihatan paling lemah, terlalu jauh dari paras tertinggi sepanjang masa. Sebaliknya, ini mungkin ditafsirkan sebagai potensi pertumbuhan.

Carta harga saham Li Auto

XPeng Inc.

Seorang lagi pembuat kereta elektrik China XPeng (NYSE: XPEV) juga menunjukkan keputusan suku ke-4 yang melebihi jangkaan pakar. Pada bulan Disember, penjualannya meningkat 326%, sementara penjualan suku tahunan - sebanyak 303%, mencapai 12,964 kereta. Seperti Li Auto, stok XPeng juga jauh dari ketinggian sepanjang masa, yang menjadikan mereka menarik untuk pelaburan.

Carta harga saham Xpeng Inc

Bagaimanapun, kedua syarikat terakhir itu baru memasuki pasaran dan belum mencapai jumlah penjualan Tesla atau NIO, mereka masih memiliki kemajuan.

Pertumbuhan penjualan dapat dilihat di setiap syarikat penjualan kereta elektrik, yang menunjukkan tren yang jelas di masa depan. Oleh itu, keseluruhan tahun 2021 akan ditandai oleh laporan baik pengeluar kereta elektrik, yang bermaksud anda boleh memilih syarikat untuk pelaburan di sektor ini yang mempunyai potensi pertumbuhan sedemikian.

Bagaimanapun, saya ingin memilih stok Tesla. Banyak pelaku pasaran menganggap mereka terlalu beli, dan turun naik di dalamnya sangat besar, jadi pelaburan akan memerlukan peningkatan risiko.

Vaksinasi akan mengembalikan aliran penumpang di syarikat penerbangan

Sektor lain yang harus anda perhatikan adalah pengangkutan udara. Vaksinasi ini diharapkan dapat menghentikan pandemi dan membuka sempadan, memulihkan ekonomi dan pendapatan rakyat. Orang-orang yang dahagakan perjalanan bodoh akan membantu sektor pelancongan pulih dan meningkatkan aliran penumpang. Oleh itu, keadaan di syarikat penerbangan akan menjadi lebih baik, dan begitu juga dengan harga saham mereka.

Pesanan Boeing mungkin pulih

Sudah tentu, benefisiari utama akan Syarikat Boeing (NYSE: BA) yang mana aliran masuk pesanan mesti dipulihkan selepas kemerosotan tahun 2020. Ini adalah syarikat pertama untuk anda memberi perhatian kepada sektor ini. Stoknya sedang menyelesaikan pembetulan yang bermula sebulan yang lalu. Harga saham mungkin mulai meningkat dari tahap ini.

Anda juga boleh mempertimbangkan untuk pelaburan syarikat penerbangan berikut: American Airlines Group Inc. (NASDAQ: AAL), Southwest Airlines Co. (NYSE: LUV), Delta Air Lines, Inc. (NYSE: DAL), United Airlines Holdings, Inc. (NASDAQ: UAL).

Antaranya, keadaan kewangan paling stabil di Southwest Airlines. Ia mempunyai 14 bilion USD wang percuma, dan sebahagian besar penghasilannya dihasilkan oleh penerbangan domestik. Lebih-lebih lagi, Southwest Airlines menderita banyak daripada larangan yang dikenakan pada Boeing 737 MAX 8 pada tahun 2019, kehilangan 435 juta USD. Dan sekarang Boeing 737 MAX 8 dibenarkan terbang lagi, yang merupakan faktor pertumbuhan syarikat lain.

Carta harga saham American Airlines Group Inc. (NASDAQ: AAL), Southwest Airlines Co. (NYSE: LUV), Delta Air Lines, Inc. (NYSE: DAL), United Airlines Holdings, Inc. (NASDAQ: UAL)

Syarikat penerbangan yang paling lemah adalah American Airlines. Kenaikan beban hutangnya menjadikannya mengurangkan perbelanjaan dan memecat sebahagian besar pekerja. Walaupun telah melunaskan hutang semasa dan tidak mempunyai pembayaran yang lebih besar pada tahun 2021, pelabur cenderung untuk menghindari stoknya, berdasarkan carta.

Secara keseluruhan, vaksinasi diharapkan dapat menyelamatkan syarikat penerbangan dan meningkatkan prestasi kewangan mereka.

Menutup pemikiran

2020 dipenuhi dengan peristiwa negatif, dan 2021 dijangka sebaliknya. Vaksinasi harus memberi kesan yang ketara.

Namun, ada satu perincian yang boleh merosakkan segalanya. Pada masa ini, stok banyak penerbit diperdagangkan pada tahap sebelum krisis atau lebih tinggi. Apabila keributan sekitar COVID-19 hilang, pelaku pasaran akan melihat ekonomi dan menemuinya dalam keadaan yang lebih buruk daripada sebelum krisis.

Kemudian banyak yang akan cuba menyedari mengapa stok begitu mahal. Oleh itu, tetap berwaspada dan jangan sesekali meluangkan masa untuk mengambil keuntungan.

Melabur dalam ProShares VIX Niaga Hadapan Jangka Pendek ETF (AMEX: VIXY), juga disebut "indeks ketakutan", akan menjadi ide bagus. Apabila panik bermula, petikannya akan meningkat ratusan peratus.

Buat masa ini, cari stok yang tidak dinilai dan beli. Separuh pertama tahun 2021 menjanjikan keuntungan lumayan.

Melabur dalam saham Amerika dengan RoboForex dengan syarat yang baik! Saham sebenar boleh diperdagangkan di platform R Trader dari $ 0.0045 sesaham, dengan yuran perdagangan minimum $ 0.25. Anda juga boleh mencuba kemahiran perdagangan anda di Platform R Trader pada akaun demo, hanya mendaftar di RoboForex.com dan buka akaun perdagangan.




Kami akan membincangkan tema topikal mengenai perdagangan dan pelaburan sekiranya anda menganggapnya berguna.

Komen-komen

Artikel sebelumnya

Tweet Musk Dihantar Ke Stok Syarikat Orbit Salah

Berkat tweet Elon Musk, petikan Signal Advance meningkat sebanyak 6,350%. Pergolakan di kalangan pelabur mencapai kemuncaknya. Permodalan syarikat meningkat dari 55 juta menjadi 1.4 bilion USD. Namun, ada satu perincian penting. Apa itu? Kenali sekarang!

Artikel seterusnya

Bagaimana mengira Return on Equity (ROE)?

Dalam artikel ini, kita akan membincangkan mengenai Return on Equity (ROE), salah satu petunjuk utama pulangan pelaburan, yang membantu menilai kestabilan kewangan dan daya tarikan pelaburan syarikat yang berbeza.