Stok NVIDIA: Adakah Mereka Menjanjikan Pertumbuhan?

Stok NVIDIA: Adakah Mereka Menjanjikan Pertumbuhan?

Views: 1,721 views
Waktu membaca: 6 minit



Pelabur masih ingat dengan baik, bagaimana pasaran kripto mendorong pertumbuhan yang pesat Stok NVIDIA (NASDAQ: NVDA). Sejak tahun 2000-an, syarikat ini menjadi peneraju dalam pasaran kad pemecut (kad grafik), tetapi stoknya tidak pernah berharga lebih dari 35 USD.

Ia adalah tahun 2015 ketika stok NVIDIA mula berkembang. Semuanya telah berubah. Cryptocurrencies meroket, yang menjadikan perlombongan menguntungkan, dan pada gilirannya, permintaan untuk kad grafik terasa.

Akibatnya, stok NVIDIA mula berkembang pada tahun 2015 kerana kad grafik ternyata kekurangan. Tiga tahun kemudian, stok meningkat sebanyak 1,400%.

Pelabur menjangkakan 2015 yang baru

Hari-hari ini, cryptocurrency kembali berkembang dengan ketara, dan pelabur sekali lagi beralih ke NVIDIA menunggu harga sahamnya meningkat seperti yang terakhir kali. Walau bagaimanapun, atas sebab tertentu, stok tidak bertindak balas seperti pada tahun 2015.

Sejak Disember 2020, harga cryptocurrency Bitcoin telah meningkat dua kali ganda, sementara harga saham NVIDIA kekal tanpa perubahan.

Korelasi BTC dan Nvidia

Kita sekarang boleh mengandaikan bahawa stok mengumpul potensi pertumbuhan. Namun, alasan sebenarnya adalah keengganan pihak pengurusan untuk bergantung pada perlombongan. Pasaran utama mereka adalah permainan dan kereta.

Mengira pasaran permainan

Pada awal tahun 2018, ketika perhatian para pelabur terpusat pada NVIDIA, pihak pengurusannya menyatakan bahawa mereka menyedari dengan baik mengapa permintaan untuk kad grafik meningkat. Pihak pengurusan juga menekankan bahawa sekiranya harga cryptocurrency turun, pasaran akan dibanjiri kad grafik kerana bagi sebilangan orang, perlombongan akan menjadi tidak menguntungkan dalam jangka pendek - semua itu akan merosot prestasi kewangan syarikat. Oleh itu, NVIDIA memusatkan usahanya pada kad grafik untuk permainan komputer. Dan itu tidak salah.

Laporan kewangan untuk suku ke-4 2019 (ketika demam crypto berakhir) menunjukkan penurunan pendapatan sebanyak 43%, dari 3.1 hingga 2.2 bilion USD, sementara stok turun lebih dari 50% dalam dua bulan.

Apabila pelabur melihat arah perkembangan syarikat yang lebih jauh, stok mula berkembang secara beransur-ansur. Kini harganya melebihi 500 USD.

Pendapatan NVIDIA meningkat 4 kali ganda

Nampaknya mahal? Mungkin begitu. Mari kita lihat pertumbuhan pendapatan syarikat.

Pada tahun 2014, setahun sebelum stok mulai berkembang, rata-rata syarikat memperoleh 1.10 bilion USD per suku. Menjelang tahun 2020, pendapatan telah meningkat sebanyak 4.7 bilion USD - yang merupakan pertumbuhan hampir empat kali ganda. Walau bagaimanapun, ini tidak dapat dibandingkan dengan kenaikan harga saham kerana yang terakhir berjumlah 20 kali ganda. Oleh itu, pendapatan tidak menjelaskan kenaikan yang begitu ketara.

Apakah sebab kenaikan harga saham NVIDIA seperti itu? Mari kita mulakan dengan permainan komputer.

Pandemik coronavirus membantu pasaran permainan berkembang. Perkhidmatan permainan dalam talian Steam menyatakan bahawa sejak 2018, jumlah penggunanya meningkat dua kali lipat, sementara YouTube melaporkan pengguna menonton lebih dari 100 bilion jam kandungan permainan. Hasilnya, sejak tahun lalu, pendapatan NVIDIA di sektor permainan meningkat 37%, sementara sektor ini membawa 48% dari keseluruhan pendapatan syarikat.

Menurut naib presiden syarikat Jeff Fisher, vaksinasi tidak akan menghentikan pertumbuhan: "Lebih banyak orang adalah pemain permainan [sekarang] - mereka telah mengalaminya dan masuk ke dalamnya. Saya fikir ia terus dibina selepas itu ”.

