Apakah Sentimen Pasaran dalam Forex, dan Bagaimana Ia Digunakan dalam Perdagangan

Apakah Sentimen Pasaran dalam Forex, dan Bagaimana Ia Digunakan dalam Perdagangan

Waktu membaca: 7 minit



Dalam gambaran keseluruhan ini, saya akan membuat anda berkenalan dengan tanggapan seperti sentimen pasaran dalam Forex. Ini membantu mengesahkan trend semasa dan memberi amaran kepada anda tentang kemungkinan berakhirnya.

Apakah sentimen pasaran?

. sentimen pasaran bermaksud suasana yang berlaku kebanyakan peserta pasaran pada waktu tertentu. "Sentimen" dunia berasal dari Perancis dan bermaksud "perasaan, mood". Sentimen pasaran menunjukkan minat peserta pasaran ketika ini - membeli instrumen kewangan (sekumpulan aset) atau menjualnya.

Dengan kata lain, sentimen pasaran adalah keseimbangan optimisme dan pesimisme pedagang, pelabur, dan pelaku pasaran lain mengenai pasaran atau aset kewangan tertentu. Ini adalah semacam emosi kolektif berdasarkan jangkaan tertentu. Harapan dibentuk, sebagai peraturan, oleh berita dan pelbagai faktor asas.

Sebagai contoh, jika peserta pasaran yakin bahawa pasaran saham akan berkembang, mereka mula membeli saham secara aktif dan dengan itu menyokong trend kenaikan harga. Sebaliknya, jika kebanyakan pemain yakin bahawa harga saham akan jatuh, dan trend penurunan akan muncul - mereka akan mula menjual aset yang mereka jangkakan akan segera menurun. Akibatnya, penawaran pasaran akan menjadi berlebihan, membuat harga jatuh.

Sentimen pasaran Forex menunjukkan apa yang kebanyakan peserta pasaran lebih suka buat sekarang: membeli atau menjual mata wang. Pedagang menggunakan ungkapan seperti "beli dolar" - ini bermaksud pedagang bersedia untuk membeli USD berbanding mata wang lain, atau "menjual dolar" - yang bermaksud peniaga bersedia untuk menjual USD berbanding mata wang lain.

Sentimen dan jangkaan pasaran dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang menyokong kadar mata wang membentuk sentimen positif (mood untuk membeli). Faktor-faktor yang mendorong mata wang turun membentuk sentimen pasaran negatif (mood untuk menjual). Lihat di bawah faktor-faktor yang mempengaruhi sentimen pasaran Forex.

Faktor apa yang mempengaruhi sentimen pasaran Forex?

Sentimen pasaran kebanyakannya dipengaruhi oleh faktor asas yang disebut. Ini merangkumi pelbagai peristiwa kewangan, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi kadar mata wang secara langsung. Faktor-faktor tersebut dikaji oleh analisis fundamental. Berikut adalah faktor yang paling penting:

  • Dasar monetari bank pusat: kitaran kenaikan dan penurunan kadar faedah utama dapat membentuk aliran menaik dan aliran menurun jangka panjang dalam mata wang negara. Sekiranya pelaku pasaran menjangkakan kadarnya akan meningkat, sentimen pasaran akan meningkat: pemain pasaran akan bersedia untuk membeli. Sekiranya penurunan kadar faedah dijangkakan, keadaan akan berlaku sebaliknya.
  • Faktor ekonomi: sekiranya berita mengenai ekonomi negara positif (KDNK, pekerjaan, pengeluaran, dll.), Sentimen pasaran mengenai mata wang bertambah baik.
  • Faktor politik: pilihan raya, pengunduran diri kerajaan, skandal, sekatan, dll boleh membentuk sentimen negatif pasaran terhadap mata wang.
  • Khabar angin dan harapan: ia merangkumi faktor politik dan ekonomi tetapi dalam bentuk khabar angin dan harapan.
  • Force majeure: bencana alam, bencana buatan manusia, tindakan keganasan, wabak. Semua ini dapat membentuk sentimen negatif yang serius terhadap mata wang.

Pengaruh faktor asas terhadap sentimen pasaran Forex boleh menjadi jangka pendek (beberapa minit hingga beberapa hari) atau jangka panjang (beberapa minggu, bulan, tahun). Sebagai contoh, maklumat mengenai pertumbuhan pengangguran bulan lalu dapat memberi kesan negatif jangka pendek terhadap sentimen pasaran, sementara pengumuman ketua CB mengenai perlunya kenaikan kadar faedah dapat membentuk sentimen positif jangka panjang terhadap mata wang.

