Mana-mana syarikat yang kakitangan dengan cepat dan menjadi perniagaan yang besar merasakan keperluan untuk sistem kawalan pekerja. Untuk mengatakan sekurang-kurangnya, mereka memerlukan untuk mengesan waktu kerja, ketibaan lewat, dan pergerakan kakitangan mereka. Dan apabila perniagaan berkembang, keperluan ini semakin meningkat dan juga: sebagai contoh, jika kita bercakap mengenai kedai kopi kecil, maka tugas ini boleh diuruskan oleh pentadbir yang cekap, tetapi dalam kes-kes usaha perniagaan besar kaedah ini tidak akan menjadi secekap dan akan memerlukan pelaksanaan teknologi canggih.

ForgeRock telah mencipta salah satu platform Saas terbaik di dunia untuk pengenalan digital. Syarikat itu IPO dijadualkan pada 15 September, di NYSE, dan sahamnya akan mula diperdagangkan pada keesokan harinya di bawah "BENTUK"Ticker. Mari kita melihat dengan lebih dekat jika saham syarikat yang menarik untuk pelaburan.

Perniagaan ForgeRock

ForgeRock telah ditubuhkan pada tahun 2010 dengan ibu pejabat di San Francisco, Amerika Syarikat. Francis Rosch merupakan Ketua Pegawai Eksekutif syarikat itu sejak 2018. Syarikat itu membangunkan platform pengenalan digital sendiri (Identity-as-a-Service) dipanggil Identity Platform ForgeRock. penyelesaian ForgeRock merangkumi identiti pelanggan dan pengurusan akses (CIAM), pengurusan akses (AM), dan tadbir urus identiti dan pentadbiran (IGA).

Tokoh-tokoh utama daripada ForgeRock
Tokoh-tokoh utama daripada ForgeRock

Platform ini mempunyai API terbuka dan dapat disatukan dengan mudah ke dalam penyelesaian pemaju lain. Ini memungkinkan untuk mengenal pasti bukan sahaja kakitangan tetapi juga pelanggan dan rakan kongsi. Senibina berbezaan Saas membantu memberikan tahap keselamatan dan kerahsiaan yang sangat tinggi. ForgeRock berkhidmat lebih 3 bilion profil.

Struktur Platform Identiti ForgeRock
Struktur Platform Identiti ForgeRock

pelanggan syarikat itu mempunyai akses kepada fungsi yang berikut:

  • Pengenalan pelanggan: memungkinkan untuk membuat dan memberikan keselamatan profil pelanggan di laman web kontraktor.
  • Pengurusan Personel: membantu mengoptimumkan waktu kerja kakitangan dan meningkatkan kecekapan mereka.
  • pengurusan pengenalan: konfigurasi pengesahan utama, keselamatan, dan perlindungan data.
  • Internet of Things: memberikan akses kepada pengguna, serta perlindungan dari penggodaman pelayan dan PC pekerja.

Lebih 1,300 syarikat di seluruh dunia menggunakan perkhidmatan yang disediakan oleh ForgeRock. Forrester dan KuppingerCole telah diiktiraf syarikat itu sebagai peneraju dalam pasaran CIAM dan perkhidmatan Pengenalan AM. Di bawah ini kita akan membincangkan peluang yang ditawarkan industri ini.

Pasaran dan pesaing ForgeRock

Menurut Grand View Research, pasaran pengenalan digital pada tahun 2019 dianggarkan bernilai $ 3.34 bilion. By 2027, ia boleh mencapai $ 16 bilion. Hasilnya, kadar pertumbuhan tahunan (CAGR) akan 22% 2020-2027.

Faktor-faktor utama yang akan membantu industri untuk memperluaskan sekatan peraturan mengenai perlindungan data dan peningkatan jumlah pekerja yang bekerja dari jauh. Menurut Gartner, pada 2021 pasaran pengurusan akses global adalah $ 11.6 bilion.

pesaing utama ForgeRock adalah:

  • Identiti Ping
  • Tempatan, di-rumah penyelesaian
  • CA Technologies
  • Oracle
  • IBM
  • CyberArk
  • Pelayaran

Prestasi kewangan

Pada masa IPO, syarikat itu tidak menjana keuntungan bersih, sebab itulah kami akan mula menganalisis prestasi kewangannya dengan pendapatan. Menurut borang S-1, penjualan ForgeRock pada tahun 2020 adalah $ 127.63 juta, meningkat 22.15% berbanding tahun 2019. Selama 12 bulan terakhir, pendapatan syarikat dianggarkan $ 133.93 juta.

ForgeRock prestasi kewangan (bahagian 1)
ForgeRock prestasi kewangan (bahagian 1)

Sepanjang 6 bulan pertama 2021, penunjuk ini ialah $ 84.8 juta, dengan peningkatan 53.15% jika berbanding dengan tempoh yang sama tahun 2020. Seperti yang kita dapat lihat, kadar pertumbuhan adalah mempercepatkan dan untuk syarikat-syarikat teknologi pesat berkembang adalah satu isyarat yang cukup positif . jika kadar ini berterusan, jualan syarikat itu boleh mencapai $ 195.27 oleh akhir tahun 2021.

ForgeRock prestasi kewangan (bahagian 2)
ForgeRock prestasi kewangan (bahagian 2)

Pada tahun 2020, keuntungan kasar ForgeRock adalah $ 106.31 juta, peningkatan 18.11% berbanding tahun 2019. Sepanjang dua suku pertama tahun 2021, penunjuk ini mencapai $ 70.33 juta dengan kenaikan 56.36% jika dibandingkan dengan tempoh yang sama tahun 2020. Seperti yang kita lihat, aspek ini juga meningkatkan.

kerugian bersih syarikat itu pada tahun 2020 adalah $ 41.79 juta, peningkatan sebanyak 13.22% berbanding dengan tahun 2019. Dalam tempoh 6 bulan pertama 2021, ForgeRock hilang $ 20.14, yang 43.98% pengurangan berbanding dengan tempoh yang sama tahun 2020. Hasilnya, pada 2021 kerugian bersih mungkin $ 23.42 juta. Pertumbuhan kecekapan perniagaan pasti isyarat positif.

Tunai dan setara tunai pada kunci kira-kira syarikat adalah $ 92.08. Pada masa yang sama, jumlah hutang adalah $ 44.77. Hasilnya, jumlah baki syarikat adalah $ 47.32. hutang ForgeRock juga adalah dalam had normal.

Bahagian ForgeRock yang kuat dan lemah

Mempunyai memperoleh maklumat yang komprehensif mengenai model perniagaan syarikat dan kewangan, mari kita menyerlahkan sisi kuat dan lemah. Saya percaya kelebihan ForgeRock adalah:

  • Pertumbuhan pendapatan dan keuntungan kasar semakin meningkat.
  • Hutang rendah.
  • pengurangan kerugian adalah tanda kecekapan model perniagaan.
  • Kelebihan unik produk.
  • Pengurusan yang baik.
  • Kadar pertumbuhan pasaran sasaran adalah lebih dari 20% sehingga 2027.
  • Pemimpin yang diiktiraf dalam industrinya.

Risiko melabur dalam saham ForgeRock adalah:

  • Syarikat ini mengalami kerugian dan tidak membayar dividen.
  • Industri yang sangat kompetitif.

butiran IPO dan anggaran ForgeRock permodalan

Semasa pusingan pembiayaan sebelumnya, syarikat itu mengumpulkan $ 235.5 juta. Semasa IPO, ForgeRock merancang untuk menjual 11 juta saham biasa pada harga $ 21-24 per saham. Jika saham yang dijual pada harga tertinggi dalam julat ini, jumlah IPO yang berkenaan $ 247.5.

Penaja jamin IPO Truist Securities, Inc., Piper Sandler & Co., Cowen and Company, LLC, BTIG, LLC, William Blair & Company, LLC, HSBC Securities (USA) Inc., Mizuho Securities USA LLC, Deutsche Bank Securities Inc., Morgan Stanley & Co. LLC TOP JP Morgan Securities LLC. sedang Jika saham dijual pada harga tertinggi dalam julat ini, permodalan syarikat mungkin sehingga $ 1.77 bilion.

Untuk menilai peningkatan potensi syarikat, kami menggunakan pengganda, yang Harga-kepada-Sales nisbah (P / S). Pada masa IPO, nilai P / S adalah 11.37, dan mungkin mencapai 20 sebelum akhir tempoh penguncian mempertimbangkan pasaran sasaran yang berpotensi. Akibatnya, kenaikan bagi saham ForgeRock mungkin 75% (20 / 11.37 * 100%) dari harga IPO.

Dengan mempertimbangkan semua perkara itu, saya akan mengesyorkan saham syarikat untuk pelaburan jangka panjang.

Melabur dalam saham Amerika dengan RoboForex dengan syarat yang baik! Saham sebenar boleh diperdagangkan di platform R Trader dari $ 0.0045 sesaham, dengan yuran perdagangan minimum $ 0.25. Anda juga boleh mencuba kemahiran perdagangan anda di Platform R Trader pada akaun demo, hanya mendaftar di RoboForex.com dan buka akaun perdagangan.


Bahan disediakan oleh

Telah berada di pasaran sejak 2012. Mempunyai pendidikan tinggi dalam bidang kewangan dan ekonomi. Memulakan perdagangan di pasaran mata wang Forex, kemudian tertarik dengan pasaran saham, dan kini pakar dalam menganalisis IPO dan pelaburan portfolio.