2021 memulakan dengan ceria di pasaran saham. Indeks saham semakin meningkat, pengawal selia AS terus mencurahkan wang ke dalam ekonomi dan bahkan menjanjikan sokongan kepada perniagaan selagi inflasi tetap terkawal. Keadaan tenang dan mudah diramalkan: seseorang dapat beli stok dan tunggu keuntungan mereka.

Secara keseluruhan, perkara membosankan, kecuali satu-satunya Elon Musk mengganggu pasaran saham dengan tweetnya. Dia menambahkan hashtag Bitcoin ke akaunnya, mendorong pertumbuhan cryptocurrency yang curam; pada pembentangan reka bentuk baru Tesla Model 3, dia "lupa" untuk menutup pengenalan permainan The Witcher 3 di papan pemuka, yang menjadikan stok pengembang, CD Projekt SA (Pasar OTC: OTGLY), tumbuh dengan segera. Pemecah perdamaian dan pembuat riang!

Reddit dan GameStop

Secara tidak langsung, pelabur mengalihkan perhatian mereka dari Musk kepada kumpulan kecil, yang tidak pernah diperhatikan untuk pedagang di Reddit, para anggotanya memutuskan untuk melakukan yang lebih baik daripada Musk dalam mempengaruhi harga saham.

Seorang pengguna melihat sebuah syarikat kecil dipanggil GameStop Corp. (NYSE: GME) yang menjual DVD, konsol permainan, dan aksesori untuk permainan komputer. Syarikat itu telah melaporkan kerugian selama dua tahun, dan pendapatannya mulai menurun sejak tahun 2015. Tidak ada yang menarik dari segi pembelian saham - kecuali satu butiran kecil.

Terapung Pendek

Seorang pengguna Reddit menyedari bahawa terdapat terlalu banyak kedudukan pendek yang dibuka dalam stok tersebut - lebih daripada 70% (lebih daripada 120% sekarang).

Menjual saham syarikat yang menghadapi masalah kewangan dan berisiko menjadi peninggalan di samping kedai luar talian lain, nampaknya logik. Cuba ingat kali terakhir anda benar-benar pergi ke sebuah kedai untuk membeli filem dalam DVD. Hari-hari ini, kita dapat menonton siaran terbaru dalam talian walaupun dengan langganan atau dengan satu pembayaran.

Untuk menyingkat cerita panjang, pengguna Reddit mendapat idea untuk menakutkan penjual, menjadikan mereka menutup kedudukan mereka. Dengan kata lain, mereka memutuskan untuk memprovokasi.

Memerah pendek

Short-squeeze bermaksud pembelian posisi jual secara paksa, iaitu penjual saham menjadi pembelinya, yang menyebabkan kenaikan harga saham. Mengingat jumlah posisi pendek dalam stok GameStop, harganya ditakdirkan ke roket langit.

Contoh pemerasan pendek dalam saham Tesla

Sebenarnya, idea itu sudah lama seperti pasaran saham itu sendiri, dan tekanan pendek berlaku hampir setiap minggu.

Lihat stok syarikat terkenal di dunia Tesla (NASDAQ: TSLA). Terdapat juga kekurangan di sana kerana selama 9 tahun (sejak menjalankan IPO) syarikat itu terus mengalami kerugian, diancam kebankrapan. Banyak penganalisis Wall Street mengesyorkan menjual saham Tesla, dan pelabur bermain dengan ceroboh.

Terdapat banyak kekurangan pada stok ini. Yang paling terang berlaku pada Februari 2020. Dalam tiga hari, stok meningkat sebanyak 67%. Menurut data tertentu, kedudukan pendek dalam stok Tesla kehilangan lebih dari 5 bilion USD ketika itu.

Carta harga saham Tesla (NASDAQ: TSLA)

Secara keseluruhan, peniaga selalu menggunakan kaedah ini, hanya rangkaian sosial yang memudahkan mereka saling mencari dan menyelaraskan tindakan mereka. Hasilnya, mereka menggegarkan harga banyak saham di seluruh dunia. Mereka memberi perhatian besar kepada syarikat-syarikat dengan banyak kedudukan pendek terbuka.

Bagaimana mencari stok sedemikian?

Mana-mana peniaga boleh menggunakan kaedah ini, tidak ada rahsia untuknya. Yang anda perlukan hanyalah membuka Finviz.com dan memilih Short Float melebihi 30% dalam pengimbas. Dalam senarai syarikat, pilih syarikat yang mempunyai Short Float tertinggi.

