Peniaga selalu mencari corak tertentu di pasaran untuk mencuba dan menjana pendapatan. Ada yang mahu rumit strategi perdagangan dan corak harga pada carta, yang lain menilai panjang dan ketinggian turun naik harga. Lebih-lebih lagi, seseorang dapat menilai kebarangkalian penurunan atau pertumbuhan berdasarkan teori kitaran harga.

Anda boleh mengatakan bahawa kitaran merangkumi tempoh ketika peristiwa tertentu berlaku - sebagai contoh, trend pasaran berubah. Kitaran pertumbuhan berubah untuk kitaran penurunan, kemudian kitaran pertumbuhan lain datang. Ada pandangan bahawa trend mengambil sekitar 30% tingkah laku instrumen, sementara selebihnya 70% diberikan untuk flat.

Selalunya kita berniaga tanpa orientasi pada masa tujuan kita akan tercapai. Secara keseluruhan, anggaran harga mengikut masa tidak begitu meluas. Walau bagaimanapun, ingat bahawa beberapa penulis memahami teori ini.

Bill Wolfe, pengarang Gelombang Wolfe, memberikan idea tentang bagaimana menentukan masa ketika matlamat akan tercapai. Dengan ini, pelabur tahu bahawa mereka harus menunggu beberapa jam atau bahkan beberapa hari dan tidak berharap mendapat keuntungan yang cepat.

Malangnya, setiap pengarang mencipta kitaran mereka sendiri dan memberikan mereka sifat baru. Di bawah ini, mari kita cuba mencari cara menggunakan pelbagai jenis kitaran dalam varian analisis pasaran tertentu. Walau bagaimanapun, ada di antara anda yang mungkin mempunyai idea anda sendiri mengenai jenis kitaran dan penggunaannya.

Kitaran apa yang ada?

Hidup terdiri daripada kitaran. John Murphy dalam bukunya "Analisis Teknikal Pasaran Niaga Hadapan" memberikan contoh kajian kitaran sejak dari tahun 1940-an. Kajian kitaran berlaku untuk pembinaan, pasaran saham, perniagaan, dll.

Dalam perdagangan dan pelaburan, kami mempunyai jenis kitaran berikut:

  • Kitaran masa bertujuan untuk menganggarkan turun naik harga mengikut masa.
  • Kitaran bermusim, di mana kita bermaksud turun naik harga yang ketara kerana keadaan cuaca.
  • Kitaran peristiwa, yang bermaksud bahawa peristiwa tertentu memprovokasi pergerakan harga tertentu, dan tingkah laku ini berulang.

Untuk apa anda memerlukan kajian kitaran?

Pertama, kami mengkaji kitaran dalam usaha untuk meramalkan tingkah laku pasaran. Sekiranya pelabur telah mengkaji pergerakan harga dalam aset dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, mereka mungkin akan berusaha mengesan corak yang merangkumi pergerakan harga yang ketara. Matlamat seterusnya adalah menjana wang untuk ini.

Kitaran masa di pasaran saham

Selepas krisis ekonomi tahun 2008, para penganalisis menjangkakan keadaan yang sama akan berulang pada tahun 2018. Mereka mendakwa bahawa kitaran waktu, di mana krisis baru terbentuk, yang menyebabkan penurunan besar dalam pasaran saham, pertumbuhan emas dan USD, berlangsung 10 tahun.

Walau bagaimanapun, bukti krisis global muncul pada tahun 2020 hanya kerana ketidakstabilan ekonomi yang serius dan wabak coronavirus. Kita boleh mengatakan bahawa terdapat jeda waktu tetapi secara keseluruhan, jangkaan itu dipenuhi.

. Dow Jones indeks turun dari 29,000 mata kepada 18,300 mata pada tahun 2020. Pada carta tahun 2008, penurunannya sama besar: indeks turun dari 13,700 ke 6,600 mata.

Carta harga Dow Jones

Dow Jones mula berkembang pada bulan Mac-April 2009, dan perkara yang sama berlaku pada bulan Mac-April 2020.

Carta harga Dow Jones

Oleh itu, kita dapat menjangkakan penurunan indeks yang serius pada tahun 2028-2030, sementara pertumbuhannya baru bermula. Jelas sekali, anda tidak perlu mematuhi tarikh ini sahaja: menjejaki keadaan di pasaran dan cuba mencari pengesahan ramalan ini. Perlu diingat juga kelewatan masa.

Kitaran bermusim dalam harga minyak

Sekiranya kita menilai carta harga minyak 5 tahun kebelakangan ini, kita dapat melihat kenaikan harga setiap bulan Julai. Ini mungkin disebabkan oleh cuaca buruk di Teluk Mexico: taufan yang teruk membuat pengeluaran minyak menurun. Sudah tentu, ribut yang semakin hampir mengancam pengeluaran minyak. Oleh itu, pasaran menyumbang peristiwa musiman dan menaikkan harga minyak dalam setiap kitaran.

Carta harga Minyak mentah Brent

Kitaran masa juga berfungsi dengan baik dalam minyak. Sepanjang bulan September 2013, kami mendengar minyak mendekati paras tertinggi, jadi kami berisiko menyaksikan penurunan. Namun, penurunan itu tidak berlaku sekaligus, mungkin memakan masa bertahun-tahun. Ini adalah kesimpulan yang dibuat oleh Jose Antonio Ocampo. Dia berpendapat bahawa keseluruhan ekonomi global berjalan dalam kitaran, pertumbuhan berubah untuk penurunan dan kembali tepat pada waktunya, jadi kita harus mengharapkan penurunan baru pada tahun 2020 sahaja. Pada tahun itu, harga minyak menunjukkan rekod jatuh. Walau bagaimanapun, perhatikan bahawa harga turun pada tahun 2014 juga.

JPMorgan Chase bercakap mengenai kitaran pertumbuhan baru dalam pasaran komoditi. Mereka mengatakan bahawa dalam 100 tahun terakhir, hanya ada 4 kitaran seperti itu, dan yang terakhir bermula pada tahun 1996 dan berakhir pada tahun 2008. Harga sudah meningkat dengan ketara, dan ada potensi pertumbuhan yang serius pada tahun 2021 dan 2022.

Carta harga Minyak mentah Brent

Sebab-sebab ini mungkin termasuk pemulihan ekonomi dunia secara umum setelah wabak itu, dan juga perjuangan serius terhadap perubahan iklim. Sebab terakhir akan memicu pemotongan serius dalam produksi minyak dan lonjakan permintaan minyak yang bertujuan untuk mewujudkan infrastruktur sumber tenaga yang dapat diperbaharui.

Dasarnya

Setiap peniaga mungkin mempunyai pemahaman dan penggunaan teori kitaran mereka sendiri. Selalunya, pelabur menilai kebarangkalian peristiwa tertentu tepat pada waktunya.

Harga berubah mengikut kitaran, jadi acara akan berulang. Anda bahkan tidak perlu melihat carta, dengan syarat anda telah mengkaji tingkah laku harga dan mengesan tempoh atau peristiwa yang membentuk kitaran baru.

Beberapa bank telah membicarakan pertumbuhan kitaran super baru di pasaran komoditi, dan harga akan terus meningkat. Dan penurunan yang kita lihat pada tahun 2020, telah diramalkan seperti pada tahun 2013.


Bahan disediakan oleh

Penganalisis kewangan dan peniaga yang berjaya; dalam praktiknya, lebih suka instrumen yang sangat mudah berubah. Menyampaikan webinar harian mengenai perdagangan dan reka bentuk bahan pendidikan RoboForex.