NVIDIA mengumumkan komputer riba dengan GeForce RTX 30 Series

Pada 12 Januari 2021, NVIDIA mengumumkan bahawa sejak itu, lebih daripada 70 jenis komputer riba akan dilengkapi dengan графи 30еский процессор GeForce RTX 30 Series baru. Fisher mendakwa komputer riba sedemikian 5% lebih pantas daripada PlayStation XNUMX.

Juga, syarikat itu telah mencipta generasi baru teknologi Max-Q yang memberikan prestasi maksimum laptop permainan mudah alih dan ringan. Oleh itu, NVIDIA meluaskan pasaran penjualannya dengan menawarkan komputer riba permainan. Oleh itu, permainan "berat" akan meninggalkan PC.

Walau bagaimanapun, syarikat itu tidak melupakan kemas kini PC: ia telah mencipta pemproses grafik baru untuk kad grafik GeForce RTX 3060 dengan harga berpatutan 329 USD.

Pasaran kripto membawa pendapatan tambahan

Di samping pasaran permainan, pasaran kripto juga pulih, membawa pendapatan tambahan kepada syarikat pada suku ketiga tahun 2020. Laporan menunjukkan bahawa pada Q3, pendapatan dari penjualan kad grafik untuk perlombongan mencapai 175 juta USD. Adalah agak logik bahawa pada suku keempat ketika cryptocurrency meroket, pelombong menjadi lebih aktif, yang seharusnya meningkatkan keuntungan syarikat di segmen ini pada akhir suku ini.

Alasan lain untuk peningkatan permintaan kad grafik adalah perubahan teknikal yang akan datang dalam perlombongan Ethereum yang memerlukan kemas kini perkakasan dari pelaku pasaran.

ETH kini merupakan salah satu cryptocurrency yang paling popular di kalangan pelombong, oleh itu permintaannya akan ketara.

Kekurangan kad grafik

Pada separuh kedua tahun 2020, terdapat kekurangan kad grafik di pasaran. Ini disebabkan oleh pandemi yang mempengaruhi jumlah pengeluaran; khususnya, terdapat masalah dengan pembekalan semikonduktor untuk kad grafik.

Juga, beberapa permainan baru yang memerlukan prestasi perkakasan yang lebih baik muncul di pasaran. Pada akhir tahun ini, pasaran kripto membuat permintaan tambahan untuk kad grafik. Oleh itu, kami mempunyai apa yang disebut permintaan yang belum selesai untuk tahun 2021 yang tidak sepenuhnya memuaskan pada tahun 2020.

Banyak permainan baru memprovokasi syarikat untuk meningkatkan pengeluaran, yang secara semula jadi akan memberi kesan positif terhadap pendapatan syarikat pada masa akan datang.

Semua ini menjelaskan mengapa harga saham NVIDIA terus meningkat. Namun, ini tidak mencukupi untuk menghilangkan kecurigaan bahawa stoknya terlalu banyak dibeli. Pasar hidup berdasarkan jangkaan, jadi pendapatan dari pertumbuhan pasar permainan mungkin sudah termasuk dalam harga.

Nah, alasan pertumbuhannya jelas, kita sekarang perlu mencari alasan mengapa stok itu terus berkembang.

Pasaran kereta elektrik membantu kami.

NVIDIA dan pembuat kereta

Pasar China dianggap sebagai pasar kereta terbesar di dunia. Ini adalah negara di mana minat terhadap kereta elektrik adalah yang tertinggi. Syarikat tempatan - NIO Terhad (NYSE: NIO), XPeng (NYSE: XPEV), Dan LI Auto (NASDAQ: LI) - menggandakan penjualan mereka pada tahun 2020, jumlah keseluruhan mencapai 103,000 kereta.

Pada bulan Januari, NIO mengumumkan tidak lama lagi munculnya komputer super Adam berdasarkan NVIDIA DRIVE Orin. Adam melakukan lebih daripada 1,000 trilion operasi sesaat yang lebih dari cukup untuk pemanduan yang selamat dan autonomi. Adam akan muncul pertama kali dalam sedan NIO ET7, yang mana produksi dijadualkan pada tahun 2022. Kemudian komputer akan dipasang pada semua kereta NIO.

Seawal September 2020, Li Auto berjanji akan merancang semua keretanya berdasarkan NVIDIA DRIVE AGX Orin pada masa akan datang. Ini bertujuan untuk memperkenalkan sistem pemanduan autonomi yang selamat di tempat letak kereta syarikat.

Kereta elektrik XPeng menggunakan produk NVIDIA untuk sistem pemanduan autonomi Xpillt 3.0nya.

