Pelaburan Emas Sebagai Perlindungan dari Inflasi pada tahun 2021

Pelaburan Emas Sebagai Perlindungan dari Inflasi pada tahun 2021

Waktu membaca: 7 minit



Salah satu kaedah terbaik untuk melindungi wang anda dari inflasi masih melabur emas.

Kami telah melewati puncak krisis coronavirus, dan nampaknya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Selain itu, tidak ada alasan untuk membeli emas, kerana pendapatan syarikat terus bertambah, perniagaan kembali hidup, pengangguran, walaupun tetap tinggi, telah berhenti meningkat dengan cepat. Walau bagaimanapun, perkara-perkara tidak tenang seperti yang kelihatannya.

Hari ini kita akan membincangkan pelaburan dalam emas, dan mengapa ia perlu dipertimbangkan pada tahun 2021. Mari kita mulakan dari pelbagai petunjuk.

Penawaran wang semakin meningkat

Seperti yang kita ketahui, semakin banyak wang yang anda pindahkan ke dalam sistem, semakin besar kemungkinan inflasi akan meningkat. Perhatikan kepantasan penawaran wang berkembang di Amerika Syarikat. Rata-rata, ia adalah 2-3% setiap tahun, tetapi pada tahun 2020, penawaran wang melonjak naik 25%. Ini adalah detik pertama dalam sejarah AS.

Penawaran wang di Amerika Syarikat

Kadar Penjimatan Peribadi sangat tinggi

Perkara seterusnya: PSR di AS pada tahun 2020 melebihi 30%. Ini dapat dijelaskan oleh orang yang takut kehilangan pekerjaan dan ketidakpastian umum masa depan. Pada masa ini, indeks telah menurun kepada 13.7%, namun, ini adalah kadar tertinggi dalam 30 tahun terakhir.

Kadar Penjimatan Peribadi di Amerika Syarikat

Pertumbuhan harga komoditi

Pertumbuhan inflasi juga didorong oleh kenaikan harga komoditi. Semakin tinggi harganya, semakin mahal untuk menghasilkan barang, oleh itu, harga pengguna juga meningkat. Sebagai contoh, untuk harga komoditi utama - minyak Brent - ia telah meningkat sebanyak 25% sejak awal tahun ini.

Carta harga minyak Brent

Namun, kenaikan harga minyak tidak cukup untuk lonjakan inflasi - ia melambung apabila pengguna mula membeli barang secara aktif.

Kadar inflasi di bawah 2%

Inflasi semasa di AS adalah 1.4% sebulan.

Inflasi di Amerika Syarikat

Memang memang berkembang, tetapi jika anda melihat dengan teliti pada carta, anda akan melihat bahawa pertumbuhan tersebut dapat dijelaskan oleh kadar yang rendah pada bulan April 2020 sahaja, dan pada masa ini inflasi bahkan belum mencapai tahap sebelum krisis. Dengan kata lain, ekonomi masih meningkat, walaupun inflasi mungkin agak membingungkan.

Jadi mengapa emas berkembang jika inflasi belum mencapai tahap sebelum krisis? Lebih-lebih lagi, ia masih di bawah 2%, jadi tidak perlu Fed bimbang dan mula menaikkan harga. Pasaran hidup berdasarkan jangkaan. Oleh itu, perhatikan mereka: adakah pelabur menjanjikan kenaikan inflasi dalam waktu terdekat?

Vaksinasi membawa orang ke kedai

Mari kita kembali ke simpanan. Lebih daripada 50 juta suntikan anti-coronavirus telah dibuat di AS. Jumlah mereka yang mati kerana COVID-19 telah berhenti bertambah. Oleh itu, batasan secara beransur-ansur akan dihapuskan, dan orang akan kembali ke kehidupan normal mereka: pergi ke pusat membeli-belah dan restoran, perjalanan, dll.

Ini akan menjadikan pendapatan bertambah. Orang akan menghabiskan wang yang disimpan selama wabak itu, dan permintaan untuk barang dan perkhidmatan akan terus meningkat. Pada akhirnya, inflasi akan bergabung dengan pertumbuhan, ditingkatkan oleh harga komoditi yang tinggi.