Banyak peniaga takut dan mula menutup perdagangan penjualan mereka, jadi hampir tidak ada syarikat yang tidak bertindak balas dengan kenaikan harga. Saya hanya akan memberikan beberapa contoh.

Pertama, stok saham AMC Entertainment Holdings, Inc. (NYSE: AMC). Beberapa broker menutup perdagangan kerana peristiwa pasaran semasa. Short Floatnya kini melebihi 41%. Sejak akhir Januari, harga saham telah meningkat dari 2 hingga 20 USD, iaitu sebanyak 1,000%.

Carta harga saham AMC Entertainment Holdings, Inc. (NYSE: AMC)

Kedua, stok saham Bed Bath & Beyond Inc. (NASDAQ: BBBY). Pengguna Reddit secara aktif meminta untuk membelinya. Short Float melebihi 65%; harga saham telah meningkat dari 30 hingga 50 USD.

Carta harga saham Bed Bath & Beyond Inc. (NASDAQ: BBBY)

Dan, tentu saja, stok GameStop, yang sekarang diketahui oleh semua orang, dengan Short Float melebihi 120%. Kami mempunyai perang nyata antara lembu dan beruang di sini. Media, broker, dan berbagai komunitas juga ada, ada yang memanggil pembeli "ekstremis", yang lain menutup perdagangan, dan yang lain menyerang mereka yang secara terbuka mengesyorkan menjual saham GME di Internet.

Carta harga saham GameStop Corp. (NYSE: GME)

Situasi dengan stok GameStop menjadi tidak masuk akal. Terdapat lebih daripada 100% saham yang dimainkan sekarang, yang bermaksud stok yang sama dijual di broker yang berlainan lebih dari satu kali. Harga saham melonjak lebih dari 200 USD semasa sesi perdagangan. Untuk saham syarikat sedemikian, ini kemeruapan memang gila.

Kadang-kadang, menjelang akhir sesi perdagangan, beruang nampaknya menang; namun, pada keesokan harinya, perdagangan bermula 100 hingga 200% lebih tinggi daripada harga penutupan. Secara keseluruhan, ini bukan tempat untuk jiwa halus dan mereka yang lebih suka membuat wang mereka dengan tenang.

Hasil dari semua kekecohan ini telah diketahui sejak awal - harga saham akan turun kembali ke 20 atau bahkan 3 USD - yang bermaksud sangat rendah kerana syarikat itu tetap rugi, dan masa depannya samar-samar. GameStop dapat memperoleh beberapa peluang untuk berjaya jika menyajikan rancangan pengembangan skala penuh baru atau, lebih baik lagi, digabungkan oleh syarikat yang lebih besar.

Bilakah kita membeli?

Mencari saham dengan terlalu banyak kedudukan pendek adalah mudah. Lebih sukar untuk menangkap saat ketika tiba masanya untuk membeli. Sudah tentu, ada tanda-tanda yang boleh anda periksa. Saya akan menunjukkan ini pada contoh stok GameStop.

Saham berada dalam a arah aliran menurun bermula pada tahun 2015. Keuntungan penjual meningkat seiring dengan penurunan harga, sekaligus meningkatkan jumlah mereka yang ingin menjana wang pada kejatuhan harga yang lebih jauh (ini adalah satu-satunya penjelasan aliran menurun yang panjang). Keadaan itu mengakibatkan Short Float kolosal. Apa yang seterusnya?

Seterusnya, sudah tiba masanya untuk mengambil keuntungan, iaitu penjual perlu menutup kedudukan mereka, yang bermaksud membeli saham. Dengan kata lain, tanpa menghiraukan perhatian pengguna Reddit, stok akan tetap meningkat harganya, walaupun tidak mengesankan tetapi tetap.

Inilah yang sebenarnya berlaku. Sejak Ogos 2020, stok GME telah meningkat harganya (di Reddit, stok tersebut pertama kali disebut pada November 2020). Untuk membeli stok terlebih dahulu, sebelum mereka mula berkembang, anda boleh menggunakan petunjuk sederhana dan terkenal - Purata Pergerakan 200 hari.

Dengan cara ini, pelepasan MA dengan harga akan memberi anda isyarat. Sebelum pengguna Reddit datang, stok GME telah meningkat pada harga 200%.