Di antara pelanggannya, NVIDIA menawarkan Mercedes-Benz, Volvo, Uber, Volkswagen, Toyota. Ia juga berfungsi dengan pembekal alat ganti Jerman untuk kereta ZF Friedrichshafen AG yang menyatukan 15 pembekal alat ganti kereta terbesar di dunia. Kerjasama mereka bertujuan untuk mewujudkan platform yang siap digunakan untuk kenderaan berasaskan AI autonomi di seluruh dunia.

Oleh itu, NVIDIA selangkah demi selangkah menempati ruang yang signifikan di pasaran kenderaan autonomi. Oleh itu, kita dapat mengandaikan bahawa perspektif pertumbuhan harga saham selanjutnya berkaitan dengan pertumbuhan pasaran kereta. Dalam kes ini, 500 USD setiap stok tidak kelihatan seperti harga yang terlalu tinggi. Walau bagaimanapun, pelabur masih tidak tergesa-gesa untuk membeli saham tersebut.

Analisis teknikal saham NVIDIA

Sebut harga diperdagangkan di atas Purata Pergerakan 200 hari, yang menunjukkan aliran menaik. Walau bagaimanapun, analisis teknologi juga menunjukkan keraguan tertentu dalam pertumbuhan selanjutnya. Pelabur mungkin menganggap 550 USD per saham adalah harga yang terlalu tinggi.

Hasilnya, sejak November 2020, saham NVIDIA telah diperdagangkan antara 550 hingga 514 USD per saham. Bahkan laporan suku tahunan dan pembayaran dividen yang baik tidak dapat mendorong harga melebihi 550 USD.

Analisis teknikal saham NVIDIA

Laporan kewangan untuk suku ke-4 hanya perlu dibuat pada 17 Februari sahaja. Harapan optimis tetapi akan dimasukkan dalam harga pada awal Februari sahaja. Oleh itu, pelabur nampaknya tidak terburu-buru untuk membeli saham tersebut, menunggu khabar angin mengenai laporan tersebut.

Penurunan semasa dapat ditafsirkan sebagai peluang baik untuk membeli saham dengan harga yang lebih rendah. Sokongan pertama ialah 514 USD. Sekiranya tahap ini dipecahkan, sebut harga mungkin jatuh lebih rendah hingga 476 USD. Pada akhirnya, kedua-dua tahap ini mungkin merupakan pintu masuk yang baik.

Menutup pemikiran

Untuk spekulasi jangka pendek, cubalah membeli sedekat mungkin dengan MA 200 hari.

Di sini, kami mengesyorkan pelaburan jangka panjang. NVIDIA mempunyai sumber untuk pertumbuhan pendapatan lebih lanjut, yang merupakan pasaran permainan dan bidang kereta elektrik. Cryptocurrency di sini adalah sejenis sumber pendapatan tambahan yang tidak dapat diramalkan.

Pasaran kereta elektrik dapat berkembang dengan ketara dalam masa terdekat kerana pembuat kereta melaporkan peningkatan penjualan kereta elektrik setiap suku tahun berpuluh-puluh peratus. Oleh itu, cakerawala pelaburan anda di NVIDIA mesti bermula dari setahun. Laporan suku tahunan pada tahun 2021 akan menunjukkan bagaimana pendapatan itu bertindak balas terhadap pekerjaan dengan pasaran kereta elektrik. Sekiranya tren positif, stok akan terus meningkat, dan beberapa ketika kemudian, harga semasa tidak akan kelihatan begitu tinggi lagi.

Melabur dalam saham Amerika dengan RoboForex dengan syarat yang baik! Saham sebenar boleh diperdagangkan di platform R Trader dari $ 0.0045 sesaham, dengan yuran perdagangan minimum $ 0.25. Anda juga boleh mencuba kemahiran perdagangan anda di Platform R Trader pada akaun demo, hanya mendaftar di RoboForex.com dan buka akaun perdagangan.




Kami akan membincangkan tema topikal mengenai perdagangan dan pelaburan sekiranya anda menganggapnya berguna.

Komen-komen

Artikel sebelumnya

IPO Bumble Inc: Break the Ice

Pada 15 Januari, Bumble Inc mengajukan IPO di NASDAQ. Syarikat ini beroperasi dalam industri temu janji dalam talian dan menghasilkan wang dengan menawarkan langganan berbayar. Dalam artikel ini, kita akan membincangkan bagaimana syarikat itu berbeza dengan pemimpin industri dan apa kaitannya dengan gangguan.

Artikel seterusnya

Stok Stellantis Gergasi Kereta Baru Meletup di Bursa AS dan Eropah

Fiat Chrysler Automobiles dan Group PSA bergabung dengan Stellantis mencipta gergasi kereta baru. Saham syarikat itu muncul di bursa AS dan Eropah. Pada hari pertama perdagangan, mereka meningkat rata-rata 8%.