Pakej sokongan untuk 1.9 trilion USD dipersetujui

Pada 25 Februari, Jawatankuasa Belanjawan menyetujui satu pakej sokongan ekonomi baru yang berukuran 1.9 trilion USD. Pada keesokan harinya, Dewan Perwakilan menyetujui langkah tersebut. Sementara itu, perwakilan Fed terus mengomentari desas-desus mengenai kemungkinan pertumbuhan inflasi dan berusaha menenangkan para pelabur, dengan berjanji mereka mempunyai instrumen untuk mengendalikannya. Namun, pelaku pasaran meragui bahawa Fed dapat menghentikan pertumbuhan inflasi yang curam tanpa menaikkan kadar secara mendadak atau menghentikan rangsangan. Dua titik terakhir dapat menimbulkan longsoran di pasaran saham. Syarikat akan membelanjakan lebih banyak untuk membayar hutang, yang akan menurunkan kecepatan pertumbuhan keuntungan bersih, sementara pelabur akan mulai mengambil keuntungan, yaitu menjual saham.

Ketakutan bahawa Fed akan gagal mengawal inflasi menjadikan keuntungan bon 10 tahun meningkat. Ini bermaksud pelabur bersedia untuk meminjamkan wang tetapi pada kadar yang tinggi - lebih tinggi daripada tahap inflasi yang dijangkakan. Oleh itu, pertumbuhan keuntungan bon menunjukkan bahawa pelabur menjangkakan inflasi masa depan.

Pada 25 Februari, keuntungan bon 10 tahun di AS mencapai 1.56% pada beberapa ketika, sementara pada hari yang sama, S & P 500 indeks turun sebanyak 2.5%.

Keuntungan bon 10 tahun di Amerika Syarikat

Menjumlahkan

Fakta yang menunjukkan peningkatan inflasi adalah:

  • Pertumbuhan penawaran wang yang sangat pesat (sebanyak 25% setahun)
  • Pertumbuhan PSR (penurunan di dalamnya akan menyebabkan peningkatan inflasi)
  • Pertumbuhan harga komoditi
  • Pakej sokongan untuk 1.9 trilion USD diterima pakai
  • Pertumbuhan keuntungan bon

Lihat juga hubungan antara pertumbuhan penawaran wang dan harga emas sejak tahun 2000.

Bekalan wang
harga emas

Sejak 2011, ia telah diputarbelitkan tetapi dipulihkan pada tahun 2019, dan harga emas terus meningkat seiring dengan penawaran wang.

Oleh itu, ketakutan terhadap pertumbuhan inflasi yang curam pada tahun 2021 agak wajar. Harga emas boleh naik ke atas dengan sewajarnya. Oleh itu, kita perlu melaburkan sebahagian daripada modal kita dalam emas atau membeli saham syarikat yang bekerja dengannya.

Syarikat mana yang harus diberi perhatian?

2020 adalah luar biasa, antara lain, disebabkan oleh kenaikan harga emas yang mendadak. Pada titik tertentu, sebut harga mencapai 2,077 USD per troy ounce, dan pada akhir tahun ini, keuntungan pelaburan dalam logam ini mencapai 25.5%. Dengan harga emas yang begitu pesat, stok syarikat pengeluar emas semestinya menunjukkan dinamika positif, tetapi pada kenyataannya, keadaan ternyata sebaliknya.

Syarikat Australia - kerana keterbatasan COVID-19, kebakaran hutan, dan hubungan yang rumit dengan China - gagal menghasilkan keuntungan sebenar dari pertumbuhan logam yang mereka hasilkan. Saham mereka selesai pada tahun 2020 dengan dinamik negatif.

Pemimpin tahun 2020 ternyata menjadi syarikat Kanada: Kinross Gold Corporation (NYSE: KGC) dengan keuntungan 54.9% dan Wheaton Precious Metals Corp. (NYSE: WPM) dengan keuntungan 40.3%. Juga, AS Newmont Corporation (NYSE: NEM) dengan 37.8%.

Pada tahun 2020, pendapatan Kinross Gold meningkat sebanyak 18%, yang melebihi ramalan penganalisis. Pendapatan Wheaton Precious meningkat 37%, dan untuk Newmont - sebanyak 13%.

Pada suku ke-3 2020, ketika harga emas melebihi 2,000 USD, masing-masing syarikat berjaya meraih untung bersih.

Sekarang mari kita bercakap secara ringkas mengenai setiap perkara.

Kinross Gold Corp

Kinross Gold ditubuhkan pada tahun 1993 di Toronto. Pada masa ini, syarikat ini menguruskan 8 kilang perlombongan emas. Porosnya terletak di Brazil, Rusia, AS, Ghana, dan Mauritania.

Menurut maklumat rasmi di kinross.com, pada tahun 2020, syarikat itu menambang 2.4 juta auns logam berharga. Menjelang 2023, ia merancang untuk meningkatkan pengeluaran kepada 2.9 juta auns. Kos perlombongan dan penjualan emas berjumlah 970 USD. Dengan harga emas semasa, keuntungan syarikat melebihi 31%.

Harga saham Kinross Gold jatuh baru-baru ini seiring dengan harga emas. Sokongan terdekat adalah pada 6 USD. Sekiranya harga melambung, pertumbuhan mungkin akan disambung semula.

Carta harga saham Kinross Gold Corporation (NYSE: KGC)

Wheaton Berharga

Wheaton Precious adalah syarikat penstriman logam multinasional. Ini bermaksud menandatangani perjanjian dengan syarikat perlombongan dan membeli logam berharga dengan harga yang dipersetujui, kemudian menjualnya di pasaran. Kelebihan corak tersebut adalah kekurangan perbelanjaan untuk logam perlombongan. Perbelanjaan utama syarikat adalah bayaran pendahuluan untuk bekalan masa depan. Lebih-lebih lagi, Wheaton Precious menjual bukan sahaja emas. Antara asetnya ialah perak, kobalt, tembaga, dan logam berharga lain.

Petikan saham Wheaton Precious telah jatuh kepada 36 USD setiap stok. Penganalisis menunjukkan bahawa harga sebenar mereka adalah sekitar 50 USD, berdasarkan ramalan ini pada laporan hasil 2020 yang baik.

Carta harga saham Wheaton Precious Metals Corp. (NYSE: WPM)

Perbadanan Newmont

Newmont Corporation ditubuhkan pada tahun 1921 dan kini merupakan syarikat perlombongan emas terbesar di dunia. Selain emas, tambang, perak, dan zink tambang Newmont. Pada tahun 2019, syarikat itu memiliki 100.2 juta auns emas, yang merupakan rizab terbesar di sektor ini. Newmont juga merupakan satu-satunya syarikat perlombongan emas yang termasuk dalam S&P 500.

Saham Newmont, dan juga saham dua syarikat lain, jatuh akhir-akhir ini. Sokongan terdekat adalah pada 52 USD. Melambung mungkin membuat harga saham meningkat.

Carta harga saham Newmont Corporation (NYSE: NEM)

Menutup pemikiran

Mesin cetak AS pasti mempengaruhi ekonomi global. Walau apa pun, ini akan menjadikan inflasi bertambah. Walaupun Fed berjaya mengawalnya, pelaku pasaran mungkin mula meragui kekuatannya dan akan memastikan diri mereka dengan melaburkan sejumlah modal dalam emas, yang akan menaikkan harganya ke atas. Secara semula jadi, ini akan menimbulkan kenaikan harga saham syarikat perlombongan emas.

Ini kelihatan seperti situasi menang-menang; namun, dalam praktiknya, tidak ada perdagangan yang memberikan kemungkinan keuntungan 100% (harga minyak negatif membuktikannya). Selalu ada sesuatu yang mungkin bertentangan dengan rancangan itu. Oleh itu, walaupun sekarang anda mesti melabur tanpa emosi dan dengan minimum.

Melabur dalam saham Amerika dengan RoboForex dengan syarat yang baik! Saham sebenar boleh diperdagangkan di platform R Trader dari $ 0.0045 sesaham, dengan yuran perdagangan minimum $ 0.25. Anda juga boleh mencuba kemahiran perdagangan anda di Platform R Trader pada akaun demo, hanya mendaftar di RoboForex.com dan buka akaun perdagangan.




Kami akan menghantar artikel berdasarkan cadangan terbaik.

Komen-komen

Artikel sebelumnya

Coinbase IPO: Alternatif untuk Pelaburan dalam Cryptocurrencies

Salah satu Coinbase cryptoexchanges AS terbesar telah mengajukan IPO. Prestasi kewangan syarikat telah meningkat dengan ketara berkat pertumbuhan cryptomarket.

Artikel seterusnya

Bagaimana Harus Seorang Pemula Menyiapkan Rancangan Perdagangan?

Dalam gambaran keseluruhan ini, kami akan membincangkan penyediaan rancangan perdagangan. Rancangan perdagangan membantu menilai keadaan pasaran semasa dan membuat rancangan peniaga menjadi kenyataan.