Petunjuk untuk menilai sentimen pasaran Forex

Untuk mengesan sentimen pasaran semasa, pelbagai petunjuk dapat digunakan. Mereka cuba menilai sentimen pasaran dan menyatakannya dalam bentuk digit atau grafik. Oleh mereka, seseorang dapat membuat kesimpulan mengenai kedudukan dan pendapat semasa peniaga dan bagaimana mereka dapat mempengaruhi pergerakan harga.
Berikut adalah tiga petunjuk popular untuk menilai sentimen Forex.

DXY

. DXY (indeks dolar AS) adalah indeks utama yang menunjukkan sentimen pasaran semasa terhadap mata wang dunia yang terkemuka. Arah ke arah indeks (trend semasa) mencerminkan keseimbangan pasaran sebenar. Pertumbuhan indeks bermaksud sentimen pasaran positif dan pertumbuhan USD berbanding mata wang utama, sementara penurunan indeks bermaksud sentimen negatif dan pelemahan mata wang utama.

DXY diperdagangkan di bursa sebagai niaga hadapan dan opsyen. Dengan analisis teknologi, anda boleh menganalisis carta indeks dan mengesan sentimen semasa terhadap USD: positif, negatif, atau neutral. Anda boleh mendapatkan carta DXY di pelbagai sumber maklumat seperti tradingview.com.

Carta harga indeks Dolar AS

Laporan COT mengenai niaga hadapan mata wang

A Laporan COT (Komitmen Peniaga) adalah penerbitan mingguan yang menunjukkan kedudukan agregat pelbagai pemain pasaran hadapan. COT diterbitkan setiap hari Jumaat oleh CFTC AS. Walaupun data ini merujuk kepada niaga hadapan, mereka berkorelasi kuat dengan pasaran Forex.

COT menunjukkan kedudukan panjang dan pendek bersih dalam niaga hadapan pada mata wang (dan aset lain) dari tiga kumpulan peniaga:

  • Hedgers Komersial adalah syarikat dan entiti besar yang menggunakan pasaran niaga hadapan untuk melindungi risiko mereka di pasaran mata wang dan spot. Mereka mempengaruhi sentimen umum secara sederhana.
  • Peniaga Besar adalah pelabur institusi utama, dana lindung nilai, dan organisasi lain yang berdagang di pasaran hadapan untuk melabur dan membuat keuntungan. Sentimen kumpulan ini lebih penting.
  • Peniaga Kecil: kebanyakan kategori ini terdiri daripada pelaku pasaran swasta atau syarikat kecil. Pengaruh mereka di pasaran jarang.

Anda boleh mengesan sentimen pasaran niaga hadapan mata wang oleh COT pada pelbagai sumber analisis, seperti finviz.com. Di bawah carta niaga hadapan mata wang, anda dapat mencari gambarajah di mana tiga kumpulan peniaga yang disebutkan di atas diwakili oleh tiga baris. Apabila garis positif, posisi beli akan berlaku, sedangkan ketika garis berada di kawasan negatif, ini bermaksud posisi jual mendominasi.

Laporan COT - niaga hadapan JPY

Melangkah Purata

Instrumen lain yang popular dan demonstratif untuk menilai sentimen adalah Melangkah Purata. Mereka menunjukkan nilai rata-rata pasangan mata wang yang dipilih dalam jangka masa tertentu. Sekiranya harga naik di atas purata, ini bermakna sentimen semasa adalah positif; jika turun di bawah purata, sentimennya negatif.

Untuk menilai sentimen jangka pendek, gunakan MA dengan jangka masa pendek (dari 5 hingga 50), untuk sentimen jangka panjang - MA dengan jangka masa yang lebih besar (100, 200). Sebagai contoh, apabila harga melepasi SMA 200 hari dari bawah, ini bermakna sentimen menjadi positif, dan aliran menaik mungkin bermula. Dan sebaliknya, jika petikan jatuh di bawah SMA 200 hari, ini bermaksud sentimen negatif dan menjanjikan aliran menurun.

Harga USD / JPY melepasi SMA 200 hari

Menggunakan sentimen Forex dalam perdagangan

Saya akan memilih sistem menggunakan sentimen pasaran dalam perdagangan. Strategi pertama dianggap menggunakan sentimen untuk mengesahkan trend pasaran semasa, iaitu membantu anda memilih arah utama yang akan anda jual. Strategi kedua menganggap penggunaan isyarat untuk akhir trend semasa dan permulaan pembetulan atau bahkan pembalikan.