Carta harga saham GameStop Corp. (NYSE: GME) + MA (200)

Dengan stok Bed Bath & Beyond Inc. (NASDAQ: BBBY), keadaannya serupa. Saham mula berkembang jauh sebelum permintaan yang terganggu, dan keuntungan pelaburan di syarikat ini mendapat lebih dari 100% dalam keadaan yang cukup tenang.

Carta harga saham Bed Bath & Beyond Inc. (NASDAQ: BBBY) + MA (200)

Saham AMC Entertainment Holdings, Inc. (NYSE: AMC) menerobos MA selama 200 hari untuk pertama kalinya pada bulan Ogos 2020 dan untuk kali kedua - beberapa hari sebelum permintaan histeris muncul.

Посмотреть автосохранение

Carta harga saham AMC Entertainment Holdings, Inc. (NYSE: AMC) + MA (200)

Menjumlahkan

Untuk meningkatkan peluang anda membeli saham dengan pemerasan pendek yang akan datang, cari stok dengan Short Float lebih dari 30%. Semakin banyak kedudukan pendek dalam stok, semakin tinggi kebarangkalian pemerasan pendek.

Untuk meneka masa untuk membeli, gunakan Purata Bergerak 200 hari. Pemecahan garis ke atas akan memberi anda isyarat.

Sukar untuk meramalkan hingga ke tahap mana stok mungkin tumbuh. Walau bagaimanapun, jika petikan meningkat dengan cepat dan terbuka dengan jurang, ini bermakna tingginya hampir, jadi sudah tiba masanya untuk mengambil keuntungan.

Beberapa hari selepas pemerasan pendek, dalam 90% kes, harga saham mula jatuh untuk kembali ke tahap awal. Ini menarik perhatian lebih banyak pelabur yang menginginkan keuntungan yang mudah, yang membuka posisi pendek.

Izinkan saya memberi amaran sekali dan selamanya bahawa menjana wang pada stok sangat berisiko. Lihat sahaja apa yang berlaku dengan stok GME. Walau bagaimanapun, strategi tertentu memang ada; anda boleh membaca tentang salah satu daripadanya dalam artikel saya mengenai Pump and Dump.

Dasarnya

Pada mulanya, keseluruhan cerita dengan saham GameStop disajikan sebagai perang salib terhadap orang kaya demi orang miskin. Seolah-olah peniaga kecil bersatu untuk membeli saham yang dana lindung nilai pendek. Pada hakikatnya, mereka yang memulakan permainan membeli stok pada awalnya dan memerlukan orang lain untuk terus membelinya untuk membuat harganya meningkat. Lebih-lebih lagi, mereka melakukannya sebelum penjual mula menutup kedudukan mereka.

Penjual mula ditutup tetapi di Reddit, mereka mengesyorkan membeli stok GME walaupun harganya melebihi 400 USD, menjelaskannya dengan perspektif meningkat menjadi 5,000 USD.

Terdapat kebarangkalian seperti itu tetapi kecil. Dengan tangkapan layar di Reddit dengan keuntungan berjuta-juta, menjadi jelas bahawa permainan ini dimulakan sama sekali oleh peniaga miskin. Saham itu meningkat sebanyak 2,000%. Untuk memperoleh berjuta-juta, seseorang harus melabur 100,000 USD, dan ketika stok naik di atas 200 USD, menjadi jelas bahawa ia kemudian dibeli oleh pedagang dengan ratusan dan ribuan USD di akaun mereka.

Sayangnya, mereka tidak akan mempunyai harga saham 5,000 USD. Tidak ada apa-apa seperti Robinhood dalam cerita ini. Ada yang membeli pada awalnya dan menggegarkan yang lain - dan mereka yang berisiko terjun ke kereta terakhir.

Oleh itu, kaedah paling selamat untuk menjana wang dari stok tersebut adalah dengan menggunakan kaedah yang dinyatakan di atas.

Melabur dalam saham Amerika dengan RoboForex dengan syarat yang baik! Saham sebenar boleh diperdagangkan di platform R Trader dari $ 0.0045 sesaham, dengan yuran perdagangan minimum $ 0.25. Anda juga boleh mencuba kemahiran perdagangan anda di Platform R Trader pada akaun demo, hanya mendaftar di RoboForex.com dan buka akaun perdagangan.


Bahan disediakan oleh

Dia telah berada di pasaran kewangan sejak tahun 2004. Sejak 2012, telah memperdagangkan saham di bursa Amerika dan menerbitkan artikel analitik di pasaran saham. Secara aktif mengambil bahagian dalam menyediakan dan menyampaikan webinar pendidikan RoboForex.