Mengesahkan trend semasa

Anda boleh menggunakan petunjuk yang dinyatakan di atas. Apabila indikator tidak terlalu dekat, mereka dapat membantu anda mengesahkan arah aliran semasa:

  1. DXY menunjukkan aliran menaik (sentimen positif terhadap dolar) atau aliran menurun (sentimen negatif terhadap dolar).
  2. Gambarajah berdasarkan COT menunjukkan ketika Pedagang Besar mula mengubah kedudukan mereka: jika mereka menjadi negatif, ini mengesahkan aliran menurun, dan jika mereka positif - aliran menaik.
  3. Apabila carta D1 melintasi SMA 200-hari ke atas, ini mengesahkan aliran menaik, dan jika melintang ke bawah, ini bermaksud aliran menurun.
  4. Berita: berita positif menyokong aliran menaik, dan berita negatif menyokong aliran menurun.

Contoh:

Ambil D1 dari USD / JPY:

  1. Carta telah meningkat di atas SMA 200 hari.
  2. DXY menunjukkan pergerakan menaik.
  3. Garis COT pada niaga hadapan JPY tidak melampau, garis Peniaga Besar turun ke bawah (jual yen berbanding dolar).
  4. Berita positif, pasaran saham berkembang - ini menyokong pertumbuhan USD / JPY.

Secara keseluruhan, petunjuk sentimen menyokong aliran menaik dalam pasangan; menggunakan analisis teknologi untuk mencari titik masuk untuk posisi beli.

USD / JPY - mengesahkan trend semasa

Isyarat kemungkinan pembetulan dan pembalikan

Apabila penunjuk mencapai tahap yang paling tinggi, atau isyaratnya berubah menjadi yang berlawanan, ini memberi amaran kepada anda tentang kemungkinan pembetulan atau pembalikan:

  1. DXY berubah arah; pembalikan corak mungkin terbentuk.
  2. Gambar rajah COT menunjukkan keterlaluan, garis Pedagang Besar dan Pelindung Nilai Komersial menunjukkan perbezaan yang serius.
  3. Carta harga dibuka agak jauh dari SMA 200 hari, setelah itu memulakan langkah sebaliknya, menutup MA yang lebih pantas (seperti 7, 14).
  4. Berita: berita positif menimbulkan pembetulan positif, dan negatif juga berlaku.

Contoh:

Setelah dorongan menaik yang kuat pada D1 USD / JPY, muncul isyarat untuk kemungkinan pembetulan atau pembalikan ke bawah:

  1. Carta pasangan jauh dari SMA 200-hari, kemudian melintasi MA yang lebih pantas (7,14) dari atas.
  2. DXY telah berbalik ke bawah.
  3. Garis COT niaga hadapan yen menunjukkan tahap ekstrem tahun ini, garis Peniaga Besar dan Pelindung Nilai Komersial telah berbeza secara maksimum.
  4. Berita itu berkecuali.

Petunjuk menunjukkan bahawa USD / JPY telah memulakan pembetulan menurun. Jauhkan diri daripada membeli; anda bahkan boleh menggunakan analisis teknologi untuk mencari jalan masuk untuk penjualan jangka pendek.

USD / JPY - isyarat kemungkinan pembetulan dan pembalikan

Menutup pemikiran

Sentimen pasaran forex menggambarkan suasana pasaran mata wang yang berlaku. Dengan pelbagai petunjuk, anda dapat menilai siapa yang menguasai pasar - bull (mempercayai pertumbuhan mata wang) atau beruang (bergantung pada penurunannya). Sentimen pasaran Forex adalah tambahan berguna untuk peraturan analisis asas dan teknikal.




Kami akan menghantar artikel berdasarkan cadangan terbaik.

Komen-komen

Artikel sebelumnya

Pelabur Intel dan AMD Panicking: NVIDIA Membuat Unit Pemprosesan Sendiri

NVIDIA mempersembahkan unit pemprosesan barunya bernama NVIDIA Grace. Ini bermakna bahawa pada masa akan datang, syarikat mungkin melakukan tanpa produk Intel dan AMD, sementara penggabungan Arm Limited akan menjadikan NVIDIA sebagai monopoli pasaran unit pemprosesan. Bacaan lebih lanjut - dalam artikel kami.

Artikel seterusnya

Syarikat AS mana yang Akan Dilaporkan Minggu Ini? Bahagian 2: NextEra Energy, Verizon, Intel, AT&T

Mari kita terus mengkaji laporan syarikat AS setiap suku tahun. Pada hari Rabu, 21 April, dan pada hari Khamis, 22 April, laporan disampaikan oleh NextEra Energy, Verizon, Intel, AT&T - dan saya akan membincangkannya di